TSE / プライム / 金属製品

東プレ (5975)

AI専門家の最終見解: 保留（買い候補・確認待ち）。今は新規投資を急がず、未確認項目と再評価材料を確認して再判定。

評価C
専門家見解保留
PBR0.555x
15点スコア8.5
非PBR8.5
モデル該当256
イベント0
将来展開B (7.1/10)
業界将来性D (5.3/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留（買い候補・確認待ち）

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは256件重なっています（PBR系146件、成長系89件、品質系84件）。 該当モデル実績は年率中央値18.5%、最大27.9%です。 統計面は投資判断を押し上げます。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「保留（買い候補・確認待ち）」、行動目安は「今は新規投資を急がず、未確認項目と再評価材料を確認して再判定」です。

総括

PBRは0.555xで1倍以下です。PBR系モデル146件の該当がある場合は、安さの根拠を残しつつ、品質・成長で価値の罠を避ける見方になります。 スコア面は15点8.5/15、非PBR8.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特に財務安全性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、NCAV・資産価値0.5/1.5です。 何をしている会社か: 売上はPress Related Products Businesses（79%）・Constant Temperature Logistics Businesses（17%）・その他・未分類（4%）が中心、利益はPress Related Products Businesses（60%）・Constant Tem… どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 3788.2億円、営業利益 280.4億円、純利益 185.6億円、営業利益率 7.4%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で366.0%、直近EPS前年比は34.7%、直近売上前年比は1.4%。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥302.64です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル256件、年率中央値18.5%、最大27.9%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留（買い候補・確認待ち）」、行動目安は「今は新規投資を急がず、未確認項目と再評価材料を確認して再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留（買い候補・確認待ち）」です。PBRは0.558倍で簿価割安圏、PERは9.08倍で利益面でも割高ではない、自己資本比率62.5%、営業CFは351.6億円の黒字は評価できます。一方で、売上前年比は1.4%で伸びが弱い、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarningという反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は27.9%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率27.9%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率24.7%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル256件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月28.6%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はPress Related Products Businesses（79%）・Constant Temperature Logistics Businesses（17%）・その他・未分類（4%）が中心、利益はPress Related Products Businesses（60%）・Constant Temperature Logistics Businesses（35%）・その他・未分類（6%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 3788.2億円、営業利益 280.4億円、純利益 185.6億円、営業利益率 7.4%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは1倍以下の割安圏です（PBR 0.555x、PER 9.03x）。
  • 現在候補モデルに256件該当しています（15点 8.5、非PBR 8.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 34.7%、売上前年比 1.4%、売上高 3788.2億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 62.5%、営業CF 351.6億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=1; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 為替 / 海外 / 中国 / 災害
  • 開示メモ: 臨時報告書5件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 27.9%）。

将来性

将来展開・会社計画B (7.1/10)
業界将来性D (5.3/10)
予想EPS¥302.64
予想成長複合-19.8%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はPress Related Products Businesses（79%）・Constant Temperature Logistics Businesses（17%）・その他・未分類（4%）が中心、利益はPress Related Products Businesses（60%）・Constant Temperature Logistics Businesses（35%）・その他・未分類（6%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥302.64、予想PERは9.03xです。
  • 経営課題: ②情報セキュリティへの取組み 当社グループは、情報漏えいやシステム障害など、情報セキュリティ上のリスクを経営上の重要課題と認識しており、今後の事業継続に向けた対応強化を進めてまいります。

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画B (7.1/10)
経営者実績A (8.3/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性D (5.3/10)
同業社数85
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥302.64、予想PERは9.03xです。
  • 経営課題: ②情報セキュリティへの取組み 当社グループは、情報漏えいやシステム障害など、情報セキュリティ上のリスクを経営上の重要課題と認識しており、今後の事業継続に向けた対応強化を進めてまいります。
  • 設備計画: 除却等の計画】 (1）重要な設備の新設等 会社名 事業所名 （所在地） セグメント の名称 設備の内容 投資予定額 資金調達 方法 着手年月 完了予定 完成後の 増加能力 総額 (百万円) 既支払額 (百万円) 提出会社 相模原事業所 （神奈川県 相模原市 中央区） プレス関連 製品事業 自動車プ…
  • 経営課題: (2）経営戦略等 当社グループは、2024年度を初年度とし、2026年度を最終年度とする中期経営計画を定めております。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長執行役員 山本 豊
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 25.2%、売上前年比 1.4%、営業益前年比 -2.1%、ROE 7.9%、営業CF 351.6億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 20.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者・指名委員会・人材育成などの記述があります。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: 加えて、営業力の強化や倉庫・コンテナの拡充、東南アジア（インドネシア中心）での海外市場開拓を推進してまいります。
  • 高付加価値化: 空調機器及び電子機器業界におきましては、省エネ性や快適性を追求した高付加価値製品への需要が継続的に拡大しており、当社が展開する独自技術を活かした製品群への評価が高まっております。
  • 新規事業・新製品: (4）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題 このような状況のもと、当社グループにおきましては、コア技術の開発、コスト低減、生産体制の強化に努めてまいります。
  • DX・デジタル: その他事業におきましては、空調機器部門では、塑性加工・送風・ヒートポンプ技術を活かし、高性能空調機器の開発・拡販を進め、快適な空間を提供するとともに、戸建て住宅向けのオリジナル全館空調システムの展開も強化してまいります。
  • 設備・生産能力: 除却等の計画】 (1）重要な設備の新設等 会社名 事業所名 （所在地） セグメント の名称 設備の内容 投資予定額 資金調達 方法 着手年月 完了予定 完成後の 増加能力 総額 (百万円) 既支払額 (百万円) 提出会社 相模原事業所 （神奈川県 相模原市 中央区） プレス関連 製品事業 自動車プ…

