TSE / プライム / 金属製品

岡部 (5959)

AI専門家の最終見解: 保留。監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定。

評価C
専門家見解保留
PBR0.662x
15点スコア7.5
非PBR7.5
モデル該当47
イベント0
将来展開C (6.8/10)
業界将来性D (5.3/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは47件重なっています（PBR系29件、成長系8件、品質系11件）。 該当モデル実績は年率中央値14.2%、最大19.3%です。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。

総括

PBRは0.662xで1倍以下です。PBR系モデル29件の該当がある場合は、安さの根拠を残しつつ、品質・成長で価値の罠を避ける見方になります。 スコア面は15点7.5/15、非PBR7.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特に財務安全性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、成長性0.5/2です。 何をしている会社か: 売上は北米（50%）・上高（35%）・単位:百万円（15%）が中心、利益は建設関連製品事業（100%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 697.6億円、営業利益 47.6億円、純利益 32.9億円、営業利益率 6.8%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で8.7%、直近売上前年比は2.9%。 ただしEPS赤字年が2回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥81.1です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル47件、年率中央値14.2%、最大19.3%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留」です。PBRは0.673倍で簿価割安圏、PERは11.41倍で利益面でも割高ではない、自己資本比率72.8%、営業CFは24.2億円の黒字は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-19.6%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は19.3%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率19.3%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率17.4%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル47件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月1.1%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上は北米（50%）・上高（35%）・単位:百万円（15%）が中心、利益は建設関連製品事業（100%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 697.6億円、営業利益 47.6億円、純利益 32.9億円、営業利益率 6.8%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは1倍以下の割安圏です（PBR 0.662x、PER 11.2x）。
  • 現在候補モデルに47件該当しています（15点 7.5、非PBR 7.5）。
  • 成長確認: 売上前年比 2.9%、売上高 697.6億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 72.8%、営業CF 24.2億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=1; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 海外 / 中国 / 災害 / 規制
  • 開示メモ: 訂正有報2件 / 臨時報告書4件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 19.3%）。

将来性

将来展開・会社計画C (6.8/10)
業界将来性D (5.3/10)
予想EPS¥81.1
予想成長複合7.8%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上は北米（50%）・上高（35%）・単位:百万円（15%）が中心、利益は建設関連製品事業（100%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥81.1、予想PERは11.2xです。
  • 業績見通し: このような経営環境のなか、当社グループは、中期経営計画「OX-2026（okabe Transformation 2026）」において、カスタマー・セントリック（顧客が抱える課題を最優先で解決するための体制整備と取組みの実施）、人的資本経営の実践と経営基盤の強化、DXのさらなる推進の３つを事業戦略…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画C (6.8/10)
経営者実績B (7.2/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性D (5.3/10)
同業社数85
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / M&A・提携 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥81.1、予想PERは11.2xです。
  • 業績見通し: このような経営環境のなか、当社グループは、中期経営計画「OX-2026（okabe Transformation 2026）」において、カスタマー・セントリック（顧客が抱える課題を最優先で解決するための体制整備と取組みの実施）、人的資本経営の実践と経営基盤の強化、DXのさらなる推進の３つを事業戦略…
  • 経営課題: ① カスタマー・セントリック（顧客が抱える課題を最優先で解決するための体制整備と取組みの実施） ・顧客・社会の課題を解決する新製品の開発・新規事業の創出 ・国内建設に特化した商品企画室の新設 ・北米・ASEAN市場に適したソリューションの提供による建設事業のグローバル展開加速 ・海洋事業におけるブ…
  • 経営課題: （３）中長期的な経営戦略 当社グループは、中期経営計画「OX-2026（okabe Transformation 2026）」の最終年度として、掲げた戦略の総仕上げを行うとともに、次なる成長ステージへの飛躍を目指してまいります。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長執行役員 河瀬 博英
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR -4.1%、売上前年比 2.9%、営業益前年比 13.5%、ROE 5.4%、営業CF 24.2億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 80.0%、過大予想率 20.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: ① カスタマー・セントリック（顧客が抱える課題を最優先で解決するための体制整備と取組みの実施） ・顧客・社会の課題を解決する新製品の開発・新規事業の創出 ・国内建設に特化した商品企画室の新設 ・北米・ASEAN市場に適したソリューションの提供による建設事業のグローバル展開加速 ・海洋事業におけるブ…
  • 高付加価値化: 国内においては、建設現場の生産性向上や脱炭素に資する高付加価値製品・ソリューションの提案を強化するとともに、社会インフラの老朽化に対応するメンテナンス事業などの新規事業領域への展開を加速させ、新たな収益機会を創出いたします。
  • 新規事業・新製品: ① カスタマー・セントリック（顧客が抱える課題を最優先で解決するための体制整備と取組みの実施） ・顧客・社会の課題を解決する新製品の開発・新規事業の創出 ・国内建設に特化した商品企画室の新設 ・北米・ASEAN市場に適したソリューションの提供による建設事業のグローバル展開加速 ・海洋事業におけるブ…
  • DX・デジタル: ① カスタマー・セントリック（顧客が抱える課題を最優先で解決するための体制整備と取組みの実施） ・顧客・社会の課題を解決する新製品の開発・新規事業の創出 ・国内建設に特化した商品企画室の新設 ・北米・ASEAN市場に適したソリューションの提供による建設事業のグローバル展開加速 ・海洋事業におけるブ…
  • 設備・生産能力: ① カスタマー・セントリック（顧客が抱える課題を最優先で解決するための体制整備と取組みの実施） ・顧客・社会の課題を解決する新製品の開発・新規事業の創出 ・国内建設に特化した商品企画室の新設 ・北米・ASEAN市場に適したソリューションの提供による建設事業のグローバル展開加速 ・海洋事業におけるブ…

