TSE / スタンダード / 非鉄金属

カナレ電気 (5819)

AI専門家の最終見解: 保留。監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定。

評価C
専門家見解保留
PBR0.633x
15点スコア8.5
非PBR8.5
モデル該当66
イベント0
将来展開S (9.1/10)
業界将来性S (9.3/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは66件重なっています（PBR系43件、成長系8件、品質系14件）。 該当モデル実績は年率中央値14.5%、最大20.3%です。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。

総括

PBRは0.633xで1倍以下です。PBR系モデル43件の該当がある場合は、安さの根拠を残しつつ、品質・成長で価値の罠を避ける見方になります。 スコア面は15点8.5/15、非PBR8.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にNCAV・資産価値1.5/1.5が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3です。 何をしている会社か: 売上はJapan（49%）・その他・未分類（13%）・The United States Of America（13%）が中心、利益はJapan（72%）・その他・未分類（11%）・Korea（7%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 131.1億円、営業利益 15.8億円、純利益 12.0億円、営業利益率 12.1%）。 業績履歴は17年分あります、売上は期間累計で49.6%、直近EPS前年比は15.1%、直近売上前年比は5.9%。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥172.68です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル66件、年率中央値14.5%、最大20.3%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留」です。PBRは0.631倍で簿価割安圏、PERは10.19倍で利益面でも割高ではない、自己資本比率90.4%、営業CFは17.6億円の黒字は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-20.8%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は20.3%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率20.3%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率18.2%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル66件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月3.6%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はJapan（49%）・その他・未分類（13%）・The United States Of America（13%）が中心、利益はJapan（72%）・その他・未分類（11%）・Korea（7%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 131.1億円、営業利益 15.8億円、純利益 12.0億円、営業利益率 12.1%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは1倍以下の割安圏です（PBR 0.633x、PER 10.2x）。
  • 現在候補モデルに66件該当しています（15点 8.5、非PBR 8.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 15.1%、売上前年比 5.9%、売上高 131.1億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 90.4%、営業CF 17.6億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=1; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 為替 / 海外 / 中国 / 原材料
  • 開示メモ: 訂正有報4件 / 臨時報告書3件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 20.3%）。

将来性

将来展開・会社計画S (9.1/10)
業界将来性S (9.3/10)
予想EPS¥172.68
予想成長複合-1.7%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はJapan（49%）・その他・未分類（13%）・The United States Of America（13%）が中心、利益はJapan（72%）・その他・未分類（11%）・Korea（7%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥172.68、予想PERは10.2xです。
  • 経営課題: (４)環境への対応 当社はSDGsを意識し、地球環境に配慮した生産活動、グリーン調達、RoHS指令、REACH規制等による環境管理物質対策、省資源・省エネ活動、廃棄物の削減、リサイクル等の環境負荷の低減に向けた取り組みを推進し、環境マネジメントシステムの継続的改善に今後も積極的に取り組んでまいりま…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; interest_bearing_debt; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画S (9.1/10)
経営者実績A (8.4/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性S (9.3/10)
同業社数30
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥172.68、予想PERは10.2xです。
  • 経営課題: (４)環境への対応 当社はSDGsを意識し、地球環境に配慮した生産活動、グリーン調達、RoHS指令、REACH規制等による環境管理物質対策、省資源・省エネ活動、廃棄物の削減、リサイクル等の環境負荷の低減に向けた取り組みを推進し、環境マネジメントシステムの継続的改善に今後も積極的に取り組んでまいりま…
  • 設備計画: 除却等の計画】 当社及び連結子会社の設備計画は原則として個々の会社が独自に策定しておりますが、当社及び連結子会社に影響を与える重要な設備投資計画については提出会社を中心に調整をはかっております。
  • 還元方針: 当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして位置付けており、事業成長投資と経営体質強化のために必要な内部留保を確保しつつ、連結配当性向の40%を目安に長期安定的な配当を行っていくことを基本方針といたします。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 野田 爾
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 10.9%、売上前年比 5.9%、営業益前年比 13.9%、ROE 6.5%、営業CF 17.6億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 40.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: (２)グローバルな生産・物流体制の改善 当社は国内における物流コストの上昇、海外の地政学リスク等に伴うリードタイムの長期化や輸送中のアクシデントの可能性等への適切な対応によりグローバルでの需要変動に柔軟に対応できるよう、販売、物流、生産・調達などの各機能を密接に連携させ、製品ごとに最適な生産地で生…
  • 高付加価値化: (１)成長事業への取り組み 当社は海外ビジネスの積極展開、現ビジネス基盤を活かした高付加価値なソリューション提供、優位性のある技術転用による新市場展開を進めることで、市場環境変化への対応力を高め、中長期の成長に向けた取り組みを強化します。
  • 新規事業・新製品: こうした状況下にあって、当社グループは、光製品や電子機器の新製品普及活動、AVコンソール製品などの販促活動を積極的に行うとともに、次世代成長製品と位置付けるITネットワーク関連製品など新規製品の開発活動に取り組んでまいりました。
  • DX・デジタル: (４)環境への対応 当社はSDGsを意識し、地球環境に配慮した生産活動、グリーン調達、RoHS指令、REACH規制等による環境管理物質対策、省資源・省エネ活動、廃棄物の削減、リサイクル等の環境負荷の低減に向けた取り組みを推進し、環境マネジメントシステムの継続的改善に今後も積極的に取り組んでまいりま…
  • 設備・生産能力: 除却等の計画】 当社及び連結子会社の設備計画は原則として個々の会社が独自に策定しておりますが、当社及び連結子会社に影響を与える重要な設備投資計画については提出会社を中心に調整をはかっております。

