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アクリート (4395)

AI専門家の最終見解: 見送り。根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外。

評価D
専門家見解見送り
PBR1.16x
15点スコア3
非PBR3
モデル該当13
イベント0
将来展開S (9.8/10)
業界将来性A (8.4/10)
完成度S / 97

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

見送り

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは13件重なっています（PBR系5件、品質系2件）。 該当モデル実績は年率中央値12.9%、最大15.7%です。 ただし参考最大下落は-57.1%まで見ます。 専門家統合は「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。

総括

PBRは1.16xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点3/15、非PBR3で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 弱い軸はPBR割安度0/3、Piotroski財務改善0/3です。 何をしている会社か: 売上はCommunication（74%）・Solution（14%）・Investment Incubation（12%）が中心、利益はCommunication（100%）が主な稼ぎ頭、一方でSolution（損失34百万円）・Investment Incubation（損失17百万円）は損失要因です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 87.9億円、営業利益 5.3億円、純利益 3.1億円、営業利益率 6.0%）。 業績履歴は8年分あります、売上は期間累計で580.9%、直近EPS前年比は260.1%、直近売上前年比は38.5%。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥56.03です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-57.1%です。 統計モデル実績は該当モデル13件、年率中央値12.9%、最大15.7%、参考最大下落-57.1%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。AI専門家の最終見解は「見送り」です。PERは13.35倍で利益面でも割高ではない、EPS前年比260.1%、現在候補モデル10件に該当は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-16.7%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資対象から外し、反証が解消されるまで待つ判断です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は15.7%、参考最大下落は-57.1%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率15.7%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率13.8%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-17.8%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル13件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月-29.5%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はCommunication（74%）・Solution（14%）・Investment Incubation（12%）が中心、利益はCommunication（100%）が主な稼ぎ頭、一方でSolution（損失34百万円）・Investment Incubation（損失17百万円）は損失要因です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 87.9億円、営業利益 5.3億円、純利益 3.1億円、営業利益率 6.0%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 1.16x、PER 11.5x）。
  • 現在候補モデルに13件該当しています（15点 3、非PBR 3）。
  • 成長確認: EPS前年比 260.1%、売上前年比 38.5%、売上高 87.9億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 48.5%、営業CF -5.0億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク: ＳＭＳ配信サービス市場 / 競合企業
  • 開示メモ: 訂正有報1件 / 臨時報告書6件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 15.7%）。

将来性

将来展開・会社計画S (9.8/10)
業界将来性A (8.4/10)
予想EPS¥56.03
予想成長複合21.4%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はCommunication（74%）・Solution（14%）・Investment Incubation（12%）が中心、利益はCommunication（100%）が主な稼ぎ頭、一方でSolution（損失34百万円）・Investment Incubation（損失17百万円）は損失要因です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥56.03、予想PERは11.5xです。
  • 業績見通し: 本計画では、「超情報化社会におけるコミュニケート・プラットフォームカンパニー」の実現に向けたＳＭＳ単一事業展開からの脱却を図り、前述した３つの事業セグメントでの事業領域拡大を図ることでの収益構造改革を行ってまいります。

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; retained_earnings; interest_bearing_debt; current_assets; current_liabilities; ncav; adjusted_ncav_per_share; ncav_ratio; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画S (9.8/10)
経営者実績C (6.6/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性A (8.4/10)
同業社数547
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / M&A・提携 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥56.03、予想PERは11.5xです。
  • 業績見通し: 本計画では、「超情報化社会におけるコミュニケート・プラットフォームカンパニー」の実現に向けたＳＭＳ単一事業展開からの脱却を図り、前述した３つの事業セグメントでの事業領域拡大を図ることでの収益構造改革を行ってまいります。
  • 経営課題: 本年度は、中期経営計画［2025–2027］で掲げた「ＳＭＳ単一事業からの脱却」を具体化する段階にあり、ＡＩやセキュリティを中心とした新規ソリューションの開発・事業化を本格的に進めております。
  • 経営課題: ① コミュニケーション事業を取り巻く事業環境の変化 当社はこれまで社会変化とともに現れる前例のない情報社会の課題や変革、ＤＸ化やそれに伴う個人情報の 扱いなど、激変するデジタル社会において、解決策を提供していくことが当社の成長ドライバーになり得ると認識しており、メッセージングをコミュニケーションサ…

