TSE / スタンダード / 鉄鋼

日亜鋼業 (5658)

AI専門家の最終見解: 保留。監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定。

評価B
専門家見解保留
PBR0.313x
15点スコア10.5
非PBR8.5
モデル該当175
イベント0
将来展開C (6.4/10)
業界将来性E (2.3/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留

AI総合評価（総括）

PBR0.3倍以下ではありませんが、PBR0.5倍以内かつ15点高スコアで、低PBRモデル上でもかなり強い候補です。 現在候補モデルは175件重なっています（PBR系153件、成長系48件、品質系24件）。 該当モデル実績は年率中央値18.4%、最大33.9%です。 統計面は投資判断を押し上げます。 ただし参考最大下落は-35.1%まで見ます。 専門家統合は「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。

総括

PBRは0.313xでPBR0.3以下の最狭条件からは少し外れますが、PBR0.5以内、PBR点2/3、15点10.5/15、非PBR8.5なので、PBRモデルでも十分に強い候補として扱えます。 スコア面は15点10.5/15、非PBR8.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特に財務安全性2/2、NCAV・資産価値1.5/1.5が強いです。 弱い軸はQuality収益性0.5/2です。 何をしている会社か: 売上は特殊線材製品（51%）・普通線材製品（27%）・鋲螺線材製品（20%）が中心、利益は特殊線材製品（43%）・普通線材製品（35%）・鋲螺線材製品（15%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 337.9億円、営業利益 14.3億円、純利益 10.2億円、営業利益率 4.2%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で-0.1%、直近EPS前年比は-1.2%、直近売上前年比は-1.0%。 ただしEPS赤字年が1回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥26.7です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点はPBR0.3以下の最強閾値ではない、品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.1%です。 統計モデル実績は該当モデル175件、年率中央値18.4%、最大33.9%、参考最大下落-35.1%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留」です。PBRは0.312倍で簿価割安圏、PERは13.90倍で利益面でも割高ではない、自己資本比率73.1%、営業CFは30.4億円の黒字は評価できます。一方で、売上前年比は-1.0%で伸びが弱い、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarningという反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は33.9%、参考最大下落は-35.1%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率33.9%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率27.4%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.1%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル175件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月19.6%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上は特殊線材製品（51%）・普通線材製品（27%）・鋲螺線材製品（20%）が中心、利益は特殊線材製品（43%）・普通線材製品（35%）・鋲螺線材製品（15%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 337.9億円、営業利益 14.3億円、純利益 10.2億円、営業利益率 4.2%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは1倍以下の割安圏です（PBR 0.313x、PER 13.9x）。
  • 現在候補モデルに175件該当しています（15点 10.5、非PBR 8.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 -1.2%、売上前年比 -1.0%、売上高 337.9億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 73.1%、営業CF 30.4億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=1; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 市況 / 原材料 / 災害 / 規制
  • 開示メモ: 訂正有報1件 / 臨時報告書3件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 33.9%）。

