TSE / プライム / 鉄鋼

日本精線 (5659)

AI専門家の最終見解: 見送り。根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外。

評価C
専門家見解見送り
PBR0.944x
15点スコア7.5
非PBR7.5
モデル該当38
イベント0
将来展開D (5.2/10)
業界将来性E (2.3/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

見送り

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは38件重なっています（PBR系24件、成長系6件、品質系7件）。 該当モデル実績は年率中央値13.8%、最大19.2%です。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。

総括

PBRは0.944xで1倍以下です。PBR系モデル24件の該当がある場合は、安さの根拠を残しつつ、品質・成長で価値の罠を避ける見方になります。 スコア面は15点7.5/15、非PBR7.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特に財務安全性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、NCAV・資産価値0.5/1.5です。 何をしている会社か: 売上はJapan（89%）・Thailand（8%）・China（3%）が中心、利益はJapan（89%）・China（7%）・Thailand（4%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 466.0億円、営業利益 30.8億円、純利益 21.5億円、営業利益率 6.6%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で41.4%、直近EPS前年比は-34.0%、直近売上前年比は-0.3%。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥91.17です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル38件、年率中央値13.8%、最大19.2%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。AI専門家の最終見解は「見送り」です。自己資本比率75.4%、営業CFは36.2億円の黒字、業績履歴18期を確認、現在候補モデル18件に該当は評価できます。一方で、売上前年比は-0.3%で伸びが弱い、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarningという反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資対象から外し、反証が解消されるまで待つ判断です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は19.2%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率19.2%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率17.3%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル38件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月17.6%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はJapan（89%）・Thailand（8%）・China（3%）が中心、利益はJapan（89%）・China（7%）・Thailand（4%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 466.0億円、営業利益 30.8億円、純利益 21.5億円、営業利益率 6.6%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは1倍以下の割安圏です（PBR 0.944x、PER 14.4x）。
  • 現在候補モデルに38件該当しています（15点 7.5、非PBR 7.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 -34.0%、売上前年比 -0.3%、売上高 466.0億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 75.4%、営業CF 36.2億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=1; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 為替 / 海外 / 市況 / 原材料
  • 開示メモ: 臨時報告書3件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 19.2%）。

将来性

将来展開・会社計画D (5.2/10)
業界将来性E (2.3/10)
予想EPS¥91.17
予想成長複合23.6%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はJapan（89%）・Thailand（8%）・China（3%）が中心、利益はJapan（89%）・China（7%）・Thailand（4%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥91.17、予想PERは14.4xです。
  • 経営課題: (2）中長期的な経営戦略及び目標とする指標 当社グループは2024年４月より『中期経営計画(ＮＳＧ２６)』（最終年度2027年３月期、ＮＳＧ : Nippon Seisen Sustainable Growth）をスタートさせ、「サステナビリティ成長分野へ高機能・独自製品の開発・拡販と企業価値向上…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画D (5.2/10)
経営者実績D (4.8/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性E (2.3/10)
同業社数38
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥91.17、予想PERは14.4xです。
  • 経営課題: (2）中長期的な経営戦略及び目標とする指標 当社グループは2024年４月より『中期経営計画(ＮＳＧ２６)』（最終年度2027年３月期、ＮＳＧ : Nippon Seisen Sustainable Growth）をスタートさせ、「サステナビリティ成長分野へ高機能・独自製品の開発・拡販と企業価値向上…
  • 業績見通し: ）は、2024年度より『第16次中期経営計画(ＮＳＧ２６)』（最終年度2027年３月期）をスタートし、①サステナビリティ成長分野に向けた高機能・独自製品の開発深化 ②生産基盤強化と生産性向上 ③水素回収技術の深化 ④ＥＳＧ経営（資本コストや株価を意識した経営）を基本方針として企業価値向上に努めてま…
  • 経営課題: (3）サステナビリティ経営 当社グループは、中期経営計画スローガン「サステナビリティ成長分野へ高機能・独自製品の開発・拡販と企業価値向上により持続的成長を図る」を基に、環境問題、人権尊重、健康経営、公正な取引、事業継続マネジメント(ＢＣＭ)などの重要な経営課題に対して計画的に取り組んでいます。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 利光 一浩
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR -11.4%、売上前年比 -0.3%、営業益前年比 -32.8%、ROE 5.0%、営業CF 36.2億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 80.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: 親会社株主に帰属する当期純利益につきましては、中国の連結子会社解散に伴う特別損失を計上したことなどにより21億47百万円（同33.9％減）となりました。
  • 高付加価値化: (2）中長期的な経営戦略及び目標とする指標 当社グループは2024年４月より『中期経営計画(ＮＳＧ２６)』（最終年度2027年３月期、ＮＳＧ : Nippon Seisen Sustainable Growth）をスタートさせ、「サステナビリティ成長分野へ高機能・独自製品の開発・拡販と企業価値向上…
  • 新規事業・新製品: (2）中長期的な経営戦略及び目標とする指標 当社グループは2024年４月より『中期経営計画(ＮＳＧ２６)』（最終年度2027年３月期、ＮＳＧ : Nippon Seisen Sustainable Growth）をスタートさせ、「サステナビリティ成長分野へ高機能・独自製品の開発・拡販と企業価値向上…
  • DX・デジタル: 社会のデジタル化に伴いデータ処理の高速化と機器の低発熱化・省電力化が必要となり、カーボンニュートラルに向けたより高性能な半導体が必要となるに伴い、超精密ガスフィルター（NASclean®）に対する需要も高まっています。
  • 設備・生産能力: ）は、2024年度より『第16次中期経営計画(ＮＳＧ２６)』（最終年度2027年３月期）をスタートし、①サステナビリティ成長分野に向けた高機能・独自製品の開発深化 ②生産基盤強化と生産性向上 ③水素回収技術の深化 ④ＥＳＧ経営（資本コストや株価を意識した経営）を基本方針として企業価値向上に努めてま…

