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アイサンテクノロジー (4667)

AI専門家の最終見解: 保留。監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定。

評価C
専門家見解保留
PBR1.48x
15点スコア8
非PBR8
モデル該当43
イベント0
将来展開S (10/10)
業界将来性A (8.4/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは43件重なっています（PBR系22件、成長系10件、品質系8件）。 該当モデル実績は年率中央値14.4%、最大20.3%です。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。

総括

PBRは1.48xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点8/15、非PBR8で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にQuality収益性2/2、成長性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、NCAV・資産価値0/1.5です。 何をしている会社か: 売上はMobility DXSegment（57%）・Public Segment（43%）・その他・未分類（0%）が中心、利益はPublic Segment（52%）・Mobility DXSegment（48%）・その他・未分類（0%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 75.9億円、営業利益 7.6億円、純利益 5.2億円、営業利益率 10.0%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で451.0%、直近EPS前年比は86.5%、直近売上前年比は22.1%。 ただしEPS赤字年が2回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します、営業赤字年が1回あります。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥103.68です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル43件、年率中央値14.4%、最大20.3%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留」です。自己資本比率61.7%、営業CFは8.7億円の黒字、EPS前年比86.5%、業績履歴18期を確認は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-20.8%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は20.3%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率20.3%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率18.2%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル43件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月31.6%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はMobility DXSegment（57%）・Public Segment（43%）・その他・未分類（0%）が中心、利益はPublic Segment（52%）・Mobility DXSegment（48%）・その他・未分類（0%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 75.9億円、営業利益 7.6億円、純利益 5.2億円、営業利益率 10.0%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 1.48x、PER 17.6x）。
  • 現在候補モデルに43件該当しています（15点 8、非PBR 8）。
  • 成長確認: EPS前年比 86.5%、売上前年比 22.1%、売上高 75.9億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 61.7%、営業CF 8.7億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク: 外部環境変化による
  • 開示メモ: 訂正有報1件 / 臨時報告書3件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 20.3%）。

将来性

将来展開・会社計画S (10/10)
業界将来性A (8.4/10)
予想EPS¥103.68
予想成長複合5.2%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はMobility DXSegment（57%）・Public Segment（43%）・その他・未分類（0%）が中心、利益はPublic Segment（52%）・Mobility DXSegment（48%）・その他・未分類（0%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥103.68、予想PERは17.6xです。
  • 経営課題: ②中期経営計画(2024年４月～2027年３月)の位置づけ 営業利益の推移のイメージ ③中期経営計画(2024年４月～2027年３月)の基本方針及び経営目標 ・基本方針 基本方針１ 持続的成長の基礎となる製品・ソリューションの開発力強化 基本方針２ 持続的成長を支える人財の獲得とその育成・スキルア…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; retained_earnings; interest_bearing_debt; current_assets; current_liabilities; ncav; adjusted_ncav_per_share; ncav_ratio; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画S (10/10)
経営者実績S (9.8/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性A (8.4/10)
同業社数547
将来テーマ海外展開 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥103.68、予想PERは17.6xです。
  • 経営課題: ②中期経営計画(2024年４月～2027年３月)の位置づけ 営業利益の推移のイメージ ③中期経営計画(2024年４月～2027年３月)の基本方針及び経営目標 ・基本方針 基本方針１ 持続的成長の基礎となる製品・ソリューションの開発力強化 基本方針２ 持続的成長を支える人財の獲得とその育成・スキルア…
  • 経営課題: （３） 中期経営計画(2024年４月～2027年３月) 前中期経営計画に実施した投資を収益に転換すべく、2027年３月期において売上高80億円、営業利益8.5億円を目指し、取り組んでまいります。
  • 業績見通し: (単位：百万円) 指標 2027年3月期目標 2025年3月期実績 (前連結会計年度) 2026年3月期実績 （当連結会計年度） 売上高 8,000 6,220 7,593 売上高営業利益率 10.0% 7.2% 10.0% ROE 8.0% 5.5% 8.2% ROA 6.0% 3.9% 5.4…

