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投資判断（AI専門家統合）
財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。
AI総合評価（総括）
現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。
総括
PBRが未取得のため、低PBRモデルの妥当性は確認できません。欠損理由は株価CSV未収録（現在の日次株価CSVに価格行がありません）です。 何をしている会社か: 売上はマレーシア（31%）・日本（26%）・中国（22%）が中心、利益は金属部品鋳造及び加工事業（100%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 68.2億円、営業利益 3.4億円、純利益 2.8億円、営業利益率 4.9%）。 業績履歴は2年分あります、売上は期間累計で6.1%、直近売上前年比は6.1%。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点はモデル該当がありませんです。 統計モデル実績: 現在採用中または探索昇格モデルには該当していません。
参考数値・モデル件数・下落率を見る
四季報風要約
取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。
事業概要
- 何をしている会社か: 売上はマレーシア（31%）・日本（26%）・中国（22%）が中心、利益は金属部品鋳造及び加工事業（100%）が主な稼ぎ頭です。
- どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 68.2億円、営業利益 3.4億円、純利益 2.8億円、営業利益率 4.9%）。
- セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。
投資観点
- PBR/PERは未取得です。
- 現在候補モデルの該当はありません（15点 -、非PBR -）。
- 成長確認: 売上前年比 6.1%、売上高 68.2億円。
- 安全性確認: 自己資本比率 28.8%、営業CF 6.9億円。
注意点
- 品質注意フラグは目立ちません。
- 事業リスク: 主なリスク: 市場環境 / 特定分野への依存
- 開示メモ: 訂正有報1件 / 臨時報告書10件
- モデル別の過去年率平均は未取得です。
将来性
| 将来展開・会社計画 | D (5.4/10) |
|---|---|
| 業界将来性 | S (9.3/10) |
| 予想EPS | - |
| 予想成長複合 | - |
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く
売上セグメント
- 何をしている会社か: 売上はマレーシア（31%）・日本（26%）・中国（22%）が中心、利益は金属部品鋳造及び加工事業（100%）が主な稼ぎ頭です。
利益セグメント
- セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。
将来展開・会社計画
- 経営課題: この中期経営計画では、技術・品質の向上と生産能力拡大を図るため、設備投資やＭ＆Ａ等を積極的に行っていく方針としており、主な内容は以下のとおりとなります。
- 経営課題: このような状況の中、当社グループでは、中期経営計画目標の達成に向けて「同業他社にはない独自の技術力を基に成長し、事業の拡大を実現させる」というコンセプトに基づく戦略に取り組みました。
未取得・確認待ち
- 現在候補モデルへの該当は未確認または該当なしです。
- 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。
将来展開・業界採点
| 将来展開・会社計画 | D (5.4/10) |
|---|---|
| 経営者実績 | C (5.7/10) |
| 代表者年齢 | - |
| 交代リスク | 年齢未取得 |
| 業界将来性 | S (9.3/10) |
| 同業社数 | 30 |
| 将来テーマ | 海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / M&A・提携 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境 |
会社がやろうとしていること
- 経営課題: この中期経営計画では、技術・品質の向上と生産能力拡大を図るため、設備投資やＭ＆Ａ等を積極的に行っていく方針としており、主な内容は以下のとおりとなります。
- 経営課題: このような状況の中、当社グループでは、中期経営計画目標の達成に向けて「同業他社にはない独自の技術力を基に成長し、事業の拡大を実現させる」というコンセプトに基づく戦略に取り組みました。
- 経営課題: マグネシウム合金部品の生産拡大とともに、シナジー効果が見込める現事業の周辺領域企業のM＆Aを積極的に推し進め、長期目標達成への礎を築き、成長スピードを一層高めます ⑤ 計画終了時の数値目標 連結売上高120億円・連結営業利益12億円（M＆Aによる増加を含む） 当社グループでは、マグネシウムの技術要…
- 経営課題: このような状況のなか、当社グループは、2024年12月に中期経営計画「Challenge 100」（2025年度～2027年度）を公表しました。
経営者実績・継承
- 代表者: 代表取締役社長 佐藤 輝明
