TSE / プライム / ガラス･土石製品

ヨータイ (5357)

AI専門家の最終見解: 保留。監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定。

評価C
専門家見解保留
PBR0.933x
15点スコア8.5
非PBR8.5
モデル該当56
イベント0
将来展開C (6.9/10)
業界将来性A (8.5/10)
完成度S / 100

GPTで全文を読む

このページの全文レポートを質問用プロンプトとしてコピーし、自分のGPTを開きます。初回だけGPTのURLを保存してください。

URL未設定の場合はChatGPTトップを開きます。全文をURLに詰め込まず、クリップボード経由で渡します。

投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは56件重なっています（PBR系35件、成長系10件、品質系10件）。 該当モデル実績は年率中央値14.2%、最大20.3%です。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。

総括

PBRは0.933xで1倍以下です。PBR系モデル35件の該当がある場合は、安さの根拠を残しつつ、品質・成長で価値の罠を避ける見方になります。 スコア面は15点8.5/15、非PBR8.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特に財務安全性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、モメンタム・カタリスト0.5/1.5です。 何をしている会社か: 売上はエンジニアリング（100%）が中心、利益はエンジニアリング（100%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 295.9億円、営業利益 36.0億円、純利益 24.7億円、営業利益率 12.2%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で41.8%、直近EPS前年比は-5.2%、直近売上前年比は1.0%。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥140.99です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル56件、年率中央値14.2%、最大20.3%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留」です。PBRは0.947倍で簿価割安圏、PERは12.55倍で利益面でも割高ではない、自己資本比率81.5%、営業CFは25.0億円の黒字は評価できます。一方で、売上前年比は1.0%で伸びが弱い、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarningという反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は20.3%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率20.3%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率18.2%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル56件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月1.5%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はエンジニアリング（100%）が中心、利益はエンジニアリング（100%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 295.9億円、営業利益 36.0億円、純利益 24.7億円、営業利益率 12.2%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは1倍以下の割安圏です（PBR 0.933x、PER 12.4x）。
  • 現在候補モデルに56件該当しています（15点 8.5、非PBR 8.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 -5.2%、売上前年比 1.0%、売上高 295.9億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 81.5%、営業CF 25.0億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=1; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 為替 / 海外 / 中国 / 原材料
  • 開示メモ: 訂正有報1件 / 臨時報告書4件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 20.3%）。

将来性

将来展開・会社計画C (6.9/10)
業界将来性A (8.5/10)
予想EPS¥140.99
予想成長複合5.2%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はエンジニアリング（100%）が中心、利益はエンジニアリング（100%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥140.99、予想PERは12.4xです。
  • 経営課題: (4)会社の対処すべき課題 当社には、 ①当社が強みを持つ分野での国内・海外需要の取り込み・戦略的な営業体制の構築 ②不確実性の高まりに対応する経営体制の整備 ③原料の備蓄体制の強化と中国以外の調達先の拡大 ④建設業・物流業2024年問題を考慮したサプライチェーンマネジメント ⑤DX推進と人的資本…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画C (6.9/10)
経営者実績C (6.6/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性A (8.5/10)
同業社数48
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥140.99、予想PERは12.4xです。
  • 経営課題: (4)会社の対処すべき課題 当社には、 ①当社が強みを持つ分野での国内・海外需要の取り込み・戦略的な営業体制の構築 ②不確実性の高まりに対応する経営体制の整備 ③原料の備蓄体制の強化と中国以外の調達先の拡大 ④建設業・物流業2024年問題を考慮したサプライチェーンマネジメント ⑤DX推進と人的資本…
  • 設備計画: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 当社グループの設備投資については、今後の生産計画、受注予測、利益に対する投資割合等を総合的に勘案して計画しております。
  • 還元方針: そのような考えのもと、 第二次中期経営計画(2024年度～2026年度)においては、収益性及び財務健全性を考慮しましても、株主還元への分配を確保できる見込みであることから、配当による株主還元を重視して、株主還元方針を「連結配当性向60％もしくは１株当たり85円のいずれか高い方を目標とし、また、自己…

