TSE / スタンダード / 金属製品

京都機械工具 (5966)

AI専門家の最終見解: 保留。監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定。

評価B
専門家見解保留
PBR0.481x
15点スコア9.5
非PBR8.5
モデル該当49
イベント0
将来展開E (3.6/10)
業界将来性D (5.3/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは49件重なっています（PBR系37件、成長系5件、品質系6件）。 該当モデル実績は年率中央値14.5%、最大20.3%です。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。

総括

PBRは0.481xで1倍以下です。PBR系モデル37件の該当がある場合は、安さの根拠を残しつつ、品質・成長で価値の罠を避ける見方になります。 スコア面は15点9.5/15、非PBR8.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特に財務安全性2/2、モメンタム・カタリスト1.5/1.5が強いです。 弱い軸はPBR割安度1/3、成長性0.5/2です。 何をしている会社か: 売上はHand Tools Division（97%）・Facility Management Division（3%）が中心、利益はHand Tools Division（77%）・Facility Management Division（23%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 83.3億円、営業利益 7.5億円、純利益 5.0億円、営業利益率 9.0%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で-5.7%、直近EPS前年比は-7.5%、直近売上前年比は-7.9%。 ただしEPS赤字年が2回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します、営業赤字年が2回あります。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥194.51です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点はPBR0.3以下の最強閾値ではない、品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル49件、年率中央値14.5%、最大20.3%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留」です。PBRは0.501倍で簿価割安圏、PERは13.45倍で利益面でも割高ではない、自己資本比率79.9%、営業CFは2.3億円の黒字は評価できます。一方で、売上前年比は-7.9%で伸びが弱い、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarningという反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は20.3%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率20.3%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率18.2%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル49件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月-2.6%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はHand Tools Division（97%）・Facility Management Division（3%）が中心、利益はHand Tools Division（77%）・Facility Management Division（23%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 83.3億円、営業利益 7.5億円、純利益 5.0億円、営業利益率 9.0%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは1倍以下の割安圏です（PBR 0.481x、PER 12.9x）。
  • 現在候補モデルに49件該当しています（15点 9.5、非PBR 8.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 -7.5%、売上前年比 -7.9%、売上高 83.3億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 79.9%、営業CF 2.3億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=1; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 海外 / 災害
  • 開示メモ: 訂正有報7件 / 臨時報告書7件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 20.3%）。

将来性

将来展開・会社計画E (3.6/10)
業界将来性D (5.3/10)
予想EPS¥194.51
予想成長複合-6.4%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はHand Tools Division（97%）・Facility Management Division（3%）が中心、利益はHand Tools Division（77%）・Facility Management Division（23%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥194.51、予想PERは12.9xです。
  • 経営課題: (2) 経営戦略等 当社グループは、2022年度より2030年度を最終年度とする長期ビジョン「KTC vision 2030」を策定し、達成を目指してまいりましたが、2026年５月15日付「新５ヵ年計画 Restart KTC vision 2030の策定並びに資本コストや株価を意識した経営の実現…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画E (3.6/10)
経営者実績C (6.4/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性D (5.3/10)
同業社数85
将来テーマ海外展開 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥194.51、予想PERは12.9xです。
  • 経営課題: (2) 経営戦略等 当社グループは、2022年度より2030年度を最終年度とする長期ビジョン「KTC vision 2030」を策定し、達成を目指してまいりましたが、2026年５月15日付「新５ヵ年計画 Restart KTC vision 2030の策定並びに資本コストや株価を意識した経営の実現…
  • 経営課題: (5) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題 当社グループは、従前の長期ビジョンで掲げた３つの戦略方針（「今までの概念を覆す」「リーディングカンパニーの伝統を活かす」「あらたなチャンスに挑戦」）及びESG推進方針（「E 地球環境に徹底的に貢献する」「S あらゆるステークホルダーと共生する」「G…
  • 経営課題: ⑤ 不適切な会計処理に関する特別調査委員会による調査結果を踏まえた今後の課題 当社は、2025年７月31日付「再発防止策の策定及び関係者の処分に関するお知らせ」及び９月16日付「財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備及び内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ」にて公表いたしましたと…

