TSE / スタンダード / 鉄鋼

虹技 (5603)

AI専門家の最終見解: 見送り。根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外。

評価C
専門家見解見送り
PBR0.268x
15点スコア8
非PBR5.5
モデル該当635
イベント0
将来展開D (5.1/10)
業界将来性E (2.3/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

見送り

AI総合評価（総括）

PBRの安さが主因で、品質・財務改善スコアも最低限そろう候補です。 現在候補モデルは635件重なっています（PBR系560件、成長系361件、品質系58件）。 該当モデル実績は年率中央値26.2%、最大28.5%です。 統計面は投資判断を押し上げます。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。

総括

PBRは0.268xで、過去検証の中核だったPBR0.3以下ゾーンに入っています。15点8/15、非PBR5.5なら、安さだけでなく財務・品質側の裏付けもあります。 スコア面は15点8/15、非PBR5.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特に財務安全性2/2が強いです。 弱い軸はPiotroski財務改善1/3、Quality収益性0.5/2です。 何をしている会社か: 売上はCasting Field（89%）・Environment Field Environmental Engineering（8%）・Environment Fieid Functional Materials（3%）が中心、利益はCasting Field（95%）・Environment Fieid Fu… どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 256.9億円、営業利益 6.2億円、純利益 4.7億円、営業利益率 2.4%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で41.0%、直近EPS前年比は-41.2%、直近売上前年比は-2.4%。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥121.99です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル635件、年率中央値26.2%、最大28.5%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。AI専門家の最終見解は「見送り」です。PBRは0.277倍で簿価割安圏、PERは10.72倍で利益面でも割高ではない、営業CFは8.8億円の黒字、業績履歴18期を確認は評価できます。一方で、売上前年比は-2.4%で伸びが弱い、営業利益率は2.4%と薄い、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資対象から外し、反証が解消されるまで待つ判断です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は28.5%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率28.5%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率24.9%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル635件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月7.0%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はCasting Field（89%）・Environment Field Environmental Engineering（8%）・Environment Fieid Functional Materials（3%）が中心、利益はCasting Field（95%）・Environment Fieid Functional Materials（5%）が主な稼ぎ頭、一方でEnvironment Field Environmental Engineering（損失89百万円）・その他・未分類（損失8百万円）は損失要因です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 256.9億円、営業利益 6.2億円、純利益 4.7億円、営業利益率 2.4%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • 割安度は非常に強い水準です（PBR 0.268x、PER 10.4x）。
  • 現在候補モデルに635件該当しています（15点 8、非PBR 5.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 -41.2%、売上前年比 -2.4%、売上高 256.9億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 43.2%、営業CF 8.8億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=1; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 海外 / 中国 / 市況 / 原材料
  • 開示メモ: 訂正有報1件 / 臨時報告書3件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 28.5%）。

将来性

将来展開・会社計画D (5.1/10)
業界将来性E (2.3/10)
予想EPS¥121.99
予想成長複合3.5%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はCasting Field（89%）・Environment Field Environmental Engineering（8%）・Environment Fieid Functional Materials（3%）が中心、利益はCasting Field（95%）・Environment Fieid Functional Materials（5%）が主な稼ぎ頭、一方でEnvironment Field Environmental Engineering（損失89百万円）・その他・未分類（損失8百万円）は損失要因です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥121.99、予想PERは10.4xです。
  • 業績見通し: このようなもとで当社グループは、『“Kai（甲斐・解）”を見出す』をキーワードに、①省人化、②脱炭素社会に向けて、③人材育成の３点を重点課題に設定した第８次３カ年計画をスタートさせ、より強固な経営基盤の構築と成長戦略の具現化を目指して、製品の販売価格是正による収益の確保並びにコスト改善諸施策の一層…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画D (5.1/10)
経営者実績C (5.9/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性E (2.3/10)
同業社数38
将来テーマ海外展開 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥121.99、予想PERは10.4xです。
  • 業績見通し: このようなもとで当社グループは、『“Kai（甲斐・解）”を見出す』をキーワードに、①省人化、②脱炭素社会に向けて、③人材育成の３点を重点課題に設定した第８次３カ年計画をスタートさせ、より強固な経営基盤の構築と成長戦略の具現化を目指して、製品の販売価格是正による収益の確保並びにコスト改善諸施策の一層…
  • 経営課題: また、“安定的な事業基盤の構築”と“成長戦略の実現～虹技Ｃ＆Ｅグループによる事業展開”という経営目標を具現化するため、『“Kai”を見出す』をキーワードとした「第８次３カ年計画」を2025年度よりスタートし、以下のような取組みを推進しております。
  • 経営課題: 第８次３カ年計画 基本方針 “Kai（甲斐＆解）”を見出す 甲斐：期待できるだけの値打ち 生きがいのある人生を送る 働きがいのある職場にする 頼りがいのある人・会社になる 解 ：今考え得る最良の答え 1. 重点課題 ①省人化 デジタル技術やデータ活用により、ビジネス環境が激変していく中で、AI、ロ…

