TSE / スタンダード / 金属製品

日本フイルコン (5942)

AI専門家の最終見解: 見送り。根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外。

評価D
専門家見解見送り
PBR0.527x
15点スコア3.5
非PBR3.5
モデル該当112
イベント0
将来展開C (5.6/10)
業界将来性D (5.3/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

見送り

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは112件重なっています（PBR系84件、成長系74件、品質系28件）。 該当モデル実績は年率中央値19.3%、最大32.0%です。 統計面は投資判断を押し上げます。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。

総括

PBRは0.527xで1倍以下です。PBR系モデル84件の該当がある場合は、安さの根拠を残しつつ、品質・成長で価値の罠を避ける見方になります。 スコア面は15点3.5/15、非PBR3.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特に財務安全性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、Piotroski財務改善0/3です。 何をしている会社か: 売上は産業用機能フィルター・コンベア事業（72%）・電子部材・フォトマスク事業（16%）・環境・水処理関連事業（8%）が中心、利益は産業用機能フィルター・コンベア事業（39%）・不動産賃貸事業（39%）・電子部材・フォトマスク事業（18%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 278.4億円、営業利益 6.7億円、純利益 -7.3億円、営業利益率 2.4%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で-3.3%、直近EPS前年比は-218.4%、直近売上前年比は-2.8%。 ただしEPS赤字年が6回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します、営業赤字年が3回あります。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥41.34です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル112件、年率中央値19.3%、最大32.0%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。AI専門家の最終見解は「見送り」です。PBRは0.528倍で簿価割安圏、自己資本比率51.6%、営業CFは29.9億円の黒字、業績履歴18期を確認は評価できます。一方で、売上前年比は-2.8%で伸びが弱い、営業利益率は2.4%と薄い、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資対象から外し、反証が解消されるまで待つ判断です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は32.0%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率32.0%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率27.4%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル112件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月26.8%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上は産業用機能フィルター・コンベア事業（72%）・電子部材・フォトマスク事業（16%）・環境・水処理関連事業（8%）が中心、利益は産業用機能フィルター・コンベア事業（39%）・不動産賃貸事業（39%）・電子部材・フォトマスク事業（18%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 278.4億円、営業利益 6.7億円、純利益 -7.3億円、営業利益率 2.4%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは1倍以下の割安圏です（PBR 0.527x、PER 15.5x）。
  • 現在候補モデルに112件該当しています（15点 3.5、非PBR 3.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 -218.4%、売上前年比 -2.8%、売上高 278.4億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 51.6%、営業CF 29.9億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク: 新卒採用の困難化 / 若手の離職率上昇
  • 開示メモ: 訂正有報2件 / 臨時報告書5件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 32.0%）。

将来性

将来展開・会社計画C (5.6/10)
業界将来性D (5.3/10)
予想EPS¥23.22
予想成長複合29.6%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上は産業用機能フィルター・コンベア事業（72%）・電子部材・フォトマスク事業（16%）・環境・水処理関連事業（8%）が中心、利益は産業用機能フィルター・コンベア事業（39%）・不動産賃貸事業（39%）・電子部材・フォトマスク事業（18%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥41.34、予想PERは15.5xです。
  • 経営課題: （3）2026年度～2028年度中期経営計画（対処すべき課題） 次期中期経営計画2026年度～2028年度について グループ長期ビジョン 「100年超え企業として、次の100年も社会が必要とする製品・サービスを生み出し続ける企業集団」 マテリアリティ ・生活に不可欠な製品群の提供による社会の利便性…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画C (5.6/10)
経営者実績D (4.1/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性D (5.3/10)
同業社数85
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥23.22、予想PERは15.5xです。
  • 経営課題: （3）2026年度～2028年度中期経営計画（対処すべき課題） 次期中期経営計画2026年度～2028年度について グループ長期ビジョン 「100年超え企業として、次の100年も社会が必要とする製品・サービスを生み出し続ける企業集団」 マテリアリティ ・生活に不可欠な製品群の提供による社会の利便性…
  • 経営課題: 次期中期経営計画の期間におきましても、現有する装置の老朽化が進み、装置メーカーによる保守の継続が困難となりつつあるリスクへの対応として、また今後もフォトマスク製品の需要は拡大していくことが見込まれるため、フォトマスク製品分野の主要設備を順次更新していく計画としております。
  • 設備計画: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 (1) 重要な設備の新設等 会社名 事業所名 (所在地) セグメントの名称 設備の内容 投資予定額(千円) 資金調達方法 着手 年月 完了予定 年月 完成後の 増加能力 総額 既支払額 関西金網㈱ 大阪工場 (兵庫県川西市) 産業用機能 フィルター・ コンベア 事…

