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さくらケーシーエス (4761)

AI専門家の最終見解: 保留（買い候補・確認待ち）。今は新規投資を急がず、未確認項目と再評価材料を確認して再判定。

評価B
専門家見解保留
PBR0.751x
15点スコア9.5
非PBR9.5
モデル該当81
イベント0
将来展開A (8.1/10)
業界将来性A (8.4/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留（買い候補・確認待ち）

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは81件重なっています（PBR系61件、成長系8件、品質系14件）。 該当モデル実績は年率中央値16.0%、最大22.3%です。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「保留（買い候補・確認待ち）」、行動目安は「今は新規投資を急がず、未確認項目と再評価材料を確認して再判定」です。

総括

PBRは0.751xで1倍以下です。PBR系モデル61件の該当がある場合は、安さの根拠を残しつつ、品質・成長で価値の罠を避ける見方になります。 スコア面は15点9.5/15、非PBR9.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にPiotroski財務改善3/3、財務安全性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、NCAV・資産価値0.5/1.5です。 何をしている会社か: 売上は産業関連部門（42%）・公共関連部門（30%）・金融関連部門（27%）が中心、利益は産業関連部門（42%）・金融関連部門（30%）・公共関連部門（28%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 237.9億円、営業利益 14.0億円、純利益 12.2億円、営業利益率 5.9%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で-1.2%、直近EPS前年比は6.9%、直近売上前年比は5.6%。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥109.82です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル81件、年率中央値16.0%、最大22.3%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留（買い候補・確認待ち）」、行動目安は「今は新規投資を急がず、未確認項目と再評価材料を確認して再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留（買い候補・確認待ち）」です。PBRは0.795倍で簿価割安圏、PERは13.61倍で利益面でも割高ではない、自己資本比率78.3%、営業CFは11.0億円の黒字は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-20.8%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は22.3%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率22.3%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率19.8%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル81件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月-4.8%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上は産業関連部門（42%）・公共関連部門（30%）・金融関連部門（27%）が中心、利益は産業関連部門（42%）・金融関連部門（30%）・公共関連部門（28%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 237.9億円、営業利益 14.0億円、純利益 12.2億円、営業利益率 5.9%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは1倍以下の割安圏です（PBR 0.751x、PER 12.9x）。
  • 現在候補モデルに81件該当しています（15点 9.5、非PBR 9.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 6.9%、売上前年比 5.6%、売上高 237.9億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 78.3%、営業CF 11.0億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=1; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 災害 / 規制
  • 開示メモ: 臨時報告書5件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 22.3%）。

将来性

将来展開・会社計画A (8.1/10)
業界将来性A (8.4/10)
予想EPS¥109.82
予想成長複合1.1%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上は産業関連部門（42%）・公共関連部門（30%）・金融関連部門（27%）が中心、利益は産業関連部門（42%）・金融関連部門（30%）・公共関連部門（28%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥109.82、予想PERは12.9xです。
  • 経営課題: 加えて、ビジネスポートフォリオの再構築に向けて「成長・拡大が見込まれるビジネス」を見極め、2026年４月より開始する新中期経営計画（2026年４月１日～2029年３月31日）（以下、「新計画」という。

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画A (8.1/10)
経営者実績B (7.9/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性A (8.4/10)
同業社数547
将来テーマ海外展開 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥109.82、予想PERは12.9xです。
  • 経営課題: 加えて、ビジネスポートフォリオの再構築に向けて「成長・拡大が見込まれるビジネス」を見極め、2026年４月より開始する新中期経営計画（2026年４月１日～2029年３月31日）（以下、「新計画」という。
  • 経営課題: ① 財務目標 (単位：百万円) 現計画 新計画 2025年度 (2026年３月期) 2026年度 (2027年３月期) 2028年度 (2029年３月期) 実績 計画 計画 25年度比 売上高 23,790 25,700 28,000 CAGR 5.6% 営業利益 1,404 1,420 1,90…
  • 経営課題: 2026年度から2028年度までの３年間にわたって取り組む新計画では、2031年度のＲＯＥ8.0％達成を目安として、100億円規模の積極的な成長投資を行い、さらなる収益力の拡大を図るとともに、より株価水準を意識した経営を行うことにより、企業価値を向上させ、株価純資産倍率（ＰＢＲ）１倍以上への引き上…

