TSE / プライム / 化学

サカタインクス (4633)

AI専門家の最終見解: 保留（買い候補・確認待ち）。今は新規投資を急がず、未確認項目と再評価材料を確認して再判定。

評価B
専門家見解保留
PBR0.938x
15点スコア10.5
非PBR10.5
モデル該当108
イベント0
将来展開S (10/10)
業界将来性B (7.4/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留（買い候補・確認待ち）

AI総合評価（総括）

PBRだけに依存しない高スコア候補ですが、割安度の強さは別途確認が必要です。 現在候補モデルは108件重なっています（PBR系84件、成長系45件、品質系33件）。 該当モデル実績は年率中央値16.6%、最大26.6%です。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「保留（買い候補・確認待ち）」、行動目安は「今は新規投資を急がず、未確認項目と再評価材料を確認して再判定」です。

総括

PBRは0.938xで1倍以下です。PBR系モデル84件の該当がある場合は、安さの根拠を残しつつ、品質・成長で価値の罠を避ける見方になります。 スコア面は15点10.5/15、非PBR10.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にPiotroski財務改善3/3、Quality収益性2/2、財務安全性2/2、成長性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、NCAV・資産価値0.5/1.5です。 何をしている会社か: 売上はPrinting Inks Americas（39%）・Printing Inks Asia（22%）・Printing Inks And Graphic Arts Materials Japan（19%）が中心、利益はPrinting Inks Asia（42%）・Printing Inks America… どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 2576.7億円、営業利益 152.3億円、純利益 116.1億円、営業利益率 5.9%）。 業績履歴は17年分あります、売上は期間累計で112.9%、直近EPS前年比は30.2%、直近売上前年比は4.9%。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥241.84です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル108件、年率中央値16.6%、最大26.6%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留（買い候補・確認待ち）」、行動目安は「今は新規投資を急がず、未確認項目と再評価材料を確認して再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留（買い候補・確認待ち）」です。PBRは0.963倍で簿価割安圏、PERは10.50倍で利益面でも割高ではない、自己資本比率52.8%、営業CFは170.1億円の黒字は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-20.8%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は26.6%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率26.6%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率21.8%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル108件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月12.9%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はPrinting Inks Americas（39%）・Printing Inks Asia（22%）・Printing Inks And Graphic Arts Materials Japan（19%）が中心、利益はPrinting Inks Asia（42%）・Printing Inks Americas（32%）・Digital And Specialty Products（15%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 2576.7億円、営業利益 152.3億円、純利益 116.1億円、営業利益率 5.9%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは1倍以下の割安圏です（PBR 0.938x、PER 10.2x）。
  • 現在候補モデルに108件該当しています（15点 10.5、非PBR 10.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 30.2%、売上前年比 4.9%、売上高 2576.7億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 52.8%、営業CF 170.1億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=1; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 為替 / 海外 / 中国 / 市況
  • 開示メモ: 臨時報告書3件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 26.6%）。

