TSE / プライム / 化学

ライオン (4912)

AI専門家の最終見解: 保留。監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定。

評価C
専門家見解保留
PBR1.34x
15点スコア7
非PBR7
モデル該当28
イベント0
将来展開S (9.6/10)
業界将来性B (7.4/10)
完成度S / 97.8

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは28件重なっています（PBR系16件、成長系6件、品質系7件）。 該当モデル実績は年率中央値13.4%、最大19.2%です。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。

総括

PBRは1.34xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点7/15、非PBR7で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にQuality収益性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、NCAV・資産価値0/1.5です。 何をしている会社か: 売上は一般用消費財事業（53%）・海外事業（37%）・産業用品事業（9%）が中心です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 4220.9億円、営業利益 363.7億円、純利益 275.9億円、営業利益率 8.6%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で24.8%、直近EPS前年比は30.4%、直近売上前年比は2.2%。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥90.38です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル28件、年率中央値13.4%、最大19.2%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留」です。自己資本比率61.1%、営業CFは406.5億円の黒字、EPS前年比30.4%、業績履歴18期を確認は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-19.4%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は19.2%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率19.2%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率17.3%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル28件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月13.7%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上は一般用消費財事業（53%）・海外事業（37%）・産業用品事業（9%）が中心です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 4220.9億円、営業利益 363.7億円、純利益 275.9億円、営業利益率 8.6%）。
  • セグメント別の売上: 業績推移内の売上セグメント円グラフと表で確認できます。利益セグメントは未抽出です。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 1.34x、PER 18.7x）。
  • 現在候補モデルに28件該当しています（15点 7、非PBR 7）。
  • 成長確認: EPS前年比 30.4%、売上前年比 2.2%、売上高 4220.9億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 61.1%、営業CF 406.5億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 海外 / 原材料 / 災害 / 規制
  • 開示メモ: 臨時報告書4件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 19.2%）。

将来性

将来展開・会社計画S (9.6/10)
業界将来性B (7.4/10)
予想EPS¥90.38
予想成長複合1.9%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上は一般用消費財事業（53%）・海外事業（37%）・産業用品事業（9%）が中心です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上: 業績推移内の売上セグメント円グラフと表で確認できます。利益セグメントは未抽出です。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥90.38、予想PERは18.7xです。
  • 業績見通し: こ のような環境の中、当社グループは当期より3ヵ年の中期経営計画「Ｖｉｓｉｏｎ２０３０ ２ｎｄ ＳＴＡＧＥ」をスタートさせ、「収益力の強靭化」をテーマに、3つの基本方針である「事業ポートフォリオマネジメントの強化」、「経営基盤の強化」、「ダイナミズムの創出」にもとづく施策に取り組みました。

未取得・確認待ち

  • 会社概要テキストの一部項目が未取得です: segment_summary。
  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; retained_earnings; interest_bearing_debt; current_assets; current_liabilities; ncav; adjusted_ncav_per_share; ncav_ratio; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画S (9.6/10)
経営者実績A (8.9/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性B (7.4/10)
同業社数198
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / M&A・提携 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥90.38、予想PERは18.7xです。
  • 業績見通し: こ のような環境の中、当社グループは当期より3ヵ年の中期経営計画「Ｖｉｓｉｏｎ２０３０ ２ｎｄ ＳＴＡＧＥ」をスタートさせ、「収益力の強靭化」をテーマに、3つの基本方針である「事業ポートフォリオマネジメントの強化」、「経営基盤の強化」、「ダイナミズムの創出」にもとづく施策に取り組みました。
  • 経営課題: 経営ビジョン実現に向け、2025年度からは、「収益力の強靭化」をテーマとした３ヵ年の中期経営計画「Ｖｉｓｉｏｎ２０３０ ２ｎｄ（セカンド） ＳＴＡＧＥ（ステージ）」を推進しております。
  • 経営課題: ◇Ｖｉｓｉｏｎ２０３０で目指す経済価値および社会価値 ※1 連結売上高に対するＥＢＩＴＤＡ*の割合 *事業利益（売上総利益から販売費及び一般管理費を控除したもの）に減価償却費（使用権資産の減価償却費を除く）を合算したもので、キャッシュベースの収益性を表す ※2 ＮＯＰＡＴ(税引後事業利益)を期中平…

