TSE / プライム / 化学

メック (4971)

AI専門家の最終見解: 保留。監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定。

評価C
専門家見解保留
PBR4.82x
15点スコア8
非PBR8
モデル該当92
イベント0
将来展開S (10/10)
業界将来性B (7.4/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは92件重なっています（PBR系44件、成長系36件、品質系44件）。 該当モデル実績は年率中央値17.8%、最大23.7%です。 ただし参考最大下落は-37.0%まで見ます。 専門家統合は「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。

総括

PBRは4.82xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点8/15、非PBR8で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にQuality収益性2/2、成長性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、NCAV・資産価値0/1.5です。 何をしている会社か: 売上は日本（37%）・蘇州(中国)（19%）・台湾（19%）が中心、利益は日本（73%）・蘇州(中国)（10%）・台湾（9%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 209.5億円、営業利益 57.5億円、純利益 50.3億円、営業利益率 27.4%）。 業績履歴は17年分あります、売上は期間累計で201.2%、直近EPS前年比は122.4%、直近売上前年比は14.9%。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥303.93です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-37.0%です。 統計モデル実績は該当モデル92件、年率中央値17.8%、最大23.7%、参考最大下落-37.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留」です。自己資本比率83.7%、営業CFは39.8億円の黒字、EPS前年比122.4%、業績履歴18期を確認は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-20.8%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は23.7%、参考最大下落は-37.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率23.7%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率21.3%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル92件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月197.4%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上は日本（37%）・蘇州(中国)（19%）・台湾（19%）が中心、利益は日本（73%）・蘇州(中国)（10%）・台湾（9%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 209.5億円、営業利益 57.5億円、純利益 50.3億円、営業利益率 27.4%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 4.82x、PER 27.5x）。
  • 現在候補モデルに92件該当しています（15点 8、非PBR 8）。
  • 成長確認: EPS前年比 122.4%、売上前年比 14.9%、売上高 209.5億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 83.7%、営業CF 39.8億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 為替 / 海外 / 中国 / 原材料
  • 開示メモ: 訂正有報1件 / 臨時報告書3件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 23.7%）。

将来性

将来展開・会社計画S (10/10)
業界将来性B (7.4/10)
予想EPS¥303.93
予想成長複合15.6%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上は日本（37%）・蘇州(中国)（19%）・台湾（19%）が中心、利益は日本（73%）・蘇州(中国)（10%）・台湾（9%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥303.93、予想PERは27.5xです。
  • 経営課題: 人的資本基本方針を定め、短期・中期・長期の視点で、経営に資する人的価値創出を図ってまいります。

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; retained_earnings; interest_bearing_debt; current_assets; current_liabilities; ncav; adjusted_ncav_per_share; ncav_ratio; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画S (10/10)
経営者実績S (10/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性B (7.4/10)
同業社数198
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥303.93、予想PERは27.5xです。
  • 経営課題: 人的資本基本方針を定め、短期・中期・長期の視点で、経営に資する人的価値創出を図ってまいります。
  • 業績見通し: このような環境のもと、当社グループは、2030年ビジョンの実現に向けた第二期である「Phase２ 中期経営計画（2025～2027）」を達成するため、「創造と変革」を指針に事業活動に取り組みました。
  • 設備計画: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 当社および連結子会社における設備投資につきましては、中期経営計画において総合的に検討した上で決定しております。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 前田 和夫
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 19.1%、売上前年比 14.9%、営業益前年比 26.0%、ROE 17.5%、営業CF 39.8億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 100.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: (1) 重要な設備の新設等 会社名 事業所名 (所在地) セグメントの名称 設備の 内容 投資予定額 資金調達 方法 着手年月 完了 予定年月 完成後の 増加能力 総額 (千円) 既支払額 (千円) 提出会社 尼崎事業所 兵庫県尼崎市 日本 試験設備 機器 60,000 － 自己資金 2026年2…
  • 高付加価値化: 世界中のどの地域の顧客に対しても高付加価値で高品質な製品を生産し、営業を行うことで事業の拡大を目指し、また、企業価値向上や株主への積極的な利益還元、持続的成長に取り組んでおります。
  • 新規事業・新製品: 2030年への指針 「創造と変革」 ～「つくる」を変える～ ～「うる」を変える～ 目指す企業像 ・独創の技術で新たな価値を創造する真のグローバルカンパニーになる ・研究開発型企業であり続ける ・独創のAI企業としての顔を持つ 目指す人財像と組織 （人財像） ・各自自立自走し、連帯できる人財を目指す…
  • DX・デジタル: 当社グループの主要市場であるエレクトロニクス業界は、次世代通信ネットワークの整備が進む中、AIの多様化、自動運転車への動きが加速する次世代モビリティ、IoT、DX（デジタルトランスフォーメーション）・GX（グリーントランスフォーメーション）等、デジタル技術の進展を背景に技術革新が進み、中長期的に、…
  • 設備・生産能力: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 当社および連結子会社における設備投資につきましては、中期経営計画において総合的に検討した上で決定しております。

