TSE / スタンダード / サービス業

クリップコーポレーション (4705)

AI専門家の最終見解: 見送り。根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外。

評価D
専門家見解見送り
PBR0.59x
15点スコア3
非PBR3
モデル該当19
イベント0
将来展開D (4.9/10)
業界将来性B (7.9/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

見送り

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは19件重なっています（PBR系12件、成長系1件、品質系4件）。 該当モデル実績は年率中央値13.0%、最大19.3%です。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。

総括

PBRは0.59xで1倍以下です。PBR系モデル12件の該当がある場合は、安さの根拠を残しつつ、品質・成長で価値の罠を避ける見方になります。 スコア面は15点3/15、非PBR3で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特に財務安全性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、Piotroski財務改善0/3です。 何をしている会社か: 売上は教育事業（78%）・スポーツ事業（8%）・その他・未分類（5%）が中心、利益は教育事業（86%）・スポーツ事業（14%）が主な稼ぎ頭、一方で飲食事業（損失46百万円）・生涯教育事業（損失19百万円）は損失要因です。 どこで利益が出ているか: 全社では営業赤字（売上 28.8億円、営業利益 -0.4億円、純利益 -0.9億円、営業利益率 -1.3%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で-35.6%、直近売上前年比は-5.2%。 ただしEPS赤字年が2回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します、営業赤字年が1回あります。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥21.65です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル19件、年率中央値13.0%、最大19.3%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。AI専門家の最終見解は「見送り」です。PBRは0.591倍で簿価割安圏、自己資本比率87.1%、業績履歴18期を確認、現在候補モデル16件に該当は評価できます。一方で、売上前年比は-5.2%で伸びが弱い、営業利益率は-1.3%と薄い、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資対象から外し、反証が解消されるまで待つ判断です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は19.3%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率19.3%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率17.4%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル19件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月-5.1%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上は教育事業（78%）・スポーツ事業（8%）・その他・未分類（5%）が中心、利益は教育事業（86%）・スポーツ事業（14%）が主な稼ぎ頭、一方で飲食事業（損失46百万円）・生涯教育事業（損失19百万円）は損失要因です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では営業赤字（売上 28.8億円、営業利益 -0.4億円、純利益 -0.9億円、営業利益率 -1.3%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは1倍以下の割安圏です（PBR 0.59x、PER 35.8x）。
  • 現在候補モデルに19件該当しています（15点 3、非PBR 3）。
  • 成長確認: 売上前年比 -5.2%、売上高 28.8億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 87.1%、営業CF -0.0億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3; data_anomaly_count=1
  • 事業リスク: ３ 【事業等のリスク】 有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。なお…
  • 開示メモ: 訂正有報1件 / 臨時報告書7件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 19.3%）。

将来性

将来展開・会社計画D (4.9/10)
業界将来性B (7.9/10)
予想EPS¥21.65
予想成長複合200.0%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上は教育事業（78%）・スポーツ事業（8%）・その他・未分類（5%）が中心、利益は教育事業（86%）・スポーツ事業（14%）が主な稼ぎ頭、一方で飲食事業（損失46百万円）・生涯教育事業（損失19百万円）は損失要因です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥21.65、予想PERは35.8xです。
  • 経営課題: そのため、当社グループでは、社会的信用と知名度の向上、優秀な人材の確保と従業員のモラル向上、資金調達力の拡大及び自己資本の充実による財務体質の安定と強化を図ることにより発展していくことが社会的責任並びに株主・投資者に報いるものと考えております。