将来性

将来展開・会社計画C (6.4/10)
業界将来性E (2.3/10)
予想EPS¥26.7
予想成長複合3.5%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上は特殊線材製品（51%）・普通線材製品（27%）・鋲螺線材製品（20%）が中心、利益は特殊線材製品（43%）・普通線材製品（35%）・鋲螺線材製品（15%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥26.7、予想PERは13.9xです。
  • 設備計画: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 （1）重要な設備の新設等 会社名 事業所名 (所在地) セグメントの 名称 設備の名称 投資予定額 資金調達方法 着手年月 完了予定年月 投資総額 (百万円) 既支払額 (百万円) 提出 会社 本社 (兵庫県 尼崎市) 全社部門 基幹システム 刷新・強化 1,42…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画C (6.4/10)
経営者実績C (6.9/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性E (2.3/10)
同業社数38
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥26.7、予想PERは13.9xです。
  • 設備計画: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 （1）重要な設備の新設等 会社名 事業所名 (所在地) セグメントの 名称 設備の名称 投資予定額 資金調達方法 着手年月 完了予定年月 投資総額 (百万円) 既支払額 (百万円) 提出 会社 本社 (兵庫県 尼崎市) 全社部門 基幹システム 刷新・強化 1,42…
  • 経営課題: 当社グループとしては、こうした事業環境や鉄鋼市場の変化に的確に対応し、一層強靭な企業体質を構築していくために、生産コストの改善・物流効率化等の自助努力を継続した上で、自社で吸収することが困難なコスト増分の販価転嫁の完遂、市場競争力の強化、シェアの拡大、需要の開拓、品種構成の高度化、変動費・固定費の…
  • 業績見通し: このような事業環境の中、当社グループは、生産コストの改善・物流効率化等の自助努力を継続した上で、自社で吸収することが困難なコスト増分については販価転嫁を進めながら、数量捕捉対策並びにコスト削減策等を積極的に推進した。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 大西 利典
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR -6.9%、売上前年比 -1.0%、営業益前年比 6.1%、ROE 1.8%、営業CF 30.4億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 80.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: 鉄鋼業界では、中国経済の減速によって生じている中国鉄鋼メーカーの過剰生産・輸出増加問題、日本国内では、継続する需要低迷下において、一方で主副原料価格の高騰等の影響が出つつある。
  • 高付加価値化: こうした差別化商品と東西製造拠点からの短納期デリバリーを武器に、製販技一体で需要家へのソリューション営業を展開し、既存市場での拡販と新規市場の開拓を推進していく。
  • 新規事業・新製品: 当社は、めっき・成形加工の高度な技術と商品開発力に支えられたナンバーワン・オンリーワン商品をはじめとする高付加価値の多彩な商品群を有している。
  • DX・デジタル: 当社グループとしては、こうした事業環境や鉄鋼市場の変化に的確に対応し、一層強靭な企業体質を構築していくために、生産コストの改善・物流効率化等の自助努力を継続した上で、自社で吸収することが困難なコスト増分の販価転嫁の完遂、市場競争力の強化、シェアの拡大、需要の開拓、品種構成の高度化、変動費・固定費の…
  • 設備・生産能力: １ 【設備投資等の概要】 当社グループでは、経営基盤の強化を図るため、3,542百万円の設備投資を実施した。

同業の業界将来性

  • 同業38社で比較
  • 売上成長中央値 -4.1%
  • 営業益成長中央値 -19.1%
  • EPS成長中央値 -20.2%
  • ROE中央値 4.8%
  • 12か月株価中央値 16.8%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-14時点です: 売上 350.0億円 / 営業利益 14.5億円 / 純利益 12.0億円 / EPS ¥26.7 / 年配当 ¥10
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 3.5%）。
  • 2Q 2025-11-13時点の業績進捗: 通期予想への進捗 36.2% / 前年同期比 -38.1%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 7.0% / 誤差10%以内率 80.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-14
予想売上350.0億円
予想営業利益14.5億円
予想純利益12.0億円
予想EPS¥26.7
予想年配当¥10
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合3.5%
四半期進捗36.2%
四半期前年比-38.1%
予想精度履歴5期
直近予想誤差7.0%
誤差10%以内率80.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 337.9億円、営業利益 14.3億円、EPS ¥22.22 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 338.2億円営業利益 2009: 21.6億円売上 2010: 281.3億円営業利益 2010: 1.9億円売上 2011: 284.6億円営業利益 2011: 4.9億円売上 2012: 275.4億円営業利益 2012: 1.6億円売上 2013: 274.4億円営業利益 2013: 7.7億円売上 2014: 285.2億円営業利益 2014: 14.7億円売上 2015: 278.0億円営業利益 2015: 7.1億円売上 2016: 262.2億円営業利益 2016: 2.7億円売上 2017: 263.3億円営業利益 2017: 5.8億円売上 2018: 282.8億円営業利益 2018: 9.5億円売上 2019: 312.5億円営業利益 2019: 11.6億円売上 2020: 309.4億円営業利益 2020: 17.5億円売上 2021: 278.2億円営業利益 2021: 14.9億円売上 2022: 307.2億円営業利益 2022: 20.1億円売上 2023: 340.8億円営業利益 2023: 18.2億円売上 2024: 345.0億円営業利益 2024: 13.3億円売上 2025: 341.3億円営業利益 2025: 13.5億円売上 2026: 337.9億円営業利益 2026: 14.3億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥41.73 / 下限 ¥-12.67 EPS 2009: ¥10.01EPS 2010: ¥1.45EPS 2011: ¥-6.39EPS 2012: ¥2.57EPS 2013: ¥14.7EPS 2014: ¥13.01EPS 2015: ¥16.34EPS 2016: ¥9.37EPS 2017: ¥14.2EPS 2018: ¥15.8EPS 2019: ¥20.24EPS 2020: ¥7.94EPS 2021: ¥27.56EPS 2022: ¥35.45EPS 2023: ¥27.54EPS 2024: ¥26.19EPS 2025: ¥22.48EPS 2026: ¥22.22 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥10.01-
2010¥1.45-85.5%
2011¥-6.39-540.7%
2012¥2.57140.2%
2013¥14.7472.0%
2014¥13.01-11.5%
2015¥16.3425.6%
2016¥9.37-42.7%
2017¥14.251.5%
2018¥15.811.3%
2019¥20.2428.1%
2020¥7.94-60.8%
2021¥27.56247.1%
2022¥35.4528.6%
2023¥27.54-22.3%
2024¥26.19-4.9%
2025¥22.48-14.2%
2026¥22.22-1.2%

