TSE / プライム / サービス業

テイクアンドギヴ・ニーズ (4331)

AI専門家の最終見解: 見送り。根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外。

評価D
専門家見解見送り
PBR0.562x
15点スコア2.5
非PBR2.5
モデル該当39
イベント0
将来展開E (2.2/10)
業界将来性B (7.9/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

見送り

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは39件重なっています（PBR系34件、成長系14件、品質系16件）。 該当モデル実績は年率中央値19.3%、最大23.6%です。 統計面は投資判断を押し上げます。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。

総括

PBRは0.562xで1倍以下です。PBR系モデル34件の該当がある場合は、安さの根拠を残しつつ、品質・成長で価値の罠を避ける見方になります。 スコア面は15点2.5/15、非PBR2.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 弱い軸はPBR割安度0/3、Piotroski財務改善1/3です。 何をしている会社か: 売上は国内ウェディング事業（97%）・その他・未分類（3%）が中心、利益は国内ウェディング事業（89%）・その他・未分類（11%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 357.1億円、営業利益 16.2億円、純利益 -0.8億円、営業利益率 4.5%）。 業績履歴は17年分あります、売上は期間累計で3.2%、直近EPS前年比は-104.6%、直近売上前年比は-25.1%。 ただしEPS赤字年が2回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します、営業赤字年が1回あります。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥38.99です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル39件、年率中央値19.3%、最大23.6%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。AI専門家の最終見解は「見送り」です。PBRは0.561倍で簿価割安圏、営業CFは11.9億円の黒字、業績履歴18期を確認、現在候補モデル13件に該当は評価できます。一方で、売上前年比は-25.1%で伸びが弱い、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarningという反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資対象から外し、反証が解消されるまで待つ判断です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は23.6%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率23.6%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率20.9%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル39件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月-25.8%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上は国内ウェディング事業（97%）・その他・未分類（3%）が中心、利益は国内ウェディング事業（89%）・その他・未分類（11%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 357.1億円、営業利益 16.2億円、純利益 -0.8億円、営業利益率 4.5%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは1倍以下の割安圏です（PBR 0.562x、PER 17.4x）。
  • 現在候補モデルに39件該当しています（15点 2.5、非PBR 2.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 -104.6%、売上前年比 -25.1%、売上高 357.1億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 33.9%、営業CF 11.9億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク: 少子化の影響 / 婚礼様式のトレンド
  • 開示メモ: 訂正有報8件 / 臨時報告書3件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 23.6%）。

将来性

将来展開・会社計画E (2.2/10)
業界将来性B (7.9/10)
予想EPS¥38.99
予想成長複合-105.0%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上は国内ウェディング事業（97%）・その他・未分類（3%）が中心、利益は国内ウェディング事業（89%）・その他・未分類（11%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥38.99、予想PERは17.4xです。
  • 経営課題: 国内ウェディング事業の取り組み ・ 店舗再編：戦略的な統廃合による事業効率の向上 ・ リニューアル投資：更なる成長が見込まれる店舗を中心とした売上拡大 ・ コンサルティング事業の推進：婚礼運営受託を通じた収益機会の拡大 ・ M&Aの推進：主要都市圏における店舗ネットワークの拡充 ・ 市場環境の変化…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画E (2.2/10)
経営者実績E (3.9/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性B (7.9/10)
同業社数486
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / M&A・提携 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥38.99、予想PERは17.4xです。
  • 経営課題: 国内ウェディング事業の取り組み ・ 店舗再編：戦略的な統廃合による事業効率の向上 ・ リニューアル投資：更なる成長が見込まれる店舗を中心とした売上拡大 ・ コンサルティング事業の推進：婚礼運営受託を通じた収益機会の拡大 ・ M&Aの推進：主要都市圏における店舗ネットワークの拡充 ・ 市場環境の変化…
  • 設備計画: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 （１）重要な設備の新設等 会社名 事業所名 (所在地) セグメントの名称 設備の 内容 投資予定額 資金調達 方法 着手年月 完了予定年月 完成後の 増加能力 (客室数・ 婚礼設備) 総額 (百万円) 既支払額 (百万円) 提出会社 SAPPORO (北海道札幌市…
  • 経営課題: 具体的には、各地域の人口動態、競争状況、顧客ニーズを精緻に分析し、婚礼ニーズの多様化・変化を的確に捉えることで、従来型の婚礼モデルにとどまらない未開拓分野への進出を推進し、新市場の取り込みを通じて婚礼市場におけるシェア拡大を図るなど、高品質な婚礼と高い事業運営力を基盤に、収益性と成長性を両立したウ…

