TSE / プライム / 医薬品

ダイト (4577)

AI専門家の最終見解: 保留。監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定。

評価C
専門家見解保留
PBR0.674x
15点スコア8.5
非PBR8.5
モデル該当277
イベント0
将来展開B (7.9/10)
業界将来性D (4.6/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは277件重なっています（PBR系231件、成長系26件、品質系41件）。 該当モデル実績は年率中央値19.1%、最大25.2%です。 統計面は投資判断を押し上げます。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。

総括

PBRは0.674xで1倍以下です。PBR系モデル231件の該当がある場合は、安さの根拠を残しつつ、品質・成長で価値の罠を避ける見方になります。 スコア面は15点8.5/15、非PBR8.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にPiotroski財務改善3/3、財務安全性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、NCAV・資産価値0.5/1.5です。 何をしている会社か: 売上は製剤（50%）・単位:百万円（27%）・製品及びサービスごとの情報（23%）が中心、利益は単一事業（100%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 506.5億円、営業利益 36.4億円、純利益 31.6億円、営業利益率 7.2%）。 業績履歴は17年分あります、売上は期間累計で123.3%、直近EPS前年比は71.3%、直近売上前年比は0.0%。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥104.37です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル277件、年率中央値19.1%、最大25.2%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留」です。PBRは0.707倍で簿価割安圏、PERは12.47倍で利益面でも割高ではない、自己資本比率72.2%、営業CFは93.8億円の黒字は評価できます。一方で、売上前年比は0.0%で伸びが弱い、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarningという反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は25.2%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率25.2%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率22.0%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル277件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月2.2%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上は製剤（50%）・単位:百万円（27%）・製品及びサービスごとの情報（23%）が中心、利益は単一事業（100%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 506.5億円、営業利益 36.4億円、純利益 31.6億円、営業利益率 7.2%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは1倍以下の割安圏です（PBR 0.674x、PER 11.9x）。
  • 現在候補モデルに277件該当しています（15点 8.5、非PBR 8.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 71.3%、売上前年比 0.0%、売上高 506.5億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 72.2%、営業CF 93.8億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=1; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 訴訟 / 規制
  • 開示メモ: 臨時報告書4件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 25.2%）。

将来性

将来展開・会社計画B (7.9/10)
業界将来性D (4.6/10)
予想EPS¥104.37
予想成長複合-
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上は製剤（50%）・単位:百万円（27%）・製品及びサービスごとの情報（23%）が中心、利益は単一事業（100%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥104.37、予想PERは11.9xです。
  • 経営課題: こうした状況下、当社グループでは中期経営計画DTP2027（Daito Transformation Plan 2027）のもと、断固たる決意と覚悟を持って、業績の改善と企業価値の向上のため、引き続き「既存ビジネスの効率化」、「中国ビジネスの強化」、「新規ビジネスへの参入」、「PBR1倍割れ対策と…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画B (7.9/10)
経営者実績A (8.3/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性D (4.6/10)
同業社数72
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥104.37、予想PERは11.9xです。
  • 経営課題: こうした状況下、当社グループでは中期経営計画DTP2027（Daito Transformation Plan 2027）のもと、断固たる決意と覚悟を持って、業績の改善と企業価値の向上のため、引き続き「既存ビジネスの効率化」、「中国ビジネスの強化」、「新規ビジネスへの参入」、「PBR1倍割れ対策と…
  • 経営課題: ・原薬から製剤までの「一貫製造」 ・一貫製造体制を日本・中国の両国に有することによる「日中連携」 ・FDA(米国食品医薬品局)査察を継続的にクリアする業界トップクラスの「品質管理体制」 ・上記品質管理体制に裏付けられた高い「安定供給力」 当社としては、既述のように刻々と変わりゆく経営環境の中でも、…
  • 還元方針: 株主の皆様への利益還元は、当該期の業績に加えて、今後の成長投資や財務体質の強化を考慮して、安定的に配当を実施していくことを基本としつつ、中期経営計画DTP2027（2025年５月期～2027年５月期）では、累進配当を実施する方針としております。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長兼CEO 松森 浩士
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR -5.0%、売上前年比 0.0%、営業益前年比 38.9%、ROE 6.0%、営業CF 93.8億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 80.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: こうした状況下、当社グループでは中期経営計画DTP2027（Daito Transformation Plan 2027）のもと、断固たる決意と覚悟を持って、業績の改善と企業価値の向上のため、引き続き「既存ビジネスの効率化」、「中国ビジネスの強化」、「新規ビジネスへの参入」、「PBR1倍割れ対策と…
  • 高付加価値化: このPM部が中心となって、既存製品に対する「選択と集中」を推進し、空いた生産キャパシティ、人的リソースにて高付加価値製品を生産することにより利益率の向上を目指します。
  • 新規事業・新製品: ・毎年薬価改定に加え、長期収載品の選定療養の導入やOTC類似薬の保険給付の見直しなどの医療費及び薬剤費抑制策の更なる進展 ・薬機法等の一部改正に伴う品質及び安全性の確保と安定供給体制の強化（後発医薬品製造基盤整備基金の設置） ・薬価削除プロセスの簡素化と品目統合に係る薬事手続きの1.5ヵ月への短縮…
  • DX・デジタル: （＊2026年５月期の為替レートは150円/1㌦を想定） (3）目標とする経営指標 当社グループは、持続的な成長を支えるための本源的な収益力の強化と安定的且つ積極的な株主還元を図る観点から、重要な経営指標として、売上高、EBITDA、一気通貫比率 ※1 、CCC ※2 、ROIC ※3 、ROE、…
  • 設備・生産能力: 除却等の計画】 (1）重要な設備の新設 事業所名 所在地 設備の内容 投資予定金額 資金調達方法 着手及び完了予定 完成後の 増加能力 総額 （百万円） 既支払額 （百万円） 着手 完了 当社 本社工場 富山県 富山市 試験設備 1,900 713 自己資金及び金融機関借入 2024年6月 202…

