TSE / スタンダード / 金属製品

サンコール (5985)

AI専門家の最終見解: 見送り。根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外。

評価C
専門家見解見送り
PBR1.15x
15点スコア7.5
非PBR7.5
モデル該当262
イベント0
将来展開C (6.7/10)
業界将来性D (5.3/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

見送り

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは262件重なっています（PBR系184件、成長系141件、品質系189件）。 該当モデル実績は年率中央値17.9%、最大23.8%です。 ただし参考最大下落は-52.1%まで見ます。 専門家統合は「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。

総括

PBRは1.15xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点7.5/15、非PBR7.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にQuality収益性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、NCAV・資産価値0/1.5です。 何をしている会社か: 売上はJapan（53%）・Asia（29%）・North America（18%）が中心、利益はAsia（56%）・Japan（35%）・North America（9%）が主な稼ぎ頭、一方でEurope（損失32百万円）は損失要因です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 522.2億円、営業利益 71.2億円、純利益 62.1億円、営業利益率 13.6%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で71.0%、直近売上前年比は-18.3%。 ただしEPS赤字年が2回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します、営業赤字年が2回あります。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥138.65です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-52.1%です。 統計モデル実績は該当モデル262件、年率中央値17.9%、最大23.8%、参考最大下落-52.1%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。AI専門家の最終見解は「見送り」です。PERは8.95倍で利益面でも割高ではない、自己資本比率59.6%、営業CFは100.3億円の黒字、業績履歴18期を確認は評価できます。一方で、売上前年比は-18.3%で伸びが弱い、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarningという反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資対象から外し、反証が解消されるまで待つ判断です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は23.8%、参考最大下落は-52.1%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率23.8%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率20.9%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-40.5%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル262件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月233.5%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はJapan（53%）・Asia（29%）・North America（18%）が中心、利益はAsia（56%）・Japan（35%）・North America（9%）が主な稼ぎ頭、一方でEurope（損失32百万円）は損失要因です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 522.2億円、営業利益 71.2億円、純利益 62.1億円、営業利益率 13.6%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 1.15x、PER 9.33x）。
  • 現在候補モデルに262件該当しています（15点 7.5、非PBR 7.5）。
  • 成長確認: 売上前年比 -18.3%、売上高 522.2億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 59.6%、営業CF 100.3億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 為替 / 海外 / 中国 / 市況
  • 開示メモ: 臨時報告書8件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 23.8%）。

将来性

将来展開・会社計画C (6.7/10)
業界将来性D (5.3/10)
予想EPS¥138.65
予想成長複合-20.5%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はJapan（53%）・Asia（29%）・North America（18%）が中心、利益はAsia（56%）・Japan（35%）・North America（9%）が主な稼ぎ頭、一方でEurope（損失32百万円）は損失要因です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥138.65、予想PERは9.33xです。
  • 経営課題: 当社は2025年5月に、中期経営計画2027を策定・発表し、「既存自動車分野における収益性の改善」「成長事業の基盤強化」「安定経営を実現・維持するための財務戦略」の3つの基本方針を掲げ、株主の皆さまの期待に応えるべく、資本コストを上回る資本収益性を意識し、ポートフォリオ改革を進めております。

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; retained_earnings; interest_bearing_debt; current_assets; current_liabilities; ncav; adjusted_ncav_per_share; ncav_ratio; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画C (6.7/10)
経営者実績A (8.6/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性D (5.3/10)
同業社数85
将来テーマ海外展開 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥138.65、予想PERは9.33xです。
  • 経営課題: 当社は2025年5月に、中期経営計画2027を策定・発表し、「既存自動車分野における収益性の改善」「成長事業の基盤強化」「安定経営を実現・維持するための財務戦略」の3つの基本方針を掲げ、株主の皆さまの期待に応えるべく、資本コストを上回る資本収益性を意識し、ポートフォリオ改革を進めております。
  • 経営課題: 中期経営計画2027における最終年度（2027年度）の経営指標として、連結売上高525億円、営業利益66億円、営業利益率12.6％、当期純利益50億円、ROE12.1％を新たな目標とし、前述の3つの基本方針を以て、安定的な収益基盤構築を推進してまいります。
  • 還元方針: また、当社は2025～2027年度「中期経営計画2027」における配当政策として、最終年度（2027年度）配当性向30％以上を目指すことを基本方針としております。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役 社長執行役員 奈良 正
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 122.7%、売上前年比 -18.3%、営業益前年比 107.0%、ROE 20.4%、営業CF 100.3億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 80.0%、過大予想率 20.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: 当社は、自動車分野及び電子情報通信分野の製品を生産・販売しており、国内においては当社及び子会社２社が、海外においては北米（米国、メキシコ）、アジア（中国、ベトナム、タイ）及び欧州（ドイツ）の各地域を現地法人がそれぞれ担当しております。
  • 新規事業・新製品: ・新製品開発による顧客への訴求力を高め、生産性向上による競争力を強化 イ 財務上の対処すべき課題 企業価値向上のために従来の事業収益性改善だけでなく、不採算事業からの撤退を含めた事業ポートフォリオ見直しを図ってまいります。
  • DX・デジタル: ・電動車ニーズに応えるべく「バスバー」「シャントバスバー」「電流センサー」の開発と量産体制の拡大 ③ 電子情報通信関連成長事業（成長の実現・利益成長の追求） ⅰ 光通信産業 三大用途市場であるデータセンター/テレコム/ワイヤーレス市場においては、生成ＡＩ・ＩｏＴ・５Ｇ関連の強い需要により、今後も市…
  • 設備・生産能力: ・光通信用コネクタ・アダプタは自社独自設計により、顧客ニーズを反映した豊富なラインナップを展開、高密度対応コネクタの早期円滑な量産化 ・需要拡大・顧客発注に合わせた生産能力の増強 ⅱ プリンター関連事業 デジタル化、ペーパーレス化に伴い需要は縮小傾向にあり、当社グループでは、以下重点戦略を実行して…
  • 構造改革: ・新製品開発による顧客への訴求力を高め、生産性向上による競争力を強化 イ 財務上の対処すべき課題 企業価値向上のために従来の事業収益性改善だけでなく、不採算事業からの撤退を含めた事業ポートフォリオ見直しを図ってまいります。