将来性

将来展開・会社計画S (10/10)
業界将来性B (7.4/10)
予想EPS¥241.84
予想成長複合6.9%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はPrinting Inks Americas（39%）・Printing Inks Asia（22%）・Printing Inks And Graphic Arts Materials Japan（19%）が中心、利益はPrinting Inks Asia（42%）・Printing Inks Americas（32%）・Digital And Specialty Products（15%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥241.84、予想PERは10.2xです。
  • 経営課題: 長期ビジョン『SAKATA INX VISION 2030』の概要 １．企業理念 ビジネステーマ 『ビジュアル・コミュニケーション・テクノロジーの創造』 存在意義 『人々の暮らしを快適にする情報文化の創造』 ２．ビジョン “ C reate and Innovate, C are for the…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画S (10/10)
経営者実績S (9.7/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性B (7.4/10)
同業社数198
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / M&A・提携 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥241.84、予想PERは10.2xです。
  • 経営課題: 長期ビジョン『SAKATA INX VISION 2030』の概要 １．企業理念 ビジネステーマ 『ビジュアル・コミュニケーション・テクノロジーの創造』 存在意義 『人々の暮らしを快適にする情報文化の創造』 ２．ビジョン “ C reate and Innovate, C are for the…
  • 業績見通し: このような状況の中で、本年度は2030年を見据えた長期ビジョン『SAKATA INX VISION 2030』を実現させるための事業拡大・収益力強化フェーズである『中期経営計画2026 (CCC-Ⅱ)』の２年目であり、グループの事業拡大・収益力強化に向けて、ボタニカルインキシリーズなど環境配慮型製…
  • 経営課題: これらのさまざまな取り組み施策を当社グループ全体で着実に実行することにより、持続可能な社会の実現に貢献するとともに、事業拡大と収益力の強化を実現し、ステークホルダーの皆様からより一層の信頼を得られるように、長期ビジョン実現と中期経営計画の目標達成に向け、邁進してまいります。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役 社長執行役員 上野 吉昭
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 40.1%、売上前年比 4.9%、営業益前年比 15.7%、ROE 9.4%、営業CF 170.1億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 100.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: （1）経営方針 当社グループは、「ビジュアル・コミュニケーション・テクノロジーの創造」をビジネステーマに、「人々の暮らしを快適にする情報文化の創造」を存在意義と定めており、技術力、情報力を駆使し、競争力と独自性を有したグローバルインキメーカーとして20を超える国と地域に展開しています。
  • 高付加価値化: 長期ビジョン『SAKATA INX VISION 2030』の概要 １．企業理念 ビジネステーマ 『ビジュアル・コミュニケーション・テクノロジーの創造』 存在意義 『人々の暮らしを快適にする情報文化の創造』 ２．ビジョン “ C reate and Innovate, C are for the…
  • 新規事業・新製品: また、新規市場の開拓や既存の事業分野を越えた新規事業の創出など“新たな挑戦”と社内改革の実現を積極的に推進してまいります。
  • DX・デジタル: 機能性材料事業については、競合他社との競争が年々厳しくなりつつあるものの、インクジェットを中心としたデジタル印刷の用途拡大や、デジタルデバイスの高度化に伴う画像表示材料の高品質化などにより、市場は今後も拡大すると見込んでいます。
  • 設備・生産能力: 除却等の計画】 （1）重要な設備の新設等 2025年12月31日現在 会社名 事業所名 （所在地） セグメントの名称 設備の内容 投資予定額 資金調達 方法 着手及び完了予定 総額 既支払額 着手 完了 INX International Ink Co. ブエナパーク工場 (CALIFORNIA,…

同業の業界将来性

  • 同業198社で比較
  • 売上成長中央値 2.2%
  • 営業益成長中央値 10.0%
  • EPS成長中央値 11.2%
  • ROE中央値 6.6%
  • 12か月株価中央値 18.9%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2026-12-31）は2026-05-11時点です: 売上 2760.0億円 / 営業利益 170.0億円 / 純利益 118.0億円 / EPS ¥241.84 / 年配当 ¥100
  • 直近90日比較の会社予想修正は横ばいです（複合変化 0.0%）。
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 6.9%）。
  • 3Q 2025-11-17時点の業績進捗: 通期予想への進捗 76.8% / 前年同期比 8.4%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 4.3% / 誤差10%以内率 100.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2026-12-31
会社予想発表日2026-05-11
予想売上2760.0億円
予想営業利益170.0億円
予想純利益118.0億円
予想EPS¥241.84
予想年配当¥100
90日予想修正0.0%
期初からの予想修正0.0%
予想成長複合6.9%
四半期進捗76.8%
四半期前年比8.4%
予想精度履歴5期
直近予想誤差4.3%
誤差10%以内率100.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 2576.7億円、営業利益 152.3億円、EPS ¥235.26 です。