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 岩瀬 賢治
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS前年比 -104.6%、売上前年比 -25.1%、営業益前年比 -60.5%、ROE -0.4%、営業CF 11.9億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 40.0%、過大予想率 20.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: 事業区分 サービスの内容 金融・クレジット事業 式・披露宴を実施する新郎新婦を資金面からサポートするブライダルローンの提供等 旅行事業 オーダーメイドのハネムーンや、海外ウェディングに伴う旅行等の提案・手配 （事業系統図） (注) 上記事業を展開する各企業は以下のとおりであります。
  • 高付加価値化: 料飲、装花、衣装等の商品力強化及び効果的な販売促進施策の実行により、婚礼単価の持続的上昇と利益率の改善を両立させてまいります。
  • 新規事業・新製品: この課題に対応するため、ブランドポートフォリオの拡張を通じて出店与件の幅を広げるとともに、出店スキームの多様化を図り、安定的なホテル開発の推進及び収益基盤の拡充を目指してまいります。
  • DX・デジタル: 外部媒体への依存度を適切に管理しつつ、デジタルマーケティングの高度化により、安定的かつ効率的な受注基盤を確立してまいります。
  • 設備・生産能力: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 （１）重要な設備の新設等 会社名 事業所名 (所在地) セグメントの名称 設備の 内容 投資予定額 資金調達 方法 着手年月 完了予定年月 完成後の 増加能力 (客室数・ 婚礼設備) 総額 (百万円) 既支払額 (百万円) 提出会社 SAPPORO (北海道札幌市…

同業の業界将来性

  • 同業486社で比較
  • 売上成長中央値 7.2%
  • 営業益成長中央値 11.7%
  • EPS成長中央値 9.0%
  • ROE中央値 10.2%
  • 12か月株価中央値 -3.3%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2026-12-31）は2026-05-13時点です: 売上 478.4億円 / 営業利益 12.4億円 / 純利益 5.7億円 / EPS ¥38.99 / 年配当 ¥40
  • 直近90日比較の会社予想修正は横ばいです（複合変化 0.0%）。
  • 会社予想と直近実績の比較は減益・鈍化予想です（複合成長 -105.0%）。
  • 2Q 2025-11-12時点の業績進捗: 通期予想への進捗 -30.0% / 前年同期比 -200.0%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 7.0% / 誤差10%以内率 40.0% / 過大予想率 20.0%
会社予想対象期末2026-12-31
会社予想発表日2026-05-13
予想売上478.4億円
予想営業利益12.4億円
予想純利益5.7億円
予想EPS¥38.99
予想年配当¥40
90日予想修正0.0%
期初からの予想修正0.0%
予想成長複合-105.0%
四半期進捗-30.0%
四半期前年比-200.0%
予想精度履歴5期
直近予想誤差7.0%
誤差10%以内率40.0%
過大予想率20.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 476.7億円、営業利益 41.0億円、EPS ¥243.15 です。

17年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 462.1億円営業利益 2009: 6.8億円売上 2010: 460.4億円営業利益 2010: 25.2億円売上 2011: 467.2億円営業利益 2011: 22.8億円売上 2012: 479.8億円営業利益 2012: 22.1億円売上 2013: 528.0億円営業利益 2013: 28.3億円売上 2014: 607.9億円営業利益 2014: 36.2億円売上 2015: 592.2億円営業利益 2015: 29.7億円売上 2016: 595.2億円営業利益 2016: 15.4億円売上 2017: 601.9億円営業利益 2017: 24.4億円売上 2018: 645.9億円営業利益 2018: 27.9億円売上 2019: 668.7億円営業利益 2019: 42.8億円売上 2020: 636.8億円営業利益 2020: 35.8億円売上 2021: 200.4億円営業利益 2021: -111.9億円売上 2022: 394.8億円営業利益 2022: 20.9億円売上 2023: 455.3億円営業利益 2023: 36.8億円売上 2024: 470.2億円営業利益 2024: 42.1億円売上 2025: 476.7億円営業利益 2025: 41.0億円 20092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥1,150 / 下限 ¥-1,605 EPS 2009: ¥-1,287EPS 2010: ¥350.47EPS 2011: ¥165.54EPS 2012: ¥347.74EPS 2013: ¥832.19EPS 2014: ¥104.67EPS 2015: ¥77.84EPS 2016: ¥17.77EPS 2017: ¥27.85EPS 2018: ¥68.58EPS 2019: ¥176.33EPS 2020: ¥77.46EPS 2021: ¥-1,251EPS 2022: ¥128.89EPS 2023: ¥300.77EPS 2024: ¥113.59EPS 2025: ¥243.15 20092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025
年度EPSEPS前年比
2009¥-1,287-
2010¥350.47127.2%
2011¥165.54-52.8%
2012¥347.74110.1%
2013¥832.19139.3%
2014¥104.67-87.4%
2015¥77.84-25.6%
2016¥17.77-77.2%
2017¥27.8556.7%
2018¥68.58146.2%
2019¥176.33157.1%
2020¥77.46-56.1%
2021¥-1,251-1714.7%
2022¥128.89110.3%
2023¥300.77133.4%
2024¥113.59-62.2%
2025¥243.15114.1%

最新 売上セグメント

国内ウェディング事業 345.2億円 96.7%その他・未分類 11.9億円 3.3%
国内ウェディング事業 96.7%その他・未分類 3.3%
セグメント金額構成比
国内ウェディング事業345.2億円96.7%
その他・未分類11.9億円3.3%

