TSE / プライム / 情報･通信業

クレスコ (4674)

AI専門家の最終見解: 保留。監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定。

評価C
専門家見解保留
PBR2x
15点スコア8
非PBR8
モデル該当50
イベント0
将来展開S (10/10)
業界将来性A (8.4/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは50件重なっています（PBR系22件、成長系11件、品質系11件）。 該当モデル実績は年率中央値14.7%、最大20.3%です。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。

総括

PBRは2xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点8/15、非PBR8で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にQuality収益性2/2、成長性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、NCAV・資産価値0/1.5です。 何をしている会社か: 売上はITサービス事業（46%）・エンタープライズ（20%）・金融（15%）が中心、利益はITサービス事業（48%）・エンタープライズ（20%）・製造（15%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 646.8億円、営業利益 66.0億円、純利益 52.8億円、営業利益率 10.2%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で362.3%、直近EPS前年比は21.5%、直近売上前年比は10.1%。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥136.9です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル50件、年率中央値14.7%、最大20.3%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留」です。PERは11.56倍で利益面でも割高ではない、自己資本比率69.9%、営業CFは53.3億円の黒字、EPS前年比21.5%は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-20.8%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は20.3%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率20.3%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率18.2%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル50件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月-4.9%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はITサービス事業（46%）・エンタープライズ（20%）・金融（15%）が中心、利益はITサービス事業（48%）・エンタープライズ（20%）・製造（15%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 646.8億円、営業利益 66.0億円、純利益 52.8億円、営業利益率 10.2%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 2x、PER 12.1x）。
  • 現在候補モデルに50件該当しています（15点 8、非PBR 8）。
  • 成長確認: EPS前年比 21.5%、売上前年比 10.1%、売上高 646.8億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 69.9%、営業CF 53.3億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク: サービス / 情報漏洩・システム
  • 開示メモ: 訂正有報8件 / 臨時報告書3件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 20.3%）。

将来性

将来展開・会社計画S (10/10)
業界将来性A (8.4/10)
予想EPS¥136.9
予想成長複合10.0%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はITサービス事業（46%）・エンタープライズ（20%）・金融（15%）が中心、利益はITサービス事業（48%）・エンタープライズ（20%）・製造（15%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥136.9、予想PERは12.1xです。
  • 業績見通し: このような経営環境のもと、当社グループは前年度より『中期経営計画2026』を開始しており、2026年度における「連結売上高700億円」「連結営業利益率11.5％」「連結ROE15％」の達成を財務KPIとして掲げ、７つの成長戦略（①共創型モデルの確立、②品質リーダーシップ発揮、③人的資本経営推進、④…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; retained_earnings; interest_bearing_debt; current_assets; current_liabilities; ncav; adjusted_ncav_per_share; ncav_ratio; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画S (10/10)
経営者実績S (9.6/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性A (8.4/10)
同業社数547
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / M&A・提携 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥136.9、予想PERは12.1xです。
  • 業績見通し: このような経営環境のもと、当社グループは前年度より『中期経営計画2026』を開始しており、2026年度における「連結売上高700億円」「連結営業利益率11.5％」「連結ROE15％」の達成を財務KPIとして掲げ、７つの成長戦略（①共創型モデルの確立、②品質リーダーシップ発揮、③人的資本経営推進、④…
  • 経営課題: ⑤生産性の向上 「中期経営計画2026」の推進に当たり、営業・採用・調達・M&A／PMI等の業務や法規制等に対応するための活…
  • 還元方針: 内部留保資金につきましては、事業の拡大や今後予想される急速な技術革新に対応した、企業グループとしての競争力を強化するための投資及び出資に充てることにより、業績の向上に努め、財務体質の強化を図るなど株主の皆様のご期待に沿うように努めてまいります。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役 社長執行役員 冨永 宏
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 18.0%、売上前年比 10.1%、営業益前年比 10.4%、ROE 16.4%、営業CF 53.3億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 100.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: (1) 経営成績 当連結会計年度（2025年４月１日～2026年３月31日）においては、諸外国間の保護主義的な通商政策をきっかけとして、国内企業において輸出価格の見直しや、原価の抑制、サプライチェーンの再構築等の動きが活発となり、当社グループが属するIT産業においても開発・投資案件の中止や延期とい…
  • 高付加価値化: ⑥ デジタル変革実現 グループ社内業務においてもデジタルソリューションを適用し、業務パフォーマンスを上げることで、グループ役員・社員をよりクリエイティブかつ高付加価値な業務に集中させ、生産性の向上につなげることを目指してまいります。
  • 新規事業・新製品: ④ 技術・デジタルソリューションの拡張 顧客が抱える経営課題の解消に向けて当社グループの有する技術・デジタルソリューションが貢献できるように、AI、セキュリティ、データアナリティクスを中心とした技術領域の強化・拡大と、独自のブランドソリューションの開発や国内外のソリューションの調達強化を目指してま…
  • DX・デジタル: ④ 技術・デジタルソリューションの拡張 顧客が抱える経営課題の解消に向けて当社グループの有する技術・デジタルソリューションが貢献できるように、AI、セキュリティ、データアナリティクスを中心とした技術領域の強化・拡大と、独自のブランドソリューションの開発や国内外のソリューションの調達強化を目指してま…
  • 設備・生産能力: ⑥ デジタル変革実現 グループ社内業務においてもデジタルソリューションを適用し、業務パフォーマンスを上げることで、グループ役員・社員をよりクリエイティブかつ高付加価値な業務に集中させ、生産性の向上につなげることを目指してまいります。