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 名 倉 宏 之
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS前年比 -218.4%、売上前年比 -2.8%、営業益前年比 -27.7%、ROE -3.2%、営業CF 29.9億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 20.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: 産業用コンベヤーベルト・フィルター分野では、国内工業用金網の最大手で幅広い業界に販売網を持っている強みを活かし、国内の得意先の多様なニーズ・品質要求に応える製品・サービスを提供するとともに、海外においては、海外子会社製コンベヤーベルトを活用してアジア地域を中心に拡販に注力してまいります。
  • 高付加価値化: 海外はエリア毎に収益性を評価し、より販売単価が高く収益性の高いエリアでの拡販に注力してまいります。
  • 新規事業・新製品: （3）2026年度～2028年度中期経営計画（対処すべき課題） 次期中期経営計画2026年度～2028年度について グループ長期ビジョン 「100年超え企業として、次の100年も社会が必要とする製品・サービスを生み出し続ける企業集団」 マテリアリティ ・生活に不可欠な製品群の提供による社会の利便性…
  • DX・デジタル: また、社会から信任される企業たることを目指し、内部統制システムの効果的・効率的運用に引き続き務め、コーポレート・ガバナンスのさらなる強化、コンプライアンスの徹底、リスク管理体制の充実、環境活動への積極的取り組み等を継続してまいる方針であります。
  • 設備・生産能力: また、生産性向上による収益力回復に向けた取り組みも進めており、静岡工場から低コストのタイ子会社へ生産の移管を実施中であります。

同業の業界将来性

  • 同業85社で比較
  • 売上成長中央値 1.6%
  • 営業益成長中央値 0.4%
  • EPS成長中央値 3.6%
  • ROE中央値 5.2%
  • 12か月株価中央値 9.0%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2026-11-30）は2026-04-01時点です: 売上 276.0億円 / 営業利益 9.0億円 / 純利益 4.5億円 / EPS ¥23.22 / 年配当 ¥28
  • 直近90日比較の会社予想修正は横ばいです（複合変化 0.0%）。
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 29.6%）。
  • 3Q 2025-10-01時点の業績進捗: 通期予想への進捗 92.0% / 前年同期比 -16.4%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 10.7% / 誤差10%以内率 20.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2026-11-30
会社予想発表日2026-04-01
予想売上276.0億円
予想営業利益9.0億円
予想純利益4.5億円
予想EPS¥23.22
予想年配当¥28
90日予想修正0.0%
期初からの予想修正0.0%
予想成長複合29.6%
四半期進捗92.0%
四半期前年比-16.4%
予想精度履歴5期
直近予想誤差10.7%
誤差10%以内率20.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 278.4億円、営業利益 6.7億円、EPS ¥-37.47 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2008: 288.0億円営業利益 2008: 8.5億円売上 2009: 232.1億円営業利益 2009: -12.1億円売上 2010: 239.3億円営業利益 2010: -0.1億円売上 2011: 225.4億円営業利益 2011: 9.7億円売上 2012: 215.9億円営業利益 2012: -1.2億円売上 2013: 230.0億円営業利益 2013: 8.7億円売上 2014: 241.5億円営業利益 2014: 11.7億円売上 2015: 254.2億円営業利益 2015: 13.8億円売上 2016: 272.6億円営業利益 2016: 18.9億円売上 2017: 283.8億円営業利益 2017: 17.7億円売上 2018: 270.5億円営業利益 2018: 13.6億円売上 2019: 247.0億円営業利益 2019: 6.3億円売上 2020: 217.4億円営業利益 2020: 1.1億円売上 2021: 247.8億円営業利益 2021: 11.0億円売上 2022: 259.5億円営業利益 2022: 10.6億円売上 2023: 279.9億円営業利益 2023: 6.3億円売上 2024: 286.4億円営業利益 2024: 9.2億円売上 2025: 278.4億円営業利益 2025: 6.7億円 200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥135.74 / 下限 ¥-152.41 EPS 2008: ¥22.43EPS 2009: ¥-111.85EPS 2010: ¥-119.16EPS 2011: ¥24.07EPS 2012: ¥-63.05EPS 2013: ¥51.28EPS 2014: ¥53.81EPS 2015: ¥70.03EPS 2016: ¥75.51EPS 2017: ¥102.49EPS 2018: ¥41.9EPS 2019: ¥-20.62EPS 2020: ¥-4.35EPS 2021: ¥50.73EPS 2022: ¥51.28EPS 2023: ¥62.56EPS 2024: ¥31.65EPS 2025: ¥-37.47 200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025
年度EPSEPS前年比
2008¥22.43-
2009¥-111.85-598.7%
2010¥-119.16-6.5%
2011¥24.07120.2%
2012¥-63.05-361.9%
2013¥51.28181.3%
2014¥53.814.9%
2015¥70.0330.1%
2016¥75.517.8%
2017¥102.4935.7%
2018¥41.9-59.1%
2019¥-20.62-149.2%
2020¥-4.3578.9%
2021¥50.731266.2%
2022¥51.281.1%
2023¥62.5622.0%
2024¥31.65-49.4%
2025¥-37.47-218.4%

