TSE / プライム / ガラス･土石製品

太平洋セメント (5233)

AI専門家の最終見解: 保留。監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定。

評価C
専門家見解保留
PBR0.649x
15点スコア7.5
非PBR7.5
モデル該当30
イベント0
将来展開C (5.6/10)
業界将来性A (8.5/10)
完成度S / 100

GPTで全文を読む

このページの全文レポートを質問用プロンプトとしてコピーし、自分のGPTを開きます。初回だけGPTのURLを保存してください。

URL未設定の場合はChatGPTトップを開きます。全文をURLに詰め込まず、クリップボード経由で渡します。

投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは30件重なっています（PBR系18件、成長系4件、品質系6件）。 該当モデル実績は年率中央値13.8%、最大19.3%です。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。

総括

PBRは0.649xで1倍以下です。PBR系モデル18件の該当がある場合は、安さの根拠を残しつつ、品質・成長で価値の罠を避ける見方になります。 スコア面は15点7.5/15、非PBR7.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特に財務安全性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、NCAV・資産価値0.5/1.5です。 何をしている会社か: 売上はセメント（74%）・環境事業（9%）・資源（7%）が中心、利益はセメント（66%）・資源（13%）・環境事業（12%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 8984.4億円、営業利益 746.2億円、純利益 254.0億円、営業利益率 8.3%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で3.1%、直近EPS前年比は-54.7%、直近売上前年比は0.2%。 ただしEPS赤字年が3回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥430.1です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル30件、年率中央値13.8%、最大19.3%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留」です。PBRは0.690倍で簿価割安圏、PERは9.78倍で利益面でも割高ではない、営業CFは1142.0億円の黒字、業績履歴18期を確認は評価できます。一方で、売上前年比は0.2%で伸びが弱い、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarningという反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は19.3%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率19.3%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率17.4%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル30件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月5.7%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はセメント（74%）・環境事業（9%）・資源（7%）が中心、利益はセメント（66%）・資源（13%）・環境事業（12%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 8984.4億円、営業利益 746.2億円、純利益 254.0億円、営業利益率 8.3%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは1倍以下の割安圏です（PBR 0.649x、PER 9.2x）。
  • 現在候補モデルに30件該当しています（15点 7.5、非PBR 7.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 -54.7%、売上前年比 0.2%、売上高 8984.4億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 46.0%、営業CF 1142.0億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=1; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 為替 / 市況 / 金利 / 災害
  • 開示メモ: 訂正有報5件 / 臨時報告書10件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 19.3%）。

将来性

将来展開・会社計画C (5.6/10)
業界将来性A (8.5/10)
予想EPS¥430.1
予想成長複合13.4%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はセメント（74%）・環境事業（9%）・資源（7%）が中心、利益はセメント（66%）・資源（13%）・環境事業（12%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥430.1、予想PERは9.2xです。
  • 経営課題: (3)２６中期経営計画を通じて目指す姿 「3D Approach for Sustainable Future～持続可能な社会の実現に向けた３次元の挑戦～」 当社グループは、持続可能な社会の実現に向けて３つの取組みを複合的に推進し、その取組みを通じて得た恩恵を広くステークホルダーと共有します。

