クラスターテクノロジー (4240)

将来展開・業界採点

会社がやろうとしていること

• 予想EPSは¥8.2、予想PERは36.7xです。
• 業績見通し: このような状況下、当社は、売上高が外部環境に大きく影響を受けにくい企業体質へ転換を図る、中期経営計画（2025年３月期から2027年３月期）を前期よりスタートし、「経営方針」としては「チームワークと実行力の強化！
• 還元方針: 中期経営計画（2025年３月期から2027年３月期）の２年度2026年３月期の売上高は、期初予想を大きく上回り、利益も大幅に改善しました。
• 経営課題: 表１) （単位：千円） 2025年3月期 （実績） 2026年3月期 （実績） 2027年3月期 （最終目標） 売上高 1,022,740 1,299,249 1,260,000 売上総利益率 42.4％ 42.1％ 39.3％ 営業利益 108,729 164,141 120,000 経常利益…

経営者実績・継承

• 代表者: 代表取締役社長 安達 良紀
• 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
• 経営実績: EPS3年CAGR 28.4%、売上前年比 27.1%、営業益前年比 51.9%、ROE 7.3%、営業CF 2.2億円。
• 予想精度: 予想誤差10%以内率 40.0%、過大予想率 0.0%。
• 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
• 継承準備: 後継者・指名委員会・人材育成などの記述があります。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

• 海外展開: ＯＡ機器分野は、過去数年間は中国経済の影響で売上高が大幅に落込み、低迷した反動もあり、当期は、前年同期比で急回復しました。
• 高付加価値化: 相手先 前事業年度 当事業年度 販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％) 長瀬産業株式会社 402,829 39.4… ３ 【事業の内容】 当社は、高精度・高機能に特化した樹脂製品の提供を事業方針として、次に述べる基幹技術をベースとして、製品に求められるサイズや精度により、事業をナノ…
• 新規事業・新製品: 表１) （単位：千円） 2025年3月期 （実績） 2026年3月期 （実績） 2027年3月期 （最終目標） 売上高 1,022,740 1,299,249 1,260,000 売上総利益率 42.4％ 42.1％ 39.3％ 営業利益 108,729 164,141 120,000 経常利益…
• DX・デジタル: 特別高圧・高圧配盤の年度別数量 （単位：面） 特別高圧・高圧配盤の 年度別数量 年度比 2022年度 59,044 100.2％ 2023年度 62,145 105.3％ 2024年度 66,722 107.4％ 出典：一般社団法人日本配電制御システム工業会（JSIA）統計データ （注）単位の「面…
• 設備・生産能力: 具体的には、成長投資として、新規設備投資及び生産能力拡大並びに人的資本投資（人材採用の強化）をより積極的に進めてまいります。

同業の業界将来性

• 同業198社で比較
• 売上成長中央値 2.2%
• 営業益成長中央値 10.0%
• EPS成長中央値 11.2%
• ROE中央値 6.6%
• 12か月株価中央値 18.9%

会社予想・進捗・予想精度

• 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-15時点です: 売上 12.9億円 / 営業利益 0.7億円 / 純利益 0.5億円 / EPS ¥8.2 / 年配当 ¥5
• 会社予想と直近実績の比較は減益・鈍化予想です（複合成長 -80.3%）。
• 2Q 2025-11-14時点の業績進捗: 通期予想への進捗 68.5% / 前年同期比 139.8%
• 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 4.5% / 誤差10%以内率 40.0% / 過大予想率 0.0%