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 山本 幹雄
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 0.3%、売上前年比 -2.4%、営業益前年比 -44.6%、ROE 2.5%、営業CF 8.8億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 80.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者・指名委員会・人材育成などの記述があります。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: また、日本経済の先行きにつきましては、ウクライナや中東情勢の長期化による原材料や原油価格の高騰、中国の景気減速、アメリカの政策動向の影響など、依然として不透明な状況です。
  • 新規事業・新製品: 内部留保資金の使途につきましては、今後予想されます経営環境の変化に対応すべく、今まで以上にコスト競争力を高め、市場ニーズに応える技術、製造開発体制の強化を図るために有効投資していきたいと考えております。
  • DX・デジタル: 第８次３カ年計画 基本方針 “Kai（甲斐＆解）”を見出す 甲斐：期待できるだけの値打ち 生きがいのある人生を送る 働きがいのある職場にする 頼りがいのある人・会社になる 解 ：今考え得る最良の答え 1. 重点課題 ①省人化 デジタル技術やデータ活用により、ビジネス環境が激変していく中で、AI、ロ…
  • 設備・生産能力: (4）経営戦略等と優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題 当社グループの基盤事業である鋳物関連事業においては、成熟市場の中にありますが、グループの経営活動の安定に向け、一層の原価低減、販売力強化及び生産性の向上に取り組んでおります。
  • 構造改革: 「Casting Field」においては、国内工場における鋳物製品等の生産設備の更新及び合理化投資を1,622百万円及び国内子会社「㈱小口合金鋳造所」の生産設備への投資を19百万円、また、海外子会社「天津虹岡鋳鋼有限公司」の生産設備への投資を91百万円、「南通虹岡鋳鋼有限公司」の生産設備への投資を…