同業の業界将来性

  • 同業72社で比較
  • 売上成長中央値 3.6%
  • 営業益成長中央値 -0.2%
  • EPS成長中央値 2.7%
  • ROE中央値 0.6%
  • 12か月株価中央値 -9.9%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想です: EPS ¥104.37
  • 1Q 2025-10-10時点の業績進捗: 通期予想への進捗 30.3% / 前年同期比 11.9%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 6.7% / 誤差10%以内率 80.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末-
会社予想発表日2025-10-10
予想売上-
予想営業利益-
予想純利益-
予想EPS¥104.37
予想年配当-
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合-
四半期進捗30.3%
四半期前年比11.9%
予想精度履歴5期
直近予想誤差6.7%
誤差10%以内率80.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数-

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 506.5億円、営業利益 36.4億円、EPS ¥107.49 です。

17年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2010: 226.8億円営業利益 2010: 14.5億円売上 2011: 252.2億円営業利益 2011: 19.6億円売上 2012: 271.5億円営業利益 2012: 26.3億円売上 2013: 289.6億円営業利益 2013: 26.8億円売上 2014: 312.0億円営業利益 2014: 29.4億円売上 2015: 340.6億円営業利益 2015: 35.2億円売上 2016: 363.7億円営業利益 2016: 35.5億円売上 2017: 379.8億円営業利益 2017: 38.3億円売上 2018: 398.8億円営業利益 2018: 41.6億円売上 2019: 411.3億円営業利益 2019: 45.5億円売上 2020: 449.9億円営業利益 2020: 53.6億円売上 2021: 487.1億円営業利益 2021: 59.1億円売上 2022: 434.6億円営業利益 2022: 65.5億円売上 2023: 451.0億円営業利益 2023: 52.1億円売上 2024: 468.9億円営業利益 2024: 38.9億円売上 2025: 506.4億円営業利益 2025: 26.2億円売上 2026: 506.5億円営業利益 2026: 36.4億円 20102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥385.72 / 下限 ¥-50.31 EPS 2010: ¥100.27EPS 2011: ¥110.6EPS 2012: ¥155.1EPS 2013: ¥194.13EPS 2014: ¥183.24EPS 2015: ¥183.51EPS 2016: ¥205.07EPS 2017: ¥212.26EPS 2018: ¥243.08EPS 2019: ¥280.73EPS 2020: ¥309.66EPS 2021: ¥311.02EPS 2022: ¥335.41EPS 2023: ¥250.39EPS 2024: ¥210EPS 2025: ¥62.74EPS 2026: ¥107.49 20102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2010¥100.27-
2011¥110.610.3%
2012¥155.140.2%
2013¥194.1325.2%
2014¥183.24-5.6%
2015¥183.510.1%
2016¥205.0711.7%
2017¥212.263.5%
2018¥243.0814.5%
2019¥280.7315.5%
2020¥309.6610.3%
2021¥311.020.4%
2022¥335.417.8%
2023¥250.39-25.3%
2024¥210-16.1%
2025¥62.74-70.1%
2026¥107.4971.3%

最新 売上セグメント

製品及びサービスごとの情報 0.2億円 22.6%単位:百万円 0.3億円 27.2%原薬 0.0億円 0.2%製剤 0.5億円 50.0%
製品及びサービスごとの情報 22.6%単位:百万円 27.2%原薬 0.2%製剤 50.0%
セグメント金額構成比
製品及びサービスごとの情報0.2億円22.6%
単位:百万円0.3億円27.2%
原薬0.0億円0.2%
製剤0.5億円50.0%