経営者実績・継承

  • 代表者: 取締役社長 田 口 三 男
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR -3.0%、売上前年比 1.0%、営業益前年比 3.2%、ROE 7.3%、営業CF 25.0億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 60.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: (4)会社の対処すべき課題 当社には、 ①当社が強みを持つ分野での国内・海外需要の取り込み・戦略的な営業体制の構築 ②不確実性の高まりに対応する経営体制の整備 ③原料の備蓄体制の強化と中国以外の調達先の拡大 ④建設業・物流業2024年問題を考慮したサプライチェーンマネジメント ⑤DX推進と人的資本…
  • 高付加価値化: 増収となった要因は、価格改定に加え、ガラス、セメント、非鉄金属向けの受注増が主な要因であります。
  • 新規事業・新製品: このような状況のなか、当社グループは、高い収益力を維持するために、お客様のニーズをとらえた新製品の開発、技術サービス員の増員、営業拠点の拡充による積極的な営業展開、設備の合理化による低コスト・安定供給体制の強化、安全第一をモットーにした健康経営の推進、GHG排出量削減に向けた取り組みを継続しておこ…
  • DX・デジタル: (4)会社の対処すべき課題 当社には、 ①当社が強みを持つ分野での国内・海外需要の取り込み・戦略的な営業体制の構築 ②不確実性の高まりに対応する経営体制の整備 ③原料の備蓄体制の強化と中国以外の調達先の拡大 ④建設業・物流業2024年問題を考慮したサプライチェーンマネジメント ⑤DX推進と人的資本…
  • 設備・生産能力: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 当社グループの設備投資については、今後の生産計画、受注予測、利益に対する投資割合等を総合的に勘案して計画しております。

同業の業界将来性

  • 同業48社で比較
  • 売上成長中央値 3.9%
  • 営業益成長中央値 9.7%
  • EPS成長中央値 13.1%
  • ROE中央値 7.1%
  • 12か月株価中央値 15.0%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-14時点です: 売上 300.0億円 / 営業利益 38.0億円 / 純利益 26.0億円 / EPS ¥140.99 / 年配当 ¥90
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 5.2%）。
  • 2Q 2025-11-07時点の業績進捗: 通期予想への進捗 41.5% / 前年同期比 -17.8%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 2.4% / 誤差10%以内率 60.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-14
予想売上300.0億円
予想営業利益38.0億円
予想純利益26.0億円
予想EPS¥140.99
予想年配当¥90
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合5.2%
四半期進捗41.5%
四半期前年比-17.8%
予想精度履歴5期
直近予想誤差2.4%
誤差10%以内率60.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 295.9億円、営業利益 36.0億円、EPS ¥134.35 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 208.6億円営業利益 2009: 11.4億円売上 2010: 177.9億円営業利益 2010: 6.2億円売上 2011: 204.1億円営業利益 2011: 14.5億円売上 2012: 217.2億円営業利益 2012: 15.6億円売上 2013: 203.6億円営業利益 2013: 14.4億円売上 2014: 201.1億円営業利益 2014: 8.8億円売上 2015: 211.2億円営業利益 2015: 11.8億円売上 2016: 214.7億円営業利益 2016: 13.1億円売上 2017: 222.4億円営業利益 2017: 19.1億円売上 2018: 242.2億円営業利益 2018: 35.6億円売上 2019: 278.8億円営業利益 2019: 51.3億円売上 2020: 266.5億円営業利益 2020: 40.2億円売上 2021: 235.5億円営業利益 2021: 29.2億円売上 2022: 259.1億円営業利益 2022: 40.9億円売上 2023: 282.5億円営業利益 2023: 40.1億円売上 2024: 291.3億円営業利益 2024: 36.0億円売上 2025: 293.1億円営業利益 2025: 34.8億円売上 2026: 295.9億円営業利益 2026: 36.0億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥236.3 / 下限 ¥-30.82 EPS 2009: ¥20.41EPS 2010: ¥21.07EPS 2011: ¥36.09EPS 2012: ¥39.94EPS 2013: ¥38.03EPS 2014: ¥35.54EPS 2015: ¥42.03EPS 2016: ¥42.61EPS 2017: ¥62.53EPS 2018: ¥119.44EPS 2019: ¥164.29EPS 2020: ¥127.17EPS 2021: ¥84.59EPS 2022: ¥141.28EPS 2023: ¥147.33EPS 2024: ¥205.48EPS 2025: ¥141.66EPS 2026: ¥134.35 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥20.41-
2010¥21.073.2%
2011¥36.0971.3%
2012¥39.9410.7%
2013¥38.03-4.8%
2014¥35.54-6.5%
2015¥42.0318.3%
2016¥42.611.4%
2017¥62.5346.7%
2018¥119.4491.0%
2019¥164.2937.6%
2020¥127.17-22.6%
2021¥84.59-33.5%
2022¥141.2867.0%
2023¥147.334.3%
2024¥205.4839.5%
2025¥141.66-31.1%
2026¥134.35-5.2%

