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ヴィッツ (4440)

AI専門家の最終見解: 保留。監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定。

評価D
専門家見解保留
PBR1.41x
15点スコア5.5
非PBR5.5
モデル該当61
イベント0
将来展開S (10/10)
業界将来性A (8.4/10)
完成度S / 95.5

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは61件重なっています（PBR系34件、成長系16件、品質系30件）。 該当モデル実績は年率中央値17.8%、最大23.6%です。 ただし参考最大下落は-38.6%まで見ます。 専門家統合は「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。

総括

PBRは1.41xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点5.5/15、非PBR5.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にQuality収益性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、成長性0/2です。 何をしている会社か: 売上はSoftware Business Areas（82%）・Sensing Business Areas（18%）・その他・未分類（0%）が中心、利益はSoftware Business Areas（92%）・Sensing Business Areas（8%）が主な稼ぎ頭、一方でその他・未分類（損失8百万円）… どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 48.6億円、営業利益 5.7億円、純利益 4.2億円、営業利益率 11.7%）。 業績履歴は7年分あります、売上は期間累計で111.1%、直近EPS前年比は57.3%、直近売上前年比は39.7%。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥112.87です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-38.6%です。 統計モデル実績は該当モデル61件、年率中央値17.8%、最大23.6%、参考最大下落-38.6%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留」です。PERは10.31倍で利益面でも割高ではない、自己資本比率69.4%、営業CFは5.7億円の黒字、EPS前年比57.3%は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-18.8%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は23.6%、参考最大下落は-38.6%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率23.6%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率21.0%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル61件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月-19.2%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はSoftware Business Areas（82%）・Sensing Business Areas（18%）・その他・未分類（0%）が中心、利益はSoftware Business Areas（92%）・Sensing Business Areas（8%）が主な稼ぎ頭、一方でその他・未分類（損失8百万円）は損失要因です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 48.6億円、営業利益 5.7億円、純利益 4.2億円、営業利益率 11.7%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 1.41x、PER 9.98x）。
  • 現在候補モデルに61件該当しています（15点 5.5、非PBR 5.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 57.3%、売上前年比 39.7%、売上高 48.6億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 69.4%、営業CF 5.7億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 為替 / 人材
  • 開示メモ: 臨時報告書4件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 23.6%）。

将来性

将来展開・会社計画S (10/10)
業界将来性A (8.4/10)
予想EPS¥108.87
予想成長複合2.6%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はSoftware Business Areas（82%）・Sensing Business Areas（18%）・その他・未分類（0%）が中心、利益はSoftware Business Areas（92%）・Sensing Business Areas（8%）が主な稼ぎ頭、一方でその他・未分類（損失8百万円）は損失要因です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥112.87、予想PERは9.98xです。
  • 経営課題: このような課題に対処するため、当社グループは、経営理念や経営方針の浸透活動を推進し、グループ構成員１人１人が共通の目標の実現に向けて意識・行動する良好な組織風土の醸成に努めます。

