TSE / スタンダード / サービス業

川崎地質 (4673)

AI専門家の最終見解: 保留。監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定。

評価C
専門家見解保留
PBR0.692x
15点スコア8
非PBR8
モデル該当261
イベント0
将来展開S (10/10)
業界将来性B (7.9/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは261件重なっています（PBR系235件、成長系208件、品質系190件）。 該当モデル実績は年率中央値20.6%、最大29.8%です。 統計面は投資判断を押し上げます。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。

総括

PBRは0.692xで1倍以下です。PBR系モデル235件の該当がある場合は、安さの根拠を残しつつ、品質・成長で価値の罠を避ける見方になります。 スコア面は15点8/15、非PBR8で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特に財務安全性2/2、成長性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、Piotroski財務改善1/3です。 何をしている会社か: 売上は単一事業（100%）が中心、利益は単一事業（100%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 127.1億円、営業利益 6.7億円、純利益 6.2億円、営業利益率 5.2%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で69.2%、直近EPS前年比は75.2%、直近売上前年比は32.9%。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥847.06です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル261件、年率中央値20.6%、最大29.8%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留」です。PBRは0.711倍で簿価割安圏、PERは5.65倍で利益面でも割高ではない、EPS前年比75.2%、業績履歴18期を確認は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-22.3%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は29.8%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率29.8%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率26.2%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル261件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月0.8%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上は単一事業（100%）が中心、利益は単一事業（100%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 127.1億円、営業利益 6.7億円、純利益 6.2億円、営業利益率 5.2%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは1倍以下の割安圏です（PBR 0.692x、PER 5.51x）。
  • 現在候補モデルに261件該当しています（15点 8、非PBR 8）。
  • 成長確認: EPS前年比 75.2%、売上前年比 32.9%、売上高 127.1億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 43.9%、営業CF -14.6億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=1; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: ３ 【事業等のリスク】 有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。なお…
  • 開示メモ: 臨時報告書3件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 29.8%）。

将来性

将来展開・会社計画S (10/10)
業界将来性B (7.9/10)
予想EPS¥848.15
予想成長複合17.6%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上は単一事業（100%）が中心、利益は単一事業（100%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥847.06、予想PERは5.51xです。
  • 経営課題: (第６次中期経営計画の取り組み（第75期～第77期）) ビジョン 取組み 内容 ①経営基盤の 強化 財務体質の強化 有効な資産活用等 業務執行体制強化 事業所枠を超えた取り組み、営業・業務人材の計画的採用・育成 Ｍ＆Ａの推進 同・異業種との協業・提携・グループ化、バリューチェーン構築とエリア戦略…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画S (10/10)
経営者実績S (9.6/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性B (7.9/10)
同業社数486
将来テーマ海外展開 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / M&A・提携 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥848.15、予想PERは5.51xです。
  • 経営課題: (第６次中期経営計画の取り組み（第75期～第77期）) ビジョン 取組み 内容 ①経営基盤の 強化 財務体質の強化 有効な資産活用等 業務執行体制強化 事業所枠を超えた取り組み、営業・業務人材の計画的採用・育成 Ｍ＆Ａの推進 同・異業種との協業・提携・グループ化、バリューチェーン構築とエリア戦略…
  • 経営課題: 第75期からスタートした第６次中期経営計画は、長期的な将来展望を見据え、技術開発やＤＸ推進による業務対応の効率化・高度化と働き方改革推進、Ｍ＆Ａを含む協業・連携による販路拡大、社員自身の健康維持、株主並びに女性やシニアを含むあらゆる世代の社員の満足度向上などを今後の重要な対処すべき課題とします。
  • 経営課題: (第73期～第75期の業績レビュー) 売上高 営業利益 親会社株主に帰属する当期純利益 計画 (億円) 実績 (億円) 達成率 (％) 計画 (億円) 実績 (億円) 達成率 (％) 売上比 (％) 実績 (億円) 73期 86.1 92.9 107.9 2.62 1.15 44.2 1.24 1…