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画D (4.9/10)
経営者実績E (3.1/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性B (7.9/10)
同業社数486
将来テーマ高付加価値化 / 新規事業・新製品 / 設備・生産能力 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥21.65、予想PERは35.8xです。
  • 経営課題: そのため、当社グループでは、社会的信用と知名度の向上、優秀な人材の確保と従業員のモラル向上、資金調達力の拡大及び自己資本の充実による財務体質の安定と強化を図ることにより発展していくことが社会的責任並びに株主・投資者に報いるものと考えております。
  • 経営課題: 会員ビジネスを事業の中核とする当社グループといたしましては、顧客の信頼・信用を得て今後とも成長を続けていくためには、従来と同様に営業力とサービス力の継続的な強化と時代に合った戦略が必要であると深く認識しております。
  • 経営課題: 生涯教育事業部門につきましては、営業力とサービス力の強化により、規模拡大と利益確保を目指してまいります。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役会長 井 上 憲 氏
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: 売上前年比 -5.2%、営業益前年比 -3800.0%、ROE -1.8%、営業CF -0.0億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 0.0%、過大予想率 60.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 高付加価値化: そのために、教育事業部門におきましては、「体験と学習」の考え方を中心に置き、農業体験等の充実・拡大に努めるとともに、各ご家庭へ個別訪問を行い、生徒並びに保護者に対して提案を行い、他塾との差別化を図ってまいります。
  • 新規事業・新製品: ３ 【配当政策】 当社は、株主に対する利益還元を重要政策の一つと考えており、急速な顧客ニーズの変化に対応したサービスの開発、人材の採用と育成に努め、会社の競争力を維持・強化し、収益力の向上、財務体質の強化を図りながら、配当水準の向上と安定化に努めることを基本方針としております。
  • 設備・生産能力: ）であること、３．エンドユーザー対象であるビジネスであること、４．当初の設備投資が安価であること、５．事業を担当する責任者が当社の体質を十分に理解していること、を基本に置いてグループ全体の活性化と人材の活用を目指してまいります。
  • 資本効率・還元: 利益配当は、中長期の成長見通しと足元の業績のバランスを考慮するとともに安定的な配当の継続及び株主還元を重要と考えております。
  • 脱炭素・環境: 従って、当社グループは事業部及び連結子会社を基礎とした商品・サービス別事業セグメントから構成されており、事業活動の内容及び経営環境に関して適切な情報を提供するため、経済的特徴及び商品・サービス等の要素が概ね類似する複数の事業セグメントを集約し、「教育事業」、「スポーツ事業」、「飲食事業」及び「生涯…

同業の業界将来性

  • 同業486社で比較
  • 売上成長中央値 7.2%
  • 営業益成長中央値 11.7%
  • EPS成長中央値 9.0%
  • ROE中央値 10.2%
  • 12か月株価中央値 -3.3%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-14時点です: 売上 30.3億円 / 営業利益 1.2億円 / 純利益 0.8億円 / EPS ¥21.65 / 年配当 ¥40
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 200.0%）。
  • 2Q 2025-11-11時点の業績進捗: 通期予想への進捗 -37.6% / 前年同期比 -4.6%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 200.0% / 誤差10%以内率 0.0% / 過大予想率 60.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-14
予想売上30.3億円
予想営業利益1.2億円
予想純利益0.8億円
予想EPS¥21.65
予想年配当¥40
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合200.0%
四半期進捗-37.6%
四半期前年比-4.6%
予想精度履歴5期
直近予想誤差200.0%
誤差10%以内率0.0%
過大予想率60.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 28.8億円、営業利益 -0.4億円、EPS ¥-24.03 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 44.7億円営業利益 2009: 9.7億円売上 2010: 44.8億円営業利益 2010: 8.6億円売上 2011: 48.1億円営業利益 2011: 10.0億円売上 2012: 49.5億円営業利益 2012: 10.4億円売上 2013: 48.7億円営業利益 2013: 9.8億円売上 2014: 44.6億円営業利益 2014: 8.2億円売上 2015: 38.7億円営業利益 2015: 5.8億円売上 2016: 36.1億円営業利益 2016: 3.5億円売上 2017: 34.5億円営業利益 2017: 1.8億円売上 2018: 33.0億円営業利益 2018: 2.0億円売上 2019: 34.3億円営業利益 2019: 1.9億円売上 2020: 33.6億円営業利益 2020: 2.2億円売上 2021: 32.0億円営業利益 2021: 2.2億円売上 2022: 32.0億円営業利益 2022: 3.0億円売上 2023: 29.3億円営業利益 2023: 1.8億円売上 2024: 30.4億円営業利益 2024: 0.5億円売上 2025: 30.4億円営業利益 2025: 0.0億円売上 2026: 28.8億円営業利益 2026: -0.4億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥162.7 / 下限 ¥-48.39 EPS 2009: ¥116.69EPS 2010: ¥96.43EPS 2011: ¥126.26EPS 2012: ¥138.34EPS 2013: ¥126.94EPS 2014: ¥105.2EPS 2015: ¥77.31EPS 2016: ¥44.56EPS 2017: ¥14.63EPS 2018: ¥40.9EPS 2019: ¥34.13EPS 2020: ¥49.53EPS 2021: ¥23.69EPS 2022: ¥59.1EPS 2023: ¥29.07EPS 2024: ¥23.89EPS 2025: ¥-20.9EPS 2026: ¥-24.03 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥116.69-
2010¥96.43-17.4%
2011¥126.2630.9%
2012¥138.349.6%
2013¥126.94-8.2%
2014¥105.2-17.1%
2015¥77.31-26.5%
2016¥44.56-42.4%
2017¥14.63-67.2%
2018¥40.9179.6%
2019¥34.13-16.6%
2020¥49.5345.1%
2021¥23.69-52.2%
2022¥59.1149.5%
2023¥29.07-50.8%
2024¥23.89-17.8%
2025¥-20.9-187.5%
2026¥-24.03-15.0%