17年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 1210.1億円営業利益 2009: 7.6億円売上 2010: 1136.7億円営業利益 2010: 35.4億円売上 2011: 1176.6億円営業利益 2011: 50.5億円売上 2012: 1195.7億円営業利益 2012: 42.6億円売上 2013: 1231.0億円営業利益 2013: 57.9億円売上 2014: 1399.1億円営業利益 2014: 82.5億円売上 2015: 1465.7億円営業利益 2015: 79.5億円売上 2016: 1512.0億円営業利益 2016: 101.2億円売上 2017: 1573.0億円営業利益 2017: 85.7億円売上 2018: 1620.6億円営業利益 2018: 51.1億円売上 2019: 1672.4億円営業利益 2019: 62.2億円売上 2020: 1615.1億円営業利益 2020: 72.1億円売上 2021: 1814.9億円営業利益 2021: 74.1億円売上 2022: 2155.3億円営業利益 2022: 41.2億円売上 2023: 2283.1億円営業利益 2023: 114.0億円売上 2024: 2455.7億円営業利益 2024: 131.6億円売上 2025: 2576.7億円営業利益 2025: 152.3億円 20092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥270.55 / 下限 ¥-35.29 EPS 2009: ¥13.4EPS 2010: ¥51.05EPS 2011: ¥62.08EPS 2012: ¥49.27EPS 2013: ¥92.35EPS 2014: ¥98.57EPS 2015: ¥71.71EPS 2016: ¥129.53EPS 2017: ¥142.76EPS 2018: ¥80.36EPS 2019: ¥70.46EPS 2020: ¥90.32EPS 2021: ¥84.43EPS 2022: ¥85.52EPS 2023: ¥149.22EPS 2024: ¥180.64EPS 2025: ¥235.26 20092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025
年度EPSEPS前年比
2009¥13.4-
2010¥51.05281.0%
2011¥62.0821.6%
2012¥49.27-20.6%
2013¥92.3587.4%
2014¥98.576.7%
2015¥71.71-27.2%
2016¥129.5380.6%
2017¥142.7610.2%
2018¥80.36-43.7%
2019¥70.46-12.3%
2020¥90.3228.2%
2021¥84.43-6.5%
2022¥85.521.3%
2023¥149.2274.5%
2024¥180.6421.1%
2025¥235.2630.2%

最新 売上セグメント

Printing Inks And Graphic Arts Materials Japan 493.2億円 19.1%Printing Inks Asia 560.1億円 21.7%Printing Inks Americas 1011.2億円 39.2%Printing Inks Europe 208.6億円 8.1%Digital And Specialty Products 203.3億円 7.9%その他・未分類 100.3億円 3.9%
Printing Inks And Graphic Arts Materials Japan 19.1%Printing Inks Asia 21.7%Printing Inks Americas 39.2%Printing Inks Europe 8.1%Digital And Specialty Products 7.9%その他・未分類 3.9%
セグメント金額構成比
Printing Inks And Graphic Arts Materials Japan493.2億円19.1%
Printing Inks Asia560.1億円21.7%
Printing Inks Americas1011.2億円39.2%
Printing Inks Europe208.6億円8.1%
Digital And Specialty Products203.3億円7.9%
その他・未分類100.3億円3.9%