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 伊吹 和彦
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR -5.2%、売上前年比 -7.9%、営業益前年比 -11.1%、ROE 4.0%、営業CF 2.3億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 60.0%、過大予想率 20.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者・指名委員会・人材育成などの記述があります。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: 特に北米市場におけるツールトラックチャネルでの販売を通じて現地のプロメカニックの要求に応えることで、更なる進化とグローバルブランドの確立を目指してまいります。
  • 新規事業・新製品: 生産面では、自社工場を製品開発の中核拠点として捉え、人とロボットそれぞれの長所を活かした協働環境の運用を目指しております。
  • DX・デジタル: しかしながら、当社連結子会社である北陸ケーティシーツール株式会社における不適切な会計処理事案や、当社の戦略製品であるデジタルトルクレンチの自主回収事案の発生を受け、「コーポレート・ガバナンスの強化」、「内部統制の整備」、及び「品質体制の見直し」を喫緊の課題と認識し、経営基盤の立て直しに注力してまい…
  • 設備・生産能力: また、関連業界においては、少子高齢化を背景とした技術者の高齢化や人手不足に伴う生産性や企業競争力などへの影響が問題視されている一方で、安全・安心に対する社会的要求の高まりにより、ESGに関する取り組みを含むコンプライアンスの強化が求められております。
  • 構造改革: とくに昨今、より効果的かつ効率的なコンプライアンス強化が求められるなか、厳格な工具管理を要する航空宇宙産業やMRO（Maintenance Repair Overhaul）市場などに対し、使用履歴管理による紛失抑制や紛失した際の工具の探索に貢献するRFID搭載工具「nepros ID」シリーズを展…

同業の業界将来性

  • 同業85社で比較
  • 売上成長中央値 1.6%
  • 営業益成長中央値 0.4%
  • EPS成長中央値 3.6%
  • ROE中央値 5.2%
  • 12か月株価中央値 9.0%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-15時点です: 売上 85.0億円 / 営業利益 6.3億円 / 純利益 4.7億円 / EPS ¥194.51 / 年配当 ¥80
  • 会社予想と直近実績の比較は減益・鈍化予想です（複合成長 -6.4%）。
  • 2Q 2025-11-14時点の業績進捗: 通期予想への進捗 51.6% / 前年同期比 -15.4%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 14.6% / 誤差10%以内率 60.0% / 過大予想率 20.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-15
予想売上85.0億円
予想営業利益6.3億円
予想純利益4.7億円
予想EPS¥194.51
予想年配当¥80
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合-6.4%
四半期進捗51.6%
四半期前年比-15.4%
予想精度履歴5期
直近予想誤差14.6%
誤差10%以内率60.0%
過大予想率20.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 83.3億円、営業利益 7.5億円、EPS ¥207.68 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 88.4億円営業利益 2009: -0.7億円売上 2010: 69.1億円営業利益 2010: -2.4億円売上 2011: 74.3億円営業利益 2011: 4.4億円売上 2012: 81.3億円営業利益 2012: 6.2億円売上 2013: 78.0億円営業利益 2013: 5.8億円売上 2014: 75.4億円営業利益 2014: 4.7億円売上 2015: 71.7億円営業利益 2015: 5.3億円売上 2016: 85.1億円営業利益 2016: 6.7億円売上 2017: 81.9億円営業利益 2017: 6.7億円売上 2018: 75.2億円営業利益 2018: 4.3億円売上 2019: 79.1億円営業利益 2019: 6.5億円売上 2020: 82.6億円営業利益 2020: 6.7億円売上 2021: 73.2億円営業利益 2021: 4.9億円売上 2022: 79.4億円営業利益 2022: 7.3億円売上 2023: 84.0億円営業利益 2023: 7.9億円売上 2024: 84.3億円営業利益 2024: 9.1億円売上 2025: 90.5億円営業利益 2025: 8.5億円売上 2026: 83.3億円営業利益 2026: 7.5億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥320.74 / 下限 ¥-167.19 EPS 2009: ¥-110.89EPS 2010: ¥-30.17EPS 2011: ¥35.22EPS 2012: ¥61.73EPS 2013: ¥42.18EPS 2014: ¥40.04EPS 2015: ¥40.89EPS 2016: ¥45.01EPS 2017: ¥37.79EPS 2018: ¥145.28EPS 2019: ¥156.46EPS 2020: ¥243.16EPS 2021: ¥141.15EPS 2022: ¥208.11EPS 2023: ¥243.92EPS 2024: ¥264.44EPS 2025: ¥224.59EPS 2026: ¥207.68 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥-110.89-
2010¥-30.1772.8%
2011¥35.22216.7%
2012¥61.7375.3%
2013¥42.18-31.7%
2014¥40.04-5.1%
2015¥40.892.1%
2016¥45.0110.1%
2017¥37.79-16.0%
2018¥145.28284.4%
2019¥156.467.7%
2020¥243.1655.4%
2021¥141.15-42.0%
2022¥208.1147.4%
2023¥243.9217.2%
2024¥264.448.4%
2025¥224.59-15.1%
2026¥207.68-7.5%

最新 売上セグメント

Hand Tools Division 80.8億円 96.9%Facility Management Division 2.6億円 3.1%
Hand Tools Division 96.9%Facility Management Division 3.1%
セグメント金額構成比
Hand Tools Division80.8億円96.9%
Facility Management Division2.6億円3.1%