同業の業界将来性

  • 同業38社で比較
  • 売上成長中央値 -4.1%
  • 営業益成長中央値 -19.1%
  • EPS成長中央値 -20.2%
  • ROE中央値 4.8%
  • 12か月株価中央値 16.8%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-11時点です: 売上 274.8億円 / 営業利益 6.4億円 / 純利益 4.0億円 / EPS ¥121.99 / 年配当 ¥40
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 3.5%）。
  • 2Q 2025-10-31時点の業績進捗: 通期予想への進捗 57.3% / 前年同期比 -0.6%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 3.0% / 誤差10%以内率 80.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-11
予想売上274.8億円
予想営業利益6.4億円
予想純利益4.0億円
予想EPS¥121.99
予想年配当¥40
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合3.5%
四半期進捗57.3%
四半期前年比-0.6%
予想精度履歴5期
直近予想誤差3.0%
誤差10%以内率80.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 256.9億円、営業利益 6.2億円、EPS ¥143.53 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 182.2億円営業利益 2009: 14.2億円売上 2010: 138.9億円営業利益 2010: 7.1億円売上 2011: 162.0億円営業利益 2011: 13.7億円売上 2012: 175.4億円営業利益 2012: 10.9億円売上 2013: 172.4億円営業利益 2013: 5.3億円売上 2014: 186.1億円営業利益 2014: 6.6億円売上 2015: 201.7億円営業利益 2015: 11.4億円売上 2016: 193.2億円営業利益 2016: 14.7億円売上 2017: 197.7億円営業利益 2017: 17.3億円売上 2018: 229.4億円営業利益 2018: 13.3億円売上 2019: 240.1億円営業利益 2019: 12.8億円売上 2020: 212.6億円営業利益 2020: 5.4億円売上 2021: 180.7億円営業利益 2021: 2.8億円売上 2022: 231.2億円営業利益 2022: 1.5億円売上 2023: 267.3億円営業利益 2023: 8.1億円売上 2024: 259.6億円営業利益 2024: 7.9億円売上 2025: 263.2億円営業利益 2025: 11.2億円売上 2026: 256.9億円営業利益 2026: 6.2億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥280.85 / 下限 ¥-36.63 EPS 2009: ¥20.78EPS 2010: ¥9.6EPS 2011: ¥18.47EPS 2012: ¥17EPS 2013: ¥8.6EPS 2014: ¥5.51EPS 2015: ¥9.49EPS 2016: ¥16.36EPS 2017: ¥11.22EPS 2018: ¥198.64EPS 2019: ¥221.52EPS 2020: ¥30.79EPS 2021: ¥86.18EPS 2022: ¥13.2EPS 2023: ¥142.34EPS 2024: ¥164.66EPS 2025: ¥244.22EPS 2026: ¥143.53 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥20.78-
2010¥9.6-53.8%
2011¥18.4792.4%
2012¥17-8.0%
2013¥8.6-49.4%
2014¥5.51-35.9%
2015¥9.4972.2%
2016¥16.3672.4%
2017¥11.22-31.4%
2018¥198.641670.4%
2019¥221.5211.5%
2020¥30.79-86.1%
2021¥86.18179.9%
2022¥13.2-84.7%
2023¥142.34978.3%
2024¥164.6615.7%
2025¥244.2248.3%
2026¥143.53-41.2%

最新 売上セグメント

Casting Field 227.7億円 88.6%Environment Field Environmental Engineering 20.6億円 8.0%Environment Fieid Functional Materials 8.3億円 3.3%その他・未分類 0.3億円 0.1%
Casting Field 88.6%Environment Field Environmental Engineering 8.0%Environment Fieid Functional Materials 3.3%その他・未分類 0.1%
セグメント金額構成比
Casting Field227.7億円88.6%
Environment Field Environmental Engineering20.6億円8.0%
Environment Fieid Functional Materials8.3億円3.3%
その他・未分類0.3億円0.1%

最新 利益セグメント

Casting Field 8.9億円 95.2%Environment Fieid Functional Materials 0.5億円 4.8%
Casting Field 95.2%Environment Fieid Functional Materials 4.8%

損失または0のセグメントは円グラフの面積計算から外し、表で確認します。

セグメント金額構成比
Casting Field8.9億円95.2%
Environment Field Environmental Engineering-0.9億円-
Environment Fieid Functional Materials0.5億円4.8%
その他・未分類-0.1億円-
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-11256.9億円6.2億円4.7億円¥143.53¥4,72843.2%8.8億円-6.5億円¥50
20252025-05-08263.2億円11.2億円8.0億円¥244.22¥4,39142.6%48.1億円37.8億円¥60
20242024-05-10259.6億円7.9億円5.4億円¥164.66¥4,13538.4%-0.5億円-16.7億円¥60
20232023-05-10267.3億円8.1億円4.7億円¥142.34¥3,61436.4%-1.2億円-12.7億円¥35
20222022-05-10231.2億円1.5億円0.4億円¥13.2¥3,33035.3%10.3億円-5.2億円¥10
20212021-05-11180.7億円2.8億円2.9億円¥86.18¥3,25838.8%20.9億円9.9億円¥20
20202020-05-08212.6億円5.4億円1.0億円¥30.79¥3,04837.8%21.7億円7.8億円¥50
20192019-05-10240.1億円12.8億円7.3億円¥221.52¥3,14036.4%21.8億円7.2億円¥50
20182018-05-10229.4億円13.3億円6.6億円¥198.64¥3,04734.4%-1.9億円-37.6億円-
20172017-05-09197.7億円17.3億円3.7億円¥11.22¥285.2439.3%16.2億円0.1億円¥6
20162016-05-09193.2億円14.7億円5.4億円¥16.36¥271.3642.7%17.9億円9.3億円¥5
20152015-05-08201.7億円11.4億円3.1億円¥9.49¥274.5941.2%13.2億円0.2億円¥5
20142014-12-15186.1億円6.6億円1.8億円¥5.51¥254.3939.5%14.7億円-4.6億円¥5
20132013-05-08172.4億円5.3億円2.8億円¥8.6¥255.1241.2%13.5億円1.9億円¥5
20122012-05-11175.4億円10.9億円5.6億円¥17¥245.1939.2%4.0億円-5.5億円¥5
20112011-05-11162.0億円13.7億円6.2億円¥18.47¥233.2138.2%20.6億円12.7億円¥5
20102010-05-11138.9億円7.1億円3.2億円¥9.6¥218.1439.5%14.1億円3.2億円¥3
20092009-05-14182.2億円14.2億円7.0億円¥20.78¥214.0538.2%12.8億円0.7億円¥6