同業の業界将来性

  • 同業85社で比較
  • 売上成長中央値 1.6%
  • 営業益成長中央値 0.4%
  • EPS成長中央値 3.6%
  • ROE中央値 5.2%
  • 12か月株価中央値 9.0%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-13時点です: 売上 505.0億円 / 営業利益 58.0億円 / 純利益 42.0億円 / EPS ¥138.65 / 年配当 ¥30
  • 会社予想と直近実績の比較は減益・鈍化予想です（複合成長 -20.5%）。
  • 2Q 2025-11-14時点の業績進捗: 通期予想への進捗 70.1% / 前年同期比 197.4%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 1.5% / 誤差10%以内率 80.0% / 過大予想率 20.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-13
予想売上505.0億円
予想営業利益58.0億円
予想純利益42.0億円
予想EPS¥138.65
予想年配当¥30
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合-20.5%
四半期進捗70.1%
四半期前年比197.4%
予想精度履歴5期
直近予想誤差1.5%
誤差10%以内率80.0%
過大予想率20.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 522.2億円、営業利益 71.2億円、EPS ¥205.02 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 305.4億円営業利益 2009: 10.5億円売上 2010: 287.9億円営業利益 2010: 20.2億円売上 2011: 330.9億円営業利益 2011: 26.1億円売上 2012: 306.6億円営業利益 2012: 17.2億円売上 2013: 313.6億円営業利益 2013: 21.4億円売上 2014: 342.8億円営業利益 2014: 31.3億円売上 2015: 358.2億円営業利益 2015: 25.6億円売上 2016: 367.3億円営業利益 2016: 21.1億円売上 2017: 379.8億円営業利益 2017: 22.5億円売上 2018: 422.2億円営業利益 2018: 24.1億円売上 2019: 458.1億円営業利益 2019: 33.8億円売上 2020: 423.5億円営業利益 2020: 13.8億円売上 2021: 401.4億円営業利益 2021: -12.9億円売上 2022: 474.4億円営業利益 2022: 6.5億円売上 2023: 534.0億円営業利益 2023: 3.0億円売上 2024: 515.0億円営業利益 2024: -35.4億円売上 2025: 639.4億円営業利益 2025: 34.4億円売上 2026: 522.2億円営業利益 2026: 71.2億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥294.68 / 下限 ¥-482.35 EPS 2009: ¥7.04EPS 2010: ¥36.05EPS 2011: ¥44.44EPS 2012: ¥30.6EPS 2013: ¥58.9EPS 2014: ¥78.78EPS 2015: ¥67.58EPS 2016: ¥32.87EPS 2017: ¥34.45EPS 2018: ¥66.8EPS 2019: ¥72.59EPS 2020: ¥35.33EPS 2021: ¥1.95EPS 2022: ¥29.34EPS 2023: ¥18.57EPS 2024: ¥-392.69EPS 2025: ¥-25.53EPS 2026: ¥205.02 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥7.04-
2010¥36.05412.1%
2011¥44.4423.3%
2012¥30.6-31.1%
2013¥58.992.5%
2014¥78.7833.8%
2015¥67.58-14.2%
2016¥32.87-51.4%
2017¥34.454.8%
2018¥66.893.9%
2019¥72.598.7%
2020¥35.33-51.3%
2021¥1.95-94.5%
2022¥29.341404.6%
2023¥18.57-36.7%
2024¥-392.69-2214.6%
2025¥-25.5393.5%
2026¥205.02903.1%

最新 売上セグメント

Japan 276.4億円 52.9%North America 92.3億円 17.7%Asia 152.8億円 29.3%Europe 0.6億円 0.1%
Japan 52.9%North America 17.7%Asia 29.3%Europe 0.1%
セグメント金額構成比
Japan276.4億円52.9%
North America92.3億円17.7%
Asia152.8億円29.3%
Europe0.6億円0.1%