最新 売上セグメント

教育事業 22.6億円 78.4%スポーツ事業 2.4億円 8.3%飲食事業 1.3億円 4.4%生涯教育事業 1.2億円 4.0%その他・未分類 1.4億円 4.8%
教育事業 78.4%スポーツ事業 8.3%飲食事業 4.4%生涯教育事業 4.0%その他・未分類 4.8%
セグメント金額構成比
教育事業22.6億円78.4%
スポーツ事業2.4億円8.3%
飲食事業1.3億円4.4%
生涯教育事業1.2億円4.0%
その他・未分類1.4億円4.8%

最新 利益セグメント

教育事業 0.3億円 86.1%スポーツ事業 0.1億円 13.9%
教育事業 86.1%スポーツ事業 13.9%

損失または0のセグメントは円グラフの面積計算から外し、表で確認します。

セグメント金額構成比
教育事業0.3億円86.1%
スポーツ事業0.1億円13.9%
飲食事業-0.5億円-
生涯教育事業-0.2億円-
その他・未分類-0.1億円-
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-1428.8億円-0.4億円-0.9億円¥-24.03¥1,31687.1%-0.0億円0.0億円¥45
20252025-05-1430.4億円0.0億円-0.8億円¥-20.9¥1,33287.6%-0.9億円-1.4億円¥45
20242024-05-1430.4億円0.5億円0.9億円¥23.89¥1,40187.5%2.0億円0.1億円¥45
20232023-05-1029.3億円1.8億円1.1億円¥29.07¥1,39088.4%-0.7億円-2.2億円¥45
20222022-05-1032.0億円3.0億円2.2億円¥59.1¥1,41888.1%3.8億円2.8億円¥45
20212021-05-1032.0億円2.2億円0.9億円¥23.69¥1,41289.0%1.0億円-1.3億円¥40
20202020-05-1133.6億円2.2億円2.0億円¥49.53¥1,40287.7%2.7億円-3.8億円¥40
20192019-05-1034.3億円1.9億円1.4億円¥34.13¥1,35087.4%0.9億円1.6億円¥40
20182018-05-1133.0億円2.0億円1.7億円¥40.9¥1,36586.5%1.8億円1.7億円¥40
20172017-05-1134.5億円1.8億円0.6億円¥14.63¥1,36288.5%1.8億円0.3億円¥40
20162016-05-1136.1億円3.5億円2.0億円¥44.56¥1,38489.1%1.7億円1.0億円¥50
20152015-05-1138.7億円5.8億円3.5億円¥77.31¥1,38988.8%3.9億円4.5億円¥50
20142014-05-1244.6億円8.2億円4.7億円¥105.2¥1,35587.8%4.3億円2.5億円¥50
20132013-05-1048.7億円9.8億円5.7億円¥126.94¥1,28886.8%5.6億円4.8億円¥40
20122012-05-1149.5億円10.4億円6.2億円¥138.34¥1,19584.8%6.3億円11.6億円¥40
20112011-05-1248.1億円10.0億円5.7億円¥126.26¥1,09583.4%7.8億円7.8億円¥40
20102010-05-1244.8億円8.6億円4.3億円¥96.43¥999.785.2%6.2億円5.5億円¥30
20092009-05-1244.7億円9.7億円5.2億円¥116.69¥926.8585.1%6.0億円4.4億円¥30