同業の業界将来性

  • 同業85社で比較
  • 売上成長中央値 1.6%
  • 営業益成長中央値 0.4%
  • EPS成長中央値 3.6%
  • ROE中央値 5.2%
  • 12か月株価中央値 9.0%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-14時点です: 売上 3920.0億円 / 営業利益 230.0億円 / 純利益 150.0億円 / EPS ¥302.64 / 年配当 ¥100
  • 会社予想と直近実績の比較は減益・鈍化予想です（複合成長 -19.8%）。
  • 2Q 2025-11-14時点の業績進捗: 通期予想への進捗 48.7% / 前年同期比 4.3%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 15.5% / 誤差10%以内率 20.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-14
予想売上3920.0億円
予想営業利益230.0億円
予想純利益150.0億円
予想EPS¥302.64
予想年配当¥100
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合-19.8%
四半期進捗48.7%
四半期前年比4.3%
予想精度履歴5期
直近予想誤差15.5%
誤差10%以内率20.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 3788.2億円、営業利益 280.4億円、EPS ¥374.49 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 812.9億円営業利益 2009: 56.0億円売上 2010: 714.0億円営業利益 2010: 46.3億円売上 2011: 806.9億円営業利益 2011: 55.0億円売上 2012: 861.1億円営業利益 2012: 90.0億円売上 2013: 915.3億円営業利益 2013: 80.8億円売上 2014: 1116.3億円営業利益 2014: 136.1億円売上 2015: 1205.7億円営業利益 2015: 133.1億円売上 2016: 1453.9億円営業利益 2016: 181.5億円売上 2017: 1633.7億円営業利益 2017: 204.3億円売上 2018: 1911.9億円営業利益 2018: 237.4億円売上 2019: 2013.7億円営業利益 2019: 199.5億円売上 2020: 2135.9億円営業利益 2020: 138.3億円売上 2021: 2145.4億円営業利益 2021: 108.3億円売上 2022: 2336.0億円営業利益 2022: 68.5億円売上 2023: 2904.2億円営業利益 2023: 73.3億円売上 2024: 3549.2億円営業利益 2024: 224.1億円売上 2025: 3735.7億円営業利益 2025: 286.5億円売上 2026: 3788.2億円営業利益 2026: 280.4億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥430.66 / 下限 ¥-56.17 EPS 2009: ¥55.14EPS 2010: ¥42.11EPS 2011: ¥18.52EPS 2012: ¥103.13EPS 2013: ¥116.79EPS 2014: ¥231.17EPS 2015: ¥206.63EPS 2016: ¥208.24EPS 2017: ¥272.75EPS 2018: ¥327.89EPS 2019: ¥292.91EPS 2020: ¥160.73EPS 2021: ¥239.28EPS 2022: ¥209.6EPS 2023: ¥190.7EPS 2024: ¥326.71EPS 2025: ¥278.01EPS 2026: ¥374.49 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥55.14-
2010¥42.11-23.6%
2011¥18.52-56.0%
2012¥103.13456.9%
2013¥116.7913.2%
2014¥231.1797.9%
2015¥206.63-10.6%
2016¥208.240.8%
2017¥272.7531.0%
2018¥327.8920.2%
2019¥292.91-10.7%
2020¥160.73-45.1%
2021¥239.2848.9%
2022¥209.6-12.4%
2023¥190.7-9.0%
2024¥326.7171.3%
2025¥278.01-14.9%
2026¥374.4934.7%

最新 売上セグメント

Press Related Products Businesses 2974.9億円 78.5%Constant Temperature Logistics Businesses 658.5億円 17.4%その他・未分類 154.7億円 4.1%
Press Related Products Businesses 78.5%Constant Temperature Logistics Businesses 17.4%その他・未分類 4.1%
セグメント金額構成比
Press Related Products Businesses2974.9億円78.5%
Constant Temperature Logistics Businesses658.5億円17.4%
その他・未分類154.7億円4.1%

