TSE / プライム / 金属製品

ジーテクト (5970)

AI専門家の最終見解: 保留。監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定。

評価B
専門家見解保留
PBR0.405x
15点スコア9
非PBR8
モデル該当344
イベント0
将来展開B (7.5/10)
業界将来性D (5.3/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは344件重なっています（PBR系292件、成長系218件、品質系92件）。 該当モデル実績は年率中央値19.1%、最大32.0%です。 統計面は投資判断を押し上げます。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。

総括

PBRは0.405xで1倍以下です。PBR系モデル292件の該当がある場合は、安さの根拠を残しつつ、品質・成長で価値の罠を避ける見方になります。 スコア面は15点9/15、非PBR8で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特に財務安全性2/2、モメンタム・カタリスト1.5/1.5が強いです。 弱い軸はPBR割安度1/3、NCAV・資産価値0.5/1.5です。 何をしている会社か: 売上はNorth America（38%）・Japan（18%）・China（16%）が中心、利益はJapan（43%）・North America（31%）・Europe（13%）が主な稼ぎ頭、一方でChina（損失9.5億円）は損失要因です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 3334.1億円、営業利益 156.2億円、純利益 134.6億円、営業利益率 4.7%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で405.8%、直近EPS前年比は8.6%、直近売上前年比は-1.7%。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥303.65です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点はPBR0.3以下の最強閾値ではない、品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル344件、年率中央値19.1%、最大32.0%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留」です。PBRは0.411倍で簿価割安圏、PERは7.05倍で利益面でも割高ではない、自己資本比率59.9%、営業CFは350.5億円の黒字は評価できます。一方で、売上前年比は-1.7%で伸びが弱い、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarningという反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は32.0%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率32.0%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率27.4%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル344件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月12.0%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はNorth America（38%）・Japan（18%）・China（16%）が中心、利益はJapan（43%）・North America（31%）・Europe（13%）が主な稼ぎ頭、一方でChina（損失9.5億円）は損失要因です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 3334.1億円、営業利益 156.2億円、純利益 134.6億円、営業利益率 4.7%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは1倍以下の割安圏です（PBR 0.405x、PER 6.95x）。
  • 現在候補モデルに344件該当しています（15点 9、非PBR 8）。
  • 成長確認: EPS前年比 8.6%、売上前年比 -1.7%、売上高 3334.1億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 59.9%、営業CF 350.5億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=1; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 為替 / 海外 / 中国 / 原材料
  • 開示メモ: 訂正有報9件 / 臨時報告書3件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 32.0%）。

将来性

将来展開・会社計画B (7.5/10)
業界将来性D (5.3/10)
予想EPS¥303.65
予想成長複合7.4%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はNorth America（38%）・Japan（18%）・China（16%）が中心、利益はJapan（43%）・North America（31%）・Europe（13%）が主な稼ぎ頭、一方でChina（損失9.5億円）は損失要因です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥303.65、予想PERは6.95xです。
  • 経営課題: 今後の持続的成長を支えるためには、さらなる売上拡大に加え、収益性の改善が重要な経営課題であります。

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画B (7.5/10)
経営者実績C (6.8/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性D (5.3/10)
同業社数85
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥303.65、予想PERは6.95xです。
  • 経営課題: 今後の持続的成長を支えるためには、さらなる売上拡大に加え、収益性の改善が重要な経営課題であります。
  • 設備計画: (1）提出会社及び在外子会社 会社名 事業所名 所在地 セグメントの名称 設備の内容 投資予定金額 資金調達 方法 着手及び 完了予定年月 完成後の 増加能力 総額 (百万円) 既支払額 (百万円) 着手 完了 当社群馬工場 群馬県太田市 日本 自動車部品製造用設備 948 653 自己資金及び借…
  • 経営課題: ① 収益力の強化と事業体質の変革 当社グループは、2030年度の経営目標達成に向けた通過点として、2026年度から2028年度までを「体質変革を着実に成し遂げる期間」と位置付けております。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 社長執行役員 高尾 直宏
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 9.6%、売上前年比 -1.7%、営業益前年比 -4.6%、ROE 6.0%、営業CF 350.5億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 60.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: ③ グローバル事業の安定化と持続的成長 当社グループは、日本、北米、欧州、アジア、中国、南米の各地域にグローバルに事業を展開しており、各地域における事業環境やリスクへの対応が重要となっております。
  • 高付加価値化: この事業計画は、各種経済予測、販売単価やコスト見込、顧客の生産計画などに関する経営者の判断に基づく仮定により影響を受け、技術革新や支援政策により大きな影響を受けるEVへの移行見込等、事業計画の前提とした条件や仮定にも不確実性が含まれているため、変更が生じた場合、将来キャッシュ・フローが減少すること…
  • 新規事業・新製品: また、車の知能化や電動化に関わる新製品の開発に加え、環境問題・食料安全保障・次世代モビリティなど、社会課題の解決に資する分野を対象領域とした新規事業の創出にも積極的に取り組んでまいります。
  • DX・デジタル: 当社グループは、取り扱い製品を「車体」のみならず今後は「クルマ」全体に拡大し、「クルマのシステムサプライヤー（Tier0.5）」への進化を目指してまいります。
  • 設備・生産能力: また、設備産業の特性から、売上拡大のための設備投資と資産は効率性を重視し、総資産利益率（ROA）、投下資本利益率（ROIC）の向上を目指します。