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 株本 幸二
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR -31.8%、売上前年比 38.5%、営業益前年比 59.8%、ROE 9.9%、営業CF -5.0億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 40.0%、過大予想率 40.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: (2) 経営環境及び経営戦略 当社グループの事業は、国内市場にて事業活動を行う当社及び国内子会社６社、海外市場にて事業活動を行う海外子会社１社がそれぞれ各市場に適した経営戦略を立案し、事業活動を展開しておりますが、ＳＭＳ事業に依存した事業体制から、事業領域の拡大と新たな柱となる事業構築、Ｍ＆Ａを含…
  • 高付加価値化: ＳＭＳ事業においては業界のパイオニアとして「通数」において今期もトップシェア争いを続けており、今後も一定のシェアを確保した事業展開は可能であると判断しておりますが、競争の激化、不安定な国際情勢や社会情勢、それに伴う為替市場の混乱や物価の高騰など、事業環境は大きく変化しており、当社においても SMS…
  • 新規事業・新製品: ⑤ 人員体制の強化 営業人員体制においては、新規顧客獲得や新サービスの開発・推進などセールスマーケティング体制を充実させ、既存顧客や新規顧客予備軍に対するカスタマーサポート体制を強化してまいります。
  • DX・デジタル: 「ＡＮＯＴＨＥＲ ＡＩ」は、ビデオアナリティクス、ボイスアナリティクス、デジタルフットプリントの３つのプロダクトから構成され、「ヘルスアセスメント」（個人の心身の健康状態測定）、「HRアセスメント」（業務に対する適性分析）、「信用リスクアセスメント」（個人の信用リスク測定）といった用途で活用され、…
  • 設備・生産能力: 除却等の計画】 当社の設備投資については、業界動向、財務状況、投資効率等を総合的に勘案して策定しております。

同業の業界将来性

  • 同業547社で比較
  • 売上成長中央値 8.7%
  • 営業益成長中央値 13.3%
  • EPS成長中央値 13.6%
  • ROE中央値 11.1%
  • 12か月株価中央値 -10.8%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2026-12-31）は2026-05-14時点です: 売上 95.9億円 / 営業利益 6.6億円 / 純利益 4.2億円 / EPS ¥56.03 / 年配当 ¥10
  • 直近90日比較の会社予想修正は横ばいです（複合変化 0.0%）。
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 21.4%）。
  • 3Q 2025-11-14時点の業績進捗: 通期予想への進捗 65.6% / 前年同期比 21.0%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 26.7% / 誤差10%以内率 40.0% / 過大予想率 40.0%
会社予想対象期末2026-12-31
会社予想発表日2026-05-14
予想売上95.9億円
予想営業利益6.6億円
予想純利益4.2億円
予想EPS¥56.03
予想年配当¥10
90日予想修正0.0%
期初からの予想修正0.0%
予想成長複合21.4%
四半期進捗65.6%
四半期前年比21.0%
予想精度履歴5期
直近予想誤差26.7%
誤差10%以内率40.0%
過大予想率40.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 87.9億円、営業利益 5.3億円、EPS ¥46.45 です。

8年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2018: 12.9億円営業利益 2018: 2.5億円売上 2019: 14.1億円営業利益 2019: 2.5億円売上 2020: 17.3億円営業利益 2020: 3.4億円売上 2021: 28.3億円営業利益 2021: 4.7億円売上 2022: 61.9億円営業利益 2022: 11.7億円売上 2023: 54.3億円営業利益 2023: 3.1億円売上 2024: 63.5億円営業利益 2024: 3.3億円売上 2025: 87.9億円営業利益 2025: 5.3億円 20182019202020212022202320242025 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥168.52 / 下限 ¥-21.98 EPS 2018: ¥30.22EPS 2019: ¥31.1EPS 2020: ¥43.36EPS 2021: ¥52.95EPS 2022: ¥146.54EPS 2023: ¥5.87EPS 2024: ¥12.9EPS 2025: ¥46.45 20182019202020212022202320242025
年度EPSEPS前年比
2018¥30.22-
2019¥31.12.9%
2020¥43.3639.4%
2021¥52.9522.1%
2022¥146.54176.8%
2023¥5.87-96.0%
2024¥12.9119.8%
2025¥46.45260.1%