最新 利益セグメント

国内ウェディング事業 30.0億円 89.4%その他・未分類 3.6億円 10.6%
国内ウェディング事業 89.4%その他・未分類 10.6%
セグメント金額構成比
国内ウェディング事業30.0億円89.4%
その他・未分類3.6億円10.6%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20252025-07-28476.7億円41.0億円35.5億円¥243.15¥1,24334.1%54.6億円46.8億円¥40
20242024-05-14470.2億円42.1億円18.3億円¥113.59¥1,02031.2%38.1億円13.1億円¥20
20232023-05-12455.3億円36.8億円41.1億円¥300.77¥974.728.5%35.5億円31.7億円¥20
20222022-05-13394.8億円20.9億円18.8億円¥128.89¥673.8621.9%66.5億円62.5億円¥0
20212021-05-13200.4億円-111.9億円-162.1億円¥-1,251¥558.1114.9%-97.1億円-127.7億円¥0
20202020-05-21636.8億円35.8億円10.0億円¥77.46¥1,82340.6%42.6億円-27.8億円¥20
20192019-05-14668.7億円42.8億円22.8億円¥176.33¥1,71240.2%64.5億円39.6億円¥15
20182018-05-11645.9億円27.9億円8.9億円¥68.58¥1,61537.3%41.4億円-25.7億円¥15
20172017-05-12601.9億円24.4億円3.6億円¥27.85¥1,56638.9%41.3億円-10.2億円¥15
20162016-05-13595.2億円15.4億円2.3億円¥17.77¥1,55941.0%37.3億円-17.4億円¥15
20152015-05-14592.2億円29.7億円10.1億円¥77.84¥1,56542.2%18.2億円-6.5億円¥15
20142014-05-09607.9億円36.2億円13.6億円¥104.67¥1,47439.6%56.5億円38.8億円¥15
20132013-05-10528.0億円28.3億円10.9億円¥832.19¥13,61438.2%38.7億円16.7億円¥120
20122012-05-11479.8億円22.1億円4.5億円¥347.74¥12,76438.4%36.9億円28.1億円¥100
20112011-05-13467.2億円22.8億円2.1億円¥165.54¥12,61736.7%14.5億円-6.9億円¥100
20102010-05-14460.4億円25.2億円3.7億円¥350.47¥12,54737.4%33.8億円13.5億円¥0
20092009-05-20462.1億円6.8億円-10.5億円¥-1,287¥14,95929.7%16.2億円-5.1億円¥0

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER17.4xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥38.99Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS -104.6% / Sales -25.1% / OP -60.5%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度0.562x割安圏。ただし過去検証では0.3以下ほどの強さは落ちます。
実績PER-129x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額99.0億円中小型。モデル効果が出やすい一方、個別リスクも残ります。
ROE-0.4%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比-104.6%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR23.6%年次履歴から3年間の複利成長率を補完計算しています。
EPS連続増加0年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比-25.1%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF11.9億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り-18.7%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン3.3%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-2.4%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 80.0% / 営業CF 100.0% / FCF 80.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率33.9%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り5.9%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り4.5%配当 5.9% + 純自社株買い -0.1% + 増配確認なし。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数39件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は23.6%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥678
株価基準日2026-08-03
時価総額99.0億円
PBR0.562x
株主資本PBR0.562x
予想PER17.4x
実績PER-129x
BPS¥1,207
NCAV倍率-0.459x
EV/EBIT代理23.3x

収益・成長

売上高357.1億円
営業利益16.2億円
純利益-0.8億円
EPS¥-5.26
EPS前年比-104.6%
EPS 3年CAGR23.6%
EPS連続増加0年
売上前年比-25.1%
営業利益前年比-60.5%
ROE-0.4%
ROA-0.1%

安全性・キャッシュ

自己資本比率33.9%
営業CF11.9億円
FCF-18.5億円
総資産519.1億円
負債合計341.4億円
有利子負債205.9億円
現金/時価総額63.9%
現金/総資産12.2%
FCF利回り-18.7%
営業CFマージン3.3%
FCFマージン-5.2%
営業CF/純利益-
アクルーアル比率-2.4%
5年利益黒字率80.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率80.0%
5年営業利益率変動1.8%
負債自己資本比率192.2%
流動比率82.9%
総資産回転率0.68回
自己資本前年比-2.4%
大規模希薄化なし
利益剰余金65.0億円

価格・需給

12か月リターン-25.8%
3か月リターン-0.9%
12-1か月モメンタム-25.6%
6-1か月モメンタム-19.2%
1年ボラティリティ22.1%
1年最大下落-32.9%
52週高値から-30.1%
売買代金中央値6,528万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

2.5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善1/3Quality収益性0/2財務安全性1/2成長性0/2NCAV・資産価値0.5/1.5モメンタム・カタリスト0/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 2.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善1/333.3%
Quality収益性0/20.0%
財務安全性1/250.0%
成長性0/20.0%
NCAV・資産価値0.5/1.533.3%
モメンタム・カタリスト0/1.50.0%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善1/3
Quality収益性0/2
財務安全性1/2
成長性0/2
NCAV・資産価値0.5/1.5
モメンタム・カタリスト0/1.5
非PBRスコア2.5
Piotroski F-Score5
品質12点2.5