TSE / プライム / 化学

群栄化学工業 (4229)

AI専門家の最終見解: 保留。監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定。

評価C
専門家見解保留
PBR0.523x
15点スコア7.5
非PBR7.5
モデル該当47
イベント0
将来展開B (7.3/10)
業界将来性B (7.4/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは47件重なっています（PBR系29件、成長系7件、品質系10件）。 該当モデル実績は年率中央値13.3%、最大19.3%です。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。

総括

PBRは0.523xで1倍以下です。PBR系モデル29件の該当がある場合は、安さの根拠を残しつつ、品質・成長で価値の罠を避ける見方になります。 スコア面は15点7.5/15、非PBR7.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特に財務安全性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、NCAV・資産価値0.5/1.5です。 何をしている会社か: 売上は化学品事業（85%）・食品事業（15%）・不動産活用業（1%）が中心、利益は化学品事業（93%）・不動産活用業（6%）・食品事業（1%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 313.1億円、営業利益 25.7億円、純利益 19.7億円、営業利益率 8.2%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で40.6%、直近EPS前年比は2.7%、直近売上前年比は2.5%。 ただしEPS赤字年が2回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します、営業赤字年が1回あります。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥256.29です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル47件、年率中央値13.3%、最大19.3%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留」です。PBRは0.572倍で簿価割安圏、自己資本比率80.3%、営業CFは45.8億円の黒字、EPS前年比2.7%は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-19.6%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は19.3%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率19.3%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率17.4%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル47件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月48.1%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上は化学品事業（85%）・食品事業（15%）・不動産活用業（1%）が中心、利益は化学品事業（93%）・不動産活用業（6%）・食品事業（1%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 313.1億円、営業利益 25.7億円、純利益 19.7億円、営業利益率 8.2%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは1倍以下の割安圏です（PBR 0.523x、PER 16.8x）。
  • 現在候補モデルに47件該当しています（15点 7.5、非PBR 7.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 2.7%、売上前年比 2.5%、売上高 313.1億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 80.3%、営業CF 45.8億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=1; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 為替 / 市況 / 原材料 / 災害
  • 開示メモ: 訂正有報7件 / 臨時報告書3件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 19.3%）。

将来性

将来展開・会社計画B (7.3/10)
業界将来性B (7.4/10)
予想EPS¥256.29
予想成長複合-
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上は化学品事業（85%）・食品事業（15%）・不動産活用業（1%）が中心、利益は化学品事業（93%）・不動産活用業（6%）・食品事業（1%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥256.29、予想PERは16.8xです。
  • 経営課題: GCIグループ中期経営方針2030 《ありたい姿》 化学の力でグローバルにソリューションを提供し、社会の持続的成長に貢献する“Green Chemical Industry(GCI)”となる 《基本方針》 ・事業ポートフォリオの再構築 ・マーケティングによる事業領域の拡大 ・生産性向上、収益力強化…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画B (7.3/10)
経営者実績B (7.6/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性B (7.4/10)
同業社数198
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥256.29、予想PERは16.8xです。
  • 経営課題: GCIグループ中期経営方針2030 《ありたい姿》 化学の力でグローバルにソリューションを提供し、社会の持続的成長に貢献する“Green Chemical Industry(GCI)”となる 《基本方針》 ・事業ポートフォリオの再構築 ・マーケティングによる事業領域の拡大 ・生産性向上、収益力強化…
  • 経営課題: (2) 目標とする経営指標 当社グループは、技術・事業を通じた社会課題解決への貢献を目指し、GCIグループ中期経営方針2030（2025～2030年度）において、売上高、営業利益、ROE、CO2排出量を目標とする経営指標として設定しております。
  • 経営課題: 現在は、2025年度より始動した「GCIグループ中期経営方針2030」のもと、ありたい姿である“Green Chemical Industry”への進化を加速させるべく、以下の取り組みを通じて外部事業環境の変化に左右されない事業構造改革を推進しております。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役 社長執行役員 有 田 喜 一 郎
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 18.0%、売上前年比 2.5%、営業益前年比 11.9%、ROE 3.6%、営業CF 45.8億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 60.0%、過大予想率 20.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: GCIグループ中期経営方針2030 《ありたい姿》 化学の力でグローバルにソリューションを提供し、社会の持続的成長に貢献する“Green Chemical Industry(GCI)”となる 《基本方針》 ・事業ポートフォリオの再構築 ・マーケティングによる事業領域の拡大 ・生産性向上、収益力強化…
  • 高付加価値化: 財務目標：売上高：400億円、営業利益：40億円、営業利益率：10%、ROE：6％（2030年度目標） 非財務目標：CO2排出量(Scope1・2、2013年度比)：46%削減（2030年度目標） (3) 中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題 当社グループは、「高純度・先端材料」、「環境対応ケ…
  • 新規事業・新製品: 更に、最先端分野を中心とした新製品開発や高品質・低メタル化への要求に応えるための技術力強化を継続して実行してまいります。
  • DX・デジタル: GCIグループ中期経営方針2030 《ありたい姿》 化学の力でグローバルにソリューションを提供し、社会の持続的成長に貢献する“Green Chemical Industry(GCI)”となる 《基本方針》 ・事業ポートフォリオの再構築 ・マーケティングによる事業領域の拡大 ・生産性向上、収益力強化…
  • 設備・生産能力: GCIグループ中期経営方針2030 《ありたい姿》 化学の力でグローバルにソリューションを提供し、社会の持続的成長に貢献する“Green Chemical Industry(GCI)”となる 《基本方針》 ・事業ポートフォリオの再構築 ・マーケティングによる事業領域の拡大 ・生産性向上、収益力強化…

