TSE / スタンダード / 化学

大成ラミックグループ (4994)

AI専門家の最終見解: 見送り。根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外。

評価C
専門家見解見送り
PBR0.59x
15点スコア8.5
非PBR8.5
モデル該当60
イベント0
将来展開D (5.1/10)
業界将来性B (7.4/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

見送り

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは60件重なっています（PBR系38件、成長系9件、品質系13件）。 該当モデル実績は年率中央値14.4%、最大20.3%です。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。

総括

PBRは0.59xで1倍以下です。PBR系モデル38件の該当がある場合は、安さの根拠を残しつつ、品質・成長で価値の罠を避ける見方になります。 スコア面は15点8.5/15、非PBR8.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にPiotroski財務改善3/3、財務安全性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、NCAV・資産価値0.5/1.5です。 何をしている会社か: 売上は【関連情報】（87%）・前連結会（13%）が中心、利益は単一事業（100%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 324.8億円、営業利益 24.2億円、純利益 15.5億円、営業利益率 7.4%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で94.1%、直近EPS前年比は-6.4%、直近売上前年比は5.3%。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥156.53です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル60件、年率中央値14.4%、最大20.3%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。AI専門家の最終見解は「見送り」です。PBRは0.592倍で簿価割安圏、自己資本比率73.8%、営業CFは22.6億円の黒字、業績履歴18期を確認は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-20.8%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資対象から外し、反証が解消されるまで待つ判断です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は20.3%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率20.3%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率18.2%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル60件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月-1.2%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上は【関連情報】（87%）・前連結会（13%）が中心、利益は単一事業（100%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 324.8億円、営業利益 24.2億円、純利益 15.5億円、営業利益率 7.4%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは1倍以下の割安圏です（PBR 0.59x、PER 16.1x）。
  • 現在候補モデルに60件該当しています（15点 8.5、非PBR 8.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 -6.4%、売上前年比 5.3%、売上高 324.8億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 73.8%、営業CF 22.6億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=1; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 為替 / 海外 / 原材料 / 災害
  • 開示メモ: 臨時報告書5件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 20.3%）。

将来性

将来展開・会社計画D (5.1/10)
業界将来性B (7.4/10)
予想EPS¥156.53
予想成長複合-48.2%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上は【関連情報】（87%）・前連結会（13%）が中心、利益は単一事業（100%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥156.53、予想PERは16.1xです。
  • 設備計画: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 (1) 重要な設備の新設等 会社名 事業所名 (所在地) 事業部門 の名称 設備の内容 投資予定額 資金調達 方法 着手及び完了予定年月 完成後の 増加能力 総額 (千円) 既支払額 (千円) 着手 完了 提出会社 本社管理部門 (埼玉県白岡市) － 事務用設備及…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画D (5.1/10)
経営者実績C (6.9/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性B (7.4/10)
同業社数198
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥156.53、予想PERは16.1xです。
  • 設備計画: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 (1) 重要な設備の新設等 会社名 事業所名 (所在地) 事業部門 の名称 設備の内容 投資予定額 資金調達 方法 着手及び完了予定年月 完成後の 増加能力 総額 (千円) 既支払額 (千円) 着手 完了 提出会社 本社管理部門 (埼玉県白岡市) － 事務用設備及…
  • 経営課題: ④ 持続可能な社会の実現に貢献 環境負荷の低減という社会的重要課題に対し、当社グループはこれまで輸送におけるモーダルシフト推進、太陽光発電等をはじめとした事業活動における様々な温室効果ガス排出削減活動に取り組んでまいりました。
  • 経営課題: 加えて我が国の労働人口減少、生産性改善という課題に対しては、DXによる業務効率化を図り、これら課題への取り組みも推進してまいります。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 CEO 長谷部 正
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR -5.1%、売上前年比 5.3%、営業益前年比 1.9%、ROE 6.1%、営業CF 22.6億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 60.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: ② 海外における良質な事業基盤の拡大 既存展開地域にリソースを集中し、さらなるローカルニーズと供給方法を合わせた戦略を策定・実行することで、量と質（利益）を兼備した海外事業の拡大を進めてまいります。
  • 高付加価値化: [包装フィルム部門] 国内市場では、販売数量が底堅く推移したことに加え、継続的に取り組んでいる価格改定の効果により売上高は前年同期を上回りました。
  • 新規事業・新製品: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 (1) 重要な設備の新設等 会社名 事業所名 (所在地) 事業部門 の名称 設備の内容 投資予定額 資金調達 方法 着手及び完了予定年月 完成後の 増加能力 総額 (千円) 既支払額 (千円) 着手 完了 提出会社 本社管理部門 (埼玉県白岡市) － 事務用設備及…
  • DX・デジタル: 現在、市場に投入しておりますIoT技術活用による包装工程の「見える化」サービスも好評を得ており、さらなる工程管理のデジタル化の普及に向けて取り組んでまいります。
  • 設備・生産能力: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 (1) 重要な設備の新設等 会社名 事業所名 (所在地) 事業部門 の名称 設備の内容 投資予定額 資金調達 方法 着手及び完了予定年月 完成後の 増加能力 総額 (千円) 既支払額 (千円) 着手 完了 提出会社 本社管理部門 (埼玉県白岡市) － 事務用設備及…

