TSE / スタンダード / ガラス･土石製品

神島化学工業 (4026)

AI専門家の最終見解: 保留（買い候補・確認待ち）。今は新規投資を急がず、未確認項目と再評価材料を確認して再判定。

評価B
専門家見解保留
PBR0.967x
15点スコア10
非PBR10
モデル該当67
イベント0
将来展開S (9/10)
業界将来性A (8.5/10)
完成度S / 100

GPTで全文を読む

このページの全文レポートを質問用プロンプトとしてコピーし、自分のGPTを開きます。初回だけGPTのURLを保存してください。

URL未設定の場合はChatGPTトップを開きます。全文をURLに詰め込まず、クリップボード経由で渡します。

投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留（買い候補・確認待ち）

AI総合評価（総括）

PBRだけに依存しない高スコア候補ですが、割安度の強さは別途確認が必要です。 現在候補モデルは67件重なっています（PBR系39件、成長系7件、品質系16件）。 該当モデル実績は年率中央値15.3%、最大26.6%です。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「保留（買い候補・確認待ち）」、行動目安は「今は新規投資を急がず、未確認項目と再評価材料を確認して再判定」です。

総括

PBRは0.967xで1倍以下です。PBR系モデル39件の該当がある場合は、安さの根拠を残しつつ、品質・成長で価値の罠を避ける見方になります。 スコア面は15点10/15、非PBR10で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にPiotroski財務改善3/3、Quality収益性2/2、財務安全性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、NCAV・資産価値0.5/1.5です。 何をしている会社か: 売上は建材事業（55%）・化成品事業（45%）が中心、利益は化成品事業（59%）・建材事業（41%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 280.1億円、営業利益 26.8億円、純利益 18.5億円、営業利益率 9.6%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で66.7%、直近EPS前年比は28.9%、直近売上前年比は2.2%。 ただしEPS赤字年が1回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥203.74です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル67件、年率中央値15.3%、最大26.6%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留（買い候補・確認待ち）」、行動目安は「今は新規投資を急がず、未確認項目と再評価材料を確認して再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留（買い候補・確認待ち）」です。PBRは0.981倍で簿価割安圏、PERは7.76倍で利益面でも割高ではない、営業CFは31.6億円の黒字、EPS前年比28.9%は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-22.3%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は26.6%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率26.6%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率21.8%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル67件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月19.0%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上は建材事業（55%）・化成品事業（45%）が中心、利益は化成品事業（59%）・建材事業（41%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 280.1億円、営業利益 26.8億円、純利益 18.5億円、営業利益率 9.6%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは1倍以下の割安圏です（PBR 0.967x、PER 7.66x）。
  • 現在候補モデルに67件該当しています（15点 10、非PBR 10）。
  • 成長確認: EPS前年比 28.9%、売上前年比 2.2%、売上高 280.1億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 47.6%、営業CF 31.6億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=1; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 為替 / 海外 / 市況 / 原材料
  • 開示メモ: 臨時報告書2件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 26.6%）。

将来性

将来展開・会社計画S (9/10)
業界将来性A (8.5/10)
予想EPS¥203.74
予想成長複合-
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上は建材事業（55%）・化成品事業（45%）が中心、利益は化成品事業（59%）・建材事業（41%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥203.74、予想PERは7.66xです。
  • 業績見通し: このような経営環境のなか、当社は、『環境対策等の社会課題へ対応することによって持続的成長モデルを構築し、社会貢献と利益拡大を両立』、『資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応』の中期経営計画の基本方針に基づき、経営に取り組んでおります。

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画S (9/10)
経営者実績A (8.8/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性A (8.5/10)
同業社数48
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥203.74、予想PERは7.66xです。
  • 業績見通し: このような経営環境のなか、当社は、『環境対策等の社会課題へ対応することによって持続的成長モデルを構築し、社会貢献と利益拡大を両立』、『資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応』の中期経営計画の基本方針に基づき、経営に取り組んでおります。
  • 経営課題: (２) 目標とする経営指標及び中期経営戦略 当社は2026年４月期から2028年４月期の３ヶ年の中期経営計画を公表しており、その経営戦略は以下の通りです。
  • 経営課題: (基本方針) ・ 環境対策等の社会課題へ対応することによって持続的成長モデルを構築し、社会貢献と利益拡大を両立 ・ 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応 (基本方針に応じた活動内容) ① 2030年ゼロCO2（※１）の実現に向け、排ガスCO2を回収・利用した商品の積極展開とともに、実用…