同業の業界将来性

  • 同業547社で比較
  • 売上成長中央値 8.7%
  • 営業益成長中央値 13.3%
  • EPS成長中央値 13.6%
  • ROE中央値 11.1%
  • 12か月株価中央値 -10.8%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-08時点です: 売上 715.0億円 / 営業利益 80.0億円 / 純利益 55.3億円 / EPS ¥136.9 / 年配当 ¥70
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 10.0%）。
  • 2Q 2025-11-05時点の業績進捗: 通期予想への進捗 41.9% / 前年同期比 8.2%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 3.8% / 誤差10%以内率 100.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-08
予想売上715.0億円
予想営業利益80.0億円
予想純利益55.3億円
予想EPS¥136.9
予想年配当¥70
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合10.0%
四半期進捗41.9%
四半期前年比8.2%
予想精度履歴5期
直近予想誤差3.8%
誤差10%以内率100.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 646.8億円、営業利益 66.0億円、EPS ¥129.82 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 139.9億円営業利益 2009: 6.6億円売上 2010: 131.5億円営業利益 2010: 2.7億円売上 2011: 157.2億円営業利益 2011: 8.2億円売上 2012: 172.7億円営業利益 2012: 10.3億円売上 2013: 190.3億円営業利益 2013: 12.4億円売上 2014: 220.3億円営業利益 2014: 14.3億円売上 2015: 250.6億円営業利益 2015: 20.1億円売上 2016: 287.8億円営業利益 2016: 24.8億円売上 2017: 308.9億円営業利益 2017: 27.1億円売上 2018: 333.3億円営業利益 2018: 30.9億円売上 2019: 352.3億円営業利益 2019: 32.1億円売上 2020: 393.4億円営業利益 2020: 35.6億円売上 2021: 397.1億円営業利益 2021: 34.8億円売上 2022: 444.5億円営業利益 2022: 44.6億円売上 2023: 483.7億円営業利益 2023: 50.0億円売上 2024: 527.5億円営業利益 2024: 51.2億円売上 2025: 587.6億円営業利益 2025: 59.8億円売上 2026: 646.8億円営業利益 2026: 66.0億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥240.26 / 下限 ¥-31.34 EPS 2009: ¥8.57EPS 2010: ¥10.43EPS 2011: ¥52.2EPS 2012: ¥40.46EPS 2013: ¥70.8EPS 2014: ¥87.4EPS 2015: ¥133.12EPS 2016: ¥152.26EPS 2017: ¥180.28EPS 2018: ¥200.25EPS 2019: ¥208.92EPS 2020: ¥114.3EPS 2021: ¥125.43EPS 2022: ¥153.92EPS 2023: ¥158.1EPS 2024: ¥180.12EPS 2025: ¥106.89EPS 2026: ¥129.82 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥8.57-
2010¥10.4321.7%
2011¥52.2400.5%
2012¥40.46-22.5%
2013¥70.875.0%
2014¥87.423.4%
2015¥133.1252.3%
2016¥152.2614.4%
2017¥180.2818.4%
2018¥200.2511.1%
2019¥208.924.3%
2020¥114.3-45.3%
2021¥125.439.7%
2022¥153.9222.7%
2023¥158.12.7%
2024¥180.1213.9%
2025¥106.89-40.7%
2026¥129.8221.5%

最新 売上セグメント

エンタープライズ 240.1億円 20.0%金融 174.3億円 14.5%製造 139.3億円 11.6%ITサービス事業 553.6億円 46.1%デジタルソリューション事業 93.1億円 7.8%
エンタープライズ 20.0%金融 14.5%製造 11.6%ITサービス事業 46.1%デジタルソリューション事業 7.8%
セグメント金額構成比
エンタープライズ240.1億円20.0%
金融174.3億円14.5%
製造139.3億円11.6%
ITサービス事業553.6億円46.1%
デジタルソリューション事業93.1億円7.8%