同業の業界将来性

  • 同業198社で比較
  • 売上成長中央値 2.2%
  • 営業益成長中央値 10.0%
  • EPS成長中央値 11.2%
  • ROE中央値 6.6%
  • 12か月株価中央値 18.9%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想です: EPS ¥256.29
  • 2Q 2025-10-29時点の業績進捗: 通期予想への進捗 57.2% / 前年同期比 2.5%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 4.1% / 誤差10%以内率 60.0% / 過大予想率 20.0%
会社予想対象期末-
会社予想発表日2025-10-29
予想売上-
予想営業利益-
予想純利益-
予想EPS¥256.29
予想年配当-
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合-
四半期進捗57.2%
四半期前年比2.5%
予想精度履歴5期
直近予想誤差4.1%
誤差10%以内率60.0%
過大予想率20.0%
予想修正回数-

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 313.1億円、営業利益 25.7億円、EPS ¥297.49 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 222.7億円営業利益 2009: -6.0億円売上 2010: 192.0億円営業利益 2010: 0.7億円売上 2011: 226.3億円営業利益 2011: 11.4億円売上 2012: 240.7億円営業利益 2012: 9.6億円売上 2013: 249.1億円営業利益 2013: 15.3億円売上 2014: 264.9億円営業利益 2014: 13.6億円売上 2015: 279.6億円営業利益 2015: 13.4億円売上 2016: 255.9億円営業利益 2016: 20.6億円売上 2017: 253.6億円営業利益 2017: 27.2億円売上 2018: 263.9億円営業利益 2018: 24.6億円売上 2019: 276.4億円営業利益 2019: 16.1億円売上 2020: 269.8億円営業利益 2020: 19.4億円売上 2021: 251.9億円営業利益 2021: 22.2億円売上 2022: 294.1億円営業利益 2022: 24.9億円売上 2023: 313.9億円営業利益 2023: 16.6億円売上 2024: 303.1億円営業利益 2024: 27.3億円売上 2025: 305.4億円営業利益 2025: 22.9億円売上 2026: 313.1億円営業利益 2026: 25.7億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥355.45 / 下限 ¥-57.27 EPS 2009: ¥-9.65EPS 2010: ¥-0.58EPS 2011: ¥14.79EPS 2012: ¥14.72EPS 2013: ¥15.35EPS 2014: ¥16.18EPS 2015: ¥17.01EPS 2016: ¥19.03EPS 2017: ¥266.36EPS 2018: ¥228.59EPS 2019: ¥169.77EPS 2020: ¥198.93EPS 2021: ¥242.06EPS 2022: ¥291.13EPS 2023: ¥181.26EPS 2024: ¥307.83EPS 2025: ¥289.6EPS 2026: ¥297.49 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥-9.65-
2010¥-0.5894.0%
2011¥14.792650.0%
2012¥14.72-0.5%
2013¥15.354.3%
2014¥16.185.4%
2015¥17.015.1%
2016¥19.0311.9%
2017¥266.361299.7%
2018¥228.59-14.2%
2019¥169.77-25.7%
2020¥198.9317.2%
2021¥242.0621.7%
2022¥291.1320.3%
2023¥181.26-37.7%
2024¥307.8369.8%
2025¥289.6-5.9%
2026¥297.492.7%

最新 売上セグメント

化学品事業 265.0億円 84.6%食品事業 45.6億円 14.6%不動産活用業 2.5億円 0.8%
化学品事業 84.6%食品事業 14.6%不動産活用業 0.8%
セグメント金額構成比
化学品事業265.0億円84.6%
食品事業45.6億円14.6%
不動産活用業2.5億円0.8%

