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ＩＤホールディングス (4709)

AI専門家の最終見解: 保留。監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定。

評価C
専門家見解保留
PBR2.31x
15点スコア8
非PBR8
モデル該当34
イベント0
将来展開S (10/10)
業界将来性A (8.4/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは34件重なっています（PBR系17件、成長系3件、品質系9件）。 該当モデル実績は年率中央値14.0%、最大20.3%です。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。

総括

PBRは2.31xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点8/15、非PBR8で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にQuality収益性2/2、成長性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、NCAV・資産価値0/1.5です。 何をしている会社か: 売上は【関連情報】（89%）・前連結会（11%）が中心、利益は単一事業（100%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 393.7億円、営業利益 41.3億円、純利益 29.1億円、営業利益率 10.5%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で113.3%、直近EPS前年比は20.6%、直近売上前年比は8.5%。 ただしEPS赤字年が1回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥88.28です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル34件、年率中央値14.0%、最大20.3%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留」です。PERは12.78倍で利益面でも割高ではない、自己資本比率63.3%、営業CFは30.6億円の黒字、EPS前年比20.6%は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-20.8%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は20.3%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率20.3%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率18.2%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル34件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月-17.4%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上は【関連情報】（89%）・前連結会（11%）が中心、利益は単一事業（100%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 393.7億円、営業利益 41.3億円、純利益 29.1億円、営業利益率 10.5%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 2.31x、PER 11.7x）。
  • 現在候補モデルに34件該当しています（15点 8、非PBR 8）。
  • 成長確認: EPS前年比 20.6%、売上前年比 8.5%、売上高 393.7億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 63.3%、営業CF 30.6億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク: 生成AIにより当社グループの / リスクシナリオに基づき、その
  • 開示メモ: 訂正有報2件 / 臨時報告書4件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 20.3%）。

将来性

将来展開・会社計画S (10/10)
業界将来性A (8.4/10)
予想EPS¥88.28
予想成長複合6.5%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上は【関連情報】（89%）・前連結会（11%）が中心、利益は単一事業（100%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥88.28、予想PERは11.7xです。
  • 業績見通し: （注１）岩盤事業領域：システムマネジメント、アプリケーション開発 （注２）注力事業領域：ITインフラ、サイバーセキュリティ、コンサルティング・教育 《１年目を踏まえた課題》 経営環境の変化および本中期経営計画１年目の進捗を踏まえ、当社グループは下記５点を今後の事業成長における重点課題と捉えており、…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; retained_earnings; interest_bearing_debt; current_assets; current_liabilities; ncav; adjusted_ncav_per_share; ncav_ratio; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画S (10/10)
経営者実績S (9.8/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性A (8.4/10)
同業社数547
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / M&A・提携 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥88.28、予想PERは11.7xです。
  • 業績見通し: （注１）岩盤事業領域：システムマネジメント、アプリケーション開発 （注２）注力事業領域：ITインフラ、サイバーセキュリティ、コンサルティング・教育 《１年目を踏まえた課題》 経営環境の変化および本中期経営計画１年目の進捗を踏まえ、当社グループは下記５点を今後の事業成長における重点課題と捉えており、…
  • 還元方針: 内部留保資金は中期経営計画に基づき、人材の採用・育成や社員還元の推進に向けた人的資本投資や、AI、ブロックチェーン、VRなどの先端技術の研究開発投資、注力領域の強化に向けたM&Aやアライアンス投資などに充て、よりいっそうの事業成長の実現を目指します。
  • 経営課題: ＜中期経営計画について＞ 当社グループは、2026年３月期を初年度とする３か年の中期経営計画「Next 50 Episode Ⅲ "JUMP!!!"」を策定し、戦略テーマとして「高収益モデルへのシフト」と「カルチャーの革新」の２つを軸に、サービスポートフォリオ戦略、顧客接点の確立、人的資本投資戦略…

