TSE / プライム / ゴム製品

ブリヂストン (5108)

AI専門家の最終見解: 保留。監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定。

評価D
専門家見解保留
PBR1.32x
15点スコア5.5
非PBR5.5
モデル該当19
イベント0
将来展開B (7.1/10)
業界将来性B (7.2/10)
完成度S / 97.8

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは19件重なっています（PBR系11件、成長系1件、品質系2件）。 該当モデル実績は年率中央値12.7%、最大20.7%です。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。

総括

PBRは1.32xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点5.5/15、非PBR5.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にQuality収益性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、Piotroski財務改善1/3です。 何をしている会社か: 売上はThe Americas（48%）・Japan（22%）・Europe Middle East And Africa（19%）が中心、利益はThe Americas（40%）・Japan（39%）・Asia Pacific India And China（12%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 44294.5億円、営業利益 3812.4億円、純利益 3272.6億円、営業利益率 8.6%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で36.9%、直近EPS前年比は18.2%、直近売上前年比は-0.0%。 ただしEPS赤字年が1回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥270.87です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル19件、年率中央値12.7%、最大20.7%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留」です。PERは14.24倍で利益面でも割高ではない、自己資本比率63.7%、営業CFは6604.4億円の黒字、EPS前年比18.2%は評価できます。一方で、売上前年比は-0.0%で伸びが弱い、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarningという反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は20.7%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率20.7%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率18.3%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル19件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月25.6%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はThe Americas（48%）・Japan（22%）・Europe Middle East And Africa（19%）が中心、利益はThe Americas（40%）・Japan（39%）・Asia Pacific India And China（12%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 44294.5億円、営業利益 3812.4億円、純利益 3272.6億円、営業利益率 8.6%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 1.32x、PER 14.4x）。
  • 現在候補モデルに19件該当しています（15点 5.5、非PBR 5.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 18.2%、売上前年比 -0.0%、売上高 44294.5億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 63.7%、営業CF 6604.4億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 為替 / 海外 / 中国 / 原材料
  • 開示メモ: 臨時報告書10件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 20.7%）。

将来性

将来展開・会社計画B (7.1/10)
業界将来性B (7.2/10)
予想EPS¥270.87
予想成長複合2.7%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はThe Americas（48%）・Japan（22%）・Europe Middle East And Africa（19%）が中心、利益はThe Americas（40%）・Japan（39%）・Asia Pacific India And China（12%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥270.87、予想PERは14.4xです。
  • 経営課題: ■サステナビリティに向けた取り組み 当社グループは、商品を創って売る、使う、原材料に戻すという、バリューチェーン全体でカーボンニュートラル化、サーキュラーエコノミーの実現、ネイチャーポジティブ(自然再興)の推進とビジネスを連動させる独自のサステナビリティビジネスモデルの確立を、経営戦略及び中期事業…

