TSE / プライム / 機械

三浦工業 (6005)

AI専門家の最終見解: 保留。監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定。

評価C
専門家見解保留
PBR1.5x
15点スコア8
非PBR8
モデル該当42
イベント0
将来展開S (9.6/10)
業界将来性B (7.4/10)
完成度S / 97.8

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは42件重なっています（PBR系21件、成長系8件、品質系7件）。 該当モデル実績は年率中央値14.4%、最大20.3%です。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。

総括

PBRは1.5xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点8/15、非PBR8で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にQuality収益性2/2、成長性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、NCAV・資産価値0/1.5です。 何をしている会社か: 売上はJapan（52%）・Americas（34%）・Asia And Others（14%）が中心、利益はJapan（60%）・Americas（29%）・Asia And Others（11%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 2687.0億円、営業利益 309.2億円、純利益 276.2億円、営業利益率 11.5%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で271.0%、直近EPS前年比は15.7%、直近売上前年比は6.9%。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥246.3です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル42件、年率中央値14.4%、最大20.3%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留」です。PERは13.20倍で利益面でも割高ではない、自己資本比率51.0%、営業CFは424.4億円の黒字、EPS前年比15.7%は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-20.8%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は20.3%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率20.3%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率18.2%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル42件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月1.8%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はJapan（52%）・Americas（34%）・Asia And Others（14%）が中心、利益はJapan（60%）・Americas（29%）・Asia And Others（11%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 2687.0億円、営業利益 309.2億円、純利益 276.2億円、営業利益率 11.5%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 1.5x、PER 12.8x）。
  • 現在候補モデルに42件該当しています（15点 8、非PBR 8）。
  • 成長確認: EPS前年比 15.7%、売上前年比 6.9%、売上高 2687.0億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 51.0%、営業CF 424.4億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 為替 / 海外 / 原材料 / 災害
  • 開示メモ: 訂正有報1件 / 臨時報告書6件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 20.3%）。

将来性

将来展開・会社計画S (9.6/10)
業界将来性B (7.4/10)
予想EPS¥246.3
予想成長複合5.3%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はJapan（52%）・Americas（34%）・Asia And Others（14%）が中心、利益はJapan（60%）・Americas（29%）・Asia And Others（11%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥246.3、予想PERは12.8xです。
  • 経営課題: (2) 経営戦略等 ① 中期経営計画 当社グループは、スーパーメンテナンス会社(商品やサービスを通じてお客様と持続的につながり続ける会社)を目指し、国内は、お客様に熱・水・環境の分野においても独自技術によるトータルソリューションをグループの総合力で進化させながら提供することにより、事業の拡大を図っ…

未取得・確認待ち

  • 会社概要テキストの一部項目が未取得です: segment_summary。
  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; retained_earnings; interest_bearing_debt; current_assets; current_liabilities; ncav; adjusted_ncav_per_share; ncav_ratio; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画S (9.6/10)
経営者実績S (9.7/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性B (7.4/10)
同業社数207
将来テーマ海外展開 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / M&A・提携 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥246.3、予想PERは12.8xです。
  • 経営課題: (2) 経営戦略等 ① 中期経営計画 当社グループは、スーパーメンテナンス会社(商品やサービスを通じてお客様と持続的につながり続ける会社)を目指し、国内は、お客様に熱・水・環境の分野においても独自技術によるトータルソリューションをグループの総合力で進化させながら提供することにより、事業の拡大を図っ…
  • 経営課題: 2025年５月14日開催の当社取締役会において、2026年３月期から３か年を対象とする中期計画を策定しており、最終年度(2028年３月期)の売上収益300,000百万円、営業利益36,500百万円を目標値としております。
  • 経営課題: これまで、継続的に人事制度の充実やワークライフバランスの推進などを行うことにより、育児・介護などの事情を抱えた従業員が活躍できるような職場の実現に注力してきておりますが、当社グループで働く外国人や障がい者の方々も増加していることから、今後はさらに従業員の多様性を尊重し、それぞれの個性が活かせる職場…

