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プロディライト (5580)

AI専門家の最終見解: 見送り。根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外。

評価D
専門家見解見送り
PBR2.84x
15点スコア3
非PBR3
モデル該当11
イベント0
将来展開C (6.9/10)
業界将来性A (8.4/10)
完成度A / 89.5

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

見送り

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは11件重なっています（PBR系4件、品質系3件）。 該当モデル実績は年率中央値13.0%、最大15.7%です。 ただし参考最大下落は-27.1%まで見ます。 専門家統合は「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。

総括

PBRは2.84xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点3/15、非PBR3で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 弱い軸はPBR割安度0/3、Piotroski財務改善0/3です。 何をしている会社か: 売上はUCaa SSolutions（84%）・Construction Of Mobile Phone Stations（12%）・Commision（4%）が中心、利益はUCaa SSolutions（96%）・Construction Of Mobile Phone Stations（4%）・Commisio… どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 28.3億円、営業利益 1.8億円、純利益 1.2億円、営業利益率 6.3%）。 業績履歴は3年分あります、売上は期間累計で41.1%、直近EPS前年比は-21.4%、直近売上前年比は29.1%。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥96.88です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-27.1%です。 統計モデル実績は該当モデル11件、年率中央値13.0%、最大15.7%、参考最大下落-27.1%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。AI専門家の最終見解は「見送り」です。自己資本比率55.7%、現在候補モデル9件に該当は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-16.0%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資対象から外し、反証が解消されるまで待つ判断です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は15.7%、参考最大下落は-27.1%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率15.7%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率13.8%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-16.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル11件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月-12.0%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はUCaa SSolutions（84%）・Construction Of Mobile Phone Stations（12%）・Commision（4%）が中心、利益はUCaa SSolutions（96%）・Construction Of Mobile Phone Stations（4%）・Commision（0%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 28.3億円、営業利益 1.8億円、純利益 1.2億円、営業利益率 6.3%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 2.84x、PER 16.8x）。
  • 現在候補モデルに11件該当しています（15点 3、非PBR 3）。
  • 成長確認: EPS前年比 -21.4%、売上前年比 29.1%、売上高 28.3億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 55.7%、営業CF -0.8億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク: 競合の激化に伴うリカーリング売上高比率の低下、解約率上昇 / 技術革新により競争力を失う
  • 開示メモ: 臨時報告書5件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 15.7%）。

将来性

将来展開・会社計画C (6.9/10)
業界将来性A (8.4/10)
予想EPS¥96.88
予想成長複合30.8%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はUCaa SSolutions（84%）・Construction Of Mobile Phone Stations（12%）・Commision（4%）が中心、利益はUCaa SSolutions（96%）・Construction Of Mobile Phone Stations（4%）・Commision（0%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥96.88、予想PERは16.8xです。
  • 経営課題: （４）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題 当社グループは、主力製品である「INNOVERA」の音声プラットフォーム構想を中心とした４つの成長戦略の推進に加え、それらを支える組織体制の整備及び内部管理体制の強化の計６つの課題に取組んでおります。

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; retained_earnings; interest_bearing_debt; current_assets; current_liabilities; ncav; adjusted_ncav_per_share; ncav_ratio; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画C (6.9/10)
経営者実績D (5.3/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性A (8.4/10)
同業社数547
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / M&A・提携 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥96.88、予想PERは16.8xです。
  • 経営課題: （４）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題 当社グループは、主力製品である「INNOVERA」の音声プラットフォーム構想を中心とした４つの成長戦略の推進に加え、それらを支える組織体制の整備及び内部管理体制の強化の計６つの課題に取組んでおります。
  • 経営課題: ② 営業体制強化とパートナー連携 顧客基盤の拡大と顧客満足度の向上を実現するため、広域営業部とコンサルティング機能を有するカスタマーサクセス推進部を新設しました。
  • 経営課題: ④ M&Aによる成長加速 当社グループは、ブランド力や技術力、資金力に課題を持つ企業や、クラウドPBXと親和性の高いサービスを有する企業とのM&Aや業務提携を積極的に推進しています。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 小南 秀光
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS前年比 -21.4%、売上前年比 29.1%、営業益前年比 -6.3%、ROE 13.4%、営業CF -0.8億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 66.7%、過大予想率 33.3%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: 加えて、海外においては、米国の通商政策の動向や高金利の継続、中国の不動産市場の停滞、中東地域や台湾海峡をめぐる地政学リスクの高まり、金融資本市場の変動など、世界経済の下振れリスクが国内経済に与える影響について、引き続き注視が必要な状況が続いております。
  • 高付加価値化: これにより、グループ全体のスケールメリットを活かし、販売網の拡大や収益力の強化、さらには差別化可能なコア技術の獲得を図っています。
  • 新規事業・新製品: 内部留保資金の使途については、財務体質の強化と新サービスの開発、人員の充実をはじめとした事業成長のための投資に活用する方針であります。
  • DX・デジタル: 当社グループは、クラウドPBXを核とした「電話のDX」により、国内市場でリーディングポジションの確立を目指しております。
  • 設備・生産能力: ② 営業体制強化とパートナー連携 顧客基盤の拡大と顧客満足度の向上を実現するため、広域営業部とコンサルティング機能を有するカスタマーサクセス推進部を新設しました。