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER10.4xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥121.99Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS -41.2% / Sales -2.4% / OP -44.6%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度0.268x最重要候補ゾーン。品質・成長・除外フラグで価値の罠を避けます。
実績PER8.84x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額41.7億円小型。リターン余地と同時に流動性・分散が重要です。
ROE2.5%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比-41.2%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR0.3%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加0年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比-2.4%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF8.8億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り-15.5%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン3.4%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-1.2%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 60.0% / FCF 20.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率43.2%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り3.2%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り3.6%配当 3.2% + 純自社株買い -0.4% + 増配確認なし。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数635件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は28.5%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥1,269
株価基準日2026-08-03
時価総額41.7億円
PBR0.268x
株主資本PBR0.36x
予想PER10.4x
実績PER8.84x
BPS¥4,728
NCAV倍率1.01x
EV/EBIT代理29.6x

収益・成長

売上高256.9億円
営業利益6.2億円
純利益4.7億円
EPS¥143.53
EPS前年比-41.2%
EPS 3年CAGR0.3%
EPS連続増加0年
売上前年比-2.4%
営業利益前年比-44.6%
ROE2.5%
ROA1.4%

安全性・キャッシュ

自己資本比率43.2%
営業CF8.8億円
FCF-6.5億円
総資産358.9億円
負債合計165.3億円
有利子負債90.7億円
現金/時価総額58.1%
現金/総資産6.7%
FCF利回り-15.5%
営業CFマージン3.4%
FCFマージン-2.5%
営業CF/純利益187.4%
アクルーアル比率-1.2%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率60.0%
5年FCF黒字率20.0%
5年営業利益率変動1.2%
負債自己資本比率85.4%
流動比率155.7%
総資産回転率0.74回
自己資本前年比7.2%
大規模希薄化なし
利益剰余金90.4億円

価格・需給

12か月リターン7.0%
3か月リターン-4.4%
12-1か月モメンタム10.5%
6-1か月モメンタム-10.3%
1年ボラティリティ30.5%
1年最大下落-28.8%
52週高値から-22.6%
売買代金中央値648万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

8/15
PBR割安度2.5/3Piotroski財務改善1/3Quality収益性0.5/2財務安全性2/2成長性0.5/2NCAV・資産価値1/1.5モメンタム・カタリスト0.5/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 5.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度2.5/383.3%
Piotroski財務改善1/333.3%
Quality収益性0.5/225.0%
財務安全性2/2100.0%
成長性0.5/225.0%
NCAV・資産価値1/1.566.7%
モメンタム・カタリスト0.5/1.533.3%
PBR割安度2.5/3
Piotroski財務改善1/3
Quality収益性0.5/2
財務安全性2/2
成長性0.5/2
NCAV・資産価値1/1.5
モメンタム・カタリスト0.5/1.5
非PBRスコア5.5
Piotroski F-Score5
品質12点5.5