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 布 川 明
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 6.3%、売上前年比 2.2%、営業益前年比 50.0%、ROE 13.4%、営業CF 31.6億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 60.0%、過大予想率 20.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: ２．地域ごとの情報 (１) 売上高 (単位：百万円) 日本 アジア 米国 欧州 その他 合計 19,931 5,079 1,288 668 438 27,405 (注) 売上高は、顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しております。
  • 高付加価値化: 上記基本方針のもと、当社は、高品質な製品を提供し、あらゆる生産活動の基礎を支えることが使命であると認識し、常に時代の流れをとらえ高水準な技術と卓越した開発力で99.9％以上の高純度を誇る付加価値材料から窯業系建材といった高機能成形品に至るまで、さまざまな産業界のニーズを広く、深くカバーしてまいりま…
  • 新規事業・新製品: 上記基本方針のもと、当社は、高品質な製品を提供し、あらゆる生産活動の基礎を支えることが使命であると認識し、常に時代の流れをとらえ高水準な技術と卓越した開発力で99.9％以上の高純度を誇る付加価値材料から窯業系建材といった高機能成形品に至るまで、さまざまな産業界のニーズを広く、深くカバーしてまいりま…
  • DX・デジタル: (基本方針) ・ 環境対策等の社会課題へ対応することによって持続的成長モデルを構築し、社会貢献と利益拡大を両立 ・ 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応 (基本方針に応じた活動内容) ① 2030年ゼロCO2（※１）の実現に向け、排ガスCO2を回収・利用した商品の積極展開とともに、実用…
  • 設備・生産能力: (基本方針) ・ 環境対策等の社会課題へ対応することによって持続的成長モデルを構築し、社会貢献と利益拡大を両立 ・ 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応 (基本方針に応じた活動内容) ① 2030年ゼロCO2（※１）の実現に向け、排ガスCO2を回収・利用した商品の積極展開とともに、実用…

同業の業界将来性

  • 同業48社で比較
  • 売上成長中央値 3.9%
  • 営業益成長中央値 9.7%
  • EPS成長中央値 13.1%
  • ROE中央値 7.1%
  • 12か月株価中央値 15.0%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想です: EPS ¥203.74
  • 1Q 2025-09-10時点の業績進捗: 通期予想への進捗 24.0% / 前年同期比 -20.6%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 11.0% / 誤差10%以内率 60.0% / 過大予想率 20.0%
会社予想対象期末-
会社予想発表日2025-09-10
予想売上-
予想営業利益-
予想純利益-
予想EPS¥203.74
予想年配当-
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合-
四半期進捗24.0%
四半期前年比-20.6%
予想精度履歴5期
直近予想誤差11.0%
誤差10%以内率60.0%
過大予想率20.0%
予想修正回数-

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 280.1億円、営業利益 26.8億円、EPS ¥203.79 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 168.0億円営業利益 2009: 4.0億円売上 2010: 155.8億円営業利益 2010: 9.1億円売上 2011: 167.3億円営業利益 2011: 8.7億円売上 2012: 169.5億円営業利益 2012: 4.1億円売上 2013: 171.9億円営業利益 2013: 4.3億円売上 2014: 200.5億円営業利益 2014: 7.6億円売上 2015: 206.9億円営業利益 2015: 6.7億円売上 2016: 218.2億円営業利益 2016: 7.9億円売上 2017: 226.3億円営業利益 2017: 14.3億円売上 2018: 216.0億円営業利益 2018: 7.8億円売上 2019: 222.0億円営業利益 2019: 9.5億円売上 2020: 212.0億円営業利益 2020: 9.3億円売上 2021: 197.8億円営業利益 2021: 15.1億円売上 2022: 217.9億円営業利益 2022: 20.8億円売上 2023: 239.9億円営業利益 2023: 21.7億円売上 2024: 259.7億円営業利益 2024: 21.2億円売上 2025: 274.1億円営業利益 2025: 17.9億円売上 2026: 280.1億円営業利益 2026: 26.8億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥235.25 / 下限 ¥-37.41 EPS 2009: ¥-5.95EPS 2010: ¥21.43EPS 2011: ¥41.25EPS 2012: ¥10.93EPS 2013: ¥16.18EPS 2014: ¥39.31EPS 2015: ¥47.27EPS 2016: ¥68.18EPS 2017: ¥114.84EPS 2018: ¥51.18EPS 2019: ¥72.25EPS 2020: ¥65.64EPS 2021: ¥118.82EPS 2022: ¥150.93EPS 2023: ¥169.64EPS 2024: ¥179.06EPS 2025: ¥158.16EPS 2026: ¥203.79 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥-5.95-
2010¥21.43460.2%
2011¥41.2592.5%
2012¥10.93-73.5%
2013¥16.1848.0%
2014¥39.31143.0%
2015¥47.2720.2%
2016¥68.1844.2%
2017¥114.8468.4%
2018¥51.18-55.4%
2019¥72.2541.2%
2020¥65.64-9.1%
2021¥118.8281.0%
2022¥150.9327.0%
2023¥169.6412.4%
2024¥179.065.6%
2025¥158.16-11.7%
2026¥203.7928.9%

最新 売上セグメント

建材事業 153.6億円 54.8%化成品事業 126.5億円 45.2%
建材事業 54.8%化成品事業 45.2%
セグメント金額構成比
建材事業153.6億円54.8%
化成品事業126.5億円45.2%

