TSE / プライム / 化学

日本パーカライジング (4095)

AI専門家の最終見解: 保留。監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定。

評価C
専門家見解保留
PBR0.895x
15点スコア7
非PBR7
モデル該当49
イベント0
将来展開A (8/10)
業界将来性B (7.4/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは49件重なっています（PBR系25件、成長系5件、品質系9件）。 該当モデル実績は年率中央値14.3%、最大19.2%です。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。

総括

PBRは0.895xで1倍以下です。PBR系モデル25件の該当がある場合は、安さの根拠を残しつつ、品質・成長で価値の罠を避ける見方になります。 スコア面は15点7/15、非PBR7で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特に財務安全性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、成長性0.5/2です。 何をしている会社か: 売上は薬品事業（43%）・加工事業（35%）・装置事業（20%）が中心、利益は薬品事業（58%）・加工事業（29%）・装置事業（13%）が主な稼ぎ頭、一方でその他・未分類（損失19百万円）は損失要因です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 1381.5億円、営業利益 148.1億円、純利益 129.4億円、営業利益率 10.7%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で52.1%、直近EPS前年比は4.4%、直近売上前年比は4.4%。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥139.65です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル49件、年率中央値14.3%、最大19.2%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留」です。PBRは0.903倍で簿価割安圏、PERは12.06倍で利益面でも割高ではない、自己資本比率73.9%、営業CFは254.0億円の黒字は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-19.6%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は19.2%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率19.2%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率17.3%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル49件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月21.2%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上は薬品事業（43%）・加工事業（35%）・装置事業（20%）が中心、利益は薬品事業（58%）・加工事業（29%）・装置事業（13%）が主な稼ぎ頭、一方でその他・未分類（損失19百万円）は損失要因です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 1381.5億円、営業利益 148.1億円、純利益 129.4億円、営業利益率 10.7%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは1倍以下の割安圏です（PBR 0.895x、PER 12x）。
  • 現在候補モデルに49件該当しています（15点 7、非PBR 7）。
  • 成長確認: EPS前年比 4.4%、売上前年比 4.4%、売上高 1381.5億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 73.9%、営業CF 254.0億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=1; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 為替 / 海外 / 原材料 / 災害
  • 開示メモ: 訂正有報1件 / 臨時報告書7件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 19.2%）。

将来性

将来展開・会社計画A (8/10)
業界将来性B (7.4/10)
予想EPS¥139.65
予想成長複合1.2%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上は薬品事業（43%）・加工事業（35%）・装置事業（20%）が中心、利益は薬品事業（58%）・加工事業（29%）・装置事業（13%）が主な稼ぎ頭、一方でその他・未分類（損失19百万円）は損失要因です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥139.65、予想PERは12xです。
  • 業績見通し: 2025年4月より開始した第5次グループ中期経営計画では、「変革への挑戦～Challenge for Change!～」をスローガンに掲げ、「「Vision2030」実現に向けた種まきと刈り取り」、「業務改革」、「人材育成」を重点方針として定め、2028年の創業100周年に向け、持続可能な成長を支…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画A (8/10)
経営者実績A (8.4/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性B (7.4/10)
同業社数198
将来テーマ海外展開 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / M&A・提携 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥139.65、予想PERは12xです。
  • 業績見通し: 2025年4月より開始した第5次グループ中期経営計画では、「変革への挑戦～Challenge for Change!～」をスローガンに掲げ、「「Vision2030」実現に向けた種まきと刈り取り」、「業務改革」、「人材育成」を重点方針として定め、2028年の創業100周年に向け、持続可能な成長を支…
  • 経営課題: （ 第5次グループ中期経営計画：2028年3月期の目標 ） ・売 上 高 1,410億円 ・営 業 利 益 175億円 ・経 常 利 益 211億円 ・売上高営業利益率 12.4％以上 ・売上高経常利益率 15.0％以上 ・自己資本利益率(ROE) 8％以上（長期的には10％以上） （4）会社が対…
  • 経営課題: 2025年4月より開始した第5次グループ中期経営計画では、「変革への挑戦～Challenge for Change!～」をスローガンに掲げ、「「Vision2030」実現に向けた種まきと刈り取り」、「業務改革」、「人材育成」を重点項目として定め、取り組むべき課題とその対応を明確化するとともに、中長…

