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プラスアルファ・コンサルティング (4071)

AI専門家の最終見解: 見送り。根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外。

評価D
専門家見解見送り
PBR5.95x
15点スコア6
非PBR6
モデル該当2
イベント0
将来展開S (10/10)
業界将来性A (8.4/10)
完成度A / 92.5

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

見送り

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは2件重なっています（PBR系2件、品質系1件）。 ただし参考最大下落は-25.3%まで見ます。 専門家統合は「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。

総括

PBRは5.95xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点6/15、非PBR6で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にQuality収益性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、成長性0/2です。 何をしている会社か: 売上はTalent Palette Business（78%）・Mieruka Engine Business（22%）が中心、利益はTalent Palette Business（78%）・Mieruka Engine Business（22%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 170.8億円、営業利益 63.8億円、純利益 32.6億円、営業利益率 37.3%）。 業績履歴は5年分あります、売上は期間累計で179.2%、直近EPS前年比は7.4%、直近売上前年比は22.8%。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥122.73です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-25.3%です。 統計モデル実績は該当モデル2件、参考最大下落-25.3%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。AI専門家の最終見解は「見送り」です。自己資本比率79.4%、営業CFは51.5億円の黒字、EPS前年比7.4%は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarningという反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資対象から外し、反証が解消されるまで待つ判断です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として参考最大下落は-25.3%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率-該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率-該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル2件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月-2.3%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はTalent Palette Business（78%）・Mieruka Engine Business（22%）が中心、利益はTalent Palette Business（78%）・Mieruka Engine Business（22%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 170.8億円、営業利益 63.8億円、純利益 32.6億円、営業利益率 37.3%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 5.95x、PER 18.4x）。
  • 現在候補モデルに2件該当しています（15点 6、非PBR 6）。
  • 成長確認: EPS前年比 7.4%、売上前年比 22.8%、売上高 170.8億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 79.4%、営業CF 51.5億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 海外 / 災害 / 人材
  • 開示メモ: 訂正有報1件 / 臨時報告書7件
  • モデル別の過去年率平均は未取得です。

将来性

将来展開・会社計画S (10/10)
業界将来性A (8.4/10)
予想EPS¥122.73
予想成長複合16.2%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はTalent Palette Business（78%）・Mieruka Engine Business（22%）が中心、利益はTalent Palette Business（78%）・Mieruka Engine Business（22%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥122.73、予想PERは18.4xです。
  • 経営課題: (4）経営戦略等 当社グループは、このような経営環境の下、今後の新たな分野での事業展開を見据え、また既存事業の基盤強化を図るために以下の戦略を進めていく方針であります。

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; retained_earnings; interest_bearing_debt; current_assets; current_liabilities; ncav; adjusted_ncav_per_share; ncav_ratio; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画S (10/10)
経営者実績S (9.9/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性A (8.4/10)
同業社数547
将来テーマ高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥122.73、予想PERは18.4xです。
  • 経営課題: (4）経営戦略等 当社グループは、このような経営環境の下、今後の新たな分野での事業展開を見据え、また既存事業の基盤強化を図るために以下の戦略を進めていく方針であります。
  • 経営課題: 当社グループの事業領域であるテキストマイニングツール分野、CRM分野及びHRテック分野においても、企業のデジタル化シフトによる働き方の見直しや業務の自動化・効率化などへの取り組みが続いており、それらを支援するソフトウェア（特に当社グループが手掛けるSaaS型クラウドサービス）については需要が維持さ…
  • 経営課題: 急拡大する需要に対応するため、タレントマネジメント領域へ積極投資を行い、当社グループが推進する「科学的人事」を実現する機能強化を図るほか、HR分野へのサービス進出を積極的に進めたいと考えております。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 三室 克哉
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 20.7%、売上前年比 22.8%、営業益前年比 40.5%、ROE 24.2%、営業CF 51.5億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 80.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 高付加価値化: ③ コンサルティング力強化による高付加価値化と大型案件創出 当社グループでは、コンサルティング業務を通じて顧客とともに課題解決に取り組んでおり、そのプロセスの中で顧客業界の市場特性や課題解決に直結する分析などの知識や経験が蓄積されております。
  • 新規事業・新製品: ソフトウェアからOSの機能を利用するための仕様又はインターフェースの総称で、アプリケーションの開発を容易にするためのソフトウェア資源のこと。
  • DX・デジタル: 当社グループの事業領域であるテキストマイニングツール分野、CRM分野及びHRテック分野においても、企業のデジタル化シフトによる働き方の見直しや業務の自動化・効率化などへの取り組みが続いており、それらを支援するソフトウェア（特に当社グループが手掛けるSaaS型クラウドサービス）については需要が維持さ…
  • 設備・生産能力: 」 あらゆる分野でデジタル化が進み、情報量が爆発的な増加を続ける中、人が持つ創造力や生産性を向上させるソリューションを提案し、お客様、社員、パートナーと共に様々な業界の仕組みを変革するプラットフォーム企業を目指します。
  • 構造改革: 当社グループの事業領域であるテキストマイニングツール分野、CRM分野及びHRテック分野においても、企業のデジタル化シフトによる働き方の見直しや業務の自動化・効率化などへの取り組みが続いており、それらを支援するソフトウェア（特に当社グループが手掛けるSaaS型クラウドサービス）については需要が維持さ…