経営者実績・継承

  • 代表者: 取締役社長 加 藤 貴 紀
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 17.8%、売上前年比 5.6%、営業益前年比 2.0%、ROE 6.0%、営業CF 11.0億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 60.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: （社員の成長） (2) 経営環境 今後のわが国経済の見通しにつきましては、緩やかな回復基調を維持する一方、人口減少や物価上昇、海外景気の不透明感などの影響により、成長ペースは限定的な水準にとどまる見通しです。
  • 新規事業・新製品: ③ ものづくり力強化 金融機関向け決算システムや自治体向け公害補償システム、民間企業向け販売管理システムなどの自社ソリューション開発を2024年度に開発した開発標準プラットフォームで行うことにより、システム品質とセキュリティを確保した商品開発を進めてまいりました。
  • DX・デジタル: ③ ものづくり力強化 金融機関向け決算システムや自治体向け公害補償システム、民間企業向け販売管理システムなどの自社ソリューション開発を2024年度に開発した開発標準プラットフォームで行うことにより、システム品質とセキュリティを確保した商品開発を進めてまいりました。
  • 設備・生産能力: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 (1) 重要な設備の新設等 当企業集団の設備投資においては、将来の事業展開を予測した生産計画に必要な合理化設備等、投資効率を総合的に勘案して計画しております。
  • 構造改革: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 (1) 重要な設備の新設等 当企業集団の設備投資においては、将来の事業展開を予測した生産計画に必要な合理化設備等、投資効率を総合的に勘案して計画しております。

同業の業界将来性

  • 同業547社で比較
  • 売上成長中央値 8.7%
  • 営業益成長中央値 13.3%
  • EPS成長中央値 13.6%
  • ROE中央値 11.1%
  • 12か月株価中央値 -10.8%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-13時点です: 売上 257.0億円 / 営業利益 14.2億円 / 純利益 12.3億円 / EPS ¥109.82 / 年配当 ¥62
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 1.1%）。
  • 2Q 2025-10-31時点の業績進捗: 通期予想への進捗 27.4% / 前年同期比 4.7%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 10.0% / 誤差10%以内率 60.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-13
予想売上257.0億円
予想営業利益14.2億円
予想純利益12.3億円
予想EPS¥109.82
予想年配当¥62
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合1.1%
四半期進捗27.4%
四半期前年比4.7%
予想精度履歴5期
直近予想誤差10.0%
誤差10%以内率60.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 237.9億円、営業利益 14.0億円、EPS ¥109.32 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 240.9億円営業利益 2009: 9.3億円売上 2010: 208.3億円営業利益 2010: 6.0億円売上 2011: 205.9億円営業利益 2011: 4.9億円売上 2012: 206.2億円営業利益 2012: 4.1億円売上 2013: 209.4億円営業利益 2013: 5.0億円売上 2014: 216.5億円営業利益 2014: 4.8億円売上 2015: 224.9億円営業利益 2015: 1.5億円売上 2016: 235.5億円営業利益 2016: 3.9億円売上 2017: 230.7億円営業利益 2017: 4.2億円売上 2018: 215.2億円営業利益 2018: 2.3億円売上 2019: 219.4億円営業利益 2019: 5.2億円売上 2020: 238.3億円営業利益 2020: 7.8億円売上 2021: 246.6億円営業利益 2021: 8.0億円売上 2022: 247.9億円営業利益 2022: 8.2億円売上 2023: 235.9億円営業利益 2023: 9.9億円売上 2024: 227.7億円営業利益 2024: 11.3億円売上 2025: 225.4億円営業利益 2025: 13.8億円売上 2026: 237.9億円営業利益 2026: 14.0億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥125.72 / 下限 ¥-16.4 EPS 2009: ¥50.5EPS 2010: ¥29.51EPS 2011: ¥26.96EPS 2012: ¥17.68EPS 2013: ¥23.04EPS 2014: ¥30.87EPS 2015: ¥12.22EPS 2016: ¥23.86EPS 2017: ¥28.33EPS 2018: ¥18.72EPS 2019: ¥34.28EPS 2020: ¥42.3EPS 2021: ¥65.73EPS 2022: ¥53.76EPS 2023: ¥66.86EPS 2024: ¥79.92EPS 2025: ¥102.26EPS 2026: ¥109.32 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥50.5-
2010¥29.51-41.6%
2011¥26.96-8.6%
2012¥17.68-34.4%
2013¥23.0430.3%
2014¥30.8734.0%
2015¥12.22-60.4%
2016¥23.8695.3%
2017¥28.3318.7%
2018¥18.72-33.9%
2019¥34.2883.1%
2020¥42.323.4%
2021¥65.7355.4%
2022¥53.76-18.2%
2023¥66.8624.4%
2024¥79.9219.5%
2025¥102.2628.0%
2026¥109.326.9%

最新 売上セグメント

金融関連部門 65.4億円 27.5%公共関連部門 71.4億円 30.0%産業関連部門 101.1億円 42.5%
金融関連部門 27.5%公共関連部門 30.0%産業関連部門 42.5%
セグメント金額構成比
金融関連部門65.4億円27.5%
公共関連部門71.4億円30.0%
産業関連部門101.1億円42.5%