- 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
- 経営実績: 売上前年比 6.1%、営業益前年比 -30.5%、ROE 10.1%、営業CF 6.9億円。
- 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
- 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。
ビジネスモデル変更・重点テーマ
- 海外展開: マグネシウム合金部品の生産拡大とともに、シナジー効果が見込める現事業の周辺領域企業のM＆Aを積極的に推し進め、長期目標達成への礎を築き、成長スピードを一層高めます ⑤ 計画終了時の数値目標 連結売上高120億円・連結営業利益12億円（M＆Aによる増加を含む） 当社グループでは、マグネシウムの技術要…
- 高付加価値化: 当社の主力製品である軽量化金属部品（マグネシウム合金部品やアルミニウム合金部品）については、製品の徹底した軽量化を追求する顧客（製造メーカー等）からの需要が根強く、さらに当社がこれまで培った「精密成型」技術力をもとに様々な製品（ミラーレスカメラなどの高付加価値カメラ、自動車、ネットワークカメラ、プ…
- 新規事業・新製品: 当社グループは、これらメーカーを顧客として、新規開発の試作品製造や新製品の量産製造を推進しており、当社一括一貫体制による、金型製作、成型、加工にわたる幅広い製造工程と技術力をベースに、採算性の向上に努め、また、重要事業への経営資源の最適配分にも取り組んでおります。
- DX・デジタル: 当社グループは、当社及び連結子会社５社(三輝特殊技研(香港)有限公司、深圳市参輝精密五金有限公司、SANKI EASTERN (THAILAND) COMPANY LIMITED、STX PRECISION (JB) SDN. BHD.、 E-CAST INDUSTRIES SDN. BHD.)…
- 設備・生産能力: この中期経営計画では、技術・品質の向上と生産能力拡大を図るため、設備投資やＭ＆Ａ等を積極的に行っていく方針としており、主な内容は以下のとおりとなります。
同業の業界将来性
- 同業30社で比較
- 売上成長中央値 9.1%
- 営業益成長中央値 35.6%
- EPS成長中央値 24.3%
- ROE中央値 6.6%
- 12か月株価中央値 49.6%
会社予想・進捗・予想精度
- 会社公表予想の数値は現在のハンドブック表示用データでは未取得です。
| 会社予想対象期末 | - |
|---|---|
| 会社予想発表日 | - |
| 予想売上 | - |
| 予想営業利益 | - |
| 予想純利益 | - |
| 予想EPS | - |
| 予想年配当 | - |
| 90日予想修正 | - |
| 期初からの予想修正 | - |
| 予想成長複合 | - |
| 四半期進捗 | - |
| 四半期前年比 | - |
| 予想精度履歴 | - |
| 直近予想誤差 | - |
| 誤差10%以内率 | - |
| 過大予想率 | - |
| 予想修正回数 | - |
業績推移
最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 68.2億円、営業利益 3.4億円、EPS - です。
| 年度 | EPS | EPS前年比 |
|---|---|---|
| 2025 | ¥0 | - |
| 2026 | ¥0 | - |
最新 売上セグメント
日本 25.5%中国 22.3%タイ 21.6%マレーシア 30.6%
| セグメント | 金額 | 構成比 |
|---|---|---|
| 日本 | 17.4億円 | 25.5% |
| 中国 | 15.2億円 | 22.3% |
| タイ | 14.7億円 | 21.6% |
| マレーシア | 20.9億円 | 30.6% |
最新 利益セグメント
金属部品鋳造及び加工事業 100.0%
| セグメント | 金額 | 構成比 |
|---|---|---|
| 金属部品鋳造及び加工事業 | 3.4億円 | 100.0% |
| 年度 | 開示日 | 売上 | 営業利益 | 純利益 | EPS | BPS | 自己資本比率 | 営業CF | FCF | 配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-06-25 | 68.2億円 | 3.4億円 | 2.8億円 | - | ¥1,672 | 28.8% | 6.9億円 | - | - |
| 2025 | 2026-06-25 | 64.3億円 | 4.9億円 | 3.9億円 | - | ¥1,182 | 29.6% | 5.4億円 | - | - |
主要数値スナップショット
銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。
| 項目 | 値 | 見方・注意 |
|---|---|---|
| ページ完成度 | C / 62.9 | 株価CSV未収録 / 年次履歴2年 / 主要財務指標 / スクリーニング評価 |
| Forecast PER | - | Calculated from company forecast EPS and price when available. |
| Forecast EPS | - | Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend. |
| Actual growth | Sales 6.1% / OP -30.5% | Latest year-on-year growth from financial history. |