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画C (5.6/10)
経営者実績C (6/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性A (8.5/10)
同業社数48
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥430.1、予想PERは9.2xです。
  • 経営課題: (3)２６中期経営計画を通じて目指す姿 「3D Approach for Sustainable Future～持続可能な社会の実現に向けた３次元の挑戦～」 当社グループは、持続可能な社会の実現に向けて３つの取組みを複合的に推進し、その取組みを通じて得た恩恵を広くステークホルダーと共有します。
  • 経営課題: さらに、それらを実現していくための中期計画として2024年度から2026年度を対象期間とする「２６中期経営計画」を策定しており、本中期経営計画の最終年度となる 2026 年度は、以下の経営課題に対し精力的に取り組んでまいります。
  • 経営課題: (5)グローバル戦略の更なる推進 米国やフィリピンにおける既存事業の収益基盤強化、未進出エリア・未開拓事業への進出による事業領域の拡大及び混合セメントの展開や物流ネットワークの強化によるトレーディング事業の拡大によって、グローバル戦略を推進していきます。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 田浦 良文
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS前年比 -54.7%、売上前年比 0.2%、営業益前年比 -4.0%、ROE 3.7%、営業CF 1142.0億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 80.0%、過大予想率 20.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: ①国内事業の再生 ②グローバル戦略の更なる推進 ③サステナビリティ経営推進とカーボンニュートラルへの貢献 (4) 国内事業の再生 国内セメント需要の減少が続く市場環境において、収益重視へ向けた価格政策の抜本的見直し、営業体制の効率化などによるトータルソリューションの提供及び混合セメントの輸出拡大と…
  • 高付加価値化: こうした中、2025年４月から実施しているセメントの販売価格改定の効果を着実に収益改善に繋げてまいります。
  • 新規事業・新製品: (8) 研究開発戦略 カーボンニュートラル実現を目指した技術開発、事業拡大・収益改善への貢献、持続的成長のための研究開発及びグループ総合研究所への進化を柱として、世界最高水準の研究開発力への深化と経営への貢献を目指します。
  • DX・デジタル: 事業区分 製品等の区分 主要な会社 セメント セメント 当社、㈱デイ・シイ、明星セメント㈱、敦賀セメント㈱等 (米国)カルポルトランド㈱ (ベトナム)ギソンセメントコーポレーション (フィリピン)タイヘイヨウセメントフィリピンズ㈱ (インドネシア)ソルシバングンインドネシア㈱ 生コンクリート 埼玉…
  • 設備・生産能力: 今後のわが国経済は、個人消費や設備投資に支えられ、緩やかな回復が続くことが期待されます。

同業の業界将来性

  • 同業48社で比較
  • 売上成長中央値 3.9%
  • 営業益成長中央値 9.7%
  • EPS成長中央値 13.1%
  • ROE中央値 7.1%
  • 12か月株価中央値 15.0%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-12時点です: 売上 10270.0億円 / 営業利益 760.0億円 / 純利益 480.0億円 / EPS ¥430.1 / 年配当 ¥120
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 13.4%）。
  • 2Q 2025-11-11時点の業績進捗: 通期予想への進捗 48.4% / 前年同期比 -10.2%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 2.7% / 誤差10%以内率 80.0% / 過大予想率 20.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-12
予想売上10270.0億円
予想営業利益760.0億円
予想純利益480.0億円
予想EPS¥430.1
予想年配当¥120
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合13.4%
四半期進捗48.4%
四半期前年比-10.2%
予想精度履歴5期
直近予想誤差2.7%
誤差10%以内率80.0%
過大予想率20.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 8984.4億円、営業利益 746.2億円、EPS ¥227.86 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 8718.3億円営業利益 2009: 111.8億円売上 2010: 7285.8億円営業利益 2010: 35.7億円売上 2011: 7264.8億円営業利益 2011: 164.3億円売上 2012: 7278.5億円営業利益 2012: 291.9億円売上 2013: 7476.2億円営業利益 2013: 406.6億円売上 2014: 8402.9億円営業利益 2014: 704.3億円売上 2015: 8428.5億円営業利益 2015: 654.1億円売上 2016: 8353.6億円営業利益 2016: 604.3億円売上 2017: 7985.9億円営業利益 2017: 632.4億円売上 2018: 8711.1億円営業利益 2018: 651.3億円売上 2019: 9160.7億円営業利益 2019: 660.1億円売上 2020: 8843.5億円営業利益 2020: 610.1億円売上 2021: 8639.0億円営業利益 2021: 636.1億円売上 2022: 7082.0億円営業利益 2022: 467.0億円売上 2023: 8095.4億円営業利益 2023: 44.6億円売上 2024: 8862.8億円営業利益 2024: 564.7億円売上 2025: 8963.0億円営業利益 2025: 777.5億円売上 2026: 8984.4億円営業利益 2026: 746.2億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥620.4 / 下限 ¥-401.6 EPS 2009: ¥-37.69EPS 2010: ¥-39.5EPS 2011: ¥5.49EPS 2012: ¥7.16EPS 2013: ¥9.22EPS 2014: ¥28.67EPS 2015: ¥35.91EPS 2016: ¥29.63EPS 2017: ¥38.39EPS 2018: ¥311.4EPS 2019: ¥351.72EPS 2020: ¥319.89EPS 2021: ¥387.79EPS 2022: ¥245.8EPS 2023: ¥-283.68EPS 2024: ¥371.09EPS 2025: ¥502.48EPS 2026: ¥227.86 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥-37.69-
2010¥-39.5-4.8%
2011¥5.49113.9%
2012¥7.1630.4%
2013¥9.2228.8%
2014¥28.67211.0%
2015¥35.9125.3%
2016¥29.63-17.5%
2017¥38.3929.6%
2018¥311.4711.1%
2019¥351.7212.9%
2020¥319.89-9.0%
2021¥387.7921.2%
2022¥245.8-36.6%
2023¥-283.68-215.4%
2024¥371.09230.8%
2025¥502.4835.4%
2026¥227.86-54.7%