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; retained_earnings; interest_bearing_debt; current_assets; current_liabilities; ncav; adjusted_ncav_per_share; ncav_ratio; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画S (10/10)
経営者実績S (10/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性A (8.4/10)
同業社数547
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥108.87、予想PERは9.98xです。
  • 経営課題: このような課題に対処するため、当社グループは、経営理念や経営方針の浸透活動を推進し、グループ構成員１人１人が共通の目標の実現に向けて意識・行動する良好な組織風土の醸成に努めます。
  • 経営課題: ロボットや自動走行車開発などにおけるシミュレーション技術の活用、安心安全にIoT（モノのインターネット）で人とモノがつながるためのセキュリティ技術、システムが組み込まれた製品が安全に動作するためのセーフティ、AI（人工知能）を自律化システム等に安全に搭載するためのAIセーフティなど、未来社会の実現…
  • 経営課題: このような状況を踏まえ当社グループは、安心、安全で豊かな未来社会の実現に向けて、半歩先の未来で求められる技術に継続的に目を向けながら、組織力・技術力・収益力における課題に対処するとともに、継続的に事業リスクを低減させるためガバナンス体制や内部統制の充実強化に努めてまいります。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 服部 博行
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 36.1%、売上前年比 39.7%、営業益前年比 101.4%、ROE 16.0%、営業CF 5.7億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 60.0%、過大予想率 20.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: 一方で、欧米における高い金利水準の継続や中国における不動産市場の停滞の継続に伴う影響など、海外景気の下振れが我が国の景気を下押しするリスクとなっております。
  • 高付加価値化: また、売上総利益率は、収益構造の変革を行うことにより労働力に依存しない高付加価値のサービス事業の成長度合いを測定するための指標として重要であると認識しております。
  • 新規事業・新製品: ロボットや自動走行車開発などにおけるシミュレーション技術の活用、安心安全にIoT（モノのインターネット）で人とモノがつながるためのセキュリティ技術、システムが組み込まれた製品が安全に動作するためのセーフティ、AI（人工知能）を自律化システム等に安全に搭載するためのAIセーフティなど、未来社会の実現…
  • DX・デジタル: ロボットや自動走行車開発などにおけるシミュレーション技術の活用、安心安全にIoT（モノのインターネット）で人とモノがつながるためのセキュリティ技術、システムが組み込まれた製品が安全に動作するためのセーフティ、AI（人工知能）を自律化システム等に安全に搭載するためのAIセーフティなど、未来社会の実現…
  • 設備・生産能力: ②センシング事業 １．非破壊検査技術の高度化による収益性の向上（技術力・収益力） Ｘ線ＣＴスキャン装置による非破壊検査技術は、航空機、自動車、医療機器など部品や製品の欠陥等が生命の危機に直結するようなものを非破壊で検査できるなど、人々の安全・安心な未来社会に貢献できる技術であり、潜在的・将来的なニ…

同業の業界将来性

  • 同業547社で比較
  • 売上成長中央値 8.7%
  • 営業益成長中央値 13.3%
  • EPS成長中央値 13.6%
  • ROE中央値 11.1%
  • 12か月株価中央値 -10.8%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2026-08-31）は2026-04-13時点です: 売上 56.0億円 / 営業利益 5.8億円 / 純利益 4.3億円 / EPS ¥108.87 / 年配当 ¥18
  • 直近90日比較の会社予想修正は横ばいです（複合変化 0.0%）。
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 2.6%）。
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 6.6% / 誤差10%以内率 60.0% / 過大予想率 20.0%
会社予想対象期末2026-08-31
会社予想発表日2026-04-13
予想売上56.0億円
予想営業利益5.8億円
予想純利益4.3億円
予想EPS¥108.87
予想年配当¥18
90日予想修正0.0%
期初からの予想修正0.0%
予想成長複合2.6%
四半期進捗-
四半期前年比-
予想精度履歴5期
直近予想誤差6.6%
誤差10%以内率60.0%
過大予想率20.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 48.6億円、営業利益 5.7億円、EPS ¥106.49 です。

7年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2019: 23.0億円営業利益 2019: 2.5億円売上 2020: 22.2億円営業利益 2020: 3.4億円売上 2021: 22.0億円営業利益 2021: 2.8億円売上 2022: 23.4億円営業利益 2022: 2.4億円売上 2023: 25.0億円営業利益 2023: 1.9億円売上 2024: 34.8億円営業利益 2024: 2.8億円売上 2025: 48.6億円営業利益 2025: 5.7億円 2019202020212022202320242025 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥160.45 / 下限 ¥-20.93 EPS 2019: ¥139.52EPS 2020: ¥54.76EPS 2021: ¥50.19EPS 2022: ¥42.21EPS 2023: ¥32.46EPS 2024: ¥67.71EPS 2025: ¥106.49 2019202020212022202320242025
年度EPSEPS前年比
2019¥139.52-
2020¥54.76-60.8%
2021¥50.19-8.3%
2022¥42.21-15.9%
2023¥32.46-23.1%
2024¥67.71108.6%
2025¥106.4957.3%