同業の業界将来性

  • 同業38社で比較
  • 売上成長中央値 -4.1%
  • 営業益成長中央値 -19.1%
  • EPS成長中央値 -20.2%
  • ROE中央値 4.8%
  • 12か月株価中央値 16.8%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-04-30時点です: 売上 497.0億円 / 営業利益 39.0億円 / 純利益 28.0億円 / EPS ¥91.17 / 年配当 ¥46
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 23.6%）。
  • 2Q 2025-10-29時点の業績進捗: 通期予想への進捗 39.2% / 前年同期比 -56.3%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 6.9% / 誤差10%以内率 80.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-04-30
予想売上497.0億円
予想営業利益39.0億円
予想純利益28.0億円
予想EPS¥91.17
予想年配当¥46
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合23.6%
四半期進捗39.2%
四半期前年比-56.3%
予想精度履歴5期
直近予想誤差6.9%
誤差10%以内率80.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 466.0億円、営業利益 30.8億円、EPS ¥69.94 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 329.5億円営業利益 2009: 1.5億円売上 2010: 244.0億円営業利益 2010: 6.7億円売上 2011: 328.1億円営業利益 2011: 34.8億円売上 2012: 328.8億円営業利益 2012: 30.1億円売上 2013: 295.0億円営業利益 2013: 20.4億円売上 2014: 309.2億円営業利益 2014: 22.5億円売上 2015: 335.3億円営業利益 2015: 26.0億円売上 2016: 321.6億円営業利益 2016: 24.7億円売上 2017: 318.0億円営業利益 2017: 25.6億円売上 2018: 374.5億円営業利益 2018: 40.0億円売上 2019: 387.6億円営業利益 2019: 35.5億円売上 2020: 349.1億円営業利益 2020: 19.3億円売上 2021: 341.1億円営業利益 2021: 23.8億円売上 2022: 447.9億円営業利益 2022: 46.0億円売上 2023: 490.6億円営業利益 2023: 41.8億円売上 2024: 447.3億円営業利益 2024: 35.4億円売上 2025: 467.5億円営業利益 2025: 45.8億円売上 2026: 466.0億円営業利益 2026: 30.8億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥595.82 / 下限 ¥-77.72 EPS 2009: ¥1.41EPS 2010: ¥15.89EPS 2011: ¥63.69EPS 2012: ¥54.01EPS 2013: ¥38.48EPS 2014: ¥43.69EPS 2015: ¥43.06EPS 2016: ¥50.77EPS 2017: ¥57.75EPS 2018: ¥458.77EPS 2019: ¥429.65EPS 2020: ¥227.48EPS 2021: ¥297.66EPS 2022: ¥518.1EPS 2023: ¥503.23EPS 2024: ¥84.52EPS 2025: ¥105.97EPS 2026: ¥69.94 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥1.41-
2010¥15.891027.0%
2011¥63.69300.8%
2012¥54.01-15.2%
2013¥38.48-28.8%
2014¥43.6913.5%
2015¥43.06-1.4%
2016¥50.7717.9%
2017¥57.7513.7%
2018¥458.77694.4%
2019¥429.65-6.3%
2020¥227.48-47.1%
2021¥297.6630.9%
2022¥518.174.1%
2023¥503.23-2.9%
2024¥84.52-83.2%
2025¥105.9725.4%
2026¥69.94-34.0%

最新 売上セグメント

Japan 413.2億円 88.7%Thailand 39.3億円 8.4%China 13.4億円 2.9%
Japan 88.7%Thailand 8.4%China 2.9%
セグメント金額構成比
Japan413.2億円88.7%
Thailand39.3億円8.4%
China13.4億円2.9%

