TSE / スタンダード / サービス業

環境管理センター (4657)

AI専門家の最終見解: 見送り。根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外。

評価D
専門家見解見送り
PBR0.869x
15点スコア6.5
非PBR6.5
モデル該当18
イベント0
将来展開C (5.8/10)
業界将来性B (7.9/10)
完成度S / 100

GPTで全文を読む

このページの全文レポートを質問用プロンプトとしてコピーし、自分のGPTを開きます。初回だけGPTのURLを保存してください。

URL未設定の場合はChatGPTトップを開きます。全文をURLに詰め込まず、クリップボード経由で渡します。

投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

見送り

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは18件重なっています（PBR系14件、成長系3件、品質系3件）。 該当モデル実績は年率中央値13.7%、最大14.9%です。 ただし参考最大下落は-20.8%まで見ます。 専門家統合は「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。

総括

PBRは0.869xで1倍以下です。PBR系モデル14件の該当がある場合は、安さの根拠を残しつつ、品質・成長で価値の罠を避ける見方になります。 スコア面は15点6.5/15、非PBR6.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特に財務安全性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、Quality収益性0.5/2です。 何をしている会社か: 売上はアスベスト（39%）・受託試験（17%）・農業（17%）が中心、利益は単一事業（100%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 61.0億円、営業利益 1.1億円、純利益 0.1億円、営業利益率 1.8%）。 業績履歴は17年分あります、売上は期間累計で41.8%、直近EPS前年比は-96.4%、直近売上前年比は9.0%。 ただしEPS赤字年が6回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します、営業赤字年が3回あります。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥33.41です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-20.8%です。 統計モデル実績は該当モデル18件、年率中央値13.7%、最大14.9%、参考最大下落-20.8%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。AI専門家の最終見解は「見送り」です。PBRは0.852倍で簿価割安圏、PERは13.92倍で利益面でも割高ではない、営業CFは1.9億円の黒字、業績履歴18期を確認は評価できます。一方で、営業利益率は1.8%と薄い、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarningという反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資対象から外し、反証が解消されるまで待つ判断です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は14.9%、参考最大下落は-20.8%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率14.9%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率14.0%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-19.4%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル18件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月14.8%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はアスベスト（39%）・受託試験（17%）・農業（17%）が中心、利益は単一事業（100%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 61.0億円、営業利益 1.1億円、純利益 0.1億円、営業利益率 1.8%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは1倍以下の割安圏です（PBR 0.869x、PER 14.2x）。
  • 現在候補モデルに18件該当しています（15点 6.5、非PBR 6.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 -96.4%、売上前年比 9.0%、売上高 61.0億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 42.7%、営業CF 1.9億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=1; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3; data_anomaly_count=1
  • 事業リスク: 主なリスク: 事業環境の影響 / 官公庁受注の影響
  • 開示メモ: 臨時報告書2件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 14.9%）。