最新 売上セグメント

Software Business Areas 39.8億円 82.0%Sensing Business Areas 8.6億円 17.7%その他・未分類 0.1億円 0.3%
Software Business Areas 82.0%Sensing Business Areas 17.7%その他・未分類 0.3%
セグメント金額構成比
Software Business Areas39.8億円82.0%
Sensing Business Areas8.6億円17.7%
その他・未分類0.1億円0.3%

最新 利益セグメント

Software Business Areas 5.1億円 92.4%Sensing Business Areas 0.4億円 7.6%
Software Business Areas 92.4%Sensing Business Areas 7.6%

損失または0のセグメントは円グラフの面積計算から外し、表で確認します。

セグメント金額構成比
Software Business Areas5.1億円92.4%
Sensing Business Areas0.4億円7.6%
その他・未分類-0.1億円-
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20252025-10-1448.6億円5.7億円4.2億円¥106.49¥708.4669.4%5.7億円6.6億円¥15
20242024-10-1134.8億円2.8億円2.8億円¥67.71¥614.3868.8%3.5億円5.2億円¥14
20232023-10-1225.0億円1.9億円1.3億円¥32.46¥559.1578.1%2.5億円-2.1億円¥8
20222022-10-1323.4億円2.4億円1.8億円¥42.21¥544.2479.5%2.1億円0.7億円¥8
20212021-10-0822.0億円2.8億円2.1億円¥50.19¥504.7279.2%2.6億円0.4億円¥6
20202020-10-1322.2億円3.4億円2.2億円¥54.76¥461.7576.7%2.2億円0.1億円¥6
20192019-10-1123.0億円2.5億円2.3億円¥139.52¥822.0174.6%2.4億円3.1億円¥8

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 95.5年次履歴7年
Forecast PER9.98xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥112.87Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 57.3% / Sales 39.7% / OP 101.4%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度1.41x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER10.6x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額45.1億円小型。リターン余地と同時に流動性・分散が重要です。
ROE16.0%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比57.3%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR36.1%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加2年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比39.7%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF5.7億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り14.6%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン11.8%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-3.9%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 80.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率69.4%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り1.6%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り1.1%配当 1.6% + 純自社株買い -0.2% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数61件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は23.6%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥1,127
株価基準日2026-08-03
時価総額45.1億円
PBR1.41x
株主資本PBR1.41x
予想PER9.98x
実績PER10.6x
BPS¥800.88
NCAV倍率-
EV/EBIT代理6.35x

収益・成長

売上高48.6億円
営業利益5.7億円
純利益4.2億円
EPS¥106.49
EPS前年比57.3%
EPS 3年CAGR36.1%
EPS連続増加2年
売上前年比39.7%
営業利益前年比101.4%
ROE16.0%
ROA11.1%

安全性・キャッシュ

自己資本比率69.4%
営業CF5.7億円
FCF6.6億円
総資産40.7億円
負債合計12.3億円
有利子負債-
現金/時価総額47.7%
現金/総資産52.8%
FCF利回り14.6%
営業CFマージン11.8%
FCFマージン13.5%
営業CF/純利益134.7%
アクルーアル比率-3.9%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率80.0%
5年営業利益率変動2.0%
負債自己資本比率38.6%
流動比率-
総資産回転率1.27回
自己資本前年比14.4%
大規模希薄化なし
利益剰余金-

価格・需給

12か月リターン-19.2%
3か月リターン-4.7%
12-1か月モメンタム-16.8%
6-1か月モメンタム-29.9%
1年ボラティリティ53.0%
1年最大下落-38.6%
52週高値から-33.9%
売買代金中央値1,716万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

5.5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性2/2財務安全性1/2成長性0/2NCAV・資産価値0/1.5モメンタム・カタリスト0.5/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 5.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性2/2100.0%
財務安全性1/250.0%
成長性0/20.0%
NCAV・資産価値0/1.50.0%
モメンタム・カタリスト0.5/1.533.3%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性2/2
財務安全性1/2
成長性0/2
NCAV・資産価値0/1.5
モメンタム・カタリスト0.5/1.5
非PBRスコア5.5
Piotroski F-Score7
品質12点5.5