最新 利益セグメント

単一事業 26.2億円 100.0%
単一事業 100.0%
セグメント金額構成比
単一事業26.2億円100.0%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-07-10506.5億円36.4億円31.6億円¥107.49¥1,84072.2%93.8億円49.9億円¥40
20252025-07-11506.4億円26.2億円19.1億円¥62.74¥1,73466.7%59.0億円-14.7億円¥70
20242024-07-12468.9億円38.9億円33.0億円¥210¥3,40567.0%51.8億円-7.5億円¥60
20232023-07-14451.0億円52.1億円36.0億円¥250.39¥3,52771.8%41.5億円-14.1億円¥60
20222022-07-14434.6億円65.5億円46.7億円¥335.41¥3,31072.8%43.7億円-0.3億円¥60
20212021-07-14487.1億円59.1億円42.5億円¥311.02¥3,03572.1%51.8億円-11.4億円¥46
20202020-07-10449.9億円53.6億円39.4億円¥309.66¥2,77267.3%43.1億円16.2億円¥46
20192019-07-12411.3億円45.5億円35.1億円¥280.73¥2,47366.2%68.9億円30.2億円¥38
20182018-07-13398.8億円41.6億円30.4億円¥243.08¥2,24259.5%54.6億円16.3億円¥33
20172017-07-11379.8億円38.3億円26.6億円¥212.26¥2,02755.5%50.7億円20.6億円¥33
20162016-07-12363.7億円35.5億円25.7億円¥205.07¥1,85053.4%29.5億円-10.7億円¥30
20152015-07-10340.6億円35.2億円22.5億円¥183.51¥1,71550.7%37.4億円-8.6億円¥30
20142014-07-10312.0億円29.4億円18.1億円¥183.24¥1,64744.4%27.4億円5.8億円¥30
20132013-07-09289.6億円26.8億円17.9億円¥194.13¥1,49242.4%25.4億円3.0億円¥30
20122012-07-10271.5億円26.3億円13.9億円¥155.1¥1,28638.5%33.4億円1.6億円¥30
20112011-07-12252.2億円19.6億円9.9億円¥110.6¥1,15835.7%28.3億円-5.1億円¥20
20102010-07-13226.8億円14.5億円7.5億円¥100.27¥1,07734.8%21.7億円8.9億円¥20

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER11.9xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥104.37Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 71.3% / Sales 0.0% / OP 38.9%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度0.674x割安圏。ただし過去検証では0.3以下ほどの強さは落ちます。
実績PER11.5x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額356.4億円中小型。モデル効果が出やすい一方、個別リスクも残ります。
ROE6.0%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比71.3%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR-5.0%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加1年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比0.0%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF93.8億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り14.0%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン18.5%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-8.2%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 20.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率72.2%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り3.6%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り7.4%配当 3.6% + 純自社株買い 4.1% + 増配確認なし。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数277件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は25.2%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥1,240
株価基準日2026-08-03
時価総額356.4億円
PBR0.674x
株主資本PBR0.697x
予想PER11.9x
実績PER11.5x
BPS¥1,840
NCAV倍率2.19x
EV/EBIT代理15.1x

収益・成長

売上高506.5億円
営業利益36.4億円
純利益31.6億円
EPS¥107.49
EPS前年比71.3%
EPS 3年CAGR-5.0%
EPS連続増加1年
売上前年比0.0%
営業利益前年比38.9%
ROE6.0%
ROA4.2%

安全性・キャッシュ

自己資本比率72.2%
営業CF93.8億円
FCF49.9億円
総資産732.9億円
負債合計203.5億円
有利子負債92.9億円
現金/時価総額2.7%
現金/総資産1.3%
FCF利回り14.0%
営業CFマージン18.5%
FCFマージン9.8%
営業CF/純利益296.6%
アクルーアル比率-8.2%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率20.0%
5年営業利益率変動3.5%
負債自己資本比率38.4%
流動比率261.7%
総資産回転率0.67回
自己資本前年比1.7%
大規模希薄化なし
利益剰余金369.7億円

価格・需給

12か月リターン2.2%
3か月リターン-0.4%
12-1か月モメンタム8.3%
6-1か月モメンタム-7.2%
1年ボラティリティ20.1%
1年最大下落-24.6%
52週高値から-17.3%
売買代金中央値7,863万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

8.5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善3/3Quality収益性1.5/2財務安全性2/2成長性1/2NCAV・資産価値0.5/1.5モメンタム・カタリスト0.5/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 8.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善3/3100.0%
Quality収益性1.5/275.0%
財務安全性2/2100.0%
成長性1/250.0%
NCAV・資産価値0.5/1.533.3%
モメンタム・カタリスト0.5/1.533.3%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善3/3
Quality収益性1.5/2
財務安全性2/2
成長性1/2
NCAV・資産価値0.5/1.5
モメンタム・カタリスト0.5/1.5
非PBRスコア8.5
Piotroski F-Score9
品質12点8.5