TSE / スタンダード / 化学

ダイトーケミックス (4366)

AI専門家の最終見解: 見送り。根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外。

評価D
専門家見解見送り
PBR0.807x
15点スコア6.5
非PBR6.5
モデル該当25
イベント0
将来展開B (7.3/10)
業界将来性B (7.4/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

見送り

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは25件重なっています（PBR系15件、成長系5件、品質系1件）。 該当モデル実績は年率中央値13.1%、最大16.6%です。 ただし参考最大下落は-32.5%まで見ます。 専門家統合は「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。

総括

PBRは0.807xで1倍以下です。PBR系モデル15件の該当がある場合は、安さの根拠を残しつつ、品質・成長で価値の罠を避ける見方になります。 スコア面は15点6.5/15、非PBR6.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特に財務安全性2/2、成長性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、Piotroski財務改善1/3です。 何をしている会社か: 売上はChemical Products（91%）・Environment Related Business（9%）が中心、利益はChemical Products（70%）・Environment Related Business（30%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 194.8億円、営業利益 8.7億円、純利益 7.9億円、営業利益率 4.5%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で55.6%、直近EPS前年比は-3.5%、直近売上前年比は4.5%。 ただしEPS赤字年が6回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します、営業赤字年が4回あります。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥26.39です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-32.5%です。 統計モデル実績は該当モデル25件、年率中央値13.1%、最大16.6%、参考最大下落-32.5%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。AI専門家の最終見解は「見送り」です。PBRは0.870倍で簿価割安圏、自己資本比率56.8%、営業CFは25.9億円の黒字、業績履歴18期を確認は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-19.4%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資対象から外し、反証が解消されるまで待つ判断です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は16.6%、参考最大下落は-32.5%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率16.6%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率15.1%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-19.4%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル25件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月56.1%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はChemical Products（91%）・Environment Related Business（9%）が中心、利益はChemical Products（70%）・Environment Related Business（30%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 194.8億円、営業利益 8.7億円、純利益 7.9億円、営業利益率 4.5%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは1倍以下の割安圏です（PBR 0.807x、PER 15.5x）。
  • 現在候補モデルに25件該当しています（15点 6.5、非PBR 6.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 -3.5%、売上前年比 4.5%、売上高 194.8億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 56.8%、営業CF 25.9億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=1; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク: 業界景気変動 / 為替変動による影響
  • 開示メモ: 臨時報告書6件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 16.6%）。

将来性

将来展開・会社計画B (7.3/10)
業界将来性B (7.4/10)
予想EPS¥26.39
予想成長複合7.2%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はChemical Products（91%）・Environment Related Business（9%）が中心、利益はChemical Products（70%）・Environment Related Business（30%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥26.39、予想PERは15.5xです。
  • 経営課題: 経営課題 １．売上拡大と新製品開発のスピードアップ 目標：当社売上高190億円、うち開発品30億円 ２．設備投資の充実：DX推進、AI活用、自動化等による安全、品質の向上と省力化 目標：３年間で総額約30億円の設備投資 ３．全体最適化での徹底した生産性向上、コスト削減 目標：平均労働生産性比率1.…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画B (7.3/10)
経営者実績C (6.7/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性B (7.4/10)
同業社数198
将来テーマ海外展開 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥26.39、予想PERは15.5xです。
  • 経営課題: 経営課題 １．売上拡大と新製品開発のスピードアップ 目標：当社売上高190億円、うち開発品30億円 ２．設備投資の充実：DX推進、AI活用、自動化等による安全、品質の向上と省力化 目標：３年間で総額約30億円の設備投資 ３．全体最適化での徹底した生産性向上、コスト削減 目標：平均労働生産性比率1.…
  • 業績見通し: このような環境のもとで当社グループは、2025年３月期をスタートとする３ヵ年の中期経営計画を策定し、その目標達成に向けて各種施策に取り組んでおります。
  • 経営課題: ≪環境関連事業≫ ・リサイクル分野の強化 資本政策と株主配当方針 当社は、健全な企業経営に努めると共に、企業価値を高めることによって、株主の皆様に利益還元を図っていくことが最も重要であると考えております。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役 執行役員社長 住友朱之助
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR -5.0%、売上前年比 4.5%、営業益前年比 2.8%、ROE 5.1%、営業CF 25.9億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 60.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: 当社は、取り扱う製品・サービスについて国内および海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。
  • 新規事業・新製品: 経営課題 １．売上拡大と新製品開発のスピードアップ 目標：当社売上高190億円、うち開発品30億円 ２．設備投資の充実：DX推進、AI活用、自動化等による安全、品質の向上と省力化 目標：３年間で総額約30億円の設備投資 ３．全体最適化での徹底した生産性向上、コスト削減 目標：平均労働生産性比率1.…
  • DX・デジタル: 経営課題 １．売上拡大と新製品開発のスピードアップ 目標：当社売上高190億円、うち開発品30億円 ２．設備投資の充実：DX推進、AI活用、自動化等による安全、品質の向上と省力化 目標：３年間で総額約30億円の設備投資 ３．全体最適化での徹底した生産性向上、コスト削減 目標：平均労働生産性比率1.…
  • 設備・生産能力: 経営課題 １．売上拡大と新製品開発のスピードアップ 目標：当社売上高190億円、うち開発品30億円 ２．設備投資の充実：DX推進、AI活用、自動化等による安全、品質の向上と省力化 目標：３年間で総額約30億円の設備投資 ３．全体最適化での徹底した生産性向上、コスト削減 目標：平均労働生産性比率1.…
  • 構造改革: 経営課題 １．売上拡大と新製品開発のスピードアップ 目標：当社売上高190億円、うち開発品30億円 ２．設備投資の充実：DX推進、AI活用、自動化等による安全、品質の向上と省力化 目標：３年間で総額約30億円の設備投資 ３．全体最適化での徹底した生産性向上、コスト削減 目標：平均労働生産性比率1.…