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 兼 グループ最高経営責任者 舩越 真樹
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 26.7%、売上前年比 8.5%、営業益前年比 9.2%、ROE 20.1%、営業CF 30.6億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 100.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者・指名委員会・人材育成などの記述があります。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: 今後、海外市場はさらなる拡大を見込めており、多くの日系企業が進出するものと予想されます。
  • 高付加価値化: （単位：百万円） 前連結会計年度 （自 2024年４月１日 至 2025年３月31日） 当連結会計年度 （自 2025年４月１日 至 2026年３月31日） 前年同期比 増減額 増減率(％) システムマネジメ ント 売上高 15,102 15,509 407 2.7 売上総利益 3,608 3,6…
  • 新規事業・新製品: お客さまの業務や当社グループのサービスプロセスにおけるAIの活用推進や、システムマネジメントをバーチャル空間で実現するID-VROPでの次世代システム運用の浸透、ブロックチェーンをはじめとした特許技術の活用拡大など、これまで手掛けてきた先端技術の研究開発にも継続して取り組み、ビジネスの新規創出と進…
  • DX・デジタル: 特に、企業の生産性向上や経営課題の解決を目指したAI技術やクラウドソリューションの需要から、社内IT環境の整備やコンサルティングのニーズも拡大しています。
  • 設備・生産能力: 特に、企業の生産性向上や経営課題の解決を目指したAI技術やクラウドソリューションの需要から、社内IT環境の整備やコンサルティングのニーズも拡大しています。

同業の業界将来性

  • 同業547社で比較
  • 売上成長中央値 8.7%
  • 営業益成長中央値 13.3%
  • EPS成長中央値 13.6%
  • ROE中央値 11.1%
  • 12か月株価中央値 -10.8%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-04-30時点です: 売上 420.0億円 / 営業利益 45.0億円 / 純利益 30.0億円 / EPS ¥88.28 / 年配当 ¥50
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 6.5%）。
  • 2Q 2025-10-31時点の業績進捗: 通期予想への進捗 49.9% / 前年同期比 15.0%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 3.4% / 誤差10%以内率 100.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-04-30
予想売上420.0億円
予想営業利益45.0億円
予想純利益30.0億円
予想EPS¥88.28
予想年配当¥50
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合6.5%
四半期進捗49.9%
四半期前年比15.0%
予想精度履歴5期
直近予想誤差3.4%
誤差10%以内率100.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 393.7億円、営業利益 41.3億円、EPS ¥85.93 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 184.6億円営業利益 2009: 10.6億円売上 2010: 172.6億円営業利益 2010: 8.5億円売上 2011: 164.5億円営業利益 2011: 8.4億円売上 2012: 161.4億円営業利益 2012: 6.3億円売上 2013: 164.5億円営業利益 2013: 4.3億円売上 2014: 175.8億円営業利益 2014: 7.3億円売上 2015: 188.7億円営業利益 2015: 9.7億円売上 2016: 200.8億円営業利益 2016: 9.7億円売上 2017: 215.5億円営業利益 2017: 11.1億円売上 2018: 232.1億円営業利益 2018: 12.5億円売上 2019: 265.1億円営業利益 2019: 16.7億円売上 2020: 263.8億円営業利益 2020: 20.7億円売上 2021: 257.7億円営業利益 2021: 13.7億円売上 2022: 278.1億円営業利益 2022: 18.7億円売上 2023: 311.0億円営業利益 2023: 24.2億円売上 2024: 326.8億円営業利益 2024: 27.7億円売上 2025: 362.7億円営業利益 2025: 37.8億円売上 2026: 393.7億円営業利益 2026: 41.3億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥174.05 / 下限 ¥-99.08 EPS 2009: ¥75.87EPS 2010: ¥20.88EPS 2011: ¥60.21EPS 2012: ¥49.15EPS 2013: ¥-67.56EPS 2014: ¥52.42EPS 2015: ¥71.05EPS 2016: ¥76.09EPS 2017: ¥60.13EPS 2018: ¥56.84EPS 2019: ¥93.15EPS 2020: ¥116.71EPS 2021: ¥66.56EPS 2022: ¥61.61EPS 2023: ¥84.54EPS 2024: ¥106.42EPS 2025: ¥142.54EPS 2026: ¥85.93 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥75.87-
2010¥20.88-72.5%
2011¥60.21188.4%
2012¥49.15-18.4%
2013¥-67.56-237.5%
2014¥52.42177.6%
2015¥71.0535.5%
2016¥76.097.1%
2017¥60.13-21.0%
2018¥56.84-5.5%
2019¥93.1563.9%
2020¥116.7125.3%
2021¥66.56-43.0%
2022¥61.61-7.4%
2023¥84.5437.2%
2024¥106.4225.9%
2025¥142.5433.9%
2026¥85.93-39.7%

最新 売上セグメント

【関連情報】 12.9億円 89.4%前連結会 1.5億円 10.6%
【関連情報】 89.4%前連結会 10.6%
セグメント金額構成比
【関連情報】12.9億円89.4%
前連結会1.5億円10.6%