同業の業界将来性

  • 同業85社で比較
  • 売上成長中央値 1.6%
  • 営業益成長中央値 0.4%
  • EPS成長中央値 3.6%
  • ROE中央値 5.2%
  • 12か月株価中央値 9.0%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2026-12-31）は2026-04-30時点です: 売上 725.0億円 / 営業利益 51.5億円 / 純利益 37.0億円 / EPS ¥81.1 / 年配当 ¥42
  • 直近90日比較の会社予想修正は横ばいです（複合変化 0.0%）。
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 7.8%）。
  • 3Q 2025-11-21時点の業績進捗: 通期予想への進捗 78.1% / 前年同期比 15.0%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 3.2% / 誤差10%以内率 80.0% / 過大予想率 20.0%
会社予想対象期末2026-12-31
会社予想発表日2026-04-30
予想売上725.0億円
予想営業利益51.5億円
予想純利益37.0億円
予想EPS¥81.1
予想年配当¥42
90日予想修正0.0%
期初からの予想修正0.0%
予想成長複合7.8%
四半期進捗78.1%
四半期前年比15.0%
予想精度履歴5期
直近予想誤差3.2%
誤差10%以内率80.0%
過大予想率20.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 697.6億円、営業利益 47.6億円、EPS ¥71.78 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2008: 641.6億円営業利益 2008: 52.3億円売上 2009: 498.0億円営業利益 2009: 30.2億円売上 2010: 500.3億円営業利益 2010: 38.1億円売上 2011: 509.4億円営業利益 2011: 39.1億円売上 2012: 549.7億円営業利益 2012: 47.6億円売上 2013: 627.4億円営業利益 2013: 63.9億円売上 2014: 680.5億円営業利益 2014: 70.1億円売上 2015: 689.9億円営業利益 2015: 63.3億円売上 2016: 631.9億円営業利益 2016: 55.3億円売上 2017: 609.2億円営業利益 2017: 48.4億円売上 2018: 647.9億円営業利益 2018: 53.5億円売上 2019: 654.1億円営業利益 2019: 52.9億円売上 2020: 631.3億円営業利益 2020: 45.0億円売上 2021: 648.3億円営業利益 2021: 43.3億円売上 2022: 768.5億円営業利益 2022: 52.7億円売上 2023: 781.5億円営業利益 2023: 40.8億円売上 2024: 678.1億円営業利益 2024: 41.9億円売上 2025: 697.6億円営業利益 2025: 47.6億円 200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥196.1 / 下限 ¥-159.22 EPS 2008: ¥43.93EPS 2009: ¥34.54EPS 2010: ¥40.75EPS 2011: ¥40.4EPS 2012: ¥52.19EPS 2013: ¥74.56EPS 2014: ¥84.52EPS 2015: ¥81.62EPS 2016: ¥155.1EPS 2017: ¥69.95EPS 2018: ¥62.79EPS 2019: ¥67.07EPS 2020: ¥54.9EPS 2021: ¥54.13EPS 2022: ¥81.3EPS 2023: ¥-118.22EPS 2024: ¥-18.91EPS 2025: ¥71.78 200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025
年度EPSEPS前年比
2008¥43.93-
2009¥34.54-21.4%
2010¥40.7518.0%
2011¥40.4-0.9%
2012¥52.1929.2%
2013¥74.5642.9%
2014¥84.5213.4%
2015¥81.62-3.4%
2016¥155.190.0%
2017¥69.95-54.9%
2018¥62.79-10.2%
2019¥67.076.8%
2020¥54.9-18.1%
2021¥54.13-1.4%
2022¥81.350.2%
2023¥-118.22-245.4%
2024¥-18.9184.0%
2025¥71.78479.6%

最新 売上セグメント

上高 0.5億円 34.9%単位:百万円 0.2億円 14.7%日本 0.0億円 0.4%北米 0.7億円 50.0%
上高 34.9%単位:百万円 14.7%日本 0.4%北米 50.0%
セグメント金額構成比
上高0.5億円34.9%
単位:百万円0.2億円14.7%
日本0.0億円0.4%
北米0.7億円50.0%