| 割安度 | - | 未取得。低PBRモデルでは判定不能です。欠損理由: 株価CSV未収録（現在の日次株価CSVに価格行がありません）。 |
| 実績PER | - | 実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。 |
| 時価総額 | - | 時価総額未取得。流動性確認が必要です。 |
| ROE | 10.1% | 資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。 |
| EPS前年比 | - | 足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。 |
| EPS 3年CAGR | 算出不可（履歴不足） | 3年前との比較に必要な年度履歴がありません。EPS推移と連続増加年数で補います。 |
| EPS連続増加 | - | 利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。 |
| 売上前年比 | 6.1% | 数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。 |
| 営業CF | 6.9億円 | 黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。 |
| FCF利回り | - | 時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。 |
| 営業CFマージン | - | 売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。 |
| アクルーアル比率 | - | 利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。 |
| 5年黒字率 | 利益 - / 営業CF - / FCF - | 利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。 |
| 自己資本比率 | 28.8% | 安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。 |
| 配当利回り | - | 株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。 |
| 株主還元利回り | - | 配当 - + 純自社株買い -。総還元の持続性も確認します。 |
| 該当モデル数 | 0件 | 現行モデル候補では未選定。詳細指標で再確認します。 |
適時開示・カタリスト
連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。
基本・バリュエーション
| 株価 | - |
|---|---|
| 株価基準日 | |
| 時価総額 | - |
| PBR | - |
| 株主資本PBR | - |
| 予想PER | - |
| 実績PER | - |
| BPS | ¥1,672 |
| NCAV倍率 | - |
| EV/EBIT代理 | - |
収益・成長
| 売上高 | 68.2億円 |
|---|---|
| 営業利益 | 3.4億円 |
| 純利益 | 2.8億円 |
| EPS | - |
| EPS前年比 | - |
| EPS 3年CAGR | 算出不可（履歴不足） |
| EPS連続増加 | - |
| 売上前年比 | 6.1% |
| 営業利益前年比 | -30.5% |
| ROE | 10.1% |
| ROA | 2.9% |
安全性・キャッシュ
| 自己資本比率 | 28.8% |
|---|---|
| 営業CF | 6.9億円 |
| FCF | - |
| 総資産 | 96.4億円 |
| 負債合計 | 60.8億円 |
| 有利子負債 | - |
| 現金/時価総額 | - |
| 現金/総資産 | - |
| FCF利回り | - |
| 営業CFマージン | - |
| FCFマージン | - |
| 営業CF/純利益 | - |
| アクルーアル比率 | - |
| 5年利益黒字率 | - |
| 5年営業CF黒字率 | - |
| 5年FCF黒字率 | - |
| 5年営業利益率変動 | - |
| 負債自己資本比率 | - |
| 流動比率 | - |
| 総資産回転率 | - |
| 自己資本前年比 | - |
| 大規模希薄化 | - |
| 利益剰余金 | - |
価格・需給
| 12か月リターン | - |
|---|---|
| 3か月リターン | - |
| 12-1か月モメンタム | - |
| 6-1か月モメンタム | - |
| 1年ボラティリティ | - |
| 1年最大下落 | - |
| 52週高値から | - |
| 売買代金中央値 | - |
15点・非PBR内訳
15点スコアの内訳が不足しているため、レーダーチャートは表示できません。
| PBR割安度 | -/3 |
|---|---|
| Piotroski財務改善 | -/3 |
| Quality収益性 | -/2 |
| 財務安全性 | -/2 |
| 成長性 | -/2 |
| NCAV・資産価値 | -/1.5 |
| モメンタム・カタリスト | -/1.5 |
| 非PBRスコア | - |
| Piotroski F-Score | - |
| 品質12点 | - |