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役 社長執行役員 青 山 雅 之
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 10.8%、売上前年比 4.4%、営業益前年比 -1.2%、ROE 5.8%、営業CF 254.0億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 80.0%、過大予想率 20.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者・指名委員会・人材育成などの記述があります。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: (1) 会社の基本方針 ・企業理念と「Vision2030」 当社グループは、「地球上に限りある資源の有効活用を図り、あらゆる素材の表面改質を通じて、資源の新しい価値を創造し、地球環境の保全と豊かな社会作りに貢献します」を企業理念とし、アジアを中心に、北米や欧州などでグローバルに事業を展開しており…
  • 新規事業・新製品: また、新規事業の創出にも取り組み、当社の表面改質技術を活用した医療機器の開発及び販売体制の強化を目的に、2025年7月に当社の医療機器事業を会社分割の方法により独立させ、Parker MedTech株式会社（以下、パーカーメドテック）を設立いたしました。
  • DX・デジタル: 具体的には、海外事業や事業ポートフォリオの拡大、グループ連携の強化、AIの活用やDXの推進による業務の標準化と効率化、グローバル人材の育成などを推進していきます。
  • 設備・生産能力: 3 【設備の新設、除却等の計画】 当社グループ（当社及び連結子会社）の設備投資については、需要予測等を総合的に勘案して計画しております。
  • 構造改革: 具体的には、海外事業や事業ポートフォリオの拡大、グループ連携の強化、AIの活用やDXの推進による業務の標準化と効率化、グローバル人材の育成などを推進していきます。

同業の業界将来性

  • 同業198社で比較
  • 売上成長中央値 2.2%
  • 営業益成長中央値 10.0%
  • EPS成長中央値 11.2%
  • ROE中央値 6.6%
  • 12か月株価中央値 18.9%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-14時点です: 売上 1340.0億円 / 営業利益 150.0億円 / 純利益 140.0億円 / EPS ¥139.65 / 年配当 ¥50
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 1.2%）。
  • 2Q 2025-11-10時点の業績進捗: 通期予想への進捗 48.8% / 前年同期比 -4.0%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 2.0% / 誤差10%以内率 80.0% / 過大予想率 20.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-14
予想売上1340.0億円
予想営業利益150.0億円
予想純利益140.0億円
予想EPS¥139.65
予想年配当¥50
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合1.2%
四半期進捗48.8%
四半期前年比-4.0%
予想精度履歴5期
直近予想誤差2.0%
誤差10%以内率80.0%
過大予想率20.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 1381.5億円、営業利益 148.1億円、EPS ¥117.16 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 908.1億円営業利益 2009: 93.5億円売上 2010: 693.9億円営業利益 2010: 75.6億円売上 2011: 804.8億円営業利益 2011: 123.3億円売上 2012: 847.6億円営業利益 2012: 114.1億円売上 2013: 899.2億円営業利益 2013: 131.5億円売上 2014: 997.9億円営業利益 2014: 153.9億円売上 2015: 1025.1億円営業利益 2015: 148.5億円売上 2016: 1090.6億円営業利益 2016: 157.7億円売上 2017: 1095.7億円営業利益 2017: 169.3億円売上 2018: 1148.4億円営業利益 2018: 179.8億円売上 2019: 1292.1億円営業利益 2019: 170.2億円売上 2020: 1190.3億円営業利益 2020: 126.0億円売上 2021: 999.2億円営業利益 2021: 106.8億円売上 2022: 1177.5億円営業利益 2022: 133.7億円売上 2023: 1191.8億円営業利益 2023: 126.7億円売上 2024: 1250.8億円営業利益 2024: 152.6億円売上 2025: 1322.8億円営業利益 2025: 150.0億円売上 2026: 1381.5億円営業利益 2026: 148.1億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥188.25 / 下限 ¥-24.55 EPS 2009: ¥70.18EPS 2010: ¥66.67EPS 2011: ¥120.29EPS 2012: ¥101.9EPS 2013: ¥136.59EPS 2014: ¥163.7EPS 2015: ¥80.45EPS 2016: ¥83.24EPS 2017: ¥99.14EPS 2018: ¥104.85EPS 2019: ¥94.2EPS 2020: ¥78.87EPS 2021: ¥84.75EPS 2022: ¥76.93EPS 2023: ¥86.1EPS 2024: ¥114.43EPS 2025: ¥112.2EPS 2026: ¥117.16 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥70.18-
2010¥66.67-5.0%
2011¥120.2980.4%
2012¥101.9-15.3%
2013¥136.5934.0%
2014¥163.719.8%
2015¥80.45-50.9%
2016¥83.243.5%
2017¥99.1419.1%
2018¥104.855.8%
2019¥94.2-10.2%
2020¥78.87-16.3%
2021¥84.757.5%
2022¥76.93-9.2%
2023¥86.111.9%
2024¥114.4332.9%
2025¥112.2-1.9%
2026¥117.164.4%

最新 売上セグメント

薬品事業 589.2億円 42.6%装置事業 276.2億円 20.0%加工事業 485.7億円 35.2%その他・未分類 30.4億円 2.2%
薬品事業 42.6%装置事業 20.0%加工事業 35.2%その他・未分類 2.2%
セグメント金額構成比
薬品事業589.2億円42.6%
装置事業276.2億円20.0%
加工事業485.7億円35.2%
その他・未分類30.4億円2.2%

最新 利益セグメント

薬品事業 93.6億円 58.0%装置事業 21.2億円 13.1%加工事業 46.8億円 28.9%
薬品事業 58.0%装置事業 13.1%加工事業 28.9%