将来性

将来展開・会社計画C (5.8/10)
業界将来性B (7.9/10)
予想EPS¥33.41
予想成長複合102.9%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はアスベスト（39%）・受託試験（17%）・農業（17%）が中心、利益は単一事業（100%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥33.41、予想PERは14.2xです。
  • 業績見通し: また、金融資本市場の変動等の影響に一層注意する必要があります 当社グループは、2025年６月期からの３か年を対象とする第２次中期経営計画を策定し、重点施策として掲げた①人的資本価値向上、②新規事業の推進とDX戦略、③成長分野の拡大、④基盤分野の最適化、⑤社会貢献を実行していくことで、持続的な事業の…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画C (5.8/10)
経営者実績D (4.3/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性B (7.9/10)
同業社数486
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥33.41、予想PERは14.2xです。
  • 業績見通し: また、金融資本市場の変動等の影響に一層注意する必要があります 当社グループは、2025年６月期からの３か年を対象とする第２次中期経営計画を策定し、重点施策として掲げた①人的資本価値向上、②新規事業の推進とDX戦略、③成長分野の拡大、④基盤分野の最適化、⑤社会貢献を実行していくことで、持続的な事業の…
  • 経営課題: （２）目標とする経営指標 当社グループは、2027 年６月期を最終目標年度とする第２次中期経営計画に掲げた売上高（70億円）、経常利益額（３億50百万円）、ＲＯＥ（10％維持）、ＰＢＲ（1.2倍以上）を 目標としております。
  • 経営課題: 当社グループは「我々に関わる全てに感謝し、事業活動を通じて期待や要請に応え、社会的責任を果たしていく」という企業理念のもと策定した、2027年６月期を最終目標年度とする第２次中期経営計画に掲げた５点の重点施策を確実に実行していくことで、持続的な事業の成長と更なる企業価値の向上を実現してまいります。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 水落 憲吾
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR -67.3%、売上前年比 9.0%、営業益前年比 -66.9%、ROE 0.3%、営業CF 1.9億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 20.0%、過大予想率 20.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: ② 新規事業の推進とＤＸ戦略 外部連携やＤＸ戦略を積極的に進め、大規模市場のうち「まちづくり事業」や「海外事業」等、未開拓領域への参入や新規事業へのチャレンジ等、当社グループの強みを発揮できる分野を中心に、事業領域の拡大に積極的に取り組んでまいります。
  • 高付加価値化: 環境計量証明事業において、環境の計量の方法は日本産業規格（JIS）で定められており、差別化要因が少ないことから価格面のみの競争が激化するなかにあります。
  • 新規事業・新製品: ② 新規事業の推進とＤＸ戦略 外部連携やＤＸ戦略を積極的に進め、大規模市場のうち「まちづくり事業」や「海外事業」等、未開拓領域への参入や新規事業へのチャレンジ等、当社グループの強みを発揮できる分野を中心に、事業領域の拡大に積極的に取り組んでまいります。
  • DX・デジタル: また、金融資本市場の変動等の影響に一層注意する必要があります 当社グループは、2025年６月期からの３か年を対象とする第２次中期経営計画を策定し、重点施策として掲げた①人的資本価値向上、②新規事業の推進とDX戦略、③成長分野の拡大、④基盤分野の最適化、⑤社会貢献を実行していくことで、持続的な事業の…
  • 設備・生産能力: 内訳は、運転資金、設備投資目的の短期、長期借入金残高16億９百万円（同２億75百万円増）、リース債務の残高68百万円（同34百万円増）、社債の残高72百万円（同36百万円減）であります。

同業の業界将来性

  • 同業486社で比較
  • 売上成長中央値 7.2%
  • 営業益成長中央値 11.7%
  • EPS成長中央値 9.0%
  • ROE中央値 10.2%
  • 12か月株価中央値 -3.3%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2026-06-30）は2026-05-15時点です: 売上 62.0億円 / 営業利益 3.4億円 / 純利益 1.6億円 / EPS ¥33.41 / 年配当 ¥8
  • 直近90日比較の会社予想修正は横ばいです（複合変化 0.0%）。
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 102.9%）。
  • 1Q 2025-11-14時点の業績進捗: 通期予想への進捗 -17.1% / 前年同期比 -12.8%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 48.8% / 誤差10%以内率 20.0% / 過大予想率 20.0%
会社予想対象期末2026-06-30
会社予想発表日2026-05-15
予想売上62.0億円
予想営業利益3.4億円
予想純利益1.6億円
予想EPS¥33.41
予想年配当¥8
90日予想修正0.0%
期初からの予想修正0.0%
予想成長複合102.9%
四半期進捗-17.1%
四半期前年比-12.8%
予想精度履歴5期
直近予想誤差48.8%
誤差10%以内率20.0%
過大予想率20.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 61.0億円、営業利益 1.1億円、EPS ¥1.66 です。