同業の業界将来性

  • 同業85社で比較
  • 売上成長中央値 1.6%
  • 営業益成長中央値 0.4%
  • EPS成長中央値 3.6%
  • ROE中央値 5.2%
  • 12か月株価中央値 9.0%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-15時点です: 売上 3590.0億円 / 営業利益 192.0億円 / 純利益 130.0億円 / EPS ¥303.65 / 年配当 ¥98
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 7.4%）。
  • 2Q 2025-11-13時点の業績進捗: 通期予想への進捗 36.0% / 前年同期比 -8.0%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 9.5% / 誤差10%以内率 60.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-15
予想売上3590.0億円
予想営業利益192.0億円
予想純利益130.0億円
予想EPS¥303.65
予想年配当¥98
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合7.4%
四半期進捗36.0%
四半期前年比-8.0%
予想精度履歴5期
直近予想誤差9.5%
誤差10%以内率60.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 3334.1億円、営業利益 156.2億円、EPS ¥314.31 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 659.2億円営業利益 2009: 42.6億円売上 2010: 537.9億円営業利益 2010: 30.6億円売上 2011: 592.8億円営業利益 2011: 54.0億円売上 2012: 1353.8億円営業利益 2012: 97.8億円売上 2013: 1545.2億円営業利益 2013: 113.9億円売上 2014: 1815.2億円営業利益 2014: 141.2億円売上 2015: 1937.7億円営業利益 2015: 96.4億円売上 2016: 2207.3億円営業利益 2016: 128.3億円売上 2017: 2060.7億円営業利益 2017: 144.0億円売上 2018: 2198.5億円営業利益 2018: 142.7億円売上 2019: 2556.4億円営業利益 2019: 168.1億円売上 2020: 2282.5億円営業利益 2020: 86.8億円売上 2021: 2094.2億円営業利益 2021: 80.5億円売上 2022: 2365.0億円営業利益 2022: 109.3億円売上 2023: 3143.1億円営業利益 2023: 128.4億円売上 2024: 3446.0億円営業利益 2024: 162.4億円売上 2025: 3392.3億円営業利益 2025: 163.8億円売上 2026: 3334.1億円営業利益 2026: 156.2億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥834.45 / 下限 ¥-108.84 EPS 2009: ¥218.92EPS 2010: ¥266.31EPS 2011: ¥392.46EPS 2012: ¥725.61EPS 2013: ¥358.11EPS 2014: ¥182.76EPS 2015: ¥106.01EPS 2016: ¥172.93EPS 2017: ¥222.46EPS 2018: ¥264.28EPS 2019: ¥243.11EPS 2020: ¥131.35EPS 2021: ¥152.15EPS 2022: ¥206.68EPS 2023: ¥238.87EPS 2024: ¥307.52EPS 2025: ¥289.39EPS 2026: ¥314.31 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥218.92-
2010¥266.3121.6%
2011¥392.4647.4%
2012¥725.6184.9%
2013¥358.11-50.6%
2014¥182.76-49.0%
2015¥106.01-42.0%
2016¥172.9363.1%
2017¥222.4628.6%
2018¥264.2818.8%
2019¥243.11-8.0%
2020¥131.35-46.0%
2021¥152.1515.8%
2022¥206.6835.8%
2023¥238.8715.6%
2024¥307.5228.7%
2025¥289.39-5.9%
2026¥314.318.6%

最新 売上セグメント

Japan 592.5億円 17.8%North America 1266.6億円 38.0%Europe 362.6億円 10.9%Asia 400.5億円 12.0%China 529.3億円 15.9%South America 182.5億円 5.5%
Japan 17.8%North America 38.0%Europe 10.9%Asia 12.0%China 15.9%South America 5.5%
セグメント金額構成比
Japan592.5億円17.8%
North America1266.6億円38.0%
Europe362.6億円10.9%
Asia400.5億円12.0%
China529.3億円15.9%
South America182.5億円5.5%

最新 利益セグメント

Japan 73.6億円 42.7%North America 54.0億円 31.4%Europe 21.8億円 12.7%Asia 16.1億円 9.3%South America 6.7億円 3.9%
Japan 42.7%North America 31.4%Europe 12.7%Asia 9.3%South America 3.9%