同業の業界将来性

  • 同業547社で比較
  • 売上成長中央値 8.7%
  • 営業益成長中央値 13.3%
  • EPS成長中央値 13.6%
  • ROE中央値 11.1%
  • 12か月株価中央値 -10.8%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2026-08-31）は2026-04-14時点です: 売上 33.6億円 / 営業利益 2.5億円 / 純利益 1.6億円 / EPS ¥96.88 / 年配当 ¥0
  • 直近90日比較の会社予想修正は横ばいです（複合変化 0.0%）。
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 30.8%）。
  • 過去3期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 7.3% / 誤差10%以内率 66.7% / 過大予想率 33.3%
会社予想対象期末2026-08-31
会社予想発表日2026-04-14
予想売上33.6億円
予想営業利益2.5億円
予想純利益1.6億円
予想EPS¥96.88
予想年配当¥0
90日予想修正0.0%
期初からの予想修正0.0%
予想成長複合30.8%
四半期進捗-
四半期前年比-
予想精度履歴3期
直近予想誤差7.3%
誤差10%以内率66.7%
過大予想率33.3%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 28.3億円、営業利益 1.8億円、EPS ¥71.32 です。

3年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2023: 20.1億円営業利益 2023: 1.3億円売上 2024: 22.0億円営業利益 2024: 1.9億円売上 2025: 28.3億円営業利益 2025: 1.8億円 202320242025 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥104.35 / 下限 ¥-13.61 EPS 2023: ¥62.63EPS 2024: ¥90.74EPS 2025: ¥71.32 202320242025
年度EPSEPS前年比
2023¥62.63-
2024¥90.7444.9%
2025¥71.32-21.4%

最新 売上セグメント

UCaa SSolutions 23.8億円 84.1%Construction Of Mobile Phone Stations 3.4億円 12.1%Commision 1.1億円 3.8%
UCaa SSolutions 84.1%Construction Of Mobile Phone Stations 12.1%Commision 3.8%
セグメント金額構成比
UCaa SSolutions23.8億円84.1%
Construction Of Mobile Phone Stations3.4億円12.1%
Commision1.1億円3.8%

最新 利益セグメント

UCaa SSolutions 6.5億円 95.8%Construction Of Mobile Phone Stations 0.3億円 4.1%Commision 0.0億円 0.1%
UCaa SSolutions 95.8%Construction Of Mobile Phone Stations 4.1%Commision 0.1%
セグメント金額構成比
UCaa SSolutions6.5億円95.8%
Construction Of Mobile Phone Stations0.3億円4.1%
Commision0.0億円0.1%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20252025-10-1528.3億円1.8億円1.2億円¥71.32¥567.4255.7%-0.8億円-1.1億円¥0
20242024-10-1522.0億円1.9億円1.5億円¥90.74¥490.8866.4%1.6億円1.2億円¥0
20232023-10-1320.1億円1.3億円0.9億円¥62.63¥399.7656.2%1.5億円0.9億円¥0

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度A / 89.5年次履歴3年
Forecast PER16.8xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥96.88Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS -21.4% / Sales 29.1% / OP -6.3%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度2.84x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER22.8x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額27.4億円小型。リターン余地と同時に流動性・分散が重要です。
ROE13.4%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比-21.4%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR算出不可（履歴不足）3年前との比較に必要な年度履歴がありません。EPS推移と連続増加年数で補います。
EPS連続増加0年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比29.1%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF-0.8億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り-4.2%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン-2.7%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率13.3%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 66.7% / FCF 66.7%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率55.7%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り0.0%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り-2.9%配当 0.0% + 純自社株買い -2.9% + 増配確認なし。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数11件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は15.7%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥1,629
株価基準日2026-08-03
時価総額27.4億円
PBR2.84x
株主資本PBR2.84x
予想PER16.8x
実績PER22.8x
BPS¥573.41
NCAV倍率-
EV/EBIT代理16.6x

収益・成長

売上高28.3億円
営業利益1.8億円
純利益1.2億円
EPS¥71.32
EPS前年比-21.4%
EPS 3年CAGR算出不可（履歴不足）
EPS連続増加0年
売上前年比29.1%
営業利益前年比-6.3%
ROE13.4%
ROA8.1%

安全性・キャッシュ

自己資本比率55.7%
営業CF-0.8億円
FCF-1.1億円
総資産17.1億円
負債合計7.6億円
有利子負債-
現金/時価総額20.1%
現金/総資産32.1%
FCF利回り-4.2%
営業CFマージン-2.7%
FCFマージン-4.1%
営業CF/純利益-64.4%
アクルーアル比率13.3%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率66.7%
5年FCF黒字率66.7%
5年営業利益率変動1.1%
負債自己資本比率78.5%
流動比率-
総資産回転率1.94回
自己資本前年比19.0%
大規模希薄化なし
利益剰余金-

価格・需給

12か月リターン-12.0%
3か月リターン10.1%
12-1か月モメンタム-11.6%
6-1か月モメンタム-12.6%
1年ボラティリティ33.7%
1年最大下落-27.1%
52週高値から-15.7%
売買代金中央値326万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

3/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善0/3Quality収益性1.5/2財務安全性1/2成長性0/2NCAV・資産価値0/1.5モメンタム・カタリスト0.5/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 3 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善0/30.0%
Quality収益性1.5/275.0%
財務安全性1/250.0%
成長性0/20.0%
NCAV・資産価値0/1.50.0%
モメンタム・カタリスト0.5/1.533.3%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善0/3
Quality収益性1.5/2
財務安全性1/2
成長性0/2
NCAV・資産価値0/1.5
モメンタム・カタリスト0.5/1.5
非PBRスコア3
Piotroski F-Score3
品質12点3