同業の業界将来性

  • 同業198社で比較
  • 売上成長中央値 2.2%
  • 営業益成長中央値 10.0%
  • EPS成長中央値 11.2%
  • ROE中央値 6.6%
  • 12か月株価中央値 18.9%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2026-12-31）は2026-05-12時点です: 売上 245.0億円 / 営業利益 76.0億円 / 純利益 55.5億円 / EPS ¥303.93 / 年配当 ¥110
  • 直近90日比較の会社予想修正は上方修正寄りです（複合変化 15.6%）。
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 15.6%）。
  • 3Q 2025-11-11時点の業績進捗: 通期予想への進捗 77.2% / 前年同期比 15.1%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 6.9% / 誤差10%以内率 100.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2026-12-31
会社予想発表日2026-05-12
予想売上245.0億円
予想営業利益76.0億円
予想純利益55.5億円
予想EPS¥303.93
予想年配当¥110
90日予想修正15.6%
期初からの予想修正15.6%
予想成長複合15.6%
四半期進捗77.2%
四半期前年比15.1%
予想精度履歴5期
直近予想誤差6.9%
誤差10%以内率100.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数1

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 209.5億円、営業利益 57.5億円、EPS ¥272.14 です。

17年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 69.5億円営業利益 2009: 8.8億円売上 2010: 61.0億円営業利益 2010: 8.0億円売上 2011: 70.5億円営業利益 2011: 9.2億円売上 2012: 62.9億円営業利益 2012: 7.3億円売上 2013: 67.0億円営業利益 2013: 9.2億円売上 2014: 80.0億円営業利益 2014: 14.2億円売上 2015: 90.6億円営業利益 2015: 20.1億円売上 2016: 90.8億円営業利益 2016: 21.9億円売上 2017: 92.6億円営業利益 2017: 18.9億円売上 2018: 113.3億円営業利益 2018: 22.2億円売上 2019: 108.7億円営業利益 2019: 16.4億円売上 2020: 119.6億円営業利益 2020: 23.7億円売上 2021: 150.4億円営業利益 2021: 39.4億円売上 2022: 163.3億円営業利益 2022: 40.0億円売上 2023: 140.2億円営業利益 2023: 24.9億円売上 2024: 182.3億円営業利益 2024: 45.6億円売上 2025: 209.5億円営業利益 2025: 57.5億円 20092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥312.96 / 下限 ¥-40.82 EPS 2009: ¥14.16EPS 2010: ¥35.57EPS 2011: ¥6.8EPS 2012: ¥2.94EPS 2013: ¥31.24EPS 2014: ¥46.09EPS 2015: ¥66.98EPS 2016: ¥76.26EPS 2017: ¥84.86EPS 2018: ¥92.83EPS 2019: ¥65.16EPS 2020: ¥84.09EPS 2021: ¥155.28EPS 2022: ¥161.22EPS 2023: ¥122.29EPS 2024: ¥122.38EPS 2025: ¥272.14 20092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025
年度EPSEPS前年比
2009¥14.16-
2010¥35.57151.2%
2011¥6.8-80.9%
2012¥2.94-56.8%
2013¥31.24962.6%
2014¥46.0947.5%
2015¥66.9845.3%
2016¥76.2613.9%
2017¥84.8611.3%
2018¥92.839.4%
2019¥65.16-29.8%
2020¥84.0929.1%
2021¥155.2884.7%
2022¥161.223.8%
2023¥122.29-24.1%
2024¥122.380.1%
2025¥272.14122.4%

最新 売上セグメント

日本 78.3億円 37.4%台湾 38.9億円 18.6%珠海（中国） 27.8億円 13.3%蘇州（中国） 39.5億円 18.9%タイ 11.1億円 5.3%欧州 13.9億円 6.7%
日本 37.4%台湾 18.6%珠海（中国） 13.3%蘇州（中国） 18.9%タイ 5.3%欧州 6.7%
セグメント金額構成比
日本78.3億円37.4%
台湾38.9億円18.6%
珠海（中国）27.8億円13.3%
蘇州（中国）39.5億円18.9%
タイ11.1億円5.3%
欧州13.9億円6.7%