損失または0のセグメントは円グラフの面積計算から外し、表で確認します。

セグメント金額構成比
薬品事業93.6億円58.0%
装置事業21.2億円13.1%
加工事業46.8億円28.9%
その他・未分類-0.2億円-
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-141381.5億円148.1億円129.4億円¥117.16¥1,86473.9%254.0億円260.2億円¥50
20252025-05-131322.8億円150.0億円131.1億円¥112.2¥1,70073.0%120.1億円-42.7億円¥50
20242024-05-141250.8億円152.6億円131.9億円¥114.43¥1,62369.4%232.3億円174.4億円¥40
20232023-05-121191.8億円126.7億円99.7億円¥86.1¥1,44270.3%166.1億円43.1億円¥40
20222022-05-121177.5億円133.7億円90.5億円¥76.93¥1,36670.0%142.8億円76.3億円¥40
20212021-05-12999.2億円106.8億円100.0億円¥84.75¥1,28868.8%162.1億円89.5億円¥26
20202020-05-131190.3億円126.0億円94.5億円¥78.87¥1,20366.1%175.1億円87.8億円¥24
20192019-05-131292.1億円170.2億円114.2億円¥94.2¥1,16764.2%172.9億円69.9億円¥22
20182018-05-141148.4億円179.8億円127.2億円¥104.85¥1,14062.6%192.4億円145.0億円¥23
20172017-05-151095.7億円169.3億円122.3億円¥99.14¥1,01662.5%160.5億円110.5億円¥20
20162016-05-161090.6億円157.7億円103.2億円¥83.24¥939.4161.5%190.3億円96.4億円¥16.5
20152015-05-141025.1億円148.5億円99.8億円¥80.45¥921.6861.1%126.7億円38.0億円¥30
20142014-05-14997.9億円153.9億円101.4億円¥163.7¥1,59259.5%148.4億円47.6億円¥27.5
20132013-05-14899.2億円131.5億円84.6億円¥136.59¥1,36757.7%130.0億円64.0億円¥25
20122012-05-14847.6億円114.1億円63.1億円¥101.9¥1,18856.4%89.9億円18.1億円¥20
20112011-05-13804.8億円123.3億円74.5億円¥120.29¥1,10454.8%126.3億円67.2億円¥20
20102010-05-14693.9億円75.6億円41.3億円¥66.67¥1,03153.7%113.6億円58.6億円¥20
20092009-05-15908.1億円93.5億円44.4億円¥70.18¥945.9652.8%96.3億円27.0億円¥25

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER12xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥139.65Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 4.4% / Sales 4.4% / OP -1.2%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度0.895x割安圏。ただし過去検証では0.3以下ほどの強さは落ちます。
実績PER14.2x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額1806.7億円一定規模あり。流動性は相対的に確認しやすいです。
ROE5.8%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比4.4%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR10.8%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加1年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比4.4%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF254.0億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り14.4%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン18.4%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-4.6%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 80.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率73.9%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り3.0%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り8.7%配当 3.0% + 純自社株買い 5.7% + 増配確認なし。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数49件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は19.2%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥1,669
株価基準日2026-08-03
時価総額1806.7億円
PBR0.895x
株主資本PBR1.1x
予想PER12x
実績PER14.2x
BPS¥1,864
NCAV倍率2.39x
EV/EBIT代理12x

収益・成長

売上高1381.5億円
営業利益148.1億円
純利益129.4億円
EPS¥117.16
EPS前年比4.4%
EPS 3年CAGR10.8%
EPS連続増加1年
売上前年比4.4%
営業利益前年比-1.2%
ROE5.8%
ROA4.8%

安全性・キャッシュ

自己資本比率73.9%
営業CF254.0億円
FCF260.2億円
総資産2730.9億円
負債合計516.4億円
有利子負債2.5億円
現金/時価総額29.8%
現金/総資産19.7%
FCF利回り14.4%
営業CFマージン18.4%
FCFマージン18.8%
営業CF/純利益196.3%
アクルーアル比率-4.6%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率80.0%
5年営業利益率変動0.6%
負債自己資本比率23.3%
流動比率348.8%
総資産回転率0.51回
自己資本前年比-0.8%
大規模希薄化なし
利益剰余金1787.5億円

価格・需給

12か月リターン21.2%
3か月リターン14.7%
12-1か月モメンタム31.7%
6-1か月モメンタム15.3%
1年ボラティリティ23.1%
1年最大下落-12.2%
52週高値から-10.1%
売買代金中央値3.40億円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

7/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性1.5/2財務安全性2/2成長性0.5/2NCAV・資産価値0.5/1.5モメンタム・カタリスト0.5/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 7 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性1.5/275.0%
財務安全性2/2100.0%
成長性0.5/225.0%
NCAV・資産価値0.5/1.533.3%
モメンタム・カタリスト0.5/1.533.3%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性1.5/2
財務安全性2/2
成長性0.5/2
NCAV・資産価値0.5/1.5
モメンタム・カタリスト0.5/1.5
非PBRスコア7
Piotroski F-Score6
品質12点7