最新 利益セグメント

単一事業 41.3億円 100.0%
単一事業 100.0%
セグメント金額構成比
単一事業41.3億円100.0%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-04-30393.7億円41.3億円29.1億円¥85.93¥446.8963.3%30.6億円27.9億円¥80
20252025-04-30362.7億円37.8億円23.9億円¥142.54¥807.1860.3%35.6億円12.8億円¥70
20242024-05-14326.8億円27.7億円17.8億円¥106.42¥712.8759.6%14.2億円11.9億円¥50
20232023-04-28311.0億円24.2億円14.0億円¥84.54¥625.6459.3%16.5億円12.9億円¥45
20222022-04-28278.1億円18.7億円10.5億円¥61.61¥566.6557.9%18.4億円18.3億円¥40
20212021-05-07257.7億円13.7億円7.5億円¥66.56¥819.2455.7%-6.1億円-12.2億円¥50
20202020-05-15263.8億円20.7億円13.0億円¥116.71¥779.4557.0%32.3億円31.2億円¥50
20192019-05-08265.1億円16.7億円10.3億円¥93.15¥749.5856.9%10.0億円6.7億円¥40
20182018-04-27232.1億円12.5億円6.2億円¥56.84¥689.7454.5%12.4億円-8.9億円¥40
20172017-04-28215.5億円11.1億円6.5億円¥60.13¥666.6869.0%11.8億円10.5億円¥37
20162016-04-28200.8億円9.7億円5.5億円¥76.09¥894.9862.7%1.9億円-0.3億円¥35
20152015-04-30188.7億円9.7億円5.1億円¥71.05¥934.3165.3%5.1億円0.8億円¥30
20142014-04-30175.8億円7.3億円3.7億円¥52.42¥827.9161.1%-0.1億円-1.2億円¥24
20132013-04-30164.5億円4.3億円-4.9億円¥-67.56¥776.6655.9%7.7億円8.4億円¥21
20122012-05-17161.4億円6.3億円3.6億円¥49.15¥839.9563.4%6.7億円3.4億円¥21
20112011-04-28164.5億円8.4億円4.5億円¥60.21¥807.6964.7%2.4億円2.6億円¥19
20102010-04-30172.6億円8.5億円1.6億円¥20.88¥770.5360.4%4.9億円2.3億円¥19
20092009-04-30184.6億円10.6億円5.6億円¥75.87¥768.1656.7%9.1億円4.7億円¥19

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER11.7xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥88.28Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 20.6% / Sales 8.5% / OP 9.2%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度2.31x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER12x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額351.4億円中小型。モデル効果が出やすい一方、個別リスクも残ります。
ROE20.1%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比20.6%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR26.7%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加4年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比8.5%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF30.6億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り7.9%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン7.8%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-0.7%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 100.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率63.3%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り4.8%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り-94.6%配当 4.8% + 純自社株買い -102.4% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数34件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は20.3%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥1,034
株価基準日2026-08-03
時価総額351.4億円
PBR2.31x
株主資本PBR2.3x
予想PER11.7x
実績PER12x
BPS¥446.89
NCAV倍率-
EV/EBIT代理9.16x

収益・成長

売上高393.7億円
営業利益41.3億円
純利益29.1億円
EPS¥85.93
EPS前年比20.6%
EPS 3年CAGR26.7%
EPS連続増加4年
売上前年比8.5%
営業利益前年比9.2%
ROE20.1%
ROA12.5%

安全性・キャッシュ

自己資本比率63.3%
営業CF30.6億円
FCF27.9億円
総資産239.9億円
負債合計87.4億円
有利子負債-
現金/時価総額17.2%
現金/総資産25.2%
FCF利回り7.9%
営業CFマージン7.8%
FCFマージン7.1%
営業CF/純利益105.3%
アクルーアル比率-0.7%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率100.0%
5年営業利益率変動1.5%
負債自己資本比率57.3%
流動比率-
総資産回転率1.69回
自己資本前年比12.0%
大規模希薄化あり
利益剰余金-

価格・需給

12か月リターン-17.4%
3か月リターン0.3%
12-1か月モメンタム-5.5%
6-1か月モメンタム3.3%
1年ボラティリティ30.4%
1年最大下落-30.4%
52週高値から-18.7%
売買代金中央値6,800万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

8/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性2/2財務安全性1/2成長性2/2NCAV・資産価値0/1.5モメンタム・カタリスト1/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 8 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性2/2100.0%
財務安全性1/250.0%
成長性2/2100.0%
NCAV・資産価値0/1.50.0%
モメンタム・カタリスト1/1.566.7%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性2/2
財務安全性1/2
成長性2/2
NCAV・資産価値0/1.5
モメンタム・カタリスト1/1.5
非PBRスコア8
Piotroski F-Score6
品質12点8