最新 利益セグメント

建材事業 14.7億円 40.7%化成品事業 21.4億円 59.3%
建材事業 40.7%化成品事業 59.3%
セグメント金額構成比
建材事業14.7億円40.7%
化成品事業21.4億円59.3%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-06-10280.1億円26.8億円18.5億円¥203.79¥1,61347.6%31.6億円1.6億円¥49
20252025-06-11274.1億円17.9億円14.3億円¥158.16¥1,42442.0%30.9億円18.5億円¥44
20242024-06-12259.7億円21.2億円16.2億円¥179.06¥1,30939.8%33.4億円-23.0億円¥42
20232023-06-12239.9億円21.7億円15.3億円¥169.64¥1,16135.7%18.2億円-23.5億円¥40
20222022-06-10217.9億円20.8億円13.7億円¥150.93¥1,03137.7%20.6億円-3.1億円¥36
20212021-06-10197.8億円15.1億円10.9億円¥118.82¥926.3545.6%30.1億円18.7億円¥30
20202020-06-17212.0億円9.3億円6.0億円¥65.64¥820.5139.4%10.9億円3.6億円¥20
20192019-06-12222.0億円9.5億円6.6億円¥72.25¥779.1936.4%23.3億円6.7億円¥20
20182018-06-12216.0億円7.8億円4.7億円¥51.18¥736.8534.8%10.7億円0.5億円¥24
20172017-06-12226.3億円14.3億円10.5億円¥114.84¥704.3233.5%22.7億円7.9億円¥20
20162016-06-10218.2億円7.9億円6.2億円¥68.18¥602.6129.1%27.9億円10.7億円¥12
20152015-06-10206.9億円6.7億円4.3億円¥47.27¥563.6628.3%8.2億円-0.1億円¥8
20142014-06-11200.5億円7.6億円3.6億円¥39.31¥522.6126.6%16.8億円12.8億円¥8
20132013-06-12171.9億円4.3億円1.5億円¥16.18¥490.6825.7%5.4億円-14.8億円-
20122012-06-12169.5億円4.1億円1.0億円¥10.93¥466.3626.2%15.4億円3.9億円¥6
20112011-06-10167.3億円8.7億円3.8億円¥41.25--20.5億円13.8億円¥6
20102010-06-11155.8億円9.1億円2.0億円¥21.43¥411.623.3%21.7億円19.2億円¥3
20092009-06-12168.0億円4.0億円-0.5億円¥-5.95¥382.9519.4%7.9億円4.1億円¥0

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER7.66xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥203.74Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 28.9% / Sales 2.2% / OP 50.0%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度0.967x割安圏。ただし過去検証では0.3以下ほどの強さは落ちます。
実績PER7.65x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額141.8億円中小型。モデル効果が出やすい一方、個別リスクも残ります。
ROE13.4%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比28.9%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR6.3%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加1年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比2.2%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF31.6億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り1.1%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン11.3%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-4.2%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 40.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率47.6%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り3.1%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り2.9%配当 3.1% + 純自社株買い -0.2% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数67件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は26.6%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥1,560
株価基準日2026-08-03
時価総額141.8億円
PBR0.967x
株主資本PBR0.997x
予想PER7.66x
実績PER7.65x
BPS¥1,613
NCAV倍率-3.31x
EV/EBIT代理10.8x

収益・成長

売上高280.1億円
営業利益26.8億円
純利益18.5億円
EPS¥203.79
EPS前年比28.9%
EPS 3年CAGR6.3%
EPS連続増加1年
売上前年比2.2%
営業利益前年比50.0%
ROE13.4%
ROA6.0%

安全性・キャッシュ

自己資本比率47.6%
営業CF31.6億円
FCF1.6億円
総資産307.9億円
負債合計160.8億円
有利子負債91.2億円
現金/時価総額8.5%
現金/総資産3.9%
FCF利回り1.1%
営業CFマージン11.3%
FCFマージン0.6%
営業CF/純利益170.6%
アクルーアル比率-4.2%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率40.0%
5年営業利益率変動1.1%
負債自己資本比率109.3%
流動比率96.4%
総資産回転率0.91回
自己資本前年比13.5%
大規模希薄化なし
利益剰余金119.9億円

価格・需給

12か月リターン19.0%
3か月リターン-13.6%
12-1か月モメンタム32.7%
6-1か月モメンタム-1.5%
1年ボラティリティ45.4%
1年最大下落-25.8%
52週高値から-23.0%
売買代金中央値9,453万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

10/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善3/3Quality収益性2/2財務安全性2/2成長性1.5/2NCAV・資産価値0.5/1.5モメンタム・カタリスト1/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 10 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善3/3100.0%
Quality収益性2/2100.0%
財務安全性2/2100.0%
成長性1.5/275.0%
NCAV・資産価値0.5/1.533.3%
モメンタム・カタリスト1/1.566.7%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善3/3
Quality収益性2/2
財務安全性2/2
成長性1.5/2
NCAV・資産価値0.5/1.5
モメンタム・カタリスト1/1.5
非PBRスコア10
Piotroski F-Score9
品質12点10