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 加藤 淳
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 30.8%、売上前年比 22.1%、営業益前年比 69.3%、ROE 8.0%、営業CF 8.7億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 40.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: （４）サステナビリティへの取り組み 企業におけるサステナビリティの実現は、2015年に国連サミットで採択されたSDGsの取り組みの拡がりと浸透と共にグローバルに注目を集めています。
  • 新規事業・新製品: ②中期経営計画(2024年４月～2027年３月)の位置づけ 営業利益の推移のイメージ ③中期経営計画(2024年４月～2027年３月)の基本方針及び経営目標 ・基本方針 基本方針１ 持続的成長の基礎となる製品・ソリューションの開発力強化 基本方針２ 持続的成長を支える人財の獲得とその育成・スキルア…
  • DX・デジタル: また、新たなる事業領域の獲得として、三次元点群データを始めとするあらゆるデータを統合し、都市運営の基盤の構築自治体へ提案する活動中心とした都市空間のDX化を目指す事業に挑戦しております。
  • 設備・生産能力: 加えて、積極的な人財獲得と社員のスキルアップを並行して展開する人的資本経営の推進と、DXによる生産性向上により、当社グループ全体のアップデートを図っています。
  • 資本効率・還元: (単位：百万円) 指標 2027年3月期目標 2025年3月期実績 (前連結会計年度) 2026年3月期実績 （当連結会計年度） 売上高 8,000 6,220 7,593 売上高営業利益率 10.0% 7.2% 10.0% ROE 8.0% 5.5% 8.2% ROA 6.0% 3.9% 5.4…

同業の業界将来性

  • 同業547社で比較
  • 売上成長中央値 8.7%
  • 営業益成長中央値 13.3%
  • EPS成長中央値 13.6%
  • ROE中央値 11.1%
  • 12か月株価中央値 -10.8%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-06-19時点です: 売上 80.0億円 / 営業利益 8.5億円 / 純利益 5.5億円 / EPS ¥103.68 / 年配当 ¥37
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 5.2%）。
  • 2Q 2025-11-12時点の業績進捗: 通期予想への進捗 43.2% / 前年同期比 101.8%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 23.5% / 誤差10%以内率 40.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-06-19
予想売上80.0億円
予想営業利益8.5億円
予想純利益5.5億円
予想EPS¥103.68
予想年配当¥37
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合5.2%
四半期進捗43.2%
四半期前年比101.8%
予想精度履歴5期
直近予想誤差23.5%
誤差10%以内率40.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 75.9億円、営業利益 7.6億円、EPS ¥98.95 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 13.8億円営業利益 2009: 0.0億円売上 2010: 13.0億円営業利益 2010: 0.3億円売上 2011: 14.1億円営業利益 2011: -0.4億円売上 2012: 15.7億円営業利益 2012: 0.3億円売上 2013: 19.0億円営業利益 2013: 0.7億円売上 2014: 22.3億円営業利益 2014: 1.8億円売上 2015: 28.2億円営業利益 2015: 2.8億円売上 2016: 27.9億円営業利益 2016: 3.2億円売上 2017: 32.4億円営業利益 2017: 3.3億円売上 2018: 43.3億円営業利益 2018: 3.5億円売上 2019: 41.4億円営業利益 2019: 3.6億円売上 2020: 43.0億円営業利益 2020: 4.8億円売上 2021: 35.9億円営業利益 2021: 2.4億円売上 2022: 41.9億円営業利益 2022: 2.6億円売上 2023: 44.6億円営業利益 2023: 3.3億円売上 2024: 54.8億円営業利益 2024: 4.5億円売上 2025: 62.2億円営業利益 2025: 4.5億円売上 2026: 75.9億円営業利益 2026: 7.6億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥123.28 / 下限 ¥-87.55 EPS 2009: ¥-35.93EPS 2010: ¥6.36EPS 2011: ¥-63.22EPS 2012: ¥8.56EPS 2013: ¥8.56EPS 2014: ¥33.93EPS 2015: ¥47.97EPS 2016: ¥46.27EPS 2017: ¥57.62EPS 2018: ¥45.57EPS 2019: ¥45.47EPS 2020: ¥60.09EPS 2021: ¥32.81EPS 2022: ¥36.74EPS 2023: ¥44.26EPS 2024: ¥62.52EPS 2025: ¥53.07EPS 2026: ¥98.95 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥-35.93-
2010¥6.36117.7%
2011¥-63.22-1094.0%
2012¥8.56113.5%
2013¥8.560.0%
2014¥33.93296.4%
2015¥47.9741.4%
2016¥46.27-3.5%
2017¥57.6224.5%
2018¥45.57-20.9%
2019¥45.47-0.2%
2020¥60.0932.2%
2021¥32.81-45.4%
2022¥36.7412.0%
2023¥44.2620.5%
2024¥62.5241.3%
2025¥53.07-15.1%
2026¥98.9586.5%

最新 売上セグメント

Public Segment 32.5億円 42.8%Mobility DXSegment 43.3億円 57.1%その他・未分類 0.1億円 0.1%
Public Segment 42.8%Mobility DXSegment 57.1%その他・未分類 0.1%
セグメント金額構成比
Public Segment32.5億円42.8%
Mobility DXSegment43.3億円57.1%
その他・未分類0.1億円0.1%