最新 利益セグメント

Japan 27.7億円 35.3%North America 6.7億円 8.5%Asia 44.1億円 56.2%
Japan 35.3%North America 8.5%Asia 56.2%

損失または0のセグメントは円グラフの面積計算から外し、表で確認します。

セグメント金額構成比
Japan27.7億円35.3%
North America6.7億円8.5%
Asia44.1億円56.2%
Europe-0.3億円-
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-13522.2億円71.2億円62.1億円¥205.02¥1,13059.6%100.3億円77.8億円¥20
20252025-05-15639.4億円34.4億円-7.7億円¥-25.53¥880.6344.2%6.5億円16.6億円¥0
20242024-05-10515.0億円-35.4億円-118.2億円¥-392.69¥974.2948.6%6.8億円-36.4億円¥20
20232023-05-12534.0億円3.0億円5.6億円¥18.57¥1,26559.7%16.9億円-32.5億円¥20
20222022-05-13474.4億円6.5億円9.0億円¥29.34¥1,23764.1%31.7億円-16.5億円¥20
20212021-05-14401.4億円-12.9億円0.6億円¥1.95¥1,14467.9%30.1億円-13.4億円¥20
20202020-05-15423.5億円13.8億円11.2億円¥35.33¥1,13470.4%27.6億円-18.6億円¥20
20192019-05-15458.1億円33.8億円23.1億円¥72.59¥1,13471.7%54.4億円21.1億円¥19
20182018-05-14422.2億円24.1億円21.2億円¥66.8¥1,10070.8%46.1億円24.0億円¥18
20172017-05-12379.8億円22.5億円10.9億円¥34.45¥1,03172.3%39.3億円2.5億円¥18
20162016-05-13367.3億円21.1億円10.4億円¥32.87¥1,03876.5%30.0億円-12.8億円¥18
20152015-06-24358.2億円25.6億円21.4億円¥67.58¥1,06575.2%33.8億円-14.8億円¥18
20142014-05-14342.8億円31.3億円25.0億円¥78.78¥958.2676.6%45.1億円23.9億円¥18
20132013-05-14313.6億円21.4億円18.7億円¥58.9¥863.5377.1%36.0億円8.7億円¥15
20122012-05-14306.6億円17.2億円9.7億円¥30.6¥800.6874.5%27.4億円13.2億円¥15
20112011-05-16330.9億円26.1億円14.3億円¥44.44¥789.1873.2%33.5億円9.7億円¥15
20102010-05-14287.9億円20.2億円11.9億円¥36.05¥757.5572.1%52.7億円39.6億円¥15
20092009-05-12305.4億円10.5億円2.3億円¥7.04¥697.5177.8%27.5億円11.8億円¥12

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER9.33xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥138.65Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthSales -18.3% / OP 107.0%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度1.15x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER6.31x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額392.0億円中小型。モデル効果が出やすい一方、個別リスクも残ります。
ROE20.4%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比-足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR122.7%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加2年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比-18.3%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF100.3億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り19.9%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン19.2%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-6.5%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 60.0% / 営業CF 100.0% / FCF 40.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率59.6%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り2.3%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り1.2%配当 2.3% + 純自社株買い -0.3% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数262件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は23.8%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥1,294
株価基準日2026-08-03
時価総額392.0億円
PBR1.15x
株主資本PBR1.15x
予想PER9.33x
実績PER6.31x
BPS¥1,130
NCAV倍率-
EV/EBIT代理7.06x

収益・成長

売上高522.2億円
営業利益71.2億円
純利益62.1億円
EPS¥205.02
EPS前年比-
EPS 3年CAGR122.7%
EPS連続増加2年
売上前年比-18.3%
営業利益前年比107.0%
ROE20.4%
ROA10.6%

安全性・キャッシュ

自己資本比率59.6%
営業CF100.3億円
FCF77.8億円
総資産573.9億円
負債合計231.8億円
有利子負債-
現金/時価総額30.7%
現金/総資産21.0%
FCF利回り19.9%
営業CFマージン19.2%
FCFマージン14.9%
営業CF/純利益161.5%
アクルーアル比率-6.5%
5年利益黒字率60.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率40.0%
5年営業利益率変動6.7%
負債自己資本比率67.8%
流動比率-
総資産回転率0.89回
自己資本前年比28.7%
大規模希薄化なし
利益剰余金-

価格・需給

12か月リターン233.5%
3か月リターン-24.7%
12-1か月モメンタム418.6%
6-1か月モメンタム68.5%
1年ボラティリティ113.6%
1年最大下落-52.1%
52週高値から-43.2%
売買代金中央値9.47億円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

7.5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性2/2財務安全性1/2成長性1.5/2NCAV・資産価値0/1.5モメンタム・カタリスト1/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 7.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性2/2100.0%
財務安全性1/250.0%
成長性1.5/275.0%
NCAV・資産価値0/1.50.0%
モメンタム・カタリスト1/1.566.7%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性2/2
財務安全性1/2
成長性1.5/2
NCAV・資産価値0/1.5
モメンタム・カタリスト1/1.5
非PBRスコア7.5
Piotroski F-Score6
品質12点7.5