最新 売上セグメント

産業用機能フィルター・コンベア事業 200.3億円 71.9%電子部材・フォトマスク事業 45.6億円 16.4%環境・水処理関連事業 22.2億円 8.0%不動産賃貸事業 10.3億円 3.7%
産業用機能フィルター・コンベア事業 71.9%電子部材・フォトマスク事業 16.4%環境・水処理関連事業 8.0%不動産賃貸事業 3.7%
セグメント金額構成比
産業用機能フィルター・コンベア事業200.3億円71.9%
電子部材・フォトマスク事業45.6億円16.4%
環境・水処理関連事業22.2億円8.0%
不動産賃貸事業10.3億円3.7%

最新 利益セグメント

産業用機能フィルター・コンベア事業 7.9億円 39.3%電子部材・フォトマスク事業 3.7億円 18.5%環境・水処理関連事業 0.6億円 3.2%不動産賃貸事業 7.8億円 39.0%
産業用機能フィルター・コンベア事業 39.3%電子部材・フォトマスク事業 18.5%環境・水処理関連事業 3.2%不動産賃貸事業 39.0%
セグメント金額構成比
産業用機能フィルター・コンベア事業7.9億円39.3%
電子部材・フォトマスク事業3.7億円18.5%
環境・水処理関連事業0.6億円3.2%
不動産賃貸事業7.8億円39.0%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20252026-01-14278.4億円6.7億円-7.3億円¥-37.47¥1,14351.6%29.9億円5.5億円¥28
20242025-01-10286.4億円9.2億円6.2億円¥31.65¥1,15852.8%19.7億円9.6億円¥28
20232024-01-12279.9億円6.3億円12.7億円¥62.56¥1,14053.1%17.9億円12.7億円¥27
20222023-01-13259.5億円10.6億円10.8億円¥51.28¥1,06251.3%8.0億円-3.1億円¥16
20212022-01-14247.8億円11.0億円10.8億円¥50.73¥1,00452.5%21.4億円4.1億円¥16
20202021-01-13217.4億円1.1億円-0.9億円¥-4.35¥912.3552.4%29.8億円16.7億円¥12
20192020-01-30247.0億円6.3億円-4.5億円¥-20.62¥928.9653.0%13.0億円-10.9億円¥12
20182019-01-30270.5億円13.6億円9.2億円¥41.9¥970.4754.3%24.1億円1.7億円¥12
20172018-02-22283.8億円17.7億円22.5億円¥102.49¥962.752.6%25.8億円-0.4億円¥19
20162017-01-10272.6億円18.9億円16.6億円¥75.51¥766.9146.9%34.8億円19.3億円¥16
20152016-01-08254.2億円13.8億円15.3億円¥70.03¥763.3647.5%18.3億円-0.5億円¥11
20142015-01-09241.5億円11.7億円11.8億円¥53.81¥682.9746.6%21.5億円10.2億円¥7
20132014-01-10230.0億円8.7億円11.3億円¥51.28¥605.8341.8%10.2億円-2.2億円¥6
20122013-01-11215.9億円-1.2億円-13.9億円¥-63.05¥490.7637.3%14.4億円-0.2億円¥3
20112012-01-13225.4億円9.7億円5.3億円¥24.07¥550.9141.7%21.8億円6.0億円¥3
20102011-01-13239.3億円-0.1億円-26.4億円¥-119.16¥551.7740.8%27.1億円18.0億円¥3
20092010-01-14232.1億円-12.1億円-24.8億円¥-111.85¥672.3444.6%10.6億円-12.1億円¥3
20082009-01-15288.0億円8.5億円5.0億円¥22.43¥818.5848.0%20.0億円-15.2億円¥10