17年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 43.0億円営業利益 2009: 0.1億円売上 2010: 37.0億円営業利益 2010: 1.1億円売上 2011: 34.7億円営業利益 2011: 0.4億円売上 2012: 34.5億円営業利益 2012: -1.2億円売上 2013: 39.8億円営業利益 2013: 1.5億円売上 2014: 39.2億円営業利益 2014: 1.9億円売上 2015: 37.0億円営業利益 2015: -0.4億円売上 2016: 36.3億円営業利益 2016: 0.8億円売上 2017: 38.0億円営業利益 2017: 1.8億円売上 2018: 35.7億円営業利益 2018: -1.2億円売上 2019: 39.6億円営業利益 2019: 1.7億円売上 2020: 42.6億円営業利益 2020: 2.3億円売上 2021: 43.9億円営業利益 2021: 2.5億円売上 2022: 47.5億円営業利益 2022: 1.1億円売上 2023: 53.4億円営業利益 2023: 0.5億円売上 2024: 55.9億円営業利益 2024: 3.3億円売上 2025: 61.0億円営業利益 2025: 1.1億円 20092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥64.79 / 下限 ¥-68.24 EPS 2009: ¥-52.89EPS 2010: ¥7.4EPS 2011: ¥-4.86EPS 2012: ¥-44.94EPS 2013: ¥18.64EPS 2014: ¥22.56EPS 2015: ¥-22.86EPS 2016: ¥2.94EPS 2017: ¥31.88EPS 2018: ¥-32.74EPS 2019: ¥24.05EPS 2020: ¥32.64EPS 2021: ¥49.44EPS 2022: ¥47.34EPS 2023: ¥-8.81EPS 2024: ¥46.26EPS 2025: ¥1.66 20092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025
年度EPSEPS前年比
2009¥-52.89-
2010¥7.4114.0%
2011¥-4.86-165.7%
2012¥-44.94-824.7%
2013¥18.64141.5%
2014¥22.5621.0%
2015¥-22.86-201.3%
2016¥2.94112.9%
2017¥31.88984.4%
2018¥-32.74-202.7%
2019¥24.05173.5%
2020¥32.6435.7%
2021¥49.4451.5%
2022¥47.34-4.2%
2023¥-8.81-118.6%
2024¥46.26625.1%
2025¥1.66-96.4%

最新 売上セグメント

製品及びサービスごとの情報 6.5億円 10.6%政策 3.1億円 5.0%コンサル 2.1億円 3.4%アスベスト 18.6億円 30.5%受託試験 8.3億円 13.7%工事 1.0億円 1.7%アセスメント 0.4億円 0.7%農業 8.2億円 13.4%その他・未分類 12.8億円 21.0%
製品及びサービスごとの情報 10.6%政策 5.0%コンサル 3.4%アスベスト 30.5%受託試験 13.7%工事 1.7%アセスメント 0.7%農業 13.4%その他・未分類 21.0%
セグメント金額構成比
製品及びサービスごとの情報6.5億円10.6%
政策3.1億円5.0%
コンサル2.1億円3.4%
アスベスト18.6億円30.5%
受託試験8.3億円13.7%
工事1.0億円1.7%
アセスメント0.4億円0.7%
農業8.2億円13.4%
その他・未分類12.8億円21.0%