未取得・確認待ち

  • 会社概要テキストの一部項目が未取得です: segment_summary。
  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; retained_earnings; interest_bearing_debt; current_assets; current_liabilities; ncav; adjusted_ncav_per_share; ncav_ratio; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画B (7.1/10)
経営者実績B (7.2/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性B (7.2/10)
同業社数17
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥270.87、予想PERは14.4xです。
  • 経営課題: ■サステナビリティに向けた取り組み 当社グループは、商品を創って売る、使う、原材料に戻すという、バリューチェーン全体でカーボンニュートラル化、サーキュラーエコノミーの実現、ネイチャーポジティブ(自然再興)の推進とビジネスを連動させる独自のサステナビリティビジネスモデルの確立を、経営戦略及び中期事業…
  • 設備計画: セグメントの名称 設備投資計画金額 (百万円) 設備等の主な内容・目的 日本 107,000 タイヤ事業における商品競争力やモノづくり力強化、ソリューション事業の価値創造の拡大への投資や、生産性向上を図るIT基盤構築などへ投資 アジア・大洋州・インド・ 中国 49,000 同上 米州 159,00…
  • 経営課題: その取り組みの一つとして、自ら課題を見つけ、現場において改善及び解決に取り組む「現場100日チャレンジプログラム」を2023年にスタートし、2024年からはアジア・大洋州・インド・中国へと拡大し、推進しております。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表執行役 Global CEO 森田 泰博
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 4.4%、売上前年比 -0.0%、営業益前年比 -14.0%、ROE 8.7%、営業CF 6604.4億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 60.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: また、次世代経営リーダー育成プログラムとして、グローバルで毎年約100名(日本30名、米州30名、欧州20名、アジア20名)を選抜するBridgestone NEXT(ネクスト)100(ハンドレッド)を設け、各地域経営陣とのタウンホールミーティングや各経営報告会議体への参画等を通じ、多様な視点での…
  • 高付加価値化: 利益配分については、主に稼ぐ力の強化、価値創造へのフォーカス、サステナブルなプレミアムブランド構築のための戦略的成長投資による持続的な成長と企業価値向上の実現を優先しつつ、適正な財務体質の維持と株主還元の充実につなげてまいります。
  • 新規事業・新製品: ■事業戦略 当社グループは、タイヤ事業を中核とし、魅力的な商品・サービス開発とコスト競争力向上の両立を成長の中心に据えております。
  • DX・デジタル: その考え方に基づき、当連結会計年度は米国関税影響などによりグローバルで不確実性が高まる中においても将来への布石を打つことに注力し、タイヤ事業における商品競争力やモノづくり力強化、ソリューション事業の価値創造の拡大への投資や、生産性向上を図るIT基盤構築などへ投資を行いました。
  • 設備・生産能力: セグメントの名称 設備投資計画金額 (百万円) 設備等の主な内容・目的 日本 107,000 タイヤ事業における商品競争力やモノづくり力強化、ソリューション事業の価値創造の拡大への投資や、生産性向上を図るIT基盤構築などへ投資 アジア・大洋州・インド・ 中国 49,000 同上 米州 159,00…

同業の業界将来性

  • 同業17社で比較
  • 売上成長中央値 1.7%
  • 営業益成長中央値 8.6%
  • EPS成長中央値 5.2%
  • ROE中央値 7.5%
  • 12か月株価中央値 25.6%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2026-12-31）は2026-05-14時点です: 売上 45000.0億円 / 純利益 3400.0億円 / EPS ¥270.87 / 年配当 ¥125
  • 直近90日比較の会社予想修正は横ばいです（複合変化 0.0%）。
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 2.7%）。
  • 3Q 2025-11-12時点の業績進捗: 通期予想への進捗 77.3% / 前年同期比 -21.6%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 8.4% / 誤差10%以内率 60.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2026-12-31
会社予想発表日2026-05-14
予想売上45000.0億円
予想営業利益-
予想純利益3400.0億円
予想EPS¥270.87
予想年配当¥125
90日予想修正0.0%
期初からの予想修正0.0%
予想成長複合2.7%
四半期進捗77.3%
四半期前年比-21.6%
予想精度履歴5期
直近予想誤差8.4%
誤差10%以内率60.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 44294.5億円、営業利益 3812.4億円、EPS ¥246 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2008: 32344.0億円営業利益 2008: 1315.5億円売上 2009: 25970.0億円営業利益 2009: 757.1億円売上 2010: 28616.2億円営業利益 2010: 1664.5億円売上 2011: 30243.5億円営業利益 2011: 1913.2億円売上 2012: 30397.4億円営業利益 2012: 2859.9億円売上 2013: 35680.9億円営業利益 2013: 4381.3億円売上 2014: 36739.6億円営業利益 2014: 4780.4億円売上 2015: 37902.5億円営業利益 2015: 5172.5億円売上 2016: 33370.2億円営業利益 2016: 4495.5億円売上 2017: 36434.3億円営業利益 2017: 4190.5億円売上 2018: 36501.1億円営業利益 2018: 4027.3億円売上 2019: 35256.0億円営業利益 2019: 3261.0億円売上 2020: 29945.2億円営業利益 2020: 641.1億円売上 2021: 32460.6億円営業利益 2021: 3768.0億円売上 2022: 41100.7億円営業利益 2022: 4413.0億円売上 2023: 43138.0億円営業利益 2023: 4817.8億円売上 2024: 44301.0億円営業利益 2024: 4433.2億円売上 2025: 44294.5億円営業利益 2025: 3812.4億円 200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥648.46 / 下限 ¥-121.99 EPS 2008: ¥13.33EPS 2009: ¥1.33EPS 2010: ¥126.19EPS 2011: ¥131.56EPS 2012: ¥219.26EPS 2013: ¥258.1EPS 2014: ¥383.84EPS 2015: ¥362.99EPS 2016: ¥339.04EPS 2017: ¥375.67EPS 2018: ¥387.95EPS 2019: ¥404.95EPS 2020: ¥-33.09EPS 2021: ¥559.56EPS 2022: ¥432.29EPS 2023: ¥483.99EPS 2024: ¥416.19EPS 2025: ¥246 200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025
年度EPSEPS前年比
2008¥13.33-
2009¥1.33-90.0%
2010¥126.199388.0%
2011¥131.564.3%
2012¥219.2666.7%
2013¥258.117.7%
2014¥383.8448.7%
2015¥362.99-5.4%
2016¥339.04-6.6%
2017¥375.6710.8%
2018¥387.953.3%
2019¥404.954.4%
2020¥-33.09-108.2%
2021¥559.561791.0%
2022¥432.29-22.7%
2023¥483.9912.0%
2024¥416.19-14.0%
2025¥246-40.9%

