クリエートメディック (5187)

将来展開・業界採点

会社がやろうとしていること

• 予想EPSは¥89.44、予想PERは12.7xです。
• 経営課題: （４）中期的な会社の経営戦略並びに優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題 当社グループは、10年後のありたい姿ならびに今後の事業発展を目指して将来構想を策定し、このフェーズⅠとして新たに中期経営計画2027を公表いたしました。
• 経営課題: このような中期経営計画を実現するために、2025年７月には横浜キャピタル株式会社と事業提携契約を締結し、同社より資金提供を受けるほか、収益性の改善に関する施策、海外事業の強化、基盤事業またはヘルスケア領域における新規事業のＭ＆Ａなど、経営基盤強化の経営支援を受けております。
• 業績見通し: このような状況の下、当社グループは新たな中期経営計画の達成に向け、国内では新製品の上市をはじめとする営業活動の強化と販売価格の改定により収益性向上を図り、併せて仕入先の変更による原価低減にも努めてまいりました。

経営者実績・継承

• 代表者: 代表取締役社長 今澤 修
• 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
• 経営実績: EPS3年CAGR 18.5%、売上前年比 4.5%、営業益前年比 45.2%、ROE 4.4%、営業CF 5.3億円。
• 予想精度: 予想誤差10%以内率 40.0%、過大予想率 40.0%。
• 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
• 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

• 海外展開: （３）経営環境 当社グループを取り巻く経営環境は、国内における医療需要の安定的な伸長に加え、アジアを中心とした海外市場の拡大が予想される一方、原材料価格の高止まりや為替変動、海外の不確実性や地政学リスクを背景としたサプライチェーンの影響が懸念され、先行き不透明な状況が続いております。
• 高付加価値化: 利益面では本年４月の自社販売における価格改定が市場に受け入れられたことと、生産のコストダウンや生産拠点の最適化により売上原価率が低下し、さらに販売費及び一般管理費は前年同期における費用負担が解消されたことで、営業利益、経常利益が大幅な増加となりました。
• 新規事業・新製品: （１）会社の経営の基本方針 当社グループは、経営理念として「からだにやさしい未来の医療を築く ～私たちは「かけがえのない生命を守る」製品の開発・製造・販売に情熱を燃やし、人々の健康で豊かな生活に貢献します～」と定め、次の事項を経営の基本方針に掲げております。
• 設備・生産能力: 除却等の計画】 (1) 重要な設備の新設等 該当事項はありません。
• 資本効率・還元: 今後はさらなる株主還元の充実として、連結配当性向50.0％を目処としつつ、当期の連結業績や今後の業績見通し、内部留保の水準などを総合的に勘案しながら算出することといたします。

同業の業界将来性

• 同業47社で比較
• 売上成長中央値 5.1%
• 営業益成長中央値 9.3%
• EPS成長中央値 5.5%
• ROE中央値 8.7%
• 12か月株価中央値 33.6%

会社予想・進捗・予想精度

• 会社公表予想（対象期末 2026-12-31）は2026-05-07時点です: 売上 139.6億円 / 営業利益 10.6億円 / 純利益 7.5億円 / EPS ¥89.44 / 年配当 ¥47
• 直近90日比較の会社予想修正は横ばいです（複合変化 0.0%）。
• 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 5.1%）。
• 3Q 2025-10-31時点の業績進捗: 通期予想への進捗 83.7% / 前年同期比 5.5%
• 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 14.1% / 誤差10%以内率 40.0% / 過大予想率 40.0%