同業の業界将来性

  • 同業30社で比較
  • 売上成長中央値 9.1%
  • 営業益成長中央値 35.6%
  • EPS成長中央値 24.3%
  • ROE中央値 6.6%
  • 12か月株価中央値 49.6%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2026-12-31）は2026-04-28時点です: 売上 132.0億円 / 営業利益 14.8億円 / 純利益 11.8億円 / EPS ¥172.68 / 年配当 ¥66
  • 直近90日比較の会社予想修正は横ばいです（複合変化 0.0%）。
  • 会社予想と直近実績の比較は減益・鈍化予想です（複合成長 -1.7%）。
  • 3Q 2025-10-30時点の業績進捗: 通期予想への進捗 93.3% / 前年同期比 18.3%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 10.1% / 誤差10%以内率 40.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2026-12-31
会社予想発表日2026-04-28
予想売上132.0億円
予想営業利益14.8億円
予想純利益11.8億円
予想EPS¥172.68
予想年配当¥66
90日予想修正0.0%
期初からの予想修正0.0%
予想成長複合-1.7%
四半期進捗93.3%
四半期前年比18.3%
予想精度履歴5期
直近予想誤差10.1%
誤差10%以内率40.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 131.1億円、営業利益 15.8億円、EPS ¥175.74 です。

17年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 87.7億円営業利益 2009: 6.6億円売上 2010: 76.3億円営業利益 2010: 8.7億円売上 2011: 81.1億円営業利益 2011: 7.0億円売上 2012: 83.5億円営業利益 2012: 8.7億円売上 2013: 94.1億円営業利益 2013: 11.4億円売上 2014: 101.4億円営業利益 2014: 16.1億円売上 2015: 104.2億円営業利益 2015: 16.0億円売上 2016: 106.5億円営業利益 2016: 18.0億円売上 2017: 104.6億円営業利益 2017: 14.6億円売上 2018: 113.7億円営業利益 2018: 14.6億円売上 2019: 114.3億円営業利益 2019: 11.6億円売上 2020: 97.0億円営業利益 2020: 9.2億円売上 2021: 100.3億円営業利益 2021: 10.1億円売上 2022: 111.7億円営業利益 2022: 11.8億円売上 2023: 128.7億円営業利益 2023: 16.7億円売上 2024: 123.8億円営業利益 2024: 13.9億円売上 2025: 131.1億円営業利益 2025: 15.8億円 20092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥215.27 / 下限 ¥-28.08 EPS 2009: ¥101.25EPS 2010: ¥67.48EPS 2011: ¥82.23EPS 2012: ¥86.95EPS 2013: ¥115.42EPS 2014: ¥171.77EPS 2015: ¥173.8EPS 2016: ¥187.19EPS 2017: ¥160.98EPS 2018: ¥152.39EPS 2019: ¥109.52EPS 2020: ¥100.67EPS 2021: ¥100.96EPS 2022: ¥128.74EPS 2023: ¥175.26EPS 2024: ¥152.64EPS 2025: ¥175.74 20092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025
年度EPSEPS前年比
2009¥101.25-
2010¥67.48-33.4%
2011¥82.2321.9%
2012¥86.955.7%
2013¥115.4232.7%
2014¥171.7748.8%
2015¥173.81.2%
2016¥187.197.7%
2017¥160.98-14.0%
2018¥152.39-5.3%
2019¥109.52-28.1%
2020¥100.67-8.1%
2021¥100.960.3%
2022¥128.7427.5%
2023¥175.2636.1%
2024¥152.64-12.9%
2025¥175.7415.1%

最新 売上セグメント

Japan 64.8億円 49.4%The United States Of America 16.6億円 12.7%Korea 10.6億円 8.1%China 14.6億円 11.1%Taiwan 1.2億円 0.9%Singapore 5.7億円 4.4%その他・未分類 17.6億円 13.4%
Japan 49.4%The United States Of America 12.7%Korea 8.1%China 11.1%Taiwan 0.9%Singapore 4.4%その他・未分類 13.4%
セグメント金額構成比
Japan64.8億円49.4%
The United States Of America16.6億円12.7%
Korea10.6億円8.1%
China14.6億円11.1%
Taiwan1.2億円0.9%
Singapore5.7億円4.4%
その他・未分類17.6億円13.4%