最新 利益セグメント

Hand Tools Division 5.8億円 76.8%Facility Management Division 1.7億円 23.2%
Hand Tools Division 76.8%Facility Management Division 23.2%
セグメント金額構成比
Hand Tools Division5.8億円76.8%
Facility Management Division1.7億円23.2%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-1583.3億円7.5億円5.0億円¥207.68¥5,22279.9%2.3億円3.7億円¥85
20252025-09-1690.5億円8.5億円5.4億円¥224.59¥5,07175.2%10.7億円-1.8億円¥80
20242024-05-1084.3億円9.1億円6.5億円¥264.44¥5,08974.8%5.0億円3.0億円¥80
20232023-05-1284.0億円7.9億円5.9億円¥243.92¥4,58976.0%1.9億円-2.3億円¥70
20222022-05-1379.4億円7.3億円5.0億円¥208.11¥4,40674.8%10.3億円7.6億円¥70
20212021-05-1273.2億円4.9億円3.4億円¥141.15¥4,25176.3%7.9億円5.3億円¥75
20202020-06-2382.6億円6.7億円5.8億円¥243.16¥4,11673.5%9.8億円6.9億円¥70
20192019-05-1079.1億円6.5億円3.7億円¥156.46¥3,96573.0%7.4億円4.3億円¥65
20182018-05-1175.2億円4.3億円3.5億円¥145.28¥3,93872.7%3.5億円0.9億円-
20172017-05-1281.9億円6.7億円4.5億円¥37.79¥765.5170.1%8.6億円3.4億円¥13
20162016-05-1285.1億円6.7億円5.4億円¥45.01¥731.6268.2%12.7億円9.6億円¥13
20152015-06-0271.7億円5.3億円4.9億円¥40.89¥714.2267.6%3.7億円-0.3億円¥12
20142014-05-1275.4億円4.7億円4.8億円¥40.04¥674.2664.7%3.5億円6.7億円¥12
20132013-05-1478.0億円5.8億円5.0億円¥42.18¥645.3960.9%1.1億円0.5億円¥12
20122012-05-1181.3億円6.2億円7.4億円¥61.73¥599.1955.0%9.3億円7.9億円¥12
20112011-05-1374.3億円4.4億円4.2億円¥35.22¥543.3651.7%10.1億円8.6億円¥8
20102010-05-1469.1億円-2.4億円-3.6億円¥-30.17¥506.0949.6%1.6億円0.8億円¥0
20092009-05-1588.4億円-0.7億円-13.3億円¥-110.89¥528.5448.7%4.9億円2.9億円¥4

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER12.9xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥194.51Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS -7.5% / Sales -7.9% / OP -11.1%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度0.481x割安圏。ただし過去検証では0.3以下ほどの強さは落ちます。
実績PER12.1x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額60.7億円中小型。モデル効果が出やすい一方、個別リスクも残ります。
ROE4.0%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比-7.5%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR-5.2%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加0年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比-7.9%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF2.3億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り6.1%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン2.7%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率1.7%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 60.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率79.9%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り3.2%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り3.4%配当 3.2% + 純自社株買い 0.0% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数49件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は20.3%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥2,510
株価基準日2026-08-03
時価総額60.7億円
PBR0.481x
株主資本PBR0.526x
予想PER12.9x
実績PER12.1x
BPS¥5,222
NCAV倍率1.01x
EV/EBIT代理8.18x

収益・成長

売上高83.3億円
営業利益7.5億円
純利益5.0億円
EPS¥207.68
EPS前年比-7.5%
EPS 3年CAGR-5.2%
EPS連続増加0年
売上前年比-7.9%
営業利益前年比-11.1%
ROE4.0%
ROA3.1%

安全性・キャッシュ

自己資本比率79.9%
営業CF2.3億円
FCF3.7億円
総資産157.9億円
負債合計31.7億円
有利子負債9.0億円
現金/時価総額50.8%
現金/総資産19.5%
FCF利回り6.1%
営業CFマージン2.7%
FCFマージン4.4%
営業CF/純利益45.7%
アクルーアル比率1.7%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率60.0%
5年営業利益率変動0.6%
負債自己資本比率25.1%
流動比率460.4%
総資産回転率0.52回
自己資本前年比3.0%
大規模希薄化なし
利益剰余金80.4億円

価格・需給

12か月リターン-2.6%
3か月リターン1.9%
12-1か月モメンタム-
6-1か月モメンタム2.0%
1年ボラティリティ47.3%
1年最大下落-15.9%
52週高値から-12.1%
売買代金中央値103万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

9.5/15
PBR割安度1/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性1.5/2財務安全性2/2成長性0.5/2NCAV・資産価値1/1.5モメンタム・カタリスト1.5/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 8.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度1/333.3%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性1.5/275.0%
財務安全性2/2100.0%
成長性0.5/225.0%
NCAV・資産価値1/1.566.7%
モメンタム・カタリスト1.5/1.5100.0%
PBR割安度1/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性1.5/2
財務安全性2/2
成長性0.5/2
NCAV・資産価値1/1.5
モメンタム・カタリスト1.5/1.5
非PBRスコア8.5
Piotroski F-Score6
品質12点8.5