最新 利益セグメント

Japan 28.0億円 89.5%Thailand 1.2億円 4.0%China 2.0億円 6.5%
Japan 89.5%Thailand 4.0%China 6.5%
セグメント金額構成比
Japan28.0億円89.5%
Thailand1.2億円4.0%
China2.0億円6.5%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-04-30466.0億円30.8億円21.5億円¥69.94¥1,39275.4%36.2億円2.2億円¥42
20252025-04-28467.5億円45.8億円32.5億円¥105.97¥1,34373.7%47.2億円33.8億円¥56
20242024-04-26447.3億円35.4億円25.9億円¥84.52¥1,26872.8%46.8億円18.6億円¥210
20232023-04-27490.6億円41.8億円30.9億円¥503.23¥6,04168.5%18.6億円0.8億円¥210
20222022-04-27447.9億円46.0億円31.8億円¥518.1¥5,70168.2%44.7億円27.7億円¥210
20212021-04-27341.1億円23.8億円18.2億円¥297.66¥5,30970.7%39.6億円21.8億円¥110
20202020-04-27349.1億円19.3億円13.9億円¥227.48¥5,06471.7%28.1億円5.7億円¥80
20192019-04-25387.6億円35.5億円26.4億円¥429.65¥4,92571.5%23.8億円-7.4億円¥130
20182018-04-26374.5億円40.0億円28.1億円¥458.77¥4,62267.4%37.9億円16.0億円-
20172017-04-26318.0億円25.6億円17.7億円¥57.75¥842.369.2%37.9億円25.6億円¥13
20162016-04-27321.6億円24.7億円16.2億円¥50.77¥792.7170.4%30.6億円15.6億円¥12
20152015-04-28335.3億円26.0億円13.9億円¥43.06¥763.2168.7%27.9億円9.8億円¥10
20142014-04-28309.2億円22.5億円14.1億円¥43.69¥724.0868.8%32.7億円19.5億円¥10
20132013-04-26295.0億円20.4億円12.4億円¥38.48¥689.7670.5%28.4億円12.3億円¥10
20122012-04-26328.8億円30.1億円17.5億円¥54.01¥651.8567.1%15.0億円-4.1億円¥10
20112011-04-27328.1億円34.8億円20.6億円¥63.69¥608.4961.2%39.3億円30.0億円¥9
20102010-04-28244.0億円6.7億円5.1億円¥15.89¥558.6162.4%30.2億円20.7億円¥4
20092009-04-28329.5億円1.5億円0.5億円¥1.41¥550.1963.8%3.1億円-11.7億円¥7

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER14.4xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥91.17Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS -34.0% / Sales -0.3% / OP -32.8%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度0.944x割安圏。ただし過去検証では0.3以下ほどの強さは落ちます。
実績PER18.8x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額403.9億円中小型。モデル効果が出やすい一方、個別リスクも残ります。
ROE5.0%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比-34.0%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR-11.4%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加0年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比-0.3%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF36.2億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り0.5%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン7.8%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-2.6%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 100.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率75.4%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り3.5%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り3.1%配当 3.5% + 純自社株買い -0.1% + 増配確認なし。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数38件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は19.2%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥1,315
株価基準日2026-08-03
時価総額403.9億円
PBR0.944x
株主資本PBR1x
予想PER14.4x
実績PER18.8x
BPS¥1,392
NCAV倍率1.68x
EV/EBIT代理12.3x

収益・成長

売上高466.0億円
営業利益30.8億円
純利益21.5億円
EPS¥69.94
EPS前年比-34.0%
EPS 3年CAGR-11.4%
EPS連続増加0年
売上前年比-0.3%
営業利益前年比-32.8%
ROE5.0%
ROA3.8%

安全性・キャッシュ

自己資本比率75.4%
営業CF36.2億円
FCF2.2億円
総資産567.5億円
負債合計132.7億円
有利子負債6.0億円
現金/時価総額39.4%
現金/総資産28.0%
FCF利回り0.5%
営業CFマージン7.8%
FCFマージン0.5%
営業CF/純利益168.5%
アクルーアル比率-2.6%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率100.0%
5年営業利益率変動1.3%
負債自己資本比率30.5%
流動比率424.4%
総資産回転率0.83回
自己資本前年比3.8%
大規模希薄化なし
利益剰余金300.1億円

価格・需給

12か月リターン17.6%
3か月リターン0.2%
12-1か月モメンタム36.9%
6-1か月モメンタム21.3%
1年ボラティリティ31.5%
1年最大下落-17.0%
52週高値から-16.3%
売買代金中央値7,179万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

7.5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性1.5/2財務安全性2/2成長性1/2NCAV・資産価値0.5/1.5モメンタム・カタリスト0.5/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 7.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性1.5/275.0%
財務安全性2/2100.0%
成長性1/250.0%
NCAV・資産価値0.5/1.533.3%
モメンタム・カタリスト0.5/1.533.3%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性1.5/2
財務安全性2/2
成長性1/2
NCAV・資産価値0.5/1.5
モメンタム・カタリスト0.5/1.5
非PBRスコア7.5
Piotroski F-Score6
品質12点7.5