最新 売上セグメント

Japan 9936.4億円 22.4%Asia Pacific India And China 4787.3億円 10.8%The Americas 21071.9億円 47.6%Europe Middle East And Africa 8318.4億円 18.8%その他・未分類 180.4億円 0.4%
Japan 22.4%Asia Pacific India And China 10.8%The Americas 47.6%Europe Middle East And Africa 18.8%その他・未分類 0.4%
セグメント金額構成比
Japan9936.4億円22.4%
Asia Pacific India And China4787.3億円10.8%
The Americas21071.9億円47.6%
Europe Middle East And Africa8318.4億円18.8%
その他・未分類180.4億円0.4%

最新 利益セグメント

Japan 1981.3億円 38.9%Asia Pacific India And China 596.3億円 11.7%The Americas 2015.1億円 39.6%Europe Middle East And Africa 424.1億円 8.3%その他・未分類 71.9億円 1.4%
Japan 38.9%Asia Pacific India And China 11.7%The Americas 39.6%Europe Middle East And Africa 8.3%その他・未分類 1.4%
セグメント金額構成比
Japan1981.3億円38.9%
Asia Pacific India And China596.3億円11.7%
The Americas2015.1億円39.6%
Europe Middle East And Africa424.1億円8.3%
その他・未分類71.9億円1.4%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20252026-02-1644294.5億円3812.4億円3272.6億円¥246¥2,86863.7%6604.4億円4354.7億円¥230
20242025-02-1744301.0億円4433.2億円2849.9億円¥416.19¥5,44965.2%5488.4億円2937.8億円¥210
20232024-02-1643138.0億円4817.8億円3313.1億円¥483.99¥4,89861.8%6614.3億円3637.1億円¥200
20222023-02-1641100.7億円4413.0億円3003.7億円¥432.29¥4,33459.8%2684.8億円-695.2億円¥175
20212022-02-1532460.6億円3768.0億円3940.4億円¥559.56¥3,73457.5%2815.4億円4132.4億円¥170
20202021-02-1629945.2億円641.1億円-233.0億円¥-33.09¥3,05351.3%5269.5億円3715.7億円¥110
20192020-02-1735256.0億円3261.0億円2926.0億円¥404.95¥3,25058.0%4644.6億円1975.5億円¥160
20182019-02-1536501.1億円4027.3億円2916.4億円¥387.95¥3,16461.6%3609.6億円1178.9億円¥160
20172018-02-1636434.3億円4190.5億円2882.8億円¥375.67¥3,11659.2%4181.1億円2173.3億円¥150
20162017-02-1733370.2億円4495.5億円2655.5億円¥339.04¥2,91561.4%4445.4億円2662.6億円¥140
20152016-02-1737902.5億円5172.5億円2842.9億円¥362.99¥2,82058.2%5539.4億円3205.6億円¥130
20142015-02-1736739.6億円4780.4億円3005.9億円¥383.84¥2,65052.4%4286.2億円1229.2億円¥100
20132014-02-1835680.9億円4381.3億円2020.5億円¥258.1¥2,30650.5%4717.7億円2065.4億円¥57
20122013-02-1830397.4億円2859.9億円1716.0億円¥219.26¥1,75645.2%4044.7億円1665.4億円¥32
20112012-02-1630243.5億円1913.2億円1029.7億円¥131.56¥1,44542.2%1521.6億円-249.2億円¥22
20102011-02-1828616.2億円1664.5億円989.1億円¥126.19¥1,45842.2%2477.4億円771.8億円¥20
20092010-02-1925970.0億円757.1億円10.4億円¥1.33¥1,38538.7%3386.8億円1504.2億円¥16
20082009-02-1932344.0億円1315.5億円104.1億円¥13.33¥1,26335.8%1097.7億円-1555.3億円¥24