最新 売上セグメント

エンジニアリング 54.1億円 100.0%
エンジニアリング 100.0%
セグメント金額構成比
エンジニアリング54.1億円100.0%

最新 利益セグメント

エンジニアリング 8.0億円 100.0%
エンジニアリング 100.0%
セグメント金額構成比
エンジニアリング8.0億円100.0%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-14295.9億円36.0億円24.7億円¥134.35¥1,86881.5%25.0億円10.1億円¥90
20252025-05-09293.1億円34.8億円26.2億円¥141.66¥1,79779.6%44.3億円21.9億円¥90
20242024-05-15291.3億円36.0億円38.8億円¥205.48¥1,74876.5%38.6億円31.1億円¥85
20232023-05-12282.5億円40.1億円29.7億円¥147.33¥1,58278.4%17.8億円-1.7億円¥45
20222022-05-13259.1億円40.9億円29.7億円¥141.28¥1,46177.7%4.2億円-7.9億円¥43
20212021-05-13235.5億円29.2億円18.4億円¥84.59¥1,33382.0%48.0億円36.0億円¥17
20202020-06-16266.5億円40.2億円27.9億円¥127.17¥1,23979.1%54.1億円43.0億円¥16
20192019-05-14278.8億円51.3億円36.1億円¥164.29¥1,14273.4%30.5億円21.1億円¥15
20182018-05-11242.2億円35.6億円26.2億円¥119.44¥1,00875.0%-17.6億円-25.4億円¥12
20172017-05-12222.4億円19.1億円13.7億円¥62.53¥897.5874.6%30.7億円25.4億円¥10
20162016-05-13214.7億円13.1億円9.4億円¥42.61¥833.3475.8%6.9億円0.3億円¥10
20152015-05-14211.2億円11.8億円9.2億円¥42.03¥818.6473.3%15.8億円11.1億円¥10
20142014-05-14201.1億円8.8億円7.9億円¥35.54¥774.3874.9%9.0億円5.3億円¥9
20132013-05-14203.6億円14.4億円8.5億円¥38.03¥727.4674.4%25.1億円20.4億円¥10
20122012-05-14217.2億円15.6億円8.9億円¥39.94¥684.5770.3%4.7億円0.4億円¥10
20112011-05-13204.1億円14.5億円8.1億円¥36.09¥655.4968.7%8.4億円4.1億円¥10
20102010-05-14177.9億円6.2億円4.7億円¥21.07¥639.5666.2%27.7億円24.7億円¥9
20092009-05-14208.6億円11.4億円4.6億円¥20.41¥622.3360.5%12.4億円6.5億円¥10

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER12.4xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥140.99Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS -5.2% / Sales 1.0% / OP 3.2%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度0.933x割安圏。ただし過去検証では0.3以下ほどの強さは落ちます。
実績PER13x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額321.4億円中小型。モデル効果が出やすい一方、個別リスクも残ります。
ROE7.3%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比-5.2%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR-3.0%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加0年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比1.0%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF25.0億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り3.1%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン8.5%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-0.1%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 60.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率81.5%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り5.2%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り4.7%配当 5.2% + 純自社株買い -0.5% + 増配確認なし。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数56件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は20.3%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥1,744
株価基準日2026-08-03
時価総額321.4億円
PBR0.933x
株主資本PBR0.994x
予想PER12.4x
実績PER13x
BPS¥1,868
NCAV倍率1.47x
EV/EBIT代理9.51x

収益・成長

売上高295.9億円
営業利益36.0億円
純利益24.7億円
EPS¥134.35
EPS前年比-5.2%
EPS 3年CAGR-3.0%
EPS連続増加0年
売上前年比1.0%
営業利益前年比3.2%
ROE7.3%
ROA5.9%

安全性・キャッシュ

自己資本比率81.5%
営業CF25.0億円
FCF10.1億円
総資産422.3億円
負債合計78.1億円
有利子負債0.3億円
現金/時価総額17.9%
現金/総資産13.6%
FCF利回り3.1%
営業CFマージン8.5%
FCFマージン3.4%
営業CF/純利益101.3%
アクルーアル比率-0.1%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率60.0%
5年営業利益率変動1.5%
負債自己資本比率22.7%
流動比率494.8%
総資産回転率0.71回
自己資本前年比4.5%
大規模希薄化なし
利益剰余金293.7億円

価格・需給

12か月リターン1.5%
3か月リターン4.6%
12-1か月モメンタム3.9%
6-1か月モメンタム-4.6%
1年ボラティリティ17.1%
1年最大下落-17.1%
52週高値から-13.3%
売買代金中央値4,871万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

8.5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性1.5/2財務安全性2/2成長性1.5/2NCAV・資産価値1/1.5モメンタム・カタリスト0.5/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 8.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性1.5/275.0%
財務安全性2/2100.0%
成長性1.5/275.0%
NCAV・資産価値1/1.566.7%
モメンタム・カタリスト0.5/1.533.3%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性1.5/2
財務安全性2/2
成長性1.5/2
NCAV・資産価値1/1.5
モメンタム・カタリスト0.5/1.5
非PBRスコア8.5
Piotroski F-Score7
品質12点8.5