最新 利益セグメント

化学品事業 23.8億円 92.6%食品事業 0.3億円 1.4%不動産活用業 1.6億円 6.0%
化学品事業 92.6%食品事業 1.4%不動産活用業 6.0%
セグメント金額構成比
化学品事業23.8億円92.6%
食品事業0.3億円1.4%
不動産活用業1.6億円6.0%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-14313.1億円25.7億円19.7億円¥297.49¥8,23580.3%45.8億円18.2億円¥100
20252025-05-15305.4億円22.9億円19.2億円¥289.6¥7,50078.9%43.3億円15.2億円¥100
20242024-05-14303.1億円27.3億円20.4億円¥307.83¥7,32179.5%36.4億円14.8億円¥100
20232023-05-15313.9億円16.6億円12.0億円¥181.26¥6,72381.6%12.0億円-12.7億円¥90
20222022-05-13294.1億円24.9億円19.3億円¥291.13¥6,55179.4%24.5億円15.1億円¥90
20212021-05-13251.9億円22.2億円16.1億円¥242.06¥6,36781.2%35.7億円27.6億円¥80
20202020-05-15269.8億円19.4億円13.7億円¥198.93¥6,01479.8%43.4億円35.9億円¥80
20192019-05-15276.4億円16.1億円11.8億円¥169.77¥5,81478.9%22.3億円19.7億円¥80
20182018-05-15263.9億円24.6億円15.8億円¥228.59¥5,85277.5%17.7億円-21.9億円¥80
20172017-05-15253.6億円27.2億円18.6億円¥266.36¥5,65676.5%41.6億円-11.4億円-
20162016-05-13255.9億円20.6億円13.6億円¥19.03¥531.6377.1%26.8億円8.6億円¥6
20152015-05-15279.6億円13.4億円12.2億円¥17.01¥531.0179.3%33.1億円26.1億円¥6
20142014-05-15264.9億円13.6億円11.6億円¥16.18¥505.480.6%35.2億円29.6億円¥6
20132013-05-15249.1億円15.3億円11.0億円¥15.35¥490.3580.3%24.6億円16.7億円¥6
20122012-05-11240.7億円9.6億円10.6億円¥14.72¥471.1879.9%19.6億円21.5億円¥6
20112011-05-13226.3億円11.4億円10.6億円¥14.79¥463.7477.3%24.5億円-1.3億円¥6
20102010-05-14192.0億円0.7億円-0.4億円¥-0.58¥456.0472.6%32.2億円36.2億円¥3
20092009-05-15222.7億円-6.0億円-7.0億円¥-9.65¥460.7571.3%12.1億円2.0億円¥4

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER16.8xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥256.29Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 2.7% / Sales 2.5% / OP 11.9%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度0.523x割安圏。ただし過去検証では0.3以下ほどの強さは落ちます。
実績PER14.5x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額285.7億円中小型。モデル効果が出やすい一方、個別リスクも残ります。
ROE3.6%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比2.7%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR18.0%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加1年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比2.5%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF45.8億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り6.4%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン14.6%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-4.0%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 80.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率80.3%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り2.3%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り2.3%配当 2.3% + 純自社株買い -0.0% + 増配確認なし。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数47件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は19.3%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥4,305
株価基準日2026-08-03
時価総額285.7億円
PBR0.523x
株主資本PBR0.616x
予想PER16.8x
実績PER14.5x
BPS¥8,235
NCAV倍率2.01x
EV/EBIT代理11.3x

収益・成長

売上高313.1億円
営業利益25.7億円
純利益19.7億円
EPS¥297.49
EPS前年比2.7%
EPS 3年CAGR18.0%
EPS連続増加1年
売上前年比2.5%
営業利益前年比11.9%
ROE3.6%
ROA3.0%

安全性・キャッシュ

自己資本比率80.3%
営業CF45.8億円
FCF18.2億円
総資産680.1億円
負債合計111.6億円
有利子負債6.7億円
現金/時価総額37.4%
現金/総資産15.7%
FCF利回り6.4%
営業CFマージン14.6%
FCFマージン5.8%
営業CF/純利益232.2%
アクルーアル比率-4.0%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率80.0%
5年営業利益率変動1.3%
負債自己資本比率19.6%
流動比率380.9%
総資産回転率0.48回
自己資本前年比9.9%
大規模希薄化なし
利益剰余金219.5億円

価格・需給

12か月リターン48.1%
3か月リターン-17.5%
12-1か月モメンタム61.7%
6-1か月モメンタム8.6%
1年ボラティリティ46.4%
1年最大下落-33.3%
52週高値から-27.5%
売買代金中央値7,644万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

7.5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性1.5/2財務安全性2/2成長性1/2NCAV・資産価値0.5/1.5モメンタム・カタリスト0.5/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 7.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性1.5/275.0%
財務安全性2/2100.0%
成長性1/250.0%
NCAV・資産価値0.5/1.533.3%
モメンタム・カタリスト0.5/1.533.3%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性1.5/2
財務安全性2/2
成長性1/2
NCAV・資産価値0.5/1.5
モメンタム・カタリスト0.5/1.5
非PBRスコア7.5
Piotroski F-Score7
品質12点7.5