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 97.8本文一部(8/9)
Forecast PER14.4xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥270.87Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 18.2% / Sales -0.0% / OP -14.0%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度1.32x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER15.9x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額49404.1億円一定規模あり。流動性は相対的に確認しやすいです。
ROE8.7%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比18.2%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR4.4%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加1年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比-0.0%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF6604.4億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り8.8%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン14.9%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-5.8%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 80.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率63.7%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り3.2%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り-78.4%配当 3.2% + 純自社株買い -84.3% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数19件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は20.7%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥3,914
株価基準日2026-08-03
時価総額49404.1億円
PBR1.32x
株主資本PBR1.32x
予想PER14.4x
実績PER15.9x
BPS¥2,960
NCAV倍率-
EV/EBIT代理16.4x

収益・成長

売上高44294.5億円
営業利益3812.4億円
純利益3272.6億円
EPS¥246
EPS前年比18.2%
EPS 3年CAGR4.4%
EPS連続増加1年
売上前年比-0.0%
営業利益前年比-14.0%
ROE8.7%
ROA5.7%

安全性・キャッシュ

自己資本比率63.7%
営業CF6604.4億円
FCF4354.7億円
総資産57477.1億円
負債合計20278.2億円
有利子負債-
現金/時価総額14.4%
現金/総資産12.4%
FCF利回り8.8%
営業CFマージン14.9%
FCFマージン9.8%
営業CF/純利益201.8%
アクルーアル比率-5.8%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率80.0%
5年営業利益率変動1.1%
負債自己資本比率54.3%
流動比率-
総資産回転率0.77回
自己資本前年比-1.8%
大規模希薄化あり
利益剰余金-

価格・需給

12か月リターン25.6%
3か月リターン21.1%
12-1か月モメンタム17.0%
6-1か月モメンタム0.2%
1年ボラティリティ23.5%
1年最大下落-15.4%
52週高値から-5.0%
売買代金中央値148.68億円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

5.5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善1/3Quality収益性2/2財務安全性1/2成長性0.5/2NCAV・資産価値0/1.5モメンタム・カタリスト1/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 5.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善1/333.3%
Quality収益性2/2100.0%
財務安全性1/250.0%
成長性0.5/225.0%
NCAV・資産価値0/1.50.0%
モメンタム・カタリスト1/1.566.7%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善1/3
Quality収益性2/2
財務安全性1/2
成長性0.5/2
NCAV・資産価値0/1.5
モメンタム・カタリスト1/1.5
非PBRスコア5.5
Piotroski F-Score4
品質12点5.5