同業の業界将来性

  • 同業547社で比較
  • 売上成長中央値 8.7%
  • 営業益成長中央値 13.3%
  • EPS成長中央値 13.6%
  • ROE中央値 11.1%
  • 12か月株価中央値 -10.8%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2026-09-30）は2026-05-13時点です: 売上 195.0億円 / 営業利益 75.0億円 / 純利益 52.0億円 / EPS ¥122.73 / 年配当 ¥50
  • 直近90日比較の会社予想修正は横ばいです（複合変化 0.0%）。
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 16.2%）。
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 4.5% / 誤差10%以内率 80.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2026-09-30
会社予想発表日2026-05-13
予想売上195.0億円
予想営業利益75.0億円
予想純利益52.0億円
予想EPS¥122.73
予想年配当¥50
90日予想修正0.0%
期初からの予想修正0.0%
予想成長複合16.2%
四半期進捗-
四半期前年比-
予想精度履歴5期
直近予想誤差4.5%
誤差10%以内率80.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 170.8億円、営業利益 63.8億円、EPS ¥78.6 です。

5年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2021: 61.2億円営業利益 2021: 21.1億円売上 2022: 79.1億円営業利益 2022: 26.6億円売上 2023: 111.7億円営業利益 2023: 37.1億円売上 2024: 139.1億円営業利益 2024: 45.4億円売上 2025: 170.8億円営業利益 2025: 63.8億円 20212022202320242025 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥90.39 / 下限 ¥-11.79 EPS 2021: ¥35.71EPS 2022: ¥44.73EPS 2023: ¥63.83EPS 2024: ¥73.16EPS 2025: ¥78.6 20212022202320242025
年度EPSEPS前年比
2021¥35.71-
2022¥44.7325.3%
2023¥63.8342.7%
2024¥73.1614.6%
2025¥78.67.4%

最新 売上セグメント

Mieruka Engine Business 38.4億円 22.5%Talent Palette Business 132.4億円 77.5%
Mieruka Engine Business 22.5%Talent Palette Business 77.5%
セグメント金額構成比
Mieruka Engine Business38.4億円22.5%
Talent Palette Business132.4億円77.5%

最新 利益セグメント

Mieruka Engine Business 17.1億円 22.4%Talent Palette Business 59.3億円 77.6%
Mieruka Engine Business 22.4%Talent Palette Business 77.6%
セグメント金額構成比
Mieruka Engine Business17.1億円22.4%
Talent Palette Business59.3億円77.6%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20252025-11-14170.8億円63.8億円32.6億円¥78.6¥349.0679.4%51.5億円49.9億円¥29
20242024-11-08139.1億円45.4億円30.9億円¥73.16¥284.2779.1%33.2億円23.7億円¥16
20232023-11-13111.7億円37.1億円26.2億円¥63.83¥223.6978.6%33.1億円26.6億円¥13
20222022-11-1479.1億円26.6億円18.0億円¥44.73¥160.5781.2%18.1億円11.0億円¥9
20212021-11-1261.2億円21.1億円14.3億円¥35.71¥122.2579.8%15.5億円14.9億円¥7.2

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度A / 92.5年次履歴5年
Forecast PER18.4xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥122.73Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 7.4% / Sales 22.8% / OP 40.5%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度5.95x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER28.7x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額957.2億円一定規模あり。流動性は相対的に確認しやすいです。
ROE24.2%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比7.4%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR20.7%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加4年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比22.8%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF51.5億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り5.2%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン30.2%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-11.2%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 100.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率79.4%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り2.2%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り1.5%配当 2.2% + 純自社株買い 0.2% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数2件単独または少数モデルの該当です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥2,258
株価基準日2026-08-03
時価総額957.2億円
PBR5.95x
株主資本PBR5.95x
予想PER18.4x
実績PER28.7x
BPS¥379.49
NCAV倍率-
EV/EBIT代理13.3x

収益・成長

売上高170.8億円
営業利益63.8億円
純利益32.6億円
EPS¥78.6
EPS前年比7.4%
EPS 3年CAGR20.7%
EPS連続増加4年
売上前年比22.8%
営業利益前年比40.5%
ROE24.2%
ROA19.2%

安全性・キャッシュ

自己資本比率79.4%
営業CF51.5億円
FCF49.9億円
総資産186.3億円
負債合計38.2億円
有利子負債-
現金/時価総額15.2%
現金/総資産78.2%
FCF利回り5.2%
営業CFマージン30.2%
FCFマージン29.2%
営業CF/純利益158.2%
アクルーアル比率-11.2%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率100.0%
5年営業利益率変動1.6%
負債自己資本比率23.7%
流動比率-
総資産回転率1.01回
自己資本前年比22.4%
大規模希薄化なし
利益剰余金-

価格・需給

12か月リターン-2.3%
3か月リターン3.7%
12-1か月モメンタム22.5%
6-1か月モメンタム16.3%
1年ボラティリティ36.5%
1年最大下落-25.3%
52週高値から-24.0%
売買代金中央値6.03億円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

6/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性2/2財務安全性1/2成長性0/2NCAV・資産価値0/1.5モメンタム・カタリスト1/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 6 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性2/2100.0%
財務安全性1/250.0%
成長性0/20.0%
NCAV・資産価値0/1.50.0%
モメンタム・カタリスト1/1.566.7%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性2/2
財務安全性1/2
成長性0/2
NCAV・資産価値0/1.5
モメンタム・カタリスト1/1.5
非PBRスコア6
Piotroski F-Score6
品質12点6