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ｐｌｕｓｚｅｒｏ (5132)

AI専門家の最終見解: 見送り。根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外。

評価D
専門家見解見送り
PBR9.34x
15点スコア5
非PBR5
モデル該当2
イベント0
将来展開S (10/10)
業界将来性A (8.4/10)
完成度A / 91

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

見送り

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは2件重なっています（PBR系2件、品質系1件）。 ただし参考最大下落は-68.8%まで見ます。 専門家統合は「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。

総括

PBRは9.34xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点5/15、非PBR5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にQuality収益性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、成長性0/2です。 何をしている会社か: 売上は【関連情報】（100%）が中心、利益はソリューション提供事業（100%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 15.5億円、営業利益 5.2億円、純利益 3.7億円、営業利益率 33.4%）。 業績履歴は4年分あります、売上は期間累計で112.9%、直近EPS前年比は134.7%、直近売上前年比は26.9%。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥60.47です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-68.8%です。 統計モデル実績は該当モデル2件、参考最大下落-68.8%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。AI専門家の最終見解は「見送り」です。自己資本比率81.7%、営業CFは4.3億円の黒字、EPS前年比134.7%は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarningという反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資対象から外し、反証が解消されるまで待つ判断です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として参考最大下落は-68.8%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率-該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率-該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル2件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月-41.6%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上は【関連情報】（100%）が中心、利益はソリューション提供事業（100%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 15.5億円、営業利益 5.2億円、純利益 3.7億円、営業利益率 33.4%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 9.34x、PER 31.6x）。
  • 現在候補モデルに2件該当しています（15点 5、非PBR 5）。
  • 成長確認: EPS前年比 134.7%、売上前年比 26.9%、売上高 15.5億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 81.7%、営業CF 4.3億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; confidence=low; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 災害 / 訴訟 / 規制 / 人材
  • 開示メモ: 臨時報告書4件
  • モデル別の過去年率平均は未取得です。

将来性

将来展開・会社計画S (10/10)
業界将来性A (8.4/10)
予想EPS¥60.47
予想成長複合26.1%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上は【関連情報】（100%）が中心、利益はソリューション提供事業（100%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥60.47、予想PERは31.6xです。
  • 経営課題: ①「売上高成長率」を一定以上にし、「継続性」、「高成長性」の水準を一定レベル以上に維持 ②「売上総利益率」を高い水準で維持しながらAEIに投資を継続することで、「AEI関連売上」、「オーダーメイド型AI/DXソリューション売上」の比率を増やし、中長期的に「高成長性」を実現 ③「営業利益」に関しては…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; retained_earnings; interest_bearing_debt; current_assets; current_liabilities; ncav; adjusted_ncav_per_share; ncav_ratio; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_dividend_increase; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画S (10/10)
経営者実績S (10/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性A (8.4/10)
同業社数547
将来テーマ高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / M&A・提携 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥60.47、予想PERは31.6xです。
  • 経営課題: ①「売上高成長率」を一定以上にし、「継続性」、「高成長性」の水準を一定レベル以上に維持 ②「売上総利益率」を高い水準で維持しながらAEIに投資を継続することで、「AEI関連売上」、「オーダーメイド型AI/DXソリューション売上」の比率を増やし、中長期的に「高成長性」を実現 ③「営業利益」に関しては…
  • 経営課題: 事業を推進する上での方針として、収益の「継続性」と「高成長性」を実現することを重要視しながら、事業ポートフォリオを組んでいます。
  • 経営課題: 大分類 中分類 売上分類 ビジネス概要 継続性 高成 長性 プロジェクト型 オーダーメイド型 AI/DXソリューション事業 その他売上 ・顧客の経営問題の解決や課題の達成のための相談と具体的なサービス・システムの設計、開発及び保守運用までをワンストップで提供 〇 ― AEIサービス 初期開発/導入…

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役会長兼CEO 小代 義行
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 35.3%、売上前年比 26.9%、営業益前年比 106.4%、ROE 27.7%、営業CF 4.3億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 100.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 高付加価値化: そして、その流れの中で、重点的にイノベーションを起こす分野として、製造業、メンテナンス業、メディア・広告業、コールセンター業を選定して、そのマーケットに対して参入するための事業パートナーと業務提携し、かつ、AEIによる差別化を確立することによって、SOM(Serviceable Obtainabl…
  • 新規事業・新製品: 内部留保の充実により確保された資金については、研究開発実用化に向けた開発投資、人材の採用、新規事業の開発をはじめとした収益基盤の多様化及び強化のための投資に活用する方針であります。
  • DX・デジタル: 大分類 中分類 売上分類 ビジネス概要 継続性 高成 長性 プロジェクト型 オーダーメイド型 AI/DXソリューション事業 その他売上 ・顧客の経営問題の解決や課題の達成のための相談と具体的なサービス・システムの設計、開発及び保守運用までをワンストップで提供 〇 ― AEIサービス 初期開発/導入…
  • 設備・生産能力: 日本の現状として、少子高齢化を好機として捉えAIやロボットの導入率を世界最高水準に引き上げ、日本の生産性を世界一にして人々の可処分時間や可処分所得を増やすことを目指しております。
  • M&A・提携: 大分類 中分類 売上分類 ビジネス概要 継続性 高成 長性 プロジェクト型 オーダーメイド型 AI/DXソリューション事業 その他売上 ・顧客の経営問題の解決や課題の達成のための相談と具体的なサービス・システムの設計、開発及び保守運用までをワンストップで提供 〇 ― AEIサービス 初期開発/導入…