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 栃本 泰浩
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 23.1%、売上前年比 32.9%、営業益前年比 54.3%、ROE 12.7%、営業CF -14.6億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 80.0%、過大予想率 20.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: (第６次中期経営計画の取り組み（第75期～第77期）) ビジョン 取組み 内容 ①経営基盤の 強化 財務体質の強化 有効な資産活用等 業務執行体制強化 事業所枠を超えた取り組み、営業・業務人材の計画的採用・育成 Ｍ＆Ａの推進 同・異業種との協業・提携・グループ化、バリューチェーン構築とエリア戦略…
  • 新規事業・新製品: この理念のもと、「地球環境にやさしい優れた技術と判断力で、豊かな社会づくりに貢献する」を経営ミッションとし、現場を重視するアースドクターとして陸域から海域まで、自然環境との調和を図りながら地盤に関する多種多様な問題に取り組み、誠実・迅速・高品質なサービスを心がけ、時代が必要とする精緻な調査・解析技…
  • DX・デジタル: (第６次中期経営計画の取り組み（第75期～第77期）) ビジョン 取組み 内容 ①経営基盤の 強化 財務体質の強化 有効な資産活用等 業務執行体制強化 事業所枠を超えた取り組み、営業・業務人材の計画的採用・育成 Ｍ＆Ａの推進 同・異業種との協業・提携・グループ化、バリューチェーン構築とエリア戦略…
  • 設備・生産能力: (第６次中期経営計画の取り組み（第75期～第77期）) ビジョン 取組み 内容 ①経営基盤の 強化 財務体質の強化 有効な資産活用等 業務執行体制強化 事業所枠を超えた取り組み、営業・業務人材の計画的採用・育成 Ｍ＆Ａの推進 同・異業種との協業・提携・グループ化、バリューチェーン構築とエリア戦略…
  • 構造改革: (第６次中期経営計画の取り組み（第75期～第77期）) ビジョン 取組み 内容 ①経営基盤の 強化 財務体質の強化 有効な資産活用等 業務執行体制強化 事業所枠を超えた取り組み、営業・業務人材の計画的採用・育成 Ｍ＆Ａの推進 同・異業種との協業・提携・グループ化、バリューチェーン構築とエリア戦略…

同業の業界将来性

  • 同業486社で比較
  • 売上成長中央値 7.2%
  • 営業益成長中央値 11.7%
  • EPS成長中央値 9.0%
  • ROE中央値 10.2%
  • 12か月株価中央値 -3.3%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2026-11-30）は2026-04-10時点です: 売上 105.0億円 / 営業利益 10.0億円 / 純利益 7.4億円 / EPS ¥848.15 / 年配当 ¥120
  • 直近90日比較の会社予想修正は横ばいです（複合変化 0.0%）。
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 17.6%）。
  • 3Q 2025-10-15時点の業績進捗: 通期予想への進捗 98.0% / 前年同期比 113.9%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 10.0% / 誤差10%以内率 80.0% / 過大予想率 20.0%
会社予想対象期末2026-11-30
会社予想発表日2026-04-10
予想売上105.0億円
予想営業利益10.0億円
予想純利益7.4億円
予想EPS¥848.15
予想年配当¥120
90日予想修正0.0%
期初からの予想修正74.1%
予想成長複合17.6%
四半期進捗98.0%
四半期前年比113.9%
予想精度履歴5期
直近予想誤差10.0%
誤差10%以内率80.0%
過大予想率20.0%
予想修正回数1

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 127.1億円、営業利益 6.7億円、EPS ¥711.46 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2008: 75.1億円営業利益 2008: 2.0億円売上 2009: 61.5億円営業利益 2009: 0.2億円売上 2010: 67.5億円営業利益 2010: 0.2億円売上 2011: 64.2億円営業利益 2011: 0.9億円売上 2012: 72.7億円営業利益 2012: 1.9億円売上 2013: 76.6億円営業利益 2013: 2.1億円売上 2014: 76.8億円営業利益 2014: 2.4億円売上 2015: 72.0億円営業利益 2015: 2.5億円売上 2016: 67.4億円営業利益 2016: 1.3億円売上 2017: 68.4億円営業利益 2017: 1.5億円売上 2018: 74.5億円営業利益 2018: 1.6億円売上 2019: 76.0億円営業利益 2019: 1.2億円売上 2020: 76.6億円営業利益 2020: 1.7億円売上 2021: 87.5億円営業利益 2021: 5.0億円売上 2022: 93.8億円営業利益 2022: 5.2億円売上 2023: 92.3億円営業利益 2023: 1.1億円売上 2024: 95.6億円営業利益 2024: 4.3億円売上 2025: 127.1億円営業利益 2025: 6.7億円 200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥818.18 / 下限 ¥-106.72 EPS 2008: ¥21EPS 2009: ¥10.84EPS 2010: ¥6.78EPS 2011: ¥4.85EPS 2012: ¥8.43EPS 2013: ¥25.65EPS 2014: ¥28.24EPS 2015: ¥27.46EPS 2016: ¥15.11EPS 2017: ¥25.88EPS 2018: ¥151.16EPS 2019: ¥163.89EPS 2020: ¥135.57EPS 2021: ¥398.71EPS 2022: ¥381.06EPS 2023: ¥181.34EPS 2024: ¥406.13EPS 2025: ¥711.46 200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025
年度EPSEPS前年比
2008¥21-
2009¥10.84-48.4%
2010¥6.78-37.5%
2011¥4.85-28.5%
2012¥8.4373.8%
2013¥25.65204.3%
2014¥28.2410.1%
2015¥27.46-2.8%
2016¥15.11-45.0%
2017¥25.8871.3%
2018¥151.16484.1%
2019¥163.898.4%
2020¥135.57-17.3%
2021¥398.71194.1%
2022¥381.06-4.4%
2023¥181.34-52.4%
2024¥406.13124.0%
2025¥711.4675.2%

