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ウィルズ (4482)

AI専門家の最終見解: 見送り。根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外。

評価D
専門家見解見送り
PBR5.29x
15点スコア6
非PBR6
モデル該当2
イベント0
将来展開S (10/10)
業界将来性A (8.4/10)
完成度S / 95.5

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

見送り

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは2件重なっています（PBR系2件、品質系1件）。 ただし参考最大下落は-15.4%まで見ます。 専門家統合は「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。

総括

PBRは5.29xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点6/15、非PBR6で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にQuality収益性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、成長性0/2です。 何をしている会社か: 売上はShareholder Management Platform Business（96%）・Advertising Business（4%）が中心、利益はShareholder Management Platform Business（100%）が主な稼ぎ頭、一方でAdvertising Business（損… どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 60.5億円、営業利益 13.0億円、純利益 8.4億円、営業利益率 21.5%）。 業績履歴は7年分あります、売上は期間累計で237.5%、直近EPS前年比は27.6%、直近売上前年比は19.3%。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥47です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-15.4%です。 統計モデル実績は該当モデル2件、参考最大下落-15.4%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。AI専門家の最終見解は「見送り」です。自己資本比率53.5%、営業CFは13.8億円の黒字、EPS前年比27.6%は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarningという反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資対象から外し、反証が解消されるまで待つ判断です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として参考最大下落は-15.4%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率-該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率-該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル2件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月4.9%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はShareholder Management Platform Business（96%）・Advertising Business（4%）が中心、利益はShareholder Management Platform Business（100%）が主な稼ぎ頭、一方でAdvertising Business（損失76百万円）は損失要因です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 60.5億円、営業利益 13.0億円、純利益 8.4億円、営業利益率 21.5%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 5.29x、PER 15.1x）。
  • 現在候補モデルに2件該当しています（15点 6、非PBR 6）。
  • 成長確認: EPS前年比 27.6%、売上前年比 19.3%、売上高 60.5億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 53.5%、営業CF 13.8億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 災害 / 訴訟 / 規制 / 人材
  • 開示メモ: 臨時報告書6件
  • モデル別の過去年率平均は未取得です。

将来性

将来展開・会社計画S (10/10)
業界将来性A (8.4/10)
予想EPS¥47
予想成長複合12.4%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はShareholder Management Platform Business（96%）・Advertising Business（4%）が中心、利益はShareholder Management Platform Business（100%）が主な稼ぎ頭、一方でAdvertising Business（損失76百万円）は損失要因です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥47、予想PERは15.1xです。
  • 経営課題: （２）経営戦略 当社グループの成長戦略として、①個人投資家向け「プレミアム優待倶楽部」を活用したプラットフォーム拡充、②機関投資家向けグローバルレベルで上場企業と投資家を結ぶ「IR-navi」を活用したプラットフォーム提供、③サステナビリティソリューションのサービス提供強化を掲げ、経営資源を「プレ…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; retained_earnings; interest_bearing_debt; current_assets; current_liabilities; ncav; adjusted_ncav_per_share; ncav_ratio; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画S (10/10)
経営者実績S (10/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性A (8.4/10)
同業社数547
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥47、予想PERは15.1xです。
  • 経営課題: （２）経営戦略 当社グループの成長戦略として、①個人投資家向け「プレミアム優待倶楽部」を活用したプラットフォーム拡充、②機関投資家向けグローバルレベルで上場企業と投資家を結ぶ「IR-navi」を活用したプラットフォーム提供、③サステナビリティソリューションのサービス提供強化を掲げ、経営資源を「プレ…
  • 経営課題: また、経営環境、及び業界動向を注視しつつ、今後予想される市況の変化に対応するため「プレミアム優待倶楽部」、及び「IR-navi」の継続的な開発、優待商品の供給体制、営業、及び開発体制の強化・構築、及び連結子会社である株式会社ネットマイルとのサービス連携を進め、事業の拡大と高い成長を継続するため積極…
  • 経営課題: （４）経営環境 当社グループは、「上場企業と投資家を繋ぐことにより効率的な資本市場の実現と上場企業の企業価値最大化を支援すること（MAXIMIZE CORPORATE VALUE）」のミッションの下、上場企業と全ての投資家を繋ぐプラットフォームの確立を成長戦略の一つとして掲げており、機関投資家マー…

