TSE / スタンダード / 化学

ダイキアクシス (4245)

AI専門家の最終見解: 見送り。根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外。

評価D
専門家見解見送り
PBR0.89x
15点スコア5
非PBR5
モデル該当42
イベント0
将来展開S (10/10)
業界将来性B (7.4/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

見送り

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは42件重なっています（PBR系37件、成長系26件、品質系17件）。 該当モデル実績は年率中央値16.9%、最大20.2%です。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。

総括

PBRは0.89xで1倍以下です。PBR系モデル37件の該当がある場合は、安さの根拠を残しつつ、品質・成長で価値の罠を避ける見方になります。 スコア面は15点5/15、非PBR5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 弱い軸はPBR割安度0/3、Quality収益性0.5/2です。 何をしている会社か: 売上は環境機器関連（51%）・住宅機器関連（43%）・再生可能エネルギー関連（5%）が中心、利益は環境機器関連（70%）・住宅機器関連（26%）・再生可能エネルギー関連（4%）が主な稼ぎ頭、一方でその他・未分類（損失22百万円）は損失要因です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 483.2億円、営業利益 12.7億円、純利益 4.6億円、営業利益率 2.6%）。 業績履歴は13年分あります、売上は期間累計で57.1%、直近EPS前年比は31.5%、直近売上前年比は3.2%。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥40.7です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル42件、年率中央値16.9%、最大20.2%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。AI専門家の最終見解は「見送り」です。PBRは0.903倍で簿価割安圏、営業CFは18.5億円の黒字、EPS前年比31.5%、業績履歴13期を確認は評価できます。一方で、営業利益率は2.6%と薄い、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarningという反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資対象から外し、反証が解消されるまで待つ判断です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は20.2%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率20.2%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率18.2%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル42件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月-2.6%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上は環境機器関連（51%）・住宅機器関連（43%）・再生可能エネルギー関連（5%）が中心、利益は環境機器関連（70%）・住宅機器関連（26%）・再生可能エネルギー関連（4%）が主な稼ぎ頭、一方でその他・未分類（損失22百万円）は損失要因です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 483.2億円、営業利益 12.7億円、純利益 4.6億円、営業利益率 2.6%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは1倍以下の割安圏です（PBR 0.89x、PER 16.5x）。
  • 現在候補モデルに42件該当しています（15点 5、非PBR 5）。
  • 成長確認: EPS前年比 31.5%、売上前年比 3.2%、売上高 483.2億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 25.3%、営業CF 18.5億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=1; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク: 社会情勢の変化 / 為替レートの変動
  • 開示メモ: 訂正有報1件 / 臨時報告書3件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 20.2%）。

将来性

将来展開・会社計画S (10/10)
業界将来性B (7.4/10)
予想EPS¥40.7
予想成長複合13.1%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上は環境機器関連（51%）・住宅機器関連（43%）・再生可能エネルギー関連（5%）が中心、利益は環境機器関連（70%）・住宅機器関連（26%）・再生可能エネルギー関連（4%）が主な稼ぎ頭、一方でその他・未分類（損失22百万円）は損失要因です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥40.7、予想PERは16.5xです。
  • 業績見通し: ■事業戦略 セグメント 成長戦略 環境機器関連事業 （日本市場） ・ストックビジネスの拡大による堅実な収益基盤の構築 長期的な修繕計画の提案営業を強化し、さらなるストックビジネスの拡大を図ります。

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画S (10/10)
経営者実績B (7.7/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性B (7.4/10)
同業社数198
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / M&A・提携 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥40.7、予想PERは16.5xです。
  • 業績見通し: ■事業戦略 セグメント 成長戦略 環境機器関連事業 （日本市場） ・ストックビジネスの拡大による堅実な収益基盤の構築 長期的な修繕計画の提案営業を強化し、さらなるストックビジネスの拡大を図ります。
  • 業績見通し: 本中期経営計画におきましてはその中でも市場成長率が高いと見込まれる「グリーンデータセンター」事業及び「バイオディーゼル燃料」事業において、投下資本に対する収益性が高い案件への投資を行ってまいります。
  • 業績見通し: ②メンテナンス メンテナンス事業は新たな中期経営計画においても重要な成長戦略として位置づけており、ストックビジネスとしてのメンテナンス売上拡大による強固な企業基盤作りを進めております。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 大亀 裕貴
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR -7.0%、売上前年比 3.2%、営業益前年比 21.4%、ROE 4.8%、営業CF 18.5億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 20.0%、過大予想率 20.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: また、日本市場だけでなくアジア地域を中心としたグローバル事業も展開しており、各国に販売代理店網を構築し、事業拡大を進めております。
  • 高付加価値化: 主な増加要因 期待される効果 期待される業績への貢献 ・広告宣伝・地域貢献 採用競争力の強化に向けたPR施策、地域創生(企業版ふるさと納税)への支出及び海外展示会への出展費用の増加 採用ブランド及び社会的信用の向上による他社との差別化並びに海外市場におけるコーポレートブランド及び「Johkasou…
  • 新規事業・新製品: 一方で、環境保護や持続可能な開発への意識が国際的に高まり、新興国市場の需要も急速に拡大しております。
  • DX・デジタル: 主な増加要因 期待される効果 期待される業績への貢献 ・広告宣伝・地域貢献 採用競争力の強化に向けたPR施策、地域創生(企業版ふるさと納税)への支出及び海外展示会への出展費用の増加 採用ブランド及び社会的信用の向上による他社との差別化並びに海外市場におけるコーポレートブランド及び「Johkasou…
  • 設備・生産能力: 主な増加要因 期待される効果 期待される業績への貢献 ・広告宣伝・地域貢献 採用競争力の強化に向けたPR施策、地域創生(企業版ふるさと納税)への支出及び海外展示会への出展費用の増加 採用ブランド及び社会的信用の向上による他社との差別化並びに海外市場におけるコーポレートブランド及び「Johkasou…