最新 利益セグメント

建設関連製品事業 47.6億円 100.0%
建設関連製品事業 100.0%
セグメント金額構成比
建設関連製品事業47.6億円100.0%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20252026-02-13697.6億円47.6億円32.9億円¥71.78¥1,35772.8%24.2億円-1.6億円¥41
20242025-02-14678.1億円41.9億円-8.7億円¥-18.91¥1,28768.4%37.3億円13.1億円¥35
20232024-03-01781.5億円40.8億円-54.7億円¥-118.22¥1,34469.0%62.0億円44.3億円¥25
20222023-02-10768.5億円52.7億円38.5億円¥81.3¥1,43264.6%19.8億円-62.3億円¥24
20212022-02-10648.3億円43.3億円26.3億円¥54.13¥1,25965.6%55.0億円48.1億円¥20
20202021-02-12631.3億円45.0億円26.9億円¥54.9¥1,20265.1%48.8億円31.4億円¥17
20192020-02-14654.1億円52.9億円33.4億円¥67.07¥1,16165.3%39.6億円-11.3億円¥28
20182019-03-01647.9億円53.5億円31.3億円¥62.79¥1,13164.1%31.9億円54.0億円¥26
20172018-02-14609.2億円48.4億円34.9億円¥69.95¥1,12963.0%21.1億円-11.1億円¥30
20162017-02-14631.9億円55.3億円78.6億円¥155.1¥1,03262.8%57.0億円95.0億円¥24
20152016-02-15689.9億円63.3億円42.3億円¥81.62¥953.7758.0%10.3億円-40.4億円¥24
20142015-02-13680.5億円70.1億円44.3億円¥84.52¥898.8856.1%56.9億円10.5億円¥22
20132014-02-14627.4億円63.9億円39.1億円¥74.56¥811.6954.5%55.3億円20.4億円¥20
20122013-02-13549.7億円47.6億円27.4億円¥52.19¥653.0352.1%45.7億円28.9億円¥15
20112012-02-17509.4億円39.1億円21.8億円¥40.4¥599.9350.8%36.7億円37.8億円¥12
20102011-02-18500.3億円38.1億円22.1億円¥40.75¥589.6350.7%54.4億円37.5億円¥11
20092010-02-19498.0億円30.2億円19.0億円¥34.54¥559.5448.8%40.6億円18.3億円¥10
20082009-02-19641.6億円52.3億円24.2億円¥43.93¥529.5743.0%61.0億円44.4億円¥15

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER11.2xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥81.1Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthSales 2.9% / OP 13.5%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度0.662x割安圏。ただし過去検証では0.3以下ほどの強さは落ちます。
実績PER12.7x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額409.0億円中小型。モデル効果が出やすい一方、個別リスクも残ります。
ROE5.4%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比-足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR-4.1%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加2年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比2.9%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF24.2億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り-0.4%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン3.5%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率1.0%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 60.0% / 営業CF 100.0% / FCF 60.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率72.8%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り4.6%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り7.3%配当 4.6% + 純自社株買い 2.8% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数47件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は19.3%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥910
株価基準日2026-08-03
時価総額409.0億円
PBR0.662x
株主資本PBR0.662x
予想PER11.2x
実績PER12.7x
BPS¥1,375
NCAV倍率1.73x
EV/EBIT代理11.7x

収益・成長

売上高697.6億円
営業利益47.6億円
純利益32.9億円
EPS¥71.78
EPS前年比-
EPS 3年CAGR-4.1%
EPS連続増加2年
売上前年比2.9%
営業利益前年比13.5%
ROE5.4%
ROA3.8%

安全性・キャッシュ

自己資本比率72.8%
営業CF24.2億円
FCF-1.6億円
総資産850.3億円
負債合計231.2億円
有利子負債62.3億円
現金/時価総額20.7%
現金/総資産10.0%
FCF利回り-0.4%
営業CFマージン3.5%
FCFマージン-0.2%
営業CF/純利益73.7%
アクルーアル比率1.0%
5年利益黒字率60.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率60.0%
5年営業利益率変動0.6%
負債自己資本比率37.4%
流動比率317.2%
総資産回転率0.81回
自己資本前年比4.0%
大規模希薄化なし
利益剰余金423.8億円

価格・需給

12か月リターン1.1%
3か月リターン1.2%
12-1か月モメンタム6.0%
6-1か月モメンタム-6.6%
1年ボラティリティ19.9%
1年最大下落-14.7%
52週高値から-12.4%
売買代金中央値6,226万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

7.5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性1.5/2財務安全性2/2成長性0.5/2NCAV・資産価値0.5/1.5モメンタム・カタリスト1/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 7.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性1.5/275.0%
財務安全性2/2100.0%
成長性0.5/225.0%
NCAV・資産価値0.5/1.533.3%
モメンタム・カタリスト1/1.566.7%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性1.5/2
財務安全性2/2
成長性0.5/2
NCAV・資産価値0.5/1.5
モメンタム・カタリスト1/1.5
非PBRスコア7.5
Piotroski F-Score7
品質12点7.5