同業の業界将来性

  • 同業198社で比較
  • 売上成長中央値 2.2%
  • 営業益成長中央値 10.0%
  • EPS成長中央値 11.2%
  • ROE中央値 6.6%
  • 12か月株価中央値 18.9%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-11時点です: 売上 204.0億円 / 営業利益 11.5億円 / 純利益 8.5億円 / EPS ¥26.39 / 年配当 ¥9
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 7.2%）。
  • 2Q 2025-10-29時点の業績進捗: 通期予想への進捗 49.0% / 前年同期比 2.8%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 28.0% / 誤差10%以内率 60.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-11
予想売上204.0億円
予想営業利益11.5億円
予想純利益8.5億円
予想EPS¥26.39
予想年配当¥9
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合7.2%
四半期進捗49.0%
四半期前年比2.8%
予想精度履歴5期
直近予想誤差28.0%
誤差10%以内率60.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 194.8億円、営業利益 8.7億円、EPS ¥24.57 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 125.2億円営業利益 2009: -2.6億円売上 2010: 123.4億円営業利益 2010: -7.2億円売上 2011: 124.6億円営業利益 2011: -8.6億円売上 2012: 114.6億円営業利益 2012: 1.6億円売上 2013: 84.1億円営業利益 2013: -9.0億円売上 2014: 86.7億円営業利益 2014: 2.1億円売上 2015: 92.2億円営業利益 2015: 3.9億円売上 2016: 97.5億円営業利益 2016: 5.1億円売上 2017: 119.0億円営業利益 2017: 11.6億円売上 2018: 125.1億円営業利益 2018: 11.4億円売上 2019: 120.7億円営業利益 2019: 7.8億円売上 2020: 124.2億円営業利益 2020: 8.1億円売上 2021: 140.0億円営業利益 2021: 14.4億円売上 2022: 161.3億円営業利益 2022: 17.6億円売上 2023: 163.8億円営業利益 2023: 12.8億円売上 2024: 158.1億円営業利益 2024: 7.8億円売上 2025: 186.4億円営業利益 2025: 8.5億円売上 2026: 194.8億円営業利益 2026: 8.7億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥191.34 / 下限 ¥-188.63 EPS 2009: ¥-96.47EPS 2010: ¥-79.76EPS 2011: ¥-144.79EPS 2012: ¥15.68EPS 2013: ¥-128.32EPS 2014: ¥25.05EPS 2015: ¥34.04EPS 2016: ¥-90.37EPS 2017: ¥143.92EPS 2018: ¥110.49EPS 2019: ¥57.7EPS 2020: ¥48.9EPS 2021: ¥101.75EPS 2022: ¥147.5EPS 2023: ¥85.96EPS 2024: ¥-93.7EPS 2025: ¥76.41EPS 2026: ¥24.57 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥-96.47-
2010¥-79.7617.3%
2011¥-144.79-81.5%
2012¥15.68110.8%
2013¥-128.32-918.4%
2014¥25.05119.5%
2015¥34.0435.9%
2016¥-90.37-365.5%
2017¥143.92259.3%
2018¥110.49-23.2%
2019¥57.7-47.8%
2020¥48.9-15.3%
2021¥101.75108.1%
2022¥147.545.0%
2023¥85.96-41.7%
2024¥-93.7-209.0%
2025¥76.41181.5%
2026¥24.57-67.8%

最新 売上セグメント

Chemical Products 177.4億円 91.1%Environment Related Business 17.3億円 8.9%
Chemical Products 91.1%Environment Related Business 8.9%
セグメント金額構成比
Chemical Products177.4億円91.1%
Environment Related Business17.3億円8.9%