最新 売上セグメント

普通線材製品 91.7億円 27.1%特殊線材製品 172.4億円 51.0%鋲螺線材製品 66.7億円 19.7%不動産賃貸 1.6億円 0.5%その他・未分類 5.5億円 1.6%
普通線材製品 27.1%特殊線材製品 51.0%鋲螺線材製品 19.7%不動産賃貸 0.5%その他・未分類 1.6%
セグメント金額構成比
普通線材製品91.7億円27.1%
特殊線材製品172.4億円51.0%
鋲螺線材製品66.7億円19.7%
不動産賃貸1.6億円0.5%
その他・未分類5.5億円1.6%

最新 利益セグメント

普通線材製品 5.0億円 34.8%特殊線材製品 6.1億円 42.5%鋲螺線材製品 2.1億円 14.7%不動産賃貸 1.0億円 6.9%その他・未分類 0.2億円 1.1%
普通線材製品 34.8%特殊線材製品 42.5%鋲螺線材製品 14.7%不動産賃貸 6.9%その他・未分類 1.1%
セグメント金額構成比
普通線材製品5.0億円34.8%
特殊線材製品6.1億円42.5%
鋲螺線材製品2.1億円14.7%
不動産賃貸1.0億円6.9%
その他・未分類0.2億円1.1%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-14337.9億円14.3億円10.2億円¥22.22¥1,18873.1%30.4億円22.0億円¥10
20252025-05-13341.3億円13.5億円10.7億円¥22.48¥1,10171.6%23.7億円2.6億円¥10
20242024-05-14345.0億円13.3億円12.6億円¥26.19¥1,08570.4%30.1億円21.3億円¥10
20232023-05-12340.8億円18.2億円13.3億円¥27.54¥997.1568.3%-3.4億円-17.1億円¥10
20222022-05-13307.2億円20.1億円17.1億円¥35.45¥962.5567.3%20.8億円12.7億円¥10
20212021-05-13278.2億円14.9億円13.3億円¥27.56¥932.4369.2%44.9億円37.9億円¥7
20202020-05-14309.4億円17.5億円3.8億円¥7.94¥890.6566.8%22.5億円-2.6億円¥6
20192019-05-14312.5億円11.6億円9.8億円¥20.24¥890.0864.8%31.3億円26.3億円¥6
20182018-05-11282.8億円9.5億円7.6億円¥15.8¥893.7165.8%19.9億円20.0億円¥7
20172017-05-12263.3億円5.8億円6.9億円¥14.2¥875.1665.7%33.3億円8.9億円¥6
20162016-05-10262.2億円2.7億円4.5億円¥9.37¥855.2265.8%19.2億円-4.8億円¥6
20152015-05-12278.0億円7.1億円7.9億円¥16.34¥874.4364.4%11.6億円-6.0億円¥6
20142014-05-09285.2億円14.7億円6.3億円¥13.01¥840.665.0%17.1億円12.4億円¥6
20132013-05-09274.4億円7.7億円7.2億円¥14.7¥821.7166.7%39.9億円31.9億円¥6
20122012-05-09275.4億円1.6億円1.2億円¥2.57¥794.0162.9%17.4億円14.3億円¥6
20112011-05-23284.6億円4.9億円-3.1億円¥-6.39¥794.6762.4%26.8億円2.9億円¥6
20102010-05-10281.3億円1.9億円0.7億円¥1.45¥801.9562.5%43.2億円33.8億円¥6
20092009-05-08338.2億円21.6億円5.0億円¥10.01¥761.959.8%28.4億円-20.0億円¥6