同業の業界将来性

  • 同業198社で比較
  • 売上成長中央値 2.2%
  • 営業益成長中央値 10.0%
  • EPS成長中央値 11.2%
  • ROE中央値 6.6%
  • 12か月株価中央値 18.9%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2026-12-31）は2026-05-14時点です: 売上 500.0億円 / 営業利益 14.5億円 / 純利益 5.4億円 / EPS ¥40.7 / 年配当 ¥24
  • 直近90日比較の会社予想修正は横ばいです（複合変化 0.0%）。
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 13.1%）。
  • 3Q 2025-11-14時点の業績進捗: 通期予想への進捗 66.3% / 前年同期比 3.9%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 14.5% / 誤差10%以内率 20.0% / 過大予想率 20.0%
会社予想対象期末2026-12-31
会社予想発表日2026-05-14
予想売上500.0億円
予想営業利益14.5億円
予想純利益5.4億円
予想EPS¥40.7
予想年配当¥24
90日予想修正0.0%
期初からの予想修正0.0%
予想成長複合13.1%
四半期進捗66.3%
四半期前年比3.9%
予想精度履歴5期
直近予想誤差14.5%
誤差10%以内率20.0%
過大予想率20.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 483.2億円、営業利益 12.7億円、EPS ¥34.81 です。

13年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2013: 307.5億円営業利益 2013: 5.3億円売上 2014: 315.1億円営業利益 2014: 8.1億円売上 2015: 323.6億円営業利益 2015: 9.5億円売上 2016: 328.1億円営業利益 2016: 9.3億円売上 2017: 335.6億円営業利益 2017: 11.4億円売上 2018: 362.2億円営業利益 2018: 9.2億円売上 2019: 357.5億円営業利益 2019: 10.0億円売上 2020: 346.5億円営業利益 2020: 10.4億円売上 2021: 378.2億円営業利益 2021: 11.2億円売上 2022: 394.8億円営業利益 2022: 8.3億円売上 2023: 426.8億円営業利益 2023: 6.6億円売上 2024: 468.2億円営業利益 2024: 10.5億円売上 2025: 483.2億円営業利益 2025: 12.7億円 2013201420152016201720182019202020212022202320242025 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥184.24 / 下限 ¥-24.03 EPS 2013: ¥160.21EPS 2014: ¥119.62EPS 2015: ¥55.09EPS 2016: ¥107.23EPS 2017: ¥61.66EPS 2018: ¥71.84EPS 2019: ¥65.2EPS 2020: ¥39.59EPS 2021: ¥47.06EPS 2022: ¥43.25EPS 2023: ¥15.43EPS 2024: ¥26.48EPS 2025: ¥34.81 2013201420152016201720182019202020212022202320242025
年度EPSEPS前年比
2013¥160.21-
2014¥119.62-25.3%
2015¥55.09-53.9%
2016¥107.2394.6%
2017¥61.66-42.5%
2018¥71.8416.5%
2019¥65.2-9.2%
2020¥39.59-39.3%
2021¥47.0618.9%
2022¥43.25-8.1%
2023¥15.43-64.3%
2024¥26.4871.6%
2025¥34.8131.5%

最新 売上セグメント

環境機器関連 246.8億円 51.1%住宅機器関連 206.3億円 42.7%再生可能エネルギー関連 24.3億円 5.0%その他・未分類 5.8億円 1.2%
環境機器関連 51.1%住宅機器関連 42.7%再生可能エネルギー関連 5.0%その他・未分類 1.2%
セグメント金額構成比
環境機器関連246.8億円51.1%
住宅機器関連206.3億円42.7%
再生可能エネルギー関連24.3億円5.0%
その他・未分類5.8億円1.2%