最新 利益セグメント

エンタープライズ 33.0億円 19.5%金融 22.1億円 13.1%製造 25.3億円 15.0%ITサービス事業 80.4億円 47.6%デジタルソリューション事業 8.2億円 4.8%
エンタープライズ 19.5%金融 13.1%製造 15.0%ITサービス事業 47.6%デジタルソリューション事業 4.8%
セグメント金額構成比
エンタープライズ33.0億円19.5%
金融22.1億円13.1%
製造25.3億円15.0%
ITサービス事業80.4億円47.6%
デジタルソリューション事業8.2億円4.8%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-08646.8億円66.0億円52.8億円¥129.82¥828.8169.9%53.3億円40.1億円¥64
20252025-05-09587.6億円59.8億円44.0億円¥106.89¥747.2771.1%47.6億円24.7億円¥42
20242024-05-10527.5億円51.2億円37.3億円¥180.12¥1,34469.7%32.1億円46.6億円¥52
20232023-05-10483.7億円50.0億円33.3億円¥158.1¥1,16072.7%16.8億円8.1億円¥50
20222022-05-10444.5億円44.6億円32.4億円¥153.92¥1,05266.8%32.2億円20.7億円¥44
20212021-05-10397.1億円34.8億円26.3億円¥125.43¥926.9664.2%31.6億円31.1億円¥38
20202020-05-08393.4億円35.6億円24.2億円¥114.3¥770.7260.4%36.9億円37.0億円-
20192019-05-09352.3億円32.1億円22.9億円¥208.92¥1,47563.6%18.2億円5.9億円¥66
20182018-05-08333.3億円30.9億円22.0億円¥200.25¥1,37962.5%21.7億円19.9億円¥72
20172017-05-09308.9億円27.1億円20.4億円¥180.28¥1,22566.9%11.4億円6.4億円¥55
20162016-05-09287.8億円24.8億円17.1億円¥152.26¥1,07863.3%15.4億円2.6億円¥50
20152015-05-08250.6億円20.1億円14.1億円¥133.12¥990.1160.8%16.8億円18.6億円¥38
20142014-05-07220.3億円14.3億円9.4億円¥87.4¥849.7159.5%9.6億円4.9億円¥30
20132013-05-07190.3億円12.4億円7.6億円¥70.8¥786.9259.6%4.7億円9.9億円¥25
20122012-05-07172.7億円10.3億円4.4億円¥40.46¥707.8761.6%10.4億円9.7億円¥22
20112011-05-09157.2億円8.2億円6.1億円¥52.2¥689.3965.4%9.4億円2.5億円¥16
20102010-04-28131.5億円2.7億円1.2億円¥10.43¥627.6471.9%8.8億円8.5億円¥12.5
20092009-05-08139.9億円6.6億円0.5億円¥8.57¥1,22173.5%-0.6億円-13.4億円¥30

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER12.1xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥136.9Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 21.5% / Sales 10.1% / OP 10.4%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度2x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER12.7x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額668.5億円一定規模あり。流動性は相対的に確認しやすいです。
ROE16.4%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比21.5%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR18.0%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加14年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比10.1%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF53.3億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り6.0%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン8.2%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-0.1%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 100.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率69.9%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り4.2%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り5.9%配当 4.2% + 純自社株買い 2.0% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数50件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は20.3%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥1,655
株価基準日2026-08-03
時価総額668.5億円
PBR2x
株主資本PBR2x
予想PER12.1x
実績PER12.7x
BPS¥828.81
NCAV倍率-
EV/EBIT代理9.99x

収益・成長

売上高646.8億円
営業利益66.0億円
純利益52.8億円
EPS¥129.82
EPS前年比21.5%
EPS 3年CAGR18.0%
EPS連続増加14年
売上前年比10.1%
営業利益前年比10.4%
ROE16.4%
ROA11.6%

安全性・キャッシュ

自己資本比率69.9%
営業CF53.3億円
FCF40.1億円
総資産479.0億円
負債合計144.2億円
有利子負債-
現金/時価総額22.8%
現金/総資産31.9%
FCF利回り6.0%
営業CFマージン8.2%
FCFマージン6.2%
営業CF/純利益101.0%
アクルーアル比率-0.1%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率100.0%
5年営業利益率変動0.2%
負債自己資本比率43.1%
流動比率-
総資産回転率1.42回
自己資本前年比8.6%
大規模希薄化なし
利益剰余金-

価格・需給

12か月リターン-4.9%
3か月リターン20.3%
12-1か月モメンタム-9.1%
6-1か月モメンタム-13.6%
1年ボラティリティ33.2%
1年最大下落-24.2%
52週高値から-7.9%
売買代金中央値1.15億円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

8/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性2/2財務安全性1/2成長性2/2NCAV・資産価値0/1.5モメンタム・カタリスト1/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 8 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性2/2100.0%
財務安全性1/250.0%
成長性2/2100.0%
NCAV・資産価値0/1.50.0%
モメンタム・カタリスト1/1.566.7%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性2/2
財務安全性1/2
成長性2/2
NCAV・資産価値0/1.5
モメンタム・カタリスト1/1.5
非PBRスコア8
Piotroski F-Score6
品質12点8