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長CEO 杉本 光生
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 25.3%、売上前年比 19.3%、営業益前年比 25.8%、ROE 35.4%、営業CF 13.8億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 60.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: （２）経営戦略 当社グループの成長戦略として、①個人投資家向け「プレミアム優待倶楽部」を活用したプラットフォーム拡充、②機関投資家向けグローバルレベルで上場企業と投資家を結ぶ「IR-navi」を活用したプラットフォーム提供、③サステナビリティソリューションのサービス提供強化を掲げ、経営資源を「プレ…
  • 高付加価値化: （２）経営戦略 当社グループの成長戦略として、①個人投資家向け「プレミアム優待倶楽部」を活用したプラットフォーム拡充、②機関投資家向けグローバルレベルで上場企業と投資家を結ぶ「IR-navi」を活用したプラットフォーム提供、③サステナビリティソリューションのサービス提供強化を掲げ、経営資源を「プレ…
  • 新規事業・新製品: （２）経営戦略 当社グループの成長戦略として、①個人投資家向け「プレミアム優待倶楽部」を活用したプラットフォーム拡充、②機関投資家向けグローバルレベルで上場企業と投資家を結ぶ「IR-navi」を活用したプラットフォーム提供、③サステナビリティソリューションのサービス提供強化を掲げ、経営資源を「プレ…
  • DX・デジタル: （２）経営戦略 当社グループの成長戦略として、①個人投資家向け「プレミアム優待倶楽部」を活用したプラットフォーム拡充、②機関投資家向けグローバルレベルで上場企業と投資家を結ぶ「IR-navi」を活用したプラットフォーム提供、③サステナビリティソリューションのサービス提供強化を掲げ、経営資源を「プレ…
  • 設備・生産能力: 従いまして、安定性の高いサービスを提供する上で、顧客動向、及びアクセス数増加に伴いサーバー増強等を考慮したシステム構築や設備投資を行っていくことが重要であると考えており、引き続きシステムの安定性の確保、及び効率化に取り組んでまいります。

同業の業界将来性

  • 同業547社で比較
  • 売上成長中央値 8.7%
  • 営業益成長中央値 13.3%
  • EPS成長中央値 13.6%
  • ROE中央値 11.1%
  • 12か月株価中央値 -10.8%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2026-12-31）は2026-05-14時点です: 売上 67.5億円 / 営業利益 15.0億円 / 純利益 9.5億円 / EPS ¥47 / 年配当 ¥18
  • 直近90日比較の会社予想修正は横ばいです（複合変化 0.0%）。
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 12.4%）。
  • 3Q 2025-11-14時点の業績進捗: 通期予想への進捗 81.5% / 前年同期比 18.6%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 10.1% / 誤差10%以内率 60.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2026-12-31
会社予想発表日2026-05-14
予想売上67.5億円
予想営業利益15.0億円
予想純利益9.5億円
予想EPS¥47
予想年配当¥18
90日予想修正0.0%
期初からの予想修正0.0%
予想成長複合12.4%
四半期進捗81.5%
四半期前年比18.6%
予想精度履歴5期
直近予想誤差10.1%
誤差10%以内率60.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 60.5億円、営業利益 13.0億円、EPS ¥41.41 です。

7年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2019: 17.9億円営業利益 2019: 3.1億円売上 2020: 24.3億円営業利益 2020: 4.0億円売上 2021: 33.8億円営業利益 2021: 5.2億円売上 2022: 38.2億円営業利益 2022: 7.0億円売上 2023: 44.8億円営業利益 2023: 9.1億円売上 2024: 50.7億円営業利益 2024: 10.3億円売上 2025: 60.5億円営業利益 2025: 13.0億円 2019202020212022202320242025 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥56.47 / 下限 ¥-7.37 EPS 2019: ¥49.1EPS 2020: ¥14.95EPS 2021: ¥17.92EPS 2022: ¥21.03EPS 2023: ¥24.39EPS 2024: ¥32.45EPS 2025: ¥41.41 2019202020212022202320242025
年度EPSEPS前年比
2019¥49.1-
2020¥14.95-69.6%
2021¥17.9219.9%
2022¥21.0317.4%
2023¥24.3916.0%
2024¥32.4533.0%
2025¥41.4127.6%