最新 売上セグメント

セメント 6617.2億円 73.7%資源 658.1億円 7.3%環境事業 783.7億円 8.7%建材・建築土木 417.3億円 4.6%その他・未分類 508.1億円 5.7%
セメント 73.7%資源 7.3%環境事業 8.7%建材・建築土木 4.6%その他・未分類 5.7%
セグメント金額構成比
セメント6617.2億円73.7%
資源658.1億円7.3%
環境事業783.7億円8.7%
建材・建築土木417.3億円4.6%
その他・未分類508.1億円5.7%

最新 利益セグメント

セメント 493.3億円 66.0%資源 100.5億円 13.4%環境事業 92.6億円 12.4%建材・建築土木 18.9億円 2.5%その他・未分類 41.9億円 5.6%
セメント 66.0%資源 13.4%環境事業 12.4%建材・建築土木 2.5%その他・未分類 5.6%
セグメント金額構成比
セメント493.3億円66.0%
資源100.5億円13.4%
環境事業92.6億円12.4%
建材・建築土木18.9億円2.5%
その他・未分類41.9億円5.6%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-128984.4億円746.2億円254.0億円¥227.86¥6,09846.0%1142.0億円155.6億円¥100
20252025-05-288963.0億円777.5億円574.3億円¥502.48¥5,75945.1%1178.7億円113.5億円¥80
20242024-05-148862.8億円564.7億円432.7億円¥371.09¥4,87342.1%1405.4億円584.0億円¥70
20232023-05-118095.4億円44.6億円-332.1億円¥-283.68¥4,22839.0%-2.7億円-936.1億円¥70
20222022-05-127082.0億円467.0億円289.7億円¥245.8¥4,36246.3%711.9億円-127.3億円¥70
20212021-05-138639.0億円636.1億円468.0億円¥387.79¥3,97145.1%1104.0億円625.9億円¥60
20202020-05-208843.5億円610.1億円391.5億円¥319.89¥3,56842.3%909.0億円253.7億円¥60
20192019-05-149160.7億円660.1億円434.5億円¥351.72¥3,38840.1%972.8億円392.6億円¥80
20182018-05-108711.1億円651.3億円385.2億円¥311.4¥3,19438.7%1076.8億円592.2億円-
20172017-06-167985.9億円632.4億円476.0億円¥38.39¥293.0235.6%944.3億円840.4億円¥6
20162016-05-128353.6億円604.3億円364.0億円¥29.63¥259.1131.4%756.3億円45.3億円¥6
20152015-05-128428.5億円654.1億円441.1億円¥35.91¥246.3129.1%770.0億円456.2億円¥5
20142014-05-138402.9億円704.3億円352.2億円¥28.67¥195.5723.7%885.6億円606.3億円¥5
20132013-05-147476.2億円406.6億円113.3億円¥9.22¥155.8519.5%615.0億円450.6億円¥4
20122012-05-157278.5億円291.9億円78.5億円¥7.16¥138.0917.3%366.2億円193.7億円¥4
20112011-05-117264.8億円164.3億円51.6億円¥5.49¥147.9114.0%369.9億円511.7億円¥2.5
20102010-05-117285.8億円35.7億円-370.4億円¥-39.5¥162.8613.3%488.2億円248.1億円¥0
20092009-05-158718.3億円111.8億円-353.7億円¥-37.69¥195.815.9%282.2億円-643.5億円¥2