最新 利益セグメント

環境機器関連 19.0億円 69.5%住宅機器関連 7.2億円 26.2%再生可能エネルギー関連 1.2億円 4.3%
環境機器関連 69.5%住宅機器関連 26.2%再生可能エネルギー関連 4.3%

損失または0のセグメントは円グラフの面積計算から外し、表で確認します。

セグメント金額構成比
環境機器関連19.0億円69.5%
住宅機器関連7.2億円26.2%
再生可能エネルギー関連1.2億円4.3%
その他・未分類-0.2億円-
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20252026-02-13483.2億円12.7億円4.6億円¥34.81¥726.3525.3%18.5億円-10.7億円¥24
20242025-03-06468.2億円10.5億円3.5億円¥26.48¥714.0525.7%32.0億円11.6億円¥24
20232024-02-14426.8億円6.6億円2.0億円¥15.43¥714.9728.0%13.4億円-11.1億円¥30
20222023-02-14394.8億円8.3億円5.7億円¥43.25¥716.0529.8%12.6億円-2.9億円¥24
20212022-02-14378.2億円11.2億円6.1億円¥47.06¥665.9727.4%5.2億円-9.8億円¥24
20202021-02-12346.5億円10.4億円4.8億円¥39.59¥615.0327.5%23.6億円-6.9億円¥24
20192020-02-14357.5億円10.0億円7.8億円¥65.2¥595.4423.9%24.0億円-4.5億円¥24
20182019-03-18362.2億円9.2億円8.6億円¥71.84¥560.2924.6%-1.1億円-15.1億円¥24
20172018-02-14335.6億円11.4億円7.4億円¥61.66¥569.3731.6%18.7億円17.5億円-
20162017-02-13328.1億円9.3億円6.5億円¥107.23¥1,02330.9%6.1億円5.0億円¥30
20152016-02-12323.6億円9.5億円3.3億円¥55.09¥950.1829.6%13.7億円5.5億円¥30
20142015-02-12315.1億円8.1億円7.4億円¥119.62¥918.8529.1%7.4億円-2.7億円¥30
20132014-02-13307.5億円5.3億円4.0億円¥160.21¥1,66827.5%4.4億円2.4億円¥33

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER16.5xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥40.7Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 31.5% / Sales 3.2% / OP 21.4%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度0.89x割安圏。ただし過去検証では0.3以下ほどの強さは落ちます。
実績PER19.3x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額89.3億円中小型。モデル効果が出やすい一方、個別リスクも残ります。
ROE4.8%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比31.5%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR-7.0%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加2年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比3.2%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF18.5億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り-12.0%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン3.8%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-3.7%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 20.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率25.3%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り3.6%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り3.4%配当 3.6% + 純自社株買い -0.2% + 増配確認なし。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数42件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は20.2%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥673
株価基準日2026-08-03
時価総額89.3億円
PBR0.89x
株主資本PBR0.89x
予想PER16.5x
実績PER19.3x
BPS¥756.1
NCAV倍率-1.06x
EV/EBIT代理23.4x

収益・成長

売上高483.2億円
営業利益12.7億円
純利益4.6億円
EPS¥34.81
EPS前年比31.5%
EPS 3年CAGR-7.0%
EPS連続増加2年
売上前年比3.2%
営業利益前年比21.4%
ROE4.8%
ROA1.2%

安全性・キャッシュ

自己資本比率25.3%
営業CF18.5億円
FCF-10.7億円
総資産380.5億円
負債合計284.1億円
有利子負債176.3億円
現金/時価総額84.8%
現金/総資産19.9%
FCF利回り-12.0%
営業CFマージン3.8%
FCFマージン-2.2%
営業CF/純利益401.1%
アクルーアル比率-3.7%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率20.0%
5年営業利益率変動0.5%
負債自己資本比率283.1%
流動比率92.6%
総資産回転率1.29回
自己資本前年比1.9%
大規模希薄化なし
利益剰余金45.6億円

価格・需給

12か月リターン-2.6%
3か月リターン-3.6%
12-1か月モメンタム-2.2%
6-1か月モメンタム-3.2%
1年ボラティリティ16.8%
1年最大下落-16.7%
52週高値から-13.0%
売買代金中央値690万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性0.5/2財務安全性1/2成長性1/2NCAV・資産価値0.5/1.5モメンタム・カタリスト0/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性0.5/225.0%
財務安全性1/250.0%
成長性1/250.0%
NCAV・資産価値0.5/1.533.3%
モメンタム・カタリスト0/1.50.0%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性0.5/2
財務安全性1/2
成長性1/2
NCAV・資産価値0.5/1.5
モメンタム・カタリスト0/1.5
非PBRスコア5
Piotroski F-Score7
品質12点5