TSE / グロース / 情報･通信業

モビルス (4370)

AI専門家の最終見解: 見送り。根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外。

評価D
専門家見解見送り
PBR1.27x
15点スコア4
非PBR4
モデル該当13
イベント0
将来展開D (4.3/10)
業界将来性A (8.4/10)
完成度A / 92.5

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

見送り

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは13件重なっています（PBR系8件、品質系3件）。 該当モデル実績は年率中央値12.6%、最大15.7%です。 ただし参考最大下落は-54.0%まで見ます。 専門家統合は「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。

総括

PBRは1.27xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点4/15、非PBR4で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 弱い軸はPBR割安度0/3、成長性0/2です。 何をしている会社か: 売上は【関連情報】（74%）・当連結会（26%）が中心、利益はSaaSソリューション事業（100%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 18.5億円、営業利益 0.9億円、純利益 0.9億円、営業利益率 4.9%）。 業績履歴は5年分あります、売上は期間累計で50.1%、直近売上前年比は20.9%。 ただしEPS赤字年が2回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します、営業赤字年が2回あります。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥-7.59です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-54.0%です。 統計モデル実績は該当モデル13件、年率中央値12.6%、最大15.7%、参考最大下落-54.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。AI専門家の最終見解は「見送り」です。自己資本比率61.6%、営業CFは2.7億円の黒字、現在候補モデル13件に該当は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-17.8%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資対象から外し、反証が解消されるまで待つ判断です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は15.7%、参考最大下落は-54.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率15.7%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率13.8%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-17.8%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル13件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月-32.2%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上は【関連情報】（74%）・当連結会（26%）が中心、利益はSaaSソリューション事業（100%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 18.5億円、営業利益 0.9億円、純利益 0.9億円、営業利益率 4.9%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 1.27x）。
  • 現在候補モデルに13件該当しています（15点 4、非PBR 4）。
  • 成長確認: 売上前年比 20.9%、売上高 18.5億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 61.6%、営業CF 2.7億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 災害 / 訴訟 / 規制
  • 開示メモ: 訂正有報2件 / 臨時報告書4件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 15.7%）。

将来性

将来展開・会社計画D (4.3/10)
業界将来性A (8.4/10)
予想EPS¥-7.59
予想成長複合-200.0%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上は【関連情報】（74%）・当連結会（26%）が中心、利益はSaaSソリューション事業（100%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥-7.59、予想PERは-41.1xです。
  • 設備計画: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 (1) 重要な設備の新設等 事業所名 (所在地) 設備の内容 投資予定金額 資金調達方法 着手及び完了予定年月 完成後の 増加能力 総額 (千円) 既支払額 (千円) 着手 完了 本社 (東京都港区) 本社移転 113,160 51,080 増資資金 及び 自己資…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; retained_earnings; interest_bearing_debt; current_assets; current_liabilities; ncav; adjusted_ncav_per_share; ncav_ratio; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画D (4.3/10)
経営者実績C (5.8/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性A (8.4/10)
同業社数547
将来テーマ高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥-7.59、予想PERは-41.1xです。
  • 設備計画: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 (1) 重要な設備の新設等 事業所名 (所在地) 設備の内容 投資予定金額 資金調達方法 着手及び完了予定年月 完成後の 増加能力 総額 (千円) 既支払額 (千円) 着手 完了 本社 (東京都港区) 本社移転 113,160 51,080 増資資金 及び 自己資…
  • 経営課題: 2023年度のCRMソリューション市場は9,608億円となっており、今後もゆるやかに拡大基調が続くものと考えられており、2027年度までの年平均成長率は9.3%と予測されています（デロイト トーマツ ミック経済研究所株式会社マーテック市場の現状と展望2023年度版 クラウド型CRM市場編（URL：…
  • 経営課題: (5) 中長期的な成長戦略 ① 既存事業ドメインでの顧客単価向上及び顧客数の拡大 当社グループは、安定的な収益の確保及び持続的な成長を目指すために、SaaSサービスから経常的に生み出されるサブスクリプション型のリカーリングレベニューを継続的に成長させていくことを基本方針としております。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 石井 智宏
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR -10.9%、売上前年比 20.9%、ROE 6.7%、営業CF 2.7億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 50.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 高付加価値化: (5) 中長期的な成長戦略 ① 既存事業ドメインでの顧客単価向上及び顧客数の拡大 当社グループは、安定的な収益の確保及び持続的な成長を目指すために、SaaSサービスから経常的に生み出されるサブスクリプション型のリカーリングレベニューを継続的に成長させていくことを基本方針としております。
  • 新規事業・新製品: ② 資本の財源及び資金の流動性についての分析 当社グループの資金需要として主なものは、当社グループ製品であるソフトウエアへの開発投資、事業の拡大に伴う人件費及び採用費等であります。
  • DX・デジタル: ② システムとコンサルティングの両輪で顧客の成功まで支援するカスタマーサクセス 当社グループでは、SaaSプロダクトの提供にとどまらず、初期導入サポート(初期診断支援・目標値設定・プロジェクト設計等)、カスタマイズ開発、オペレータ及び管理者向けトレーニング、コンサルティング、KPI分析サポート、A…
  • 設備・生産能力: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 (1) 重要な設備の新設等 事業所名 (所在地) 設備の内容 投資予定金額 資金調達方法 着手及び完了予定年月 完成後の 増加能力 総額 (千円) 既支払額 (千円) 着手 完了 本社 (東京都港区) 本社移転 113,160 51,080 増資資金 及び 自己資…
  • 構造改革: 2024年度のコンタクトセンター向けのBPOサービス市場の市場規模は1兆866億円ほどの見込みであり(矢野経済研究所 コールセンター市場総覧2024)、チャットボット及びチャットサポートの導入によるコンタクトセンターのDX化により、オペレーションの効率化が図られ、今後、同市場の一部がコンタクトセン…