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役兼社長執行役員 竹 森 征 之
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 9.0%、売上前年比 2.2%、営業益前年比 28.1%、ROE 8.3%、営業CF 406.5億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 80.0%、過大予想率 20.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: ビジョン実現に向けては、パーパス（存在意義）を起点とした経営を一層強化し、サステナブルな社会への貢献と事業の成長を目指すべく中長期経営戦略フレーム「Ｖｉｓｉｏｎ（ビジョン）２０３０」を策定しており、アジアを中心に習慣づくりを通じた社会価値、経済価値の創出を目指しております。
  • 高付加価値化: 国 内においては、高付加価値の新製品を発売し事業の高収益化を進めるとともに、調理関連品ブランド「リード」を他社へ譲渡するなど、収益構造改革施策を推進しました。
  • 新規事業・新製品: 人々の価値観の変化や企業に求められる社会的な役割を的確に捉え、お客様満足を最優先とする製品開発、サービスの提供に取り組むとともに、環境保全活動の推進やコーポレート・ガバナンス体制の充実を図り、株主、お客様、お取引先、地域・社会、従業員等のすべてのステークホルダーからの期待に応えられる信頼性の高い企…
  • DX・デジタル: （注）ライオン・スペシャリティ・ケミカルズ株式会社およびその子会社であるPT. IPPOSHA INDONESIA ②経営基盤の強化 一般用消費財事業の収益構造改革の取組みの一環として、サプライチェーンの管理においてデジタルを活用したビジネスプロセスの変革を推進した結果、欠品率の低減・在庫水準の改…
  • 設備・生産能力: 3 【設備の新設、除却等の計画】 当連結会計年度末における重要な設備の新設等の計画は、以下のとおりであります。