最新 利益セグメント

単一事業 1.1億円 100.0%
単一事業 100.0%
セグメント金額構成比
単一事業1.1億円100.0%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20252025-08-1561.0億円1.1億円0.1億円¥1.66¥482.8742.7%1.9億円0.0億円¥8
20242024-08-1655.9億円3.3億円2.2億円¥46.26¥493.3941.6%4.8億円3.4億円¥12
20232023-08-1853.4億円0.5億円-0.4億円¥-8.81¥451.8140.7%5.7億円3.0億円¥5
20222022-08-1247.5億円1.1億円2.2億円¥47.34¥465.8638.4%0.5億円-2.5億円¥5
20212021-08-1343.9億円2.5億円2.3億円¥49.44¥424.5541.9%7.3億円5.7億円¥8
20202020-08-1442.6億円2.3億円1.5億円¥32.64¥379.0639.2%3.8億円1.4億円¥5
20192019-08-1639.6億円1.7億円1.1億円¥24.05¥346.5336.8%2.9億円-0.2億円¥0
20182018-08-1735.7億円-1.2億円-1.5億円¥-32.74¥323.6735.9%2.6億円1.4億円¥0
20172017-08-1438.0億円1.8億円1.4億円¥31.88¥359.4938.0%4.9億円1.6億円¥3
20162016-08-1236.3億円0.8億円0.1億円¥2.94¥317.9231.2%1.5億円0.1億円¥0
20152015-08-1737.0億円-0.4億円-1.0億円¥-22.86¥315.3929.8%3.6億円2.5億円¥0
20142014-05-1539.2億円1.9億円0.9億円¥22.56¥385.7530.4%1.0億円-0.6億円¥5
20132013-05-1539.8億円1.5億円0.8億円¥18.64¥367.3530.3%5.7億円4.8億円¥3.5
20122012-05-1534.5億円-1.2億円-1.9億円¥-44.94¥347.9228.6%0.1億円0.4億円¥0
20112011-05-1634.7億円0.4億円-0.2億円¥-4.86¥395.9330.3%-0.2億円0.2億円¥3
20102010-05-1437.0億円1.1億円0.3億円¥7.4¥403.9430.5%2.0億円1.7億円¥3
20092009-05-1543.0億円0.1億円-2.2億円¥-52.89¥396.5927.8%3.7億円1.8億円¥0

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER14.2xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥33.41Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS -96.4% / Sales 9.0% / OP -66.9%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度0.869x割安圏。ただし過去検証では0.3以下ほどの強さは落ちます。
実績PER286x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額22.7億円小型。リターン余地と同時に流動性・分散が重要です。
ROE0.3%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比-96.4%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR-67.3%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加0年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比9.0%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF1.9億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り0.0%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン3.1%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-3.3%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 80.0% / 営業CF 100.0% / FCF 60.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率42.7%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り1.7%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り0.3%配当 1.7% + 純自社株買い -1.4% + 増配確認なし。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数18件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は14.9%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥474
株価基準日2026-08-03
時価総額22.7億円
PBR0.869x
株主資本PBR0.869x
予想PER14.2x
実績PER286x
BPS¥545.67
NCAV倍率-2.08x
EV/EBIT代理40.5x

収益・成長

売上高61.0億円
営業利益1.1億円
純利益0.1億円
EPS¥1.66
EPS前年比-96.4%
EPS 3年CAGR-67.3%
EPS連続増加0年
売上前年比9.0%
営業利益前年比-66.9%
ROE0.3%
ROA0.1%

安全性・キャッシュ

自己資本比率42.7%
営業CF1.9億円
FCF0.0億円
総資産54.2億円
負債合計29.7億円
有利子負債17.5億円
現金/時価総額36.5%
現金/総資産15.3%
FCF利回り0.0%
営業CFマージン3.1%
FCFマージン0.0%
営業CF/純利益2700.0%
アクルーアル比率-3.3%
5年利益黒字率80.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率60.0%
5年営業利益率変動2.1%
負債自己資本比率113.8%
流動比率87.2%
総資産回転率1.11回
自己資本前年比0.6%
大規模希薄化なし
利益剰余金5.9億円

価格・需給

12か月リターン14.8%
3か月リターン0.2%
12-1か月モメンタム12.2%
6-1か月モメンタム5.4%
1年ボラティリティ35.4%
1年最大下落-20.8%
52週高値から-9.0%
売買代金中央値209万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

6.5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性0.5/2財務安全性2/2成長性1/2NCAV・資産価値0.5/1.5モメンタム・カタリスト0.5/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 6.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性0.5/225.0%
財務安全性2/2100.0%
成長性1/250.0%
NCAV・資産価値0.5/1.533.3%
モメンタム・カタリスト0.5/1.533.3%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性0.5/2
財務安全性2/2
成長性1/2
NCAV・資産価値0.5/1.5
モメンタム・カタリスト0.5/1.5
非PBRスコア6.5
Piotroski F-Score6
品質12点6.5