最新 売上セグメント

Shareholder Management Platform Business 58.1億円 96.0%Advertising Business 2.4億円 4.0%
Shareholder Management Platform Business 96.0%Advertising Business 4.0%
セグメント金額構成比
Shareholder Management Platform Business58.1億円96.0%
Advertising Business2.4億円4.0%

最新 利益セグメント

Shareholder Management Platform Business 13.8億円 100.0%
Shareholder Management Platform Business 100.0%

損失または0のセグメントは円グラフの面積計算から外し、表で確認します。

セグメント金額構成比
Shareholder Management Platform Business13.8億円100.0%
Advertising Business-0.8億円-
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20252026-02-1660.5億円13.0億円8.4億円¥41.41¥127.553.5%13.8億円9.8億円¥13
20242025-02-1450.7億円10.3億円6.7億円¥32.45¥104.1250.0%10.7億円18.2億円¥11
20232024-02-1444.8億円9.1億円5.1億円¥24.39¥89.3550.5%9.5億円-3.0億円¥9.5
20222023-02-1438.2億円7.0億円4.2億円¥21.03¥79.5951.0%8.0億円5.4億円¥7
20212022-02-1433.8億円5.2億円3.5億円¥17.92¥67.7850.5%5.4億円3.4億円¥2.5
20202021-02-1224.3億円4.0億円2.8億円¥14.95¥50.2446.2%4.8億円1.9億円¥0
20192020-02-1417.9億円3.1億円2.0億円¥49.1¥151.8748.8%3.6億円2.8億円¥10

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 95.5年次履歴7年
Forecast PER15.1xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥47Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 27.6% / Sales 19.3% / OP 25.8%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度5.29x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER17.2x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額144.0億円中小型。モデル効果が出やすい一方、個別リスクも残ります。
ROE35.4%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比27.6%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR25.3%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加6年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比19.3%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF13.8億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り6.8%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン22.9%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-12.0%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 80.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率53.5%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り2.5%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り3.0%配当 2.5% + 純自社株買い 1.2% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数2件単独または少数モデルの該当です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥712
株価基準日2026-08-03
時価総額144.0億円
PBR5.29x
株主資本PBR5.29x
予想PER15.1x
実績PER17.2x
BPS¥134.65
NCAV倍率-
EV/EBIT代理10.4x

収益・成長

売上高60.5億円
営業利益13.0億円
純利益8.4億円
EPS¥41.41
EPS前年比27.6%
EPS 3年CAGR25.3%
EPS連続増加6年
売上前年比19.3%
営業利益前年比25.8%
ROE35.4%
ROA18.5%

安全性・キャッシュ

自己資本比率53.5%
営業CF13.8億円
FCF9.8億円
総資産48.2億円
負債合計22.3億円
有利子負債-
現金/時価総額21.7%
現金/総資産64.9%
FCF利回り6.8%
営業CFマージン22.9%
FCFマージン16.1%
営業CF/純利益164.8%
アクルーアル比率-12.0%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率80.0%
5年営業利益率変動2.1%
負債自己資本比率81.8%
流動比率-
総資産回転率1.33回
自己資本前年比21.3%
大規模希薄化なし
利益剰余金-

価格・需給

12か月リターン4.9%
3か月リターン-4.6%
12-1か月モメンタム6.4%
6-1か月モメンタム-2.5%
1年ボラティリティ25.4%
1年最大下落-15.4%
52週高値から-13.9%
売買代金中央値655万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

6/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性2/2財務安全性1/2成長性0/2NCAV・資産価値0/1.5モメンタム・カタリスト1/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 6 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性2/2100.0%
財務安全性1/250.0%
成長性0/20.0%
NCAV・資産価値0/1.50.0%
モメンタム・カタリスト1/1.566.7%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性2/2
財務安全性1/2
成長性0/2
NCAV・資産価値0/1.5
モメンタム・カタリスト1/1.5
非PBRスコア6
Piotroski F-Score7
品質12点6