同業の業界将来性

  • 同業547社で比較
  • 売上成長中央値 8.7%
  • 営業益成長中央値 13.3%
  • EPS成長中央値 13.6%
  • ROE中央値 11.1%
  • 12か月株価中央値 -10.8%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2026-10-31）は2026-06-10時点です: 売上 20.1億円 / 営業利益 7.4億円 / 純利益 4.8億円 / EPS ¥60.47 / 年配当 ¥0
  • 直近90日比較の会社予想修正は横ばいです（複合変化 0.0%）。
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 26.1%）。
  • 3Q 2025-09-10時点の業績進捗: 通期予想への進捗 70.5% / 前年同期比 56.4%
  • 過去3期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 1.9% / 誤差10%以内率 100.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2026-10-31
会社予想発表日2026-06-10
予想売上20.1億円
予想営業利益7.4億円
予想純利益4.8億円
予想EPS¥60.47
予想年配当¥0
90日予想修正0.0%
期初からの予想修正0.0%
予想成長複合26.1%
四半期進捗70.5%
四半期前年比56.4%
予想精度履歴3期
直近予想誤差1.9%
誤差10%以内率100.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 15.5億円、営業利益 5.2億円、EPS ¥47.25 です。

4年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2022: 7.3億円営業利益 2022: 1.3億円売上 2023: 8.9億円営業利益 2023: 1.6億円売上 2024: 12.2億円営業利益 2024: 2.5億円売上 2025: 15.5億円営業利益 2025: 5.2億円 2022202320242025 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥65.77 / 下限 ¥-8.58 EPS 2022: ¥57.19EPS 2023: ¥48.32EPS 2024: ¥20.13EPS 2025: ¥47.25 2022202320242025
年度EPSEPS前年比
2022¥57.19-
2023¥48.32-15.5%
2024¥20.13-58.3%
2025¥47.25134.7%

最新 売上セグメント

【関連情報】 1.2億円 100.0%
【関連情報】 100.0%

損失または0のセグメントは円グラフの面積計算から外し、表で確認します。

セグメント金額構成比
【関連情報】1.2億円100.0%
製品及びサービスごとの情報0.0億円-

最新 利益セグメント

ソリューション提供事業 5.2億円 100.0%
ソリューション提供事業 100.0%
セグメント金額構成比
ソリューション提供事業5.2億円100.0%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20252025-12-1015.5億円5.2億円3.7億円¥47.25¥194.6881.7%4.3億円2.7億円-
20242024-12-1112.2億円2.5億円1.5億円¥20.13¥147.0979.7%2.0億円1.1億円-
20232023-12-148.9億円1.6億円1.2億円¥48.32¥378.8881.4%0.9億円-0.5億円-
20222022-12-147.3億円1.3億円1.2億円¥57.19¥330.7280.5%1.1億円1.0億円¥0

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度A / 91年次履歴4年
Forecast PER31.6xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥60.47Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 134.7% / Sales 26.9% / OP 106.4%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度9.34x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER40.4x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額149.4億円中小型。モデル効果が出やすい一方、個別リスクも残ります。
ROE27.7%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比134.7%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR35.3%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加2年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比26.9%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF4.3億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り1.8%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン28.0%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-4.1%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 75.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率81.7%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り0.0%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り-2.0%配当 0.0% + 純自社株買い -2.0%。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数2件単独または少数モデルの該当です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥1,910
株価基準日2026-08-03
時価総額149.4億円
PBR9.34x
株主資本PBR9.34x
予想PER31.6x
実績PER40.4x
BPS¥204.43
NCAV倍率-
EV/EBIT代理27.3x

収益・成長

売上高15.5億円
営業利益5.2億円
純利益3.7億円
EPS¥47.25
EPS前年比134.7%
EPS 3年CAGR35.3%
EPS連続増加2年
売上前年比26.9%
営業利益前年比106.4%
ROE27.7%
ROA22.4%

安全性・キャッシュ

自己資本比率81.7%
営業CF4.3億円
FCF2.7億円
総資産18.5億円
負債合計3.4億円
有利子負債-
現金/時価総額8.0%
現金/総資産64.3%
FCF利回り1.8%
営業CFマージン28.0%
FCFマージン17.6%
営業CF/純利益118.3%
アクルーアル比率-4.1%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率75.0%
5年営業利益率変動6.4%
負債自己資本比率21.2%
流動比率-
総資産回転率0.95回
自己資本前年比34.4%
大規模希薄化なし
利益剰余金-

価格・需給

12か月リターン-41.6%
3か月リターン-12.4%
12-1か月モメンタム-33.8%
6-1か月モメンタム-23.1%
1年ボラティリティ60.1%
1年最大下落-68.8%
52週高値から-57.3%
売買代金中央値7,228万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性2/2財務安全性1/2成長性0/2NCAV・資産価値0/1.5モメンタム・カタリスト0/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性2/2100.0%
財務安全性1/250.0%
成長性0/20.0%
NCAV・資産価値0/1.50.0%
モメンタム・カタリスト0/1.50.0%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性2/2
財務安全性1/2
成長性0/2
NCAV・資産価値0/1.5
モメンタム・カタリスト0/1.5
非PBRスコア5
Piotroski F-Score7
品質12点5