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER35.8xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥21.65Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthSales -5.2% / OP -3800.0%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度0.59x割安圏。ただし過去検証では0.3以下ほどの強さは落ちます。
実績PER-32.3x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額28.0億円小型。リターン余地と同時に流動性・分散が重要です。
ROE-1.8%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比-足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR算出不可（3年前または現在が赤字）赤字を起点または終点にすると複利成長率を定義できません。EPS推移と連続増加年数で確認します。
EPS連続増加0年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比-5.2%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF-0.0億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り0.1%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン-0.0%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-1.6%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 60.0% / 営業CF 40.0% / FCF 60.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率87.1%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り5.2%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り5.8%配当 5.2% + 純自社株買い 0.0% + 増配確認なし。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数19件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は19.3%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥776
株価基準日2026-08-03
時価総額28.0億円
PBR0.59x
株主資本PBR0.611x
予想PER35.8x
実績PER-32.3x
BPS¥1,316
NCAV倍率1.06x
EV/EBIT代理-

収益・成長

売上高28.8億円
営業利益-0.4億円
純利益-0.9億円
EPS¥-24.03
EPS前年比-
EPS 3年CAGR算出不可（3年前または現在が赤字）
EPS連続増加0年
売上前年比-5.2%
営業利益前年比-3800.0%
ROE-1.8%
ROA-1.6%

安全性・キャッシュ

自己資本比率87.1%
営業CF-0.0億円
FCF0.0億円
総資産54.4億円
負債合計7.0億円
有利子負債2.0億円
現金/時価総額70.8%
現金/総資産36.4%
FCF利回り0.1%
営業CFマージン-0.0%
FCFマージン0.1%
営業CF/純利益-
アクルーアル比率-1.6%
5年利益黒字率60.0%
5年営業CF黒字率40.0%
5年FCF黒字率60.0%
5年営業利益率変動4.0%
負債自己資本比率14.8%
流動比率642.2%
総資産回転率0.53回
自己資本前年比-1.2%
大規模希薄化なし
利益剰余金51.4億円

価格・需給

12か月リターン-5.1%
3か月リターン-2.6%
12-1か月モメンタム-5.1%
6-1か月モメンタム-11.7%
1年ボラティリティ15.2%
1年最大下落-14.6%
52週高値から-13.0%
売買代金中央値62万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

3/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善0/3Quality収益性0/2財務安全性2/2成長性0/2NCAV・資産価値1/1.5モメンタム・カタリスト0/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 3 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善0/30.0%
Quality収益性0/20.0%
財務安全性2/2100.0%
成長性0/20.0%
NCAV・資産価値1/1.566.7%
モメンタム・カタリスト0/1.50.0%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善0/3
Quality収益性0/2
財務安全性2/2
成長性0/2
NCAV・資産価値1/1.5
モメンタム・カタリスト0/1.5
非PBRスコア3
Piotroski F-Score2
品質12点3