アルメタックス (5928)

将来展開・業界採点

会社がやろうとしていること

• 予想EPSは¥11.93、予想PERは23.4xです。
• 経営課題: 直近の改善活動はもとより、１０年先の当社の姿をターゲットに、働き方の変革や事業拡大、新規事業展開等を加速させる、柔軟な情報基盤の構築計画を立案・実行してまいります 。
• 業績見通し: 次期におきましては、新設住宅着工戸数の伸び悩み、原材料価格をはじめとする仕入価格等の高止まりが続くものと見込まれますが、営業強化による新設住宅用建材の受注堅持、リフォーム建材の受注拡大、新規取引先の獲得や新製品の更なる開発に注力してまいります。
• 経営課題: とりわけ、当社の基本方針を踏まえ、販売拡大、コスト競争力・新製品開発による付加価値の強化に努めるとともに、資産の効率化を図ってまいります。

経営者実績・継承

• 代表者: 代表取締役社長 社長執行役員 村 治 俊 哉
• 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
• 経営実績: EPS3年CAGR -16.0%、売上前年比 -4.9%、ROE 1.7%、営業CF 2.8億円。
• 予想精度: 予想誤差10%以内率 40.0%、過大予想率 40.0%。
• 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
• 継承準備: 後継者・指名委員会・人材育成などの記述があります。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

• 高付加価値化: （２）会社の経営戦略 ①営業戦略 当社主力製品である新設住宅用建材及びリフォーム用住宅建材の販売を堅持する中で、高性能で付加価値の高いサッシ、斬新なデザインや機能を有した他社と差別化できる商品を開発し、商品の拡販に取組んでまいります。
• 新規事業・新製品: このような事業環境の変化に対応し新たな成長を遂げるために、引続きお客様志向の新製品の開発による受注拡大を図るとともに、販売体制の充実、コスト構造の変革に抜本的に取組んで経営体質の強化と業績の向上に努めてまいります。
• DX・デジタル: ④ ＩＴ戦略 戦略部門におけるIT推進部では、全社の情報システム・情報セキュリティを一元管理して、業務効率の一層の向上を図ってまいります。
• 設備・生産能力: このような取組みの結果、当期の経営成績は、売上高につきましては、新設住宅着工戸数の減少を背景として、主力製品である新設住宅用建材の需要低迷が続く中、国の補助金施策を追い風に、リフォーム建材分野の受注拡大に注力いたしましたが、新設住宅用建材の受注減少を補うには至らず、78億８千６百万円（前年同期は8…
• 構造改革: とりわけ、当社の基本方針を踏まえ、販売拡大、コスト競争力・新製品開発による付加価値の強化に努めるとともに、資産の効率化を図ってまいります。

同業の業界将来性

• 同業85社で比較
• 売上成長中央値 1.6%
• 営業益成長中央値 0.4%
• EPS成長中央値 3.6%
• ROE中央値 5.2%
• 12か月株価中央値 9.0%

会社予想・進捗・予想精度

• 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-15時点です: 売上 80.0億円 / 営業利益 0.3億円 / 純利益 1.2億円 / EPS ¥11.93 / 年配当 ¥8
• 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 1.4%）。
• 2Q 2025-11-07時点の業績進捗: 通期予想への進捗 46.7% / 前年同期比 63.4%
• 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 30.8% / 誤差10%以内率 40.0% / 過大予想率 40.0%