最新 利益セグメント

Press Related Products Businesses 166.9億円 59.5%Constant Temperature Logistics Businesses 97.7億円 34.8%その他・未分類 15.8億円 5.6%
Press Related Products Businesses 59.5%Constant Temperature Logistics Businesses 34.8%その他・未分類 5.6%
セグメント金額構成比
Press Related Products Businesses166.9億円59.5%
Constant Temperature Logistics Businesses97.7億円34.8%
その他・未分類15.8億円5.6%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-143788.2億円280.4億円185.6億円¥374.49¥4,92762.5%351.6億円185.6億円¥100
20252025-05-143735.7億円286.5億円141.4億円¥278.01¥4,33859.2%522.5億円77.0億円¥85
20242024-05-143549.2億円224.1億円171.0億円¥326.71¥4,16158.3%387.7億円122.3億円¥55
20232023-05-122904.2億円73.3億円100.1億円¥190.7¥3,64056.3%252.3億円68.5億円¥30
20222022-05-132336.0億円68.5億円110.0億円¥209.6¥3,36955.2%386.0億円201.0億円¥25
20212021-05-142145.4億円108.3億円125.6億円¥239.28¥3,08952.3%247.2億円-92.2億円¥30
20202020-05-212135.9億円138.3億円84.3億円¥160.73¥2,78754.9%215.4億円-150.0億円¥45
20192019-05-102013.7億円199.5億円153.7億円¥292.91¥2,84562.4%235.0億円-66.9億円¥60
20182018-05-101911.9億円237.4億円168.9億円¥327.89¥2,66564.3%268.8億円52.2億円¥58
20172017-05-111633.7億円204.3億円136.6億円¥272.75¥2,36361.4%279.9億円69.3億円¥46
20162016-05-111453.9億円181.5億円104.3億円¥208.24¥2,13362.0%221.8億円-2.5億円¥37
20152015-05-111205.7億円133.1億円103.5億円¥206.63¥1,98162.5%167.7億円-22.4億円¥24
20142014-05-081116.3億円136.1億円115.8億円¥231.17¥1,70061.6%147.4億円57.5億円¥17
20132013-04-26915.3億円80.8億円58.5億円¥116.79¥1,41361.9%78.1億円-25.6億円¥16
20122012-04-27861.1億円90.0億円51.7億円¥103.13¥1,28062.8%116.8億円19.9億円¥15
20112011-04-28806.9億円55.0億円9.4億円¥18.52¥1,18966.8%96.7億円76.9億円¥14
20102010-04-28714.0億円46.3億円21.5億円¥42.11¥1,19068.1%105.5億円-51.5億円¥14
20092009-05-08812.9億円56.0億円28.3億円¥55.14¥1,12570.5%133.1億円54.0億円¥14

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER9.03xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥302.64Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 34.7% / Sales 1.4% / OP -2.1%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度0.555x割安圏。ただし過去検証では0.3以下ほどの強さは落ちます。
実績PER7.3x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額1350.1億円一定規模あり。流動性は相対的に確認しやすいです。
ROE7.9%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比34.7%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR25.2%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加1年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比1.4%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF351.6億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り13.7%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン9.3%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-4.4%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 100.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率62.5%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り3.7%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り6.1%配当 3.7% + 純自社株買い 2.4% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数256件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は27.9%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥2,732
株価基準日2026-08-03
時価総額1350.1億円
PBR0.555x
株主資本PBR0.649x
予想PER9.03x
実績PER7.3x
BPS¥4,927
NCAV倍率3.54x
EV/EBIT代理7.66x

収益・成長

売上高3788.2億円
営業利益280.4億円
純利益185.6億円
EPS¥374.49
EPS前年比34.7%
EPS 3年CAGR25.2%
EPS連続増加1年
売上前年比1.4%
営業利益前年比-2.1%
ROE7.9%
ROA4.9%

安全性・キャッシュ

自己資本比率62.5%
営業CF351.6億円
FCF185.6億円
総資産3893.9億円
負債合計1421.0億円
有利子負債454.5億円
現金/時価総額46.1%
現金/総資産16.0%
FCF利回り13.7%
営業CFマージン9.3%
FCFマージン4.9%
営業CF/純利益189.4%
アクルーアル比率-4.4%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率100.0%
5年営業利益率変動2.2%
負債自己資本比率57.5%
流動比率188.6%
総資産回転率1.00回
自己資本前年比10.8%
大規模希薄化なし
利益剰余金2047.0億円

価格・需給

12か月リターン28.6%
3か月リターン15.8%
12-1か月モメンタム33.9%
6-1か月モメンタム5.1%
1年ボラティリティ28.0%
1年最大下落-22.0%
52週高値から-9.4%
売買代金中央値1.73億円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

8.5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性1.5/2財務安全性2/2成長性1.5/2NCAV・資産価値0.5/1.5モメンタム・カタリスト1/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 8.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性1.5/275.0%
財務安全性2/2100.0%
成長性1.5/275.0%
NCAV・資産価値0.5/1.533.3%
モメンタム・カタリスト1/1.566.7%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性1.5/2
財務安全性2/2
成長性1.5/2
NCAV・資産価値0.5/1.5
モメンタム・カタリスト1/1.5
非PBRスコア8.5
Piotroski F-Score7
品質12点8.5