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER13.9xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥26.7Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS -1.2% / Sales -1.0% / OP 6.1%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度0.313x割安圏。ただし過去検証では0.3以下ほどの強さは落ちます。
実績PER16.7x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額167.2億円中小型。モデル効果が出やすい一方、個別リスクも残ります。
ROE1.8%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比-1.2%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR-6.9%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加0年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比-1.0%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF30.4億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り13.2%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン9.0%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-2.8%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 80.0% / FCF 80.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率73.1%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り2.7%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り7.2%配当 2.7% + 純自社株買い 4.5% + 増配確認なし。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数175件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は33.9%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥372
株価基準日2026-08-03
時価総額167.2億円
PBR0.313x
株主資本PBR0.362x
予想PER13.9x
実績PER16.7x
BPS¥1,188
NCAV倍率0.92x
EV/EBIT代理17.6x

収益・成長

売上高337.9億円
営業利益14.3億円
純利益10.2億円
EPS¥22.22
EPS前年比-1.2%
EPS 3年CAGR-6.9%
EPS連続増加0年
売上前年比-1.0%
営業利益前年比6.1%
ROE1.8%
ROA1.4%

安全性・キャッシュ

自己資本比率73.1%
営業CF30.4億円
FCF22.0億円
総資産731.0億円
負債合計158.9億円
有利子負債22.3億円
現金/時価総額44.0%
現金/総資産10.1%
FCF利回り13.2%
営業CFマージン9.0%
FCFマージン6.5%
営業CF/純利益298.7%
アクルーアル比率-2.8%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率80.0%
5年FCF黒字率80.0%
5年営業利益率変動1.0%
負債自己資本比率27.8%
流動比率327.7%
総資産回転率0.46回
自己資本前年比3.3%
大規模希薄化なし
利益剰余金266.7億円

価格・需給

12か月リターン19.6%
3か月リターン3.0%
12-1か月モメンタム12.6%
6-1か月モメンタム-8.0%
1年ボラティリティ28.0%
1年最大下落-17.3%
52週高値から-10.4%
売買代金中央値808万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

10.5/15
PBR割安度2/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性0.5/2財務安全性2/2成長性1.5/2NCAV・資産価値1.5/1.5モメンタム・カタリスト1/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 8.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度2/366.7%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性0.5/225.0%
財務安全性2/2100.0%
成長性1.5/275.0%
NCAV・資産価値1.5/1.5100.0%
モメンタム・カタリスト1/1.566.7%
PBR割安度2/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性0.5/2
財務安全性2/2
成長性1.5/2
NCAV・資産価値1.5/1.5
モメンタム・カタリスト1/1.5
非PBRスコア8.5
Piotroski F-Score7
品質12点8.5