最新 利益セグメント

金融関連部門 14.4億円 29.6%公共関連部門 13.9億円 28.4%産業関連部門 20.5億円 42.1%
金融関連部門 29.6%公共関連部門 28.4%産業関連部門 42.1%
セグメント金額構成比
金融関連部門14.4億円29.6%
公共関連部門13.9億円28.4%
産業関連部門20.5億円42.1%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-13237.9億円14.0億円12.2億円¥109.32¥1,88178.3%11.0億円-7.0億円¥55
20252025-05-13225.4億円13.8億円11.4億円¥102.26¥1,77477.7%3.6億円-60.6億円¥32
20242024-05-13227.7億円11.3億円8.9億円¥79.92¥1,71379.1%29.7億円24.5億円¥24
20232023-05-11235.9億円9.9億円7.5億円¥66.86¥1,59278.2%17.4億円15.4億円¥18
20222022-05-12247.9億円8.2億円6.0億円¥53.76¥1,54877.8%-1.9億円-7.5億円¥14
20212021-05-14246.6億円8.0億円7.4億円¥65.73¥1,50173.7%7.2億円9.7億円¥12
20202020-05-15238.3億円7.8億円4.7億円¥42.3¥1,40172.8%16.7億円15.6億円¥12
20192019-05-13219.4億円5.2億円3.8億円¥34.28¥1,38975.3%6.7億円3.0億円¥16
20182018-05-14215.2億円2.3億円2.1億円¥18.72¥1,37276.6%19.1億円14.9億円¥12
20172017-05-12230.7億円4.2億円3.2億円¥28.33¥1,36472.7%10.7億円23.6億円¥12
20162016-05-12235.5億円3.9億円2.7億円¥23.86¥1,32674.0%6.1億円5.2億円¥12
20152015-05-13224.9億円1.5億円1.4億円¥12.22¥1,36271.2%7.5億円-17.2億円¥12
20142014-05-14216.5億円4.8億円3.5億円¥30.87¥1,29673.2%8.2億円10.3億円¥12
20132013-05-13209.4億円5.0億円2.6億円¥23.04¥1,26275.0%13.1億円9.5億円¥12
20122012-05-11206.2億円4.1億円2.0億円¥17.68¥1,24274.4%11.4億円10.8億円¥12
20112011-05-13205.9億円4.9億円3.0億円¥26.96¥1,23674.0%4.2億円-2.6億円¥12
20102010-05-14208.3億円6.0億円3.3億円¥29.51¥1,21871.6%6.0億円0.3億円¥12
20092009-05-14240.9億円9.3億円5.7億円¥50.5¥1,19669.3%29.0億円25.7億円¥14

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER12.9xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥109.82Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 6.9% / Sales 5.6% / OP 2.0%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度0.751x割安圏。ただし過去検証では0.3以下ほどの強さは落ちます。
実績PER12.9x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額158.1億円中小型。モデル効果が出やすい一方、個別リスクも残ります。
ROE6.0%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比6.9%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR17.8%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加4年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比5.6%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF11.0億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り-4.4%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン4.6%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率0.5%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 80.0% / FCF 40.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率78.3%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り4.4%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り3.9%配当 4.4% + 純自社株買い 0.0% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数81件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は22.3%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥1,412
株価基準日2026-08-03
時価総額158.1億円
PBR0.751x
株主資本PBR0.816x
予想PER12.9x
実績PER12.9x
BPS¥1,881
NCAV倍率1.78x
EV/EBIT代理13.8x

収益・成長

売上高237.9億円
営業利益14.0億円
純利益12.2億円
EPS¥109.32
EPS前年比6.9%
EPS 3年CAGR17.8%
EPS連続増加4年
売上前年比5.6%
営業利益前年比2.0%
ROE6.0%
ROA4.7%

安全性・キャッシュ

自己資本比率78.3%
営業CF11.0億円
FCF-7.0億円
総資産269.0億円
負債合計58.4億円
有利子負債7.8億円
現金/時価総額14.5%
現金/総資産8.5%
FCF利回り-4.4%
営業CFマージン4.6%
FCFマージン-3.0%
営業CF/純利益89.7%
アクルーアル比率0.5%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率80.0%
5年FCF黒字率40.0%
5年営業利益率変動1.0%
負債自己資本比率27.7%
流動比率304.9%
総資産回転率0.91回
自己資本前年比6.0%
大規模希薄化なし
利益剰余金150.9億円

価格・需給

12か月リターン-4.8%
3か月リターン8.6%
12-1か月モメンタム-3.8%
6-1か月モメンタム9.9%
1年ボラティリティ27.3%
1年最大下落-21.9%
52週高値から-7.2%
売買代金中央値867万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

9.5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善3/3Quality収益性1.5/2財務安全性2/2成長性1.5/2NCAV・資産価値0.5/1.5モメンタム・カタリスト1/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 9.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善3/3100.0%
Quality収益性1.5/275.0%
財務安全性2/2100.0%
成長性1.5/275.0%
NCAV・資産価値0.5/1.533.3%
モメンタム・カタリスト1/1.566.7%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善3/3
Quality収益性1.5/2
財務安全性2/2
成長性1.5/2
NCAV・資産価値0.5/1.5
モメンタム・カタリスト1/1.5
非PBRスコア9.5
Piotroski F-Score8
品質12点9.5