最新 売上セグメント

単一事業 127.1億円 100.0%
単一事業 100.0%
セグメント金額構成比
単一事業127.1億円100.0%

最新 利益セグメント

単一事業 6.7億円 100.0%
単一事業 100.0%
セグメント金額構成比
単一事業6.7億円100.0%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20252026-01-14127.1億円6.7億円6.2億円¥711.46¥6,01543.9%-14.6億円-14.1億円¥145
20242025-01-1495.6億円4.3億円3.5億円¥406.13¥5,20346.4%7.7億円7.6億円¥50
20232024-01-1292.3億円1.1億円1.6億円¥181.34¥4,83744.5%4.2億円3.0億円¥50
20222023-01-1393.8億円5.2億円3.3億円¥381.06¥4,62146.6%-0.8億円-3.4億円¥50
20212022-01-1487.5億円5.0億円3.4億円¥398.71¥4,26944.5%4.6億円3.7億円¥50
20202021-01-1476.6億円1.7億円1.2億円¥135.57¥3,86641.5%3.9億円3.0億円¥50
20192020-01-1576.0億円1.2億円1.4億円¥163.89¥3,78843.4%4.4億円5.8億円¥50
20182019-01-1574.5億円1.6億円1.3億円¥151.16¥3,65941.6%-1.8億円-4.6億円¥30
20172018-01-1568.4億円1.5億円1.1億円¥25.88¥708.2842.6%3.4億円3.2億円¥10
20162017-01-1367.4億円1.3億円0.6億円¥15.11¥678.5542.2%4.1億円3.3億円¥10
20152016-01-1572.0億円2.5億円1.2億円¥27.46¥686.2340.9%0.9億円0.1億円¥10
20142015-01-1676.8億円2.4億円1.2億円¥28.24¥670.2641.0%5.1億円4.5億円¥10
20132014-01-1776.6億円2.1億円1.1億円¥25.65¥644.3738.4%1.0億円0.8億円¥10
20122013-01-1872.7億円1.9億円0.4億円¥8.43¥620.338.4%1.0億円0.8億円¥10
20112012-01-1964.2億円0.9億円0.2億円¥4.85¥617.1640.6%2.5億円1.3億円¥10
20102011-01-1967.5億円0.2億円0.3億円¥6.78¥619.7942.6%-2.5億円-3.6億円¥10
20092010-01-1961.5億円0.2億円0.5億円¥10.84¥620.546.5%-0.7億円-1.3億円¥10
20082009-01-2375.1億円2.0億円0.9億円¥21¥626.5948.7%4.0億円3.0億円¥10

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER5.51xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥847.06Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 75.2% / Sales 32.9% / OP 54.3%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度0.692x割安圏。ただし過去検証では0.3以下ほどの強さは落ちます。
実績PER6.56x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額40.8億円小型。リターン余地と同時に流動性・分散が重要です。
ROE12.7%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比75.2%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR23.1%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加2年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比32.9%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF-14.6億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り-34.4%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン-11.5%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率19.1%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 60.0% / FCF 60.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率43.9%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り2.6%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り2.7%配当 2.6% + 純自社株買い -0.4% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数261件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は29.8%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥4,665
株価基準日2026-08-03
時価総額40.8億円
PBR0.692x
株主資本PBR0.692x
予想PER5.51x
実績PER6.56x
BPS¥6,737
NCAV倍率2.61x
EV/EBIT代理14.6x

収益・成長

売上高127.1億円
営業利益6.7億円
純利益6.2億円
EPS¥711.46
EPS前年比75.2%
EPS 3年CAGR23.1%
EPS連続増加2年
売上前年比32.9%
営業利益前年比54.3%
ROE12.7%
ROA5.7%

安全性・キャッシュ

自己資本比率43.9%
営業CF-14.6億円
FCF-14.1億円
総資産119.6億円
負債合計67.1億円
有利子負債36.1億円
現金/時価総額26.1%
現金/総資産8.9%
FCF利回り-34.4%
営業CFマージン-11.5%
FCFマージン-11.1%
営業CF/純利益-235.3%
アクルーアル比率19.1%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率60.0%
5年FCF黒字率60.0%
5年営業利益率変動1.6%
負債自己資本比率113.8%
流動比率138.4%
総資産回転率1.17回
自己資本前年比15.8%
大規模希薄化なし
利益剰余金37.0億円

価格・需給

12か月リターン0.8%
3か月リターン-13.1%
12-1か月モメンタム23.0%
6-1か月モメンタム-5.1%
1年ボラティリティ57.0%
1年最大下落-30.6%
52週高値から-23.6%
売買代金中央値3,252万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

8/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善1/3Quality収益性1.5/2財務安全性2/2成長性2/2NCAV・資産価値0.5/1.5モメンタム・カタリスト1/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 8 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善1/333.3%
Quality収益性1.5/275.0%
財務安全性2/2100.0%
成長性2/2100.0%
NCAV・資産価値0.5/1.533.3%
モメンタム・カタリスト1/1.566.7%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善1/3
Quality収益性1.5/2
財務安全性2/2
成長性2/2
NCAV・資産価値0.5/1.5
モメンタム・カタリスト1/1.5
非PBRスコア8
Piotroski F-Score4
品質12点8