同業の業界将来性

  • 同業198社で比較
  • 売上成長中央値 2.2%
  • 営業益成長中央値 10.0%
  • EPS成長中央値 11.2%
  • ROE中央値 6.6%
  • 12か月株価中央値 18.9%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2026-12-31）は2026-05-12時点です: 売上 4300.0億円 / 営業利益 400.0億円 / 純利益 250.0億円 / EPS ¥90.38 / 年配当 ¥34
  • 直近90日比較の会社予想修正は横ばいです（複合変化 0.0%）。
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 1.9%）。
  • 3Q 2025-11-07時点の業績進捗: 通期予想への進捗 79.5% / 前年同期比 47.7%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 5.0% / 誤差10%以内率 80.0% / 過大予想率 20.0%
会社予想対象期末2026-12-31
会社予想発表日2026-05-12
予想売上4300.0億円
予想営業利益400.0億円
予想純利益250.0億円
予想EPS¥90.38
予想年配当¥34
90日予想修正0.0%
期初からの予想修正0.0%
予想成長複合1.9%
四半期進捗79.5%
四半期前年比47.7%
予想精度履歴5期
直近予想誤差5.0%
誤差10%以内率80.0%
過大予想率20.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 4220.9億円、営業利益 363.7億円、EPS ¥99.74 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2008: 3382.4億円営業利益 2008: 82.8億円売上 2009: 3219.5億円営業利益 2009: 100.4億円売上 2010: 3311.0億円営業利益 2010: 105.0億円売上 2011: 3275.0億円営業利益 2011: 111.7億円売上 2012: 3351.7億円営業利益 2012: 72.1億円売上 2013: 3520.1億円営業利益 2013: 108.2億円売上 2014: 3674.0億円営業利益 2014: 124.1億円売上 2015: 3786.6億円営業利益 2015: 163.7億円売上 2016: 3956.1億円営業利益 2016: 245.0億円売上 2017: 4104.8億円営業利益 2017: 272.1億円売上 2018: 3494.0億円営業利益 2018: 342.0億円売上 2019: 3475.2億円営業利益 2019: 298.3億円売上 2020: 3553.5億円営業利益 2020: 440.7億円売上 2021: 3662.3億円営業利益 2021: 311.8億円売上 2022: 3898.7億円営業利益 2022: 288.4億円売上 2023: 4027.7億円営業利益 2023: 205.1億円売上 2024: 4129.4億円営業利益 2024: 283.9億円売上 2025: 4220.9億円営業利益 2025: 363.7億円 200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥118.16 / 下限 ¥-15.41 EPS 2008: ¥11.23EPS 2009: ¥20.22EPS 2010: ¥22.41EPS 2011: ¥15.18EPS 2012: ¥15.77EPS 2013: ¥22.72EPS 2014: ¥27.47EPS 2015: ¥39.35EPS 2016: ¥55.13EPS 2017: ¥68.23EPS 2018: ¥88.11EPS 2019: ¥70.72EPS 2020: ¥102.75EPS 2021: ¥81.73EPS 2022: ¥77.04EPS 2023: ¥51.42EPS 2024: ¥76.51EPS 2025: ¥99.74 200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025
年度EPSEPS前年比
2008¥11.23-
2009¥20.2280.1%
2010¥22.4110.8%
2011¥15.18-32.3%
2012¥15.773.9%
2013¥22.7244.1%
2014¥27.4720.9%
2015¥39.3543.2%
2016¥55.1340.1%
2017¥68.2323.8%
2018¥88.1129.1%
2019¥70.72-19.7%
2020¥102.7545.3%
2021¥81.73-20.5%
2022¥77.04-5.7%
2023¥51.42-33.3%
2024¥76.5148.8%
2025¥99.7430.4%

最新 売上セグメント

一般用消費財事業 2237.4億円 53.0%産業用品事業 393.1億円 9.3%海外事業 1581.2億円 37.5%その他・未分類 9.2億円 0.2%
一般用消費財事業 53.0%産業用品事業 9.3%海外事業 37.5%その他・未分類 0.2%
セグメント金額構成比
一般用消費財事業2237.4億円53.0%
産業用品事業393.1億円9.3%
海外事業1581.2億円37.5%
その他・未分類9.2億円0.2%

最新 利益セグメント

一般用消費財事業 192.4億円 53.0%産業用品事業 33.8億円 9.3%海外事業 136.0億円 37.5%その他・未分類 0.8億円 0.2%
一般用消費財事業 53.0%産業用品事業 9.3%海外事業 37.5%その他・未分類 0.2%