損失または0のセグメントは円グラフの面積計算から外し、表で確認します。

セグメント金額構成比
Japan73.6億円42.7%
North America54.0億円31.4%
Europe21.8億円12.7%
Asia16.1億円9.3%
China-9.5億円-
South America6.7億円3.9%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-153334.1億円156.2億円134.6億円¥314.31¥5,21459.9%350.5億円-23.4億円¥96
20252025-05-143392.3億円163.8億円124.4億円¥289.39¥4,62661.6%225.4億円-75.0億円¥87
20242024-05-103446.0億円162.4億円132.4億円¥307.52¥4,44963.0%374.6億円65.7億円¥67
20232023-05-303143.1億円128.4億円102.7億円¥238.87¥3,82957.1%372.7億円212.5億円¥58
20222022-05-132365.0億円109.3億円88.8億円¥206.68¥3,54453.9%140.6億円-48.0億円¥56
20212021-05-132094.2億円80.5億円65.3億円¥152.15¥3,11856.2%251.2億円95.9億円¥50
20202020-05-212282.5億円86.8億円56.3億円¥131.35¥2,80351.8%229.3億円-20.7億円¥48
20192019-05-092556.4億円168.1億円104.7億円¥243.11¥2,83853.9%335.4億円79.2億円¥46
20182018-05-102198.5億円142.7億円115.3億円¥264.28¥2,70952.5%244.5億円-23.6億円¥39
20172017-05-112060.7億円144.0億円97.1億円¥222.46¥2,46251.5%321.7億円175.7億円¥36
20162016-06-132207.3億円128.3億円75.6億円¥172.93¥2,37248.1%317.7億円103.5億円¥32
20152015-04-241937.7億円96.4億円46.5億円¥106.01¥2,38646.0%165.6億円-202.3億円¥24
20142014-04-251815.2億円141.2億円80.2億円¥182.76¥2,07746.9%214.2億円-84.3億円¥40
20132013-04-261545.2億円113.9億円75.4億円¥358.11¥3,32850.5%188.9億円-31.6億円¥34
20122012-04-271353.8億円97.8億円137.3億円¥725.61¥2,85841.6%205.3億円74.5億円¥28
20112011-04-27592.8億円54.0億円31.4億円¥392.46¥2,73336.0%105.4億円46.6億円¥25
20102010-04-26537.9億円30.6億円21.3億円¥266.31¥2,54032.8%101.5億円24.4億円¥22
20092009-04-28659.2億円42.6億円18.1億円¥218.92¥2,17729.3%97.1億円-31.7億円¥30

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER6.95xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥303.65Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 8.6% / Sales -1.7% / OP -4.6%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度0.405x割安圏。ただし過去検証では0.3以下ほどの強さは落ちます。
実績PER6.71x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額903.3億円一定規模あり。流動性は相対的に確認しやすいです。
ROE6.0%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比8.6%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR9.6%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加1年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比-1.7%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF350.5億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り-2.6%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン10.5%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-6.2%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 40.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率59.9%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り4.6%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り4.5%配当 4.6% + 純自社株買い -0.0% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数344件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は32.0%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥2,110
株価基準日2026-08-03
時価総額903.3億円
PBR0.405x
株主資本PBR0.54x
予想PER6.95x
実績PER6.71x
BPS¥5,214
NCAV倍率4.02x
EV/EBIT代理11.9x

収益・成長

売上高3334.1億円
営業利益156.2億円
純利益134.6億円
EPS¥314.31
EPS前年比8.6%
EPS 3年CAGR9.6%
EPS連続増加1年
売上前年比-1.7%
営業利益前年比-4.6%
ROE6.0%
ROA3.9%

安全性・キャッシュ

自己資本比率59.9%
営業CF350.5億円
FCF-23.4億円
総資産3724.4億円
負債合計1330.0億円
有利子負債615.4億円
現金/時価総額41.2%
現金/総資産10.0%
FCF利回り-2.6%
営業CFマージン10.5%
FCFマージン-0.7%
営業CF/純利益260.5%
アクルーアル比率-6.2%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率40.0%
5年営業利益率変動0.3%
負債自己資本比率55.5%
流動比率152.5%
総資産回転率0.96回
自己資本前年比12.8%
大規模希薄化なし
利益剰余金1408.4億円

価格・需給

12か月リターン12.0%
3か月リターン17.0%
12-1か月モメンタム15.1%
6-1か月モメンタム4.7%
1年ボラティリティ22.8%
1年最大下落-13.9%
52週高値から-4.6%
売買代金中央値2.21億円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

9/15
PBR割安度1/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性1/2財務安全性2/2成長性1/2NCAV・資産価値0.5/1.5モメンタム・カタリスト1.5/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 8 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度1/333.3%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性1/250.0%
財務安全性2/2100.0%
成長性1/250.0%
NCAV・資産価値0.5/1.533.3%
モメンタム・カタリスト1.5/1.5100.0%
PBR割安度1/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性1/2
財務安全性2/2
成長性1/2
NCAV・資産価値0.5/1.5
モメンタム・カタリスト1.5/1.5
非PBRスコア8
Piotroski F-Score6
品質12点8