最新 売上セグメント

Communication 65.1億円 74.1%Solution 12.0億円 13.7%Investment Incubation 10.8億円 12.3%
Communication 74.1%Solution 13.7%Investment Incubation 12.3%
セグメント金額構成比
Communication65.1億円74.1%
Solution12.0億円13.7%
Investment Incubation10.8億円12.3%

最新 利益セグメント

Communication 11.4億円 100.0%
Communication 100.0%

損失または0のセグメントは円グラフの面積計算から外し、表で確認します。

セグメント金額構成比
Communication11.4億円100.0%
Solution-0.3億円-
Investment Incubation-0.2億円-
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20252026-02-1387.9億円5.3億円3.1億円¥46.45¥463.3448.5%-5.0億円-10.8億円¥10
20242025-02-1463.5億円3.3億円0.7億円¥12.9¥310.8149.3%2.1億円1.1億円¥0
20232024-02-1454.3億円3.1億円0.3億円¥5.87¥292.9939.6%1.9億円1.0億円¥5
20222023-02-1461.9億円11.7億円8.5億円¥146.54¥291.7833.6%9.8億円5.0億円¥10
20212022-02-1028.3億円4.7億円3.0億円¥52.95¥275.5764.4%3.6億円-1.1億円¥10
20202021-02-1217.3億円3.4億円2.4億円¥43.36¥223.7677.8%3.2億円2.5億円¥10
20192020-02-1314.1億円2.5億円1.7億円¥31.1¥185.1582.2%2.1億円1.9億円¥0
20182019-02-1312.9億円2.5億円1.5億円¥30.22¥151.6379.8%1.2億円1.1億円¥0

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 97年次履歴8年
Forecast PER11.5xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥56.03Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 260.1% / Sales 38.5% / OP 59.8%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度1.16x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER13.8x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額48.2億円小型。リターン余地と同時に流動性・分散が重要です。
ROE9.9%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比260.1%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR-31.8%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加2年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比38.5%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF-5.0億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り-22.3%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン-5.7%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率15.1%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 80.0% / FCF 60.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率48.5%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り1.6%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り-30.1%配当 1.6% + 純自社株買い -31.6% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数13件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は15.7%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥643
株価基準日2026-08-03
時価総額48.2億円
PBR1.16x
株主資本PBR1.16x
予想PER11.5x
実績PER13.8x
BPS¥552.28
NCAV倍率-
EV/EBIT代理12.3x

収益・成長

売上高87.9億円
営業利益5.3億円
純利益3.1億円
EPS¥46.45
EPS前年比260.1%
EPS 3年CAGR-31.8%
EPS連続増加2年
売上前年比38.5%
営業利益前年比59.8%
ROE9.9%
ROA5.7%

安全性・キャッシュ

自己資本比率48.5%
営業CF-5.0億円
FCF-10.8億円
総資産70.9億円
負債合計30.1億円
有利子負債-
現金/時価総額27.3%
現金/総資産18.6%
FCF利回り-22.3%
営業CFマージン-5.7%
FCFマージン-12.3%
営業CF/純利益-162.2%
アクルーアル比率15.1%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率80.0%
5年FCF黒字率60.0%
5年営業利益率変動6.0%
負債自己資本比率72.6%
流動比率-
総資産回転率1.65回
自己資本前年比95.4%
大規模希薄化あり
利益剰余金-

価格・需給

12か月リターン-29.5%
3か月リターン-43.9%
12-1か月モメンタム-13.6%
6-1か月モメンタム-32.5%
1年ボラティリティ87.2%
1年最大下落-57.1%
52週高値から-57.1%
売買代金中央値4,960万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

3/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善0/3Quality収益性1.5/2財務安全性1/2成長性0/2NCAV・資産価値0/1.5モメンタム・カタリスト0.5/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 3 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善0/30.0%
Quality収益性1.5/275.0%
財務安全性1/250.0%
成長性0/20.0%
NCAV・資産価値0/1.50.0%
モメンタム・カタリスト0.5/1.533.3%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善0/3
Quality収益性1.5/2
財務安全性1/2
成長性0/2
NCAV・資産価値0/1.5
モメンタム・カタリスト0.5/1.5
非PBRスコア3
Piotroski F-Score2
品質12点3