同業の業界将来性

  • 同業198社で比較
  • 売上成長中央値 2.2%
  • 営業益成長中央値 10.0%
  • EPS成長中央値 11.2%
  • ROE中央値 6.6%
  • 12か月株価中央値 18.9%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-15時点です: 売上 367.0億円 / 営業利益 13.0億円 / 純利益 9.5億円 / EPS ¥156.53 / 年配当 ¥70
  • 会社予想と直近実績の比較は減益・鈍化予想です（複合成長 -48.2%）。
  • 2Q 2025-11-10時点の業績進捗: 通期予想への進捗 49.8% / 前年同期比 -22.6%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 18.0% / 誤差10%以内率 60.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-15
予想売上367.0億円
予想営業利益13.0億円
予想純利益9.5億円
予想EPS¥156.53
予想年配当¥70
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合-48.2%
四半期進捗49.8%
四半期前年比-22.6%
予想精度履歴5期
直近予想誤差18.0%
誤差10%以内率60.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 324.8億円、営業利益 24.2億円、EPS ¥250.92 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 167.4億円営業利益 2009: 12.7億円売上 2010: 170.5億円営業利益 2010: 17.6億円売上 2011: 186.5億円営業利益 2011: 17.9億円売上 2012: 193.7億円営業利益 2012: 19.8億円売上 2013: 189.4億円営業利益 2013: 17.8億円売上 2014: 200.0億円営業利益 2014: 14.9億円売上 2015: 205.1億円営業利益 2015: 12.0億円売上 2016: 225.1億円営業利益 2016: 18.5億円売上 2017: 239.0億円営業利益 2017: 19.8億円売上 2018: 256.6億円営業利益 2018: 16.2億円売上 2019: 270.5億円営業利益 2019: 14.5億円売上 2020: 264.9億円営業利益 2020: 17.6億円売上 2021: 259.4億円営業利益 2021: 24.1億円売上 2022: 281.6億円営業利益 2022: 30.0億円売上 2023: 292.2億円営業利益 2023: 25.2億円売上 2024: 280.3億円営業利益 2024: 16.2億円売上 2025: 308.5億円営業利益 2025: 23.7億円売上 2026: 324.8億円営業利益 2026: 24.2億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥518.95 / 下限 ¥-67.69 EPS 2009: ¥92.83EPS 2010: ¥148.62EPS 2011: ¥165.98EPS 2012: ¥177.5EPS 2013: ¥174.43EPS 2014: ¥154.55EPS 2015: ¥133.2EPS 2016: ¥207.61EPS 2017: ¥451.26EPS 2018: ¥199.16EPS 2019: ¥141.07EPS 2020: ¥159.54EPS 2021: ¥163.05EPS 2022: ¥320.78EPS 2023: ¥293.3EPS 2024: ¥170.33EPS 2025: ¥268EPS 2026: ¥250.92 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥92.83-
2010¥148.6260.1%
2011¥165.9811.7%
2012¥177.56.9%
2013¥174.43-1.7%
2014¥154.55-11.4%
2015¥133.2-13.8%
2016¥207.6155.9%
2017¥451.26117.4%
2018¥199.16-55.9%
2019¥141.07-29.2%
2020¥159.5413.1%
2021¥163.052.2%
2022¥320.7896.7%
2023¥293.3-8.6%
2024¥170.33-41.9%
2025¥26857.3%
2026¥250.92-6.4%

最新 売上セグメント

【関連情報】 283.8億円 87.4%前連結会 41.0億円 12.6%
【関連情報】 87.4%前連結会 12.6%
セグメント金額構成比
【関連情報】283.8億円87.4%
前連結会41.0億円12.6%