最新 利益セグメント

Japan 12.7億円 72.4%The United States Of America 0.2億円 1.4%Korea 1.2億円 6.8%China 1.1億円 6.2%Taiwan 0.1億円 0.4%Singapore 0.4億円 2.3%その他・未分類 1.8億円 10.6%
Japan 72.4%The United States Of America 1.4%Korea 6.8%China 6.2%Taiwan 0.4%Singapore 2.3%その他・未分類 10.6%
セグメント金額構成比
Japan12.7億円72.4%
The United States Of America0.2億円1.4%
Korea1.2億円6.8%
China1.1億円6.2%
Taiwan0.1億円0.4%
Singapore0.4億円2.3%
その他・未分類1.8億円10.6%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20252026-01-29131.1億円15.8億円12.0億円¥175.74¥2,78490.4%17.6億円-18.5億円¥66
20242025-01-30123.8億円13.9億円10.4億円¥152.64¥2,63691.5%14.6億円17.7億円¥57
20232024-02-13128.7億円16.7億円11.9億円¥175.26¥2,50390.0%8.1億円2.5億円¥62
20222023-01-27111.7億円11.8億円8.7億円¥128.74¥2,32588.5%8.3億円-0.8億円¥35
20212022-01-27100.3億円10.1億円6.8億円¥100.96¥2,18090.4%5.2億円4.0億円¥30
20202021-01-2897.0億円9.2億円6.8億円¥100.67¥2,06291.1%12.7億円10.7億円¥28
20192020-01-30114.3億円11.6億円7.4億円¥109.52¥2,00889.2%8.3億円7.5億円¥48
20182019-01-30113.7億円14.6億円10.3億円¥152.39¥1,95487.4%7.4億円6.3億円¥48
20172018-01-30104.6億円14.6億円10.9億円¥160.98¥1,89087.3%10.8億円10.4億円¥48
20162017-01-27106.5億円18.0億円12.6億円¥187.19¥1,75985.5%12.7億円13.9億円¥47
20152016-01-27104.2億円16.0億円11.7億円¥173.8¥1,66585.6%9.6億円9.8億円¥45
20142015-01-28101.4億円16.1億円11.6億円¥171.77¥1,56784.9%9.7億円6.3億円¥40
20132014-01-2994.1億円11.4億円7.8億円¥115.42¥1,37084.1%9.6億円7.5億円¥30
20122013-01-2983.5億円8.7億円5.9億円¥86.95¥1,16784.8%6.9億円2.2億円¥27
20112012-01-2781.1億円7.0億円5.5億円¥82.23¥1,05384.9%6.4億円0.7億円¥25
20102010-04-2876.3億円8.7億円4.5億円¥67.48¥974.3284.4%14.3億円11.9億円¥20
20092009-04-3087.7億円6.6億円7.0億円¥101.25¥922.9188.5%3.5億円-1.0億円¥30

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER10.2xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥172.68Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 15.1% / Sales 5.9% / OP 13.9%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度0.633x割安圏。ただし過去検証では0.3以下ほどの強さは落ちます。
実績PER10x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額120.7億円中小型。モデル効果が出やすい一方、個別リスクも残ります。
ROE6.5%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比15.1%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR10.9%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加1年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比5.9%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF17.6億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り-15.3%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン13.4%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-2.8%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 60.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率90.4%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り3.7%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り3.4%配当 3.7% + 純自社株買い -0.4% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数66件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は20.3%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥1,765
株価基準日2026-08-03
時価総額120.7億円
PBR0.633x
株主資本PBR0.633x
予想PER10.2x
実績PER10x
BPS¥2,789
NCAV倍率0.996x
EV/EBIT代理4.11x

収益・成長

売上高131.1億円
営業利益15.8億円
純利益12.0億円
EPS¥175.74
EPS前年比15.1%
EPS 3年CAGR10.9%
EPS連続増加1年
売上前年比5.9%
営業利益前年比13.9%
ROE6.5%
ROA5.9%

安全性・キャッシュ

自己資本比率90.4%
営業CF17.6億円
FCF-18.5億円
総資産210.8億円
負債合計20.3億円
有利子負債-
現金/時価総額63.0%
現金/総資産36.1%
FCF利回り-15.3%
営業CFマージン13.4%
FCFマージン-14.1%
営業CF/純利益146.7%
アクルーアル比率-2.8%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率60.0%
5年営業利益率変動1.0%
負債自己資本比率10.6%
流動比率831.6%
総資産回転率0.64回
自己資本前年比6.0%
大規模希薄化なし
利益剰余金155.8億円

価格・需給

12か月リターン3.6%
3か月リターン-1.3%
12-1か月モメンタム12.3%
6-1か月モメンタム-6.3%
1年ボラティリティ25.5%
1年最大下落-20.1%
52週高値から-17.4%
売買代金中央値1,122万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

8.5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性1.5/2財務安全性1.5/2成長性1/2NCAV・資産価値1.5/1.5モメンタム・カタリスト1/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 8.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性1.5/275.0%
財務安全性1.5/275.0%
成長性1/250.0%
NCAV・資産価値1.5/1.5100.0%
モメンタム・カタリスト1/1.566.7%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性1.5/2
財務安全性1.5/2
成長性1/2
NCAV・資産価値1.5/1.5
モメンタム・カタリスト1/1.5
非PBRスコア8.5
Piotroski F-Score7
品質12点8.5