最新 利益セグメント

Printing Inks And Graphic Arts Materials Japan 14.4億円 8.8%Printing Inks Asia 69.1億円 42.2%Printing Inks Americas 52.9億円 32.2%Printing Inks Europe 0.6億円 0.4%Digital And Specialty Products 24.3億円 14.8%その他・未分類 2.7億円 1.6%
Printing Inks And Graphic Arts Materials Japan 8.8%Printing Inks Asia 42.2%Printing Inks Americas 32.2%Printing Inks Europe 0.4%Digital And Specialty Products 14.8%その他・未分類 1.6%
セグメント金額構成比
Printing Inks And Graphic Arts Materials Japan14.4億円8.8%
Printing Inks Asia69.1億円42.2%
Printing Inks Americas52.9億円32.2%
Printing Inks Europe0.6億円0.4%
Digital And Specialty Products24.3億円14.8%
その他・未分類2.7億円1.6%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20252026-02-122576.7億円152.3億円116.1億円¥235.26¥2,42552.8%170.1億円125.2億円¥95
20242025-02-142455.7億円131.6億円90.1億円¥180.64¥2,26450.7%89.0億円-59.4億円¥70
20232024-02-142283.1億円114.0億円74.7億円¥149.22¥1,97450.9%153.7億円77.8億円¥35
20222023-02-142155.3億円41.2億円45.5億円¥85.52¥1,72448.6%49.5億円32.8億円¥30
20212022-02-141814.9億円74.1億円49.3億円¥84.43¥1,47851.8%75.6億円22.0億円¥30
20202021-02-121615.1億円72.1億円52.8億円¥90.32¥1,30752.6%106.0億円35.9億円¥30
20192020-02-141672.4億円62.2億円41.1億円¥70.46¥1,31351.7%98.2億円47.1億円¥30
20182019-02-141620.6億円51.1億円46.9億円¥80.36¥1,27250.9%52.4億円-20.4億円¥30
20172018-02-141573.0億円85.7億円83.8億円¥142.76¥1,29552.0%92.0億円64.6億円¥30
20162017-02-141512.0億円101.2億円78.4億円¥129.53¥1,17951.7%117.0億円49.7億円¥28
20152015-05-141465.7億円79.5億円43.4億円¥71.71¥1,03548.2%64.9億円-26.7億円¥20
20142014-05-131399.1億円82.5億円59.6億円¥98.57¥877.8546.0%72.0億円32.8億円¥18
20132013-05-131231.0億円57.9億円55.9億円¥92.35¥735.5644.7%65.7億円34.4億円¥14
20122012-05-141195.7億円42.6億円29.8億円¥49.27¥605.740.3%52.3億円34.1億円¥14
20112011-05-121176.6億円50.5億円37.6億円¥62.08¥598.7341.6%45.6億円11.3億円¥12
20102010-05-121136.7億円35.4億円30.9億円¥51.05¥585.7641.1%59.9億円33.7億円¥12
20092009-05-111210.1億円7.6億円8.3億円¥13.4¥501.6737.5%29.8億円-6.8億円¥12

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER10.2xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥241.84Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 30.2% / Sales 4.9% / OP 15.7%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度0.938x割安圏。ただし過去検証では0.3以下ほどの強さは落ちます。
実績PER10.5x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額1205.1億円一定規模あり。流動性は相対的に確認しやすいです。
ROE9.4%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比30.2%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR40.1%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加4年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比4.9%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF170.1億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り10.4%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン6.6%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-2.4%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 80.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率52.8%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り4.0%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り5.6%配当 4.0% + 純自社株買い 1.8% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数108件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は26.6%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥2,473
株価基準日2026-08-03
時価総額1205.1億円
PBR0.938x
株主資本PBR0.938x
予想PER10.2x
実績PER10.5x
BPS¥2,635
NCAV倍率4.32x
EV/EBIT代理13.2x

収益・成長

売上高2576.7億円
営業利益152.3億円
純利益116.1億円
EPS¥235.26
EPS前年比30.2%
EPS 3年CAGR40.1%
EPS連続増加4年
売上前年比4.9%
営業利益前年比15.7%
ROE9.4%
ROA5.2%

安全性・キャッシュ

自己資本比率52.8%
営業CF170.1億円
FCF125.2億円
総資産2258.6億円
負債合計993.4億円
有利子負債336.0億円
現金/時価総額15.6%
現金/総資産8.3%
FCF利回り10.4%
営業CFマージン6.6%
FCFマージン4.9%
営業CF/純利益146.5%
アクルーアル比率-2.4%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率80.0%
5年営業利益率変動1.4%
負債自己資本比率77.4%
流動比率204.4%
総資産回転率1.15回
自己資本前年比6.1%
大規模希薄化なし
利益剰余金915.9億円

価格・需給

12か月リターン12.9%
3か月リターン5.9%
12-1か月モメンタム14.2%
6-1か月モメンタム-1.5%
1年ボラティリティ23.5%
1年最大下落-19.8%
52週高値から-8.4%
売買代金中央値3.89億円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

10.5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善3/3Quality収益性2/2財務安全性2/2成長性2/2NCAV・資産価値0.5/1.5モメンタム・カタリスト1/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 10.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善3/3100.0%
Quality収益性2/2100.0%
財務安全性2/2100.0%
成長性2/2100.0%
NCAV・資産価値0.5/1.533.3%
モメンタム・カタリスト1/1.566.7%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善3/3
Quality収益性2/2
財務安全性2/2
成長性2/2
NCAV・資産価値0.5/1.5
モメンタム・カタリスト1/1.5
非PBRスコア10.5
Piotroski F-Score9
品質12点10.5