最新 利益セグメント

Chemical Products 6.0億円 70.1%Environment Related Business 2.6億円 29.9%
Chemical Products 70.1%Environment Related Business 29.9%
セグメント金額構成比
Chemical Products6.0億円70.1%
Environment Related Business2.6億円29.9%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-11194.8億円8.7億円7.9億円¥24.57¥507.9456.8%25.9億円7.5億円¥8
20252025-05-09186.4億円8.5億円8.2億円¥76.41¥1,38461.1%27.5億円15.5億円¥16
20242024-05-10158.1億円7.8億円-10.1億円¥-93.7¥1,35458.2%10.2億円-16.2億円¥10
20232023-05-10163.8億円12.8億円9.2億円¥85.96¥1,41461.4%4.0億円-15.9億円¥12
20222022-05-10161.3億円17.6億円15.8億円¥147.5¥1,33166.3%11.5億円-3.8億円¥14
20212021-05-11140.0億円14.4億円10.9億円¥101.75¥1,18867.8%25.3億円21.5億円¥12
20202020-05-11124.2億円8.1億円5.2億円¥48.9¥1,06267.6%11.5億円4.9億円¥8
20192019-05-07120.7億円7.8億円6.2億円¥57.7¥1,02965.4%8.2億円-12.3億円¥10
20182018-05-10125.1億円11.4億円11.9億円¥110.49¥998.6663.8%0.5億円-6.5億円¥12
20172017-05-11119.0億円11.6億円15.4億円¥143.92¥877.7661.8%22.1億円20.2億円¥6
20162016-05-1297.5億円5.1億円-9.7億円¥-90.37¥712.0661.9%-11.8億円-12.8億円¥0
20152015-05-1292.2億円3.9億円3.6億円¥34.04¥834.6669.0%11.8億円11.1億円¥3
20142014-05-1386.7億円2.1億円2.7億円¥25.05¥783.7267.8%5.4億円7.2億円¥2
20132013-05-0984.1億円-9.0億円-13.8億円¥-128.32¥748.9364.5%0.2億円1.7億円¥2
20122012-05-10114.6億円1.6億円1.7億円¥15.68¥858.6765.6%3.1億円0.8億円¥4
20112011-05-11124.6億円-8.6億円-15.9億円¥-144.79¥833.9160.9%8.6億円-2.3億円¥2
20102010-05-11123.4億円-7.2億円-8.7億円¥-79.76¥984.0960.0%13.9億円-1.0億円¥6
20092009-05-12125.2億円-2.6億円-10.6億円¥-96.47¥1,05263.0%5.9億円-4.0億円¥8

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER15.5xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥26.39Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS -3.5% / Sales 4.5% / OP 2.8%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度0.807x割安圏。ただし過去検証では0.3以下ほどの強さは落ちます。
実績PER16.7x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額132.0億円中小型。モデル効果が出やすい一方、個別リスクも残ります。
ROE5.1%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比-3.5%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR-5.0%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加0年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比4.5%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF25.9億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り5.6%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン13.3%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-6.8%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 80.0% / 営業CF 100.0% / FCF 40.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率56.8%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り2.2%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り-198.0%配当 2.2% + 純自社株買い -200.0% + 増配確認なし。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数25件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は16.6%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥410
株価基準日2026-08-03
時価総額132.0億円
PBR0.807x
株主資本PBR0.92x
予想PER15.5x
実績PER16.7x
BPS¥507.94
NCAV倍率4.22x
EV/EBIT代理23.8x

収益・成長

売上高194.8億円
営業利益8.7億円
純利益7.9億円
EPS¥24.57
EPS前年比-3.5%
EPS 3年CAGR-5.0%
EPS連続増加0年
売上前年比4.5%
営業利益前年比2.8%
ROE5.1%
ROA3.0%

安全性・キャッシュ

自己資本比率56.8%
営業CF25.9億円
FCF7.5億円
総資産288.0億円
負債合計124.4億円
有利子負債69.2億円
現金/時価総額36.8%
現金/総資産16.9%
FCF利回り5.6%
営業CFマージン13.3%
FCFマージン3.8%
営業CF/純利益326.8%
アクルーアル比率-6.8%
5年利益黒字率80.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率40.0%
5年営業利益率変動2.5%
負債自己資本比率76.0%
流動比率187.5%
総資産回転率0.73回
自己資本前年比10.1%
大規模希薄化あり
利益剰余金72.7億円

価格・需給

12か月リターン56.1%
3か月リターン-0.2%
12-1か月モメンタム106.2%
6-1か月モメンタム21.1%
1年ボラティリティ58.0%
1年最大下落-32.5%
52週高値から-30.9%
売買代金中央値4,180万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

6.5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善1/3Quality収益性0.5/2財務安全性2/2成長性2/2NCAV・資産価値0.5/1.5モメンタム・カタリスト0.5/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 6.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善1/333.3%
Quality収益性0.5/225.0%
財務安全性2/2100.0%
成長性2/2100.0%
NCAV・資産価値0.5/1.533.3%
モメンタム・カタリスト0.5/1.533.3%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善1/3
Quality収益性0.5/2
財務安全性2/2
成長性2/2
NCAV・資産価値0.5/1.5
モメンタム・カタリスト0.5/1.5
非PBRスコア6.5
Piotroski F-Score4
品質12点6.5