最新 利益セグメント

単一事業 24.2億円 100.0%
単一事業 100.0%
セグメント金額構成比
単一事業24.2億円100.0%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-15324.8億円24.2億円15.5億円¥250.92¥4,27873.8%22.6億円-0.1億円¥70
20252025-05-12308.5億円23.7億円16.9億円¥268¥3,98773.5%33.4億円12.1億円¥80
20242024-05-13280.3億円16.2億円10.8億円¥170.33¥3,79873.2%24.8億円3.8億円¥70
20232023-05-15292.2億円25.2億円19.2億円¥293.3¥3,60874.5%13.0億円23.2億円¥70
20222022-05-16281.6億円30.0億円21.6億円¥320.78¥3,37071.3%26.0億円18.4億円¥70
20212021-05-17259.4億円24.1億円11.3億円¥163.05¥3,06471.6%28.9億円17.0億円¥70
20202020-05-18264.9億円17.6億円11.1億円¥159.54¥2,92269.5%34.8億円26.9億円¥70
20192019-05-13270.5億円14.5億円9.8億円¥141.07¥2,86566.8%19.3億円13.2億円¥70
20182018-05-14256.6億円16.2億円13.8億円¥199.16¥2,80365.4%36.4億円-1.8億円¥70
20172017-05-15239.0億円19.8億円28.1億円¥451.26¥2,67363.8%21.1億円5.2億円¥70
20162016-05-09225.1億円18.5億円12.8億円¥207.61¥2,33658.8%17.6億円15.7億円¥70
20152015-05-11205.1億円12.0億円8.3億円¥133.2¥2,21657.4%27.6億円11.2億円¥70
20142014-05-12200.0億円14.9億円9.6億円¥154.55¥2,13055.9%20.4億円-6.3億円¥70
20132013-05-07189.4億円17.8億円10.8億円¥174.43¥2,04459.6%17.9億円-10.0億円¥70
20122012-05-07193.7億円19.8億円11.0億円¥177.5¥1,93763.7%5.2億円-2.4億円¥70
20112011-05-09186.5億円17.9億円10.3億円¥165.98¥1,82861.2%17.1億円-14.2億円¥70
20102010-05-10170.5億円17.6億円9.2億円¥148.62¥1,73470.0%18.6億円9.9億円¥70
20092009-05-11167.4億円12.7億円5.8億円¥92.83¥1,65171.1%12.8億円3.2億円¥66

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER16.1xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥156.53Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS -6.4% / Sales 5.3% / OP 1.9%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度0.59x割安圏。ただし過去検証では0.3以下ほどの強さは落ちます。
実績PER10.1x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額153.2億円中小型。モデル効果が出やすい一方、個別リスクも残ります。
ROE6.1%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比-6.4%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR-5.1%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加0年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比5.3%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF22.6億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り-0.1%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン7.0%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-2.0%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 80.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率73.8%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り2.8%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り6.6%配当 2.8% + 純自社株買い 3.8% + 増配確認なし。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数60件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は20.3%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥2,525
株価基準日2026-08-03
時価総額153.2億円
PBR0.59x
株主資本PBR0.623x
予想PER16.1x
実績PER10.1x
BPS¥4,278
NCAV倍率1.64x
EV/EBIT代理8.22x

収益・成長

売上高324.8億円
営業利益24.2億円
純利益15.5億円
EPS¥250.92
EPS前年比-6.4%
EPS 3年CAGR-5.1%
EPS連続増加0年
売上前年比5.3%
営業利益前年比1.9%
ROE6.1%
ROA4.5%

安全性・キャッシュ

自己資本比率73.8%
営業CF22.6億円
FCF-0.1億円
総資産351.6億円
負債合計92.0億円
有利子負債1.2億円
現金/時価総額30.5%
現金/総資産13.3%
FCF利回り-0.1%
営業CFマージン7.0%
FCFマージン-0.0%
営業CF/純利益145.3%
アクルーアル比率-2.0%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率80.0%
5年営業利益率変動1.6%
負債自己資本比率35.4%
流動比率213.4%
総資産回転率0.94回
自己資本前年比3.2%
大規模希薄化なし
利益剰余金204.6億円

価格・需給

12か月リターン-1.2%
3か月リターン8.8%
12-1か月モメンタム-3.3%
6-1か月モメンタム-7.4%
1年ボラティリティ17.0%
1年最大下落-23.5%
52週高値から-10.3%
売買代金中央値3,159万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

8.5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善3/3Quality収益性1.5/2財務安全性2/2成長性1/2NCAV・資産価値0.5/1.5モメンタム・カタリスト0.5/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 8.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善3/3100.0%
Quality収益性1.5/275.0%
財務安全性2/2100.0%
成長性1/250.0%
NCAV・資産価値0.5/1.533.3%
モメンタム・カタリスト0.5/1.533.3%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善3/3
Quality収益性1.5/2
財務安全性2/2
成長性1/2
NCAV・資産価値0.5/1.5
モメンタム・カタリスト0.5/1.5
非PBRスコア8.5
Piotroski F-Score8
品質12点8.5