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役 社長執行役員 CEO 米田 剛
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 16.9%、売上前年比 6.9%、営業益前年比 22.1%、ROE 12.3%、営業CF 424.4億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 100.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: ② 経営指針 １．グループの総合力でグローバル化を推進する ミウラグループ全部門の協力で積極的に海外展開を推進し、ミウラの商品とサービスが世界標準となるよう目指します。
  • 新規事業・新製品: 内部留保金は、新製品・新サービスの研究開発や独創的な技術を得るためのM&Aなど主に事業基盤・競争力の強化のための投資に活用してまいります。
  • DX・デジタル: さらには、中長期的な企業価値向上を図るべくESG経営への取り組みを継続するとともに、働き方改革や生産性の向上に向けたIT技術の活用に取り組み、グループの成長基盤を強化してまいります。
  • 設備・生産能力: 当連結会計年度後１年間の設備投資計画(新設・拡充)は、7,019百万円であり、セグメントごとの内訳は、以下のとおりであります。
  • M&A・提携: 当社グループはこのトータルソリューションを拡大し、進化させるため、引き続き他社との協業やM&Aも検討してまいります。

同業の業界将来性

  • 同業207社で比較
  • 売上成長中央値 3.4%
  • 営業益成長中央値 1.4%
  • EPS成長中央値 6.5%
  • ROE中央値 7.4%
  • 12か月株価中央値 19.9%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-14時点です: 売上 2845.0億円 / 営業利益 326.0億円 / 純利益 285.0億円 / EPS ¥246.3 / 年配当 ¥74
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 5.3%）。
  • 2Q 2025-11-13時点の業績進捗: 通期予想への進捗 45.6% / 前年同期比 11.4%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 1.5% / 誤差10%以内率 100.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-14
予想売上2845.0億円
予想営業利益326.0億円
予想純利益285.0億円
予想EPS¥246.3
予想年配当¥74
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合5.3%
四半期進捗45.6%
四半期前年比11.4%
予想精度履歴5期
直近予想誤差1.5%
誤差10%以内率100.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 2687.0億円、営業利益 309.2億円、EPS ¥238.72 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 724.2億円営業利益 2009: 88.4億円売上 2010: 663.5億円営業利益 2010: 48.0億円売上 2011: 679.0億円営業利益 2011: 51.0億円売上 2012: 745.9億円営業利益 2012: 60.1億円売上 2013: 781.6億円営業利益 2013: 74.4億円売上 2014: 855.4億円営業利益 2014: 89.7億円売上 2015: 904.2億円営業利益 2015: 90.1億円売上 2016: 990.2億円営業利益 2016: 102.2億円売上 2017: 1025.5億円営業利益 2017: 105.8億円売上 2018: 1248.8億円営業利益 2018: 138.7億円売上 2019: 1388.8億円営業利益 2019: 166.8億円売上 2020: 1436.5億円営業利益 2020: 185.4億円売上 2021: 1347.3億円営業利益 2021: 178.6億円売上 2022: 1435.4億円営業利益 2022: 194.4億円売上 2023: 1583.8億円営業利益 2023: 219.3億円売上 2024: 1597.0億円営業利益 2024: 230.6億円売上 2025: 2513.4億円営業利益 2025: 253.2億円売上 2026: 2687.0億円営業利益 2026: 309.2億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥274.53 / 下限 ¥-35.81 EPS 2009: ¥138.45EPS 2010: ¥85.48EPS 2011: ¥79.91EPS 2012: ¥93.06EPS 2013: ¥136.14EPS 2014: ¥167.75EPS 2015: ¥66.37EPS 2016: ¥66.46EPS 2017: ¥72.54EPS 2018: ¥92.09EPS 2019: ¥109.1EPS 2020: ¥122.01EPS 2021: ¥112.62EPS 2022: ¥127.74EPS 2023: ¥149.52EPS 2024: ¥175EPS 2025: ¥206.35EPS 2026: ¥238.72 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥138.45-
2010¥85.48-38.3%