同業の業界将来性

  • 同業547社で比較
  • 売上成長中央値 8.7%
  • 営業益成長中央値 13.3%
  • EPS成長中央値 13.6%
  • ROE中央値 11.1%
  • 12か月株価中央値 -10.8%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2026-08-31）は2026-04-10時点です: 売上 23.0億円 / 営業利益 -1.1億円 / 純利益 -0.5億円 / EPS ¥-7.59 / 年配当 ¥0
  • 直近90日比較の会社予想修正は横ばいです（複合変化 0.0%）。
  • 会社予想と直近実績の比較は減益・鈍化予想です（複合成長 -200.0%）。
  • 過去4期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 19.7% / 誤差10%以内率 50.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2026-08-31
会社予想発表日2026-04-10
予想売上23.0億円
予想営業利益-1.1億円
予想純利益-0.5億円
予想EPS¥-7.59
予想年配当¥0
90日予想修正0.0%
期初からの予想修正0.0%
予想成長複合-200.0%
四半期進捗-
四半期前年比-
予想精度履歴4期
直近予想誤差19.7%
誤差10%以内率50.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 18.5億円、営業利益 0.9億円、EPS ¥15.29 です。

5年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2021: 12.3億円営業利益 2021: 1.3億円売上 2022: 15.7億円営業利益 2022: 1.8億円売上 2023: 15.9億円営業利益 2023: -1.6億円売上 2024: 15.3億円営業利益 2024: -3.5億円売上 2025: 18.5億円営業利益 2025: 0.9億円 20212022202320242025 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥48.25 / 下限 ¥-147.8 EPS 2021: ¥25.63EPS 2022: ¥21.64EPS 2023: ¥-31.17EPS 2024: ¥-125.18EPS 2025: ¥15.29 20212022202320242025
年度EPSEPS前年比
2021¥25.63-
2022¥21.64-15.6%
2023¥-31.17-244.0%
2024¥-125.18-301.6%
2025¥15.29112.2%

最新 売上セグメント

【関連情報】 13.6億円 73.6%当連結会 4.9億円 26.4%
【関連情報】 73.6%当連結会 26.4%
セグメント金額構成比
【関連情報】13.6億円73.6%
当連結会4.9億円26.4%

最新 利益セグメント

SaaSソリューション事業 0.9億円 100.0%
SaaSソリューション事業 100.0%
セグメント金額構成比
SaaSソリューション事業0.9億円100.0%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20252025-10-1018.5億円0.9億円0.9億円¥15.29¥227.4661.6%2.7億円-3.5億円¥0
20242024-10-1115.3億円-3.5億円-7.3億円¥-125.18¥211.4463.2%0.3億円-2.8億円¥0
20232023-10-1315.9億円-1.6億円-1.8億円¥-31.17¥333.6788.0%0.3億円-1.7億円¥0
20222022-10-1415.7億円1.8億円1.3億円¥21.64¥369.3982.6%2.4億円-0.6億円¥0
20212021-10-1512.3億円1.3億円1.3億円¥25.63¥265.877.9%2.5億円0.2億円¥0

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度A / 92.5年次履歴5年
Forecast PER-41.1xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥-7.59Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthSales 20.9%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度1.27x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER20.4x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額19.0億円小型。リターン余地と同時に流動性・分散が重要です。
ROE6.7%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比-足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR-10.9%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加1年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比20.9%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF2.7億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り-18.1%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン14.6%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-8.6%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 60.0% / 営業CF 100.0% / FCF 20.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率61.6%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り0.0%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り-4.0%配当 0.0% + 純自社株買い -4.0% + 増配確認なし。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数13件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は15.7%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥312
株価基準日2026-08-03
時価総額19.0億円
PBR1.27x
株主資本PBR1.27x
予想PER-41.1x
実績PER20.4x
BPS¥245.2
NCAV倍率-
EV/EBIT代理18.2x

収益・成長

売上高18.5億円
営業利益0.9億円
純利益0.9億円
EPS¥15.29
EPS前年比-
EPS 3年CAGR-10.9%
EPS連続増加1年
売上前年比20.9%
営業利益前年比-
ROE6.7%
ROA4.3%

安全性・キャッシュ

自己資本比率61.6%
営業CF2.7億円
FCF-3.5億円
総資産22.3億円
負債合計7.8億円
有利子負債-
現金/時価総額54.6%
現金/総資産46.6%
FCF利回り-18.1%
営業CFマージン14.6%
FCFマージン-18.6%
営業CF/純利益300.0%
アクルーアル比率-8.6%
5年利益黒字率60.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率20.0%
5年営業利益率変動13.3%
負債自己資本比率51.9%
流動比率-
総資産回転率0.88回
自己資本前年比17.0%
大規模希薄化なし
利益剰余金-

価格・需給

12か月リターン-32.2%
3か月リターン-3.4%
12-1か月モメンタム-31.1%
6-1か月モメンタム-22.3%
1年ボラティリティ51.7%
1年最大下落-54.0%
52週高値から-49.6%
売買代金中央値127万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

4/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性1/2財務安全性1/2成長性0/2NCAV・資産価値0/1.5モメンタム・カタリスト0/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 4 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性1/250.0%
財務安全性1/250.0%
成長性0/20.0%
NCAV・資産価値0/1.50.0%
モメンタム・カタリスト0/1.50.0%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性1/2
財務安全性1/2
成長性0/2
NCAV・資産価値0/1.5
モメンタム・カタリスト0/1.5
非PBRスコア4
Piotroski F-Score7
品質12点4