利益セグメントが非開示のため、全社利益または売上構成比による参考表示です。

セグメント金額構成比
一般用消費財事業192.4億円53.0%
産業用品事業33.8億円9.3%
海外事業136.0億円37.5%
その他・未分類0.8億円0.2%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20252026-02-124220.9億円363.7億円275.9億円¥99.74¥1,16761.1%406.5億円-28.1億円¥30
20242025-02-134129.4億円283.9億円212.0億円¥76.51¥1,06359.1%436.6億円360.0億円¥27
20232024-02-144027.7億円205.1億円146.2億円¥51.42¥985.4357.6%300.7億円-47.2億円¥26
20222023-02-133898.7億円288.4億円219.4億円¥77.04¥929.7256.3%419.6億円224.3億円¥25
20212022-02-143662.3億円311.8億円237.6億円¥81.73¥865.3158.8%193.0億円-148.8億円¥24
20202021-02-123553.5億円440.7億円298.7億円¥102.75¥797.0853.2%407.3億円208.6億円¥23
20192020-02-133475.2億円298.3億円205.6億円¥70.72¥716.9454.7%367.6億円160.1億円¥21
20182019-02-133494.0億円342.0億円256.1億円¥88.11¥657.553.8%318.8億円228.9億円¥20
20172018-02-094104.8億円272.1億円198.3億円¥68.23¥607.6153.2%285.6億円198.1億円¥17
20162017-02-103956.1億円245.0億円159.5億円¥55.13¥513.7650.0%322.7億円244.2億円¥13
20152016-02-103786.6億円163.7億円106.8億円¥39.35¥469.0547.6%355.4億円285.6億円¥10
20142015-02-103674.0億円124.1億円73.7億円¥27.47¥449.9442.6%117.4億円-51.0億円¥10
20132014-02-103520.1億円108.2億円61.0億円¥22.72¥441.5942.0%229.1億円100.9億円¥10
20122013-02-123351.7億円72.1億円42.4億円¥15.77¥407.0842.4%187.6億円95.9億円¥10
20112012-02-103275.0億円111.7億円40.8億円¥15.18¥380.1140.9%111.3億円30.8億円¥11
20102011-02-103311.0億円105.0億円60.4億円¥22.41¥382.1839.3%255.2億円202.1億円¥10
20092010-02-103219.5億円100.4億円54.6億円¥20.22¥371.539.2%249.8億円113.1億円¥10
20082009-02-063382.4億円82.8億円30.4億円¥11.23¥362.0236.6%151.8億円33.9億円¥10

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 97.8本文一部(8/9)
Forecast PER18.7xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥90.38Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 30.4% / Sales 2.2% / OP 28.1%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度1.34x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER17x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額4682.6億円一定規模あり。流動性は相対的に確認しやすいです。
ROE8.3%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比30.4%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR9.0%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加2年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比2.2%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF406.5億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り-0.6%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン9.6%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-2.5%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 40.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率61.1%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り2.0%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り1.7%配当 2.0% + 純自社株買い -0.1% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数28件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は19.2%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥1,692
株価基準日2026-08-03
時価総額4682.6億円
PBR1.34x
株主資本PBR1.34x
予想PER18.7x
実績PER17x
BPS¥1,264
NCAV倍率-
EV/EBIT代理15.4x

収益・成長

売上高4220.9億円
営業利益363.7億円
純利益275.9億円
EPS¥99.74
EPS前年比30.4%
EPS 3年CAGR9.0%
EPS連続増加2年
売上前年比2.2%
営業利益前年比28.1%
ROE8.3%
ROA5.4%

安全性・キャッシュ

自己資本比率61.1%
営業CF406.5億円
FCF-28.1億円
総資産5286.0億円
負債合計1801.8億円
有利子負債-
現金/時価総額18.8%
現金/総資産16.7%
FCF利回り-0.6%
営業CFマージン9.6%
FCFマージン-0.7%
営業CF/純利益147.3%
アクルーアル比率-2.5%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率40.0%
5年営業利益率変動1.3%
負債自己資本比率51.5%
流動比率-
総資産回転率0.82回
自己資本前年比10.4%
大規模希薄化なし
利益剰余金-

価格・需給

12か月リターン13.7%
3か月リターン11.3%
12-1か月モメンタム19.1%
6-1か月モメンタム2.4%
1年ボラティリティ25.0%
1年最大下落-19.4%
52週高値から-9.7%
売買代金中央値16.57億円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

7/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性2/2財務安全性1/2成長性1/2NCAV・資産価値0/1.5モメンタム・カタリスト1/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 7 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性2/2100.0%
財務安全性1/250.0%
成長性1/250.0%
NCAV・資産価値0/1.50.0%
モメンタム・カタリスト1/1.566.7%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性2/2
財務安全性1/2
成長性1/2
NCAV・資産価値0/1.5
モメンタム・カタリスト1/1.5
非PBRスコア7
Piotroski F-Score6
品質12点7