最新 利益セグメント

Public Segment 5.9億円 52.0%Mobility DXSegment 5.4億円 47.5%その他・未分類 0.1億円 0.5%
Public Segment 52.0%Mobility DXSegment 47.5%その他・未分類 0.5%
セグメント金額構成比
Public Segment5.9億円52.0%
Mobility DXSegment5.4億円47.5%
その他・未分類0.1億円0.5%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-06-1975.9億円7.6億円5.2億円¥98.95¥1,23461.7%8.7億円9.0億円¥37
20252025-05-0962.2億円4.5億円2.9億円¥53.07¥1,18171.8%9.3億円7.6億円¥25
20242024-05-1054.8億円4.5億円3.4億円¥62.52¥1,13972.1%-2.4億円-3.6億円¥20
20232023-05-1044.6億円3.3億円2.4億円¥44.26¥1,08974.1%3.9億円1.8億円¥15
20222022-05-1241.9億円2.6億円2.0億円¥36.74¥1,05774.5%5.9億円3.9億円¥13
20212021-05-1435.9億円2.4億円1.8億円¥32.81¥1,04781.1%4.1億円2.8億円¥13
20202020-05-1543.0億円4.8億円3.3億円¥60.09¥1,03476.5%4.5億円1.9億円¥18
20192019-05-1441.4億円3.6億円2.5億円¥45.47¥986.8376.3%7.9億円6.2億円¥13
20182018-05-1143.3億円3.5億円2.4億円¥45.57¥87773.9%4.5億円-3.0億円¥12
20172017-05-1232.4億円3.3億円2.7億円¥57.62¥811.2474.8%2.4億円0.3億円¥11
20162016-05-1327.9億円3.2億円2.1億円¥46.27¥372.4450.9%2.3億円1.4億円¥9
20152015-05-1528.2億円2.8億円2.2億円¥47.97¥334.0951.5%4.2億円2.9億円¥8
20142014-05-0922.3億円1.8億円1.6億円¥33.93¥291.6748.6%3.5億円2.6億円¥6
20132013-05-1419.0億円0.7億円0.4億円¥8.56¥26148.1%1.7億円1.4億円¥3
20122012-05-1415.7億円0.3億円0.4億円¥8.56¥254.6951.7%-0.1億円-0.9億円¥3
20112011-05-1314.1億円-0.4億円-2.9億円¥-63.22¥248.9953.9%1.1億円0.6億円¥3
20102010-05-1413.0億円0.3億円0.3億円¥6.36¥319.6864.5%1.8億円2.4億円¥4
20092009-05-1413.8億円0.0億円-1.7億円¥-35.93¥310.3764.3%0.6億円1.8億円¥4

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER17.6xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥103.68Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 86.5% / Sales 22.1% / OP 69.3%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度1.48x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER18.5x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額96.6億円中小型。モデル効果が出やすい一方、個別リスクも残ります。
ROE8.0%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比86.5%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR30.8%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加1年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比22.1%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF8.7億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り9.3%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン11.4%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-3.6%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 80.0% / FCF 80.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率61.7%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り2.0%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り1.8%配当 2.0% + 純自社株買い -0.2% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数43件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は20.3%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥1,829
株価基準日2026-08-03
時価総額96.6億円
PBR1.48x
株主資本PBR1.45x
予想PER17.6x
実績PER18.5x
BPS¥1,234
NCAV倍率-
EV/EBIT代理10.2x

収益・成長

売上高75.9億円
営業利益7.6億円
純利益5.2億円
EPS¥98.95
EPS前年比86.5%
EPS 3年CAGR30.8%
EPS連続増加1年
売上前年比22.1%
営業利益前年比69.3%
ROE8.0%
ROA5.4%

安全性・キャッシュ

自己資本比率61.7%
営業CF8.7億円
FCF9.0億円
総資産105.5億円
負債合計38.8億円
有利子負債-
現金/時価総額60.3%
現金/総資産55.2%
FCF利回り9.3%
営業CFマージン11.4%
FCFマージン11.8%
営業CF/純利益165.7%
アクルーアル比率-3.6%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率80.0%
5年FCF黒字率80.0%
5年営業利益率変動1.3%
負債自己資本比率58.2%
流動比率-
総資産回転率0.79回
自己資本前年比5.1%
大規模希薄化なし
利益剰余金-

価格・需給

12か月リターン31.6%
3か月リターン9.8%
12-1か月モメンタム47.0%
6-1か月モメンタム-7.0%
1年ボラティリティ53.6%
1年最大下落-34.9%
52週高値から-20.4%
売買代金中央値8,104万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

8/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性2/2財務安全性1/2成長性2/2NCAV・資産価値0/1.5モメンタム・カタリスト1/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 8 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性2/2100.0%
財務安全性1/250.0%
成長性2/2100.0%
NCAV・資産価値0/1.50.0%
モメンタム・カタリスト1/1.566.7%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性2/2
財務安全性1/2
成長性2/2
NCAV・資産価値0/1.5
モメンタム・カタリスト1/1.5
非PBRスコア8
Piotroski F-Score6
品質12点8