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER9.2xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥430.1Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS -54.7% / Sales 0.2% / OP -4.0%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度0.649x割安圏。ただし過去検証では0.3以下ほどの強さは落ちます。
実績PER17.4x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額4418.4億円一定規模あり。流動性は相対的に確認しやすいです。
ROE3.7%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比-54.7%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR算出不可（3年前または現在が赤字）赤字を起点または終点にすると複利成長率を定義できません。EPS推移と連続増加年数で確認します。
EPS連続増加0年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比0.2%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF1142.0億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り3.5%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン12.7%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-6.1%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 80.0% / 営業CF 80.0% / FCF 60.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率46.0%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り3.0%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り2.4%配当 3.0% + 純自社株買い -0.2% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数30件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は19.3%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥3,959
株価基準日2026-08-03
時価総額4418.4億円
PBR0.649x
株主資本PBR0.808x
予想PER9.2x
実績PER17.4x
BPS¥6,098
NCAV倍率-1.25x
EV/EBIT代理15.5x

収益・成長

売上高8984.4億円
営業利益746.2億円
純利益254.0億円
EPS¥227.86
EPS前年比-54.7%
EPS 3年CAGR算出不可（3年前または現在が赤字）
EPS連続増加0年
売上前年比0.2%
営業利益前年比-4.0%
ROE3.7%
ROA1.8%

安全性・キャッシュ

自己資本比率46.0%
営業CF1142.0億円
FCF155.6億円
総資産14790.6億円
負債合計7668.2億円
有利子負債4074.6億円
現金/時価総額12.2%
現金/総資産3.6%
FCF利回り3.5%
営業CFマージン12.7%
FCFマージン1.7%
営業CF/純利益449.6%
アクルーアル比率-6.1%
5年利益黒字率80.0%
5年営業CF黒字率80.0%
5年FCF黒字率60.0%
5年営業利益率変動2.9%
負債自己資本比率107.7%
流動比率99.0%
総資産回転率0.62回
自己資本前年比5.3%
大規模希薄化なし
利益剰余金4329.1億円

価格・需給

12か月リターン5.7%
3か月リターン10.7%
12-1か月モメンタム9.2%
6-1か月モメンタム-7.6%
1年ボラティリティ35.5%
1年最大下落-30.9%
52週高値から-17.9%
売買代金中央値23.28億円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

7.5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性1/2財務安全性2/2成長性1/2NCAV・資産価値0.5/1.5モメンタム・カタリスト1/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 7.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性1/250.0%
財務安全性2/2100.0%
成長性1/250.0%
NCAV・資産価値0.5/1.533.3%
モメンタム・カタリスト1/1.566.7%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性1/2
財務安全性2/2
成長性1/2
NCAV・資産価値0.5/1.5
モメンタム・カタリスト1/1.5
非PBRスコア7.5
Piotroski F-Score6
品質12点7.5