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER15.5xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥41.34Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS -218.4% / Sales -2.8% / OP -27.7%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度0.527x割安圏。ただし過去検証では0.3以下ほどの強さは落ちます。
実績PER-17.1x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額123.8億円中小型。モデル効果が出やすい一方、個別リスクも残ります。
ROE-3.2%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比-218.4%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR算出不可（3年前または現在が赤字）赤字を起点または終点にすると複利成長率を定義できません。EPS推移と連続増加年数で確認します。
EPS連続増加0年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比-2.8%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF29.9億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り4.5%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン10.8%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-8.6%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 80.0% / 営業CF 100.0% / FCF 80.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率51.6%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り4.4%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り6.0%配当 4.4% + 純自社株買い 1.7% + 増配確認なし。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数112件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は32.0%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥639
株価基準日2026-08-03
時価総額123.8億円
PBR0.527x
株主資本PBR0.527x
予想PER15.5x
実績PER-17.1x
BPS¥1,213
NCAV倍率11.9x
EV/EBIT代理41.4x

収益・成長

売上高278.4億円
営業利益6.7億円
純利益-7.3億円
EPS¥-37.47
EPS前年比-218.4%
EPS 3年CAGR算出不可（3年前または現在が赤字）
EPS連続増加0年
売上前年比-2.8%
営業利益前年比-27.7%
ROE-3.2%
ROA-1.7%

安全性・キャッシュ

自己資本比率51.6%
営業CF29.9億円
FCF5.5億円
総資産429.6億円
負債合計204.0億円
有利子負債116.0億円
現金/時価総額41.3%
現金/総資産11.9%
FCF利回り4.5%
営業CFマージン10.8%
FCFマージン2.0%
営業CF/純利益-
アクルーアル比率-8.6%
5年利益黒字率80.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率80.0%
5年営業利益率変動0.9%
負債自己資本比率86.8%
流動比率145.1%
総資産回転率0.65回
自己資本前年比-3.0%
大規模希薄化なし
利益剰余金151.5億円

価格・需給

12か月リターン26.8%
3か月リターン2.7%
12-1か月モメンタム29.1%
6-1か月モメンタム15.3%
1年ボラティリティ27.5%
1年最大下落-13.5%
52週高値から-10.6%
売買代金中央値3,842万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

3.5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善0/3Quality収益性0/2財務安全性2/2成長性0.5/2NCAV・資産価値0.5/1.5モメンタム・カタリスト0.5/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 3.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善0/30.0%
Quality収益性0/20.0%
財務安全性2/2100.0%
成長性0.5/225.0%
NCAV・資産価値0.5/1.533.3%
モメンタム・カタリスト0.5/1.533.3%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善0/3
Quality収益性0/2
財務安全性2/2
成長性0.5/2
NCAV・資産価値0.5/1.5
モメンタム・カタリスト0.5/1.5
非PBRスコア3.5
Piotroski F-Score3
品質12点3.5