最新 利益セグメント

日本 43.0億円 72.7%台湾 5.1億円 8.6%珠海（中国） 3.2億円 5.5%蘇州（中国） 5.6億円 9.5%タイ 2.0億円 3.4%欧州 0.2億円 0.3%
日本 72.7%台湾 8.6%珠海（中国） 5.5%蘇州（中国） 9.5%タイ 3.4%欧州 0.3%
セグメント金額構成比
日本43.0億円72.7%
台湾5.1億円8.6%
珠海（中国）3.2億円5.5%
蘇州（中国）5.6億円9.5%
タイ2.0億円3.4%
欧州0.2億円0.3%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20252026-02-13209.5億円57.5億円50.3億円¥272.14¥1,66983.7%39.8億円5.8億円¥96
20242025-02-14182.3億円45.6億円22.9億円¥122.38¥1,43681.4%42.0億円42.5億円¥45
20232024-02-14140.2億円24.9億円23.0億円¥122.29¥1,32386.4%19.4億円5.4億円¥45
20222023-02-14163.3億円40.0億円30.6億円¥161.22¥1,22784.8%38.1億円28.7億円¥45
20212022-02-14150.4億円39.4億円29.5億円¥155.28¥1,10182.7%30.1億円19.0億円¥35
20202021-02-12119.6億円23.7億円15.9億円¥84.09¥920.681.2%24.3億円12.8億円¥26
20192020-02-13108.7億円16.4億円12.4億円¥65.16¥847.9480.5%21.6億円9.7億円¥26
20182019-02-13113.3億円22.2億円17.8億円¥92.83¥799.4680.3%19.3億円12.2億円¥26
20172017-05-1092.6億円18.9億円16.4億円¥84.86¥683.8672.9%16.3億円-8.3億円¥20
20162016-05-1090.8億円21.9億円15.1億円¥76.26¥632.4178.0%18.0億円4.2億円¥18
20152015-05-0890.6億円20.1億円13.4億円¥66.98¥599.8582.2%14.9億円10.9億円¥14
20142014-05-0980.0億円14.2億円9.2億円¥46.09¥511.4479.8%17.6億円15.3億円¥10
20132013-05-1067.0億円9.2億円6.3億円¥31.24¥431.9479.7%3.5億円2.5億円¥10
20122012-05-1162.9億円7.3億円0.6億円¥2.94¥384.9576.9%7.7億円0.7億円¥8
20112011-05-1370.5億円9.2億円1.4億円¥6.8¥407.477.7%9.9億円-9.0億円¥18
20102010-05-1461.0億円8.0億円7.1億円¥35.57¥419.9678.4%9.3億円12.9億円¥8
20092009-05-1469.5億円8.8億円2.9億円¥14.16¥387.6480.0%11.0億円0.4億円¥16

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER27.5xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥303.93Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 122.4% / Sales 14.9% / OP 26.0%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度4.82x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER30.7x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額1524.8億円一定規模あり。流動性は相対的に確認しやすいです。
ROE17.5%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比122.4%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR19.1%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加2年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比14.9%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF39.8億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り0.4%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン19.0%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率3.0%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 100.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率83.7%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り1.3%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り3.6%配当 1.3% + 純自社株買い 2.5% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数92件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は23.7%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥8,350
株価基準日2026-08-03
時価総額1524.8億円
PBR4.82x
株主資本PBR4.82x
予想PER27.5x
実績PER30.7x
BPS¥1,732
NCAV倍率-
EV/EBIT代理26x

収益・成長

売上高209.5億円
営業利益57.5億円
純利益50.3億円
EPS¥272.14
EPS前年比122.4%
EPS 3年CAGR19.1%
EPS連続増加2年
売上前年比14.9%
営業利益前年比26.0%
ROE17.5%
ROA14.5%

安全性・キャッシュ

自己資本比率83.7%
営業CF39.8億円
FCF5.8億円
総資産364.2億円
負債合計59.5億円
有利子負債-
現金/時価総額5.7%
現金/総資産24.0%
FCF利回り0.4%
営業CFマージン19.0%
FCFマージン2.8%
営業CF/純利益79.1%
アクルーアル比率3.0%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率100.0%
5年営業利益率変動3.4%
負債自己資本比率18.8%
流動比率-
総資産回転率0.60回
自己資本前年比13.3%
大規模希薄化なし
利益剰余金-

価格・需給

12か月リターン197.4%
3か月リターン-6.4%
12-1か月モメンタム287.3%
6-1か月モメンタム83.8%
1年ボラティリティ64.8%
1年最大下落-37.0%
52週高値から-28.4%
売買代金中央値26.46億円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

8/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性2/2財務安全性1/2成長性2/2NCAV・資産価値0/1.5モメンタム・カタリスト1/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 8 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性2/2100.0%
財務安全性1/250.0%
成長性2/2100.0%
NCAV・資産価値0/1.50.0%
モメンタム・カタリスト1/1.566.7%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性2/2
財務安全性1/2
成長性2/2
NCAV・資産価値0/1.5
モメンタム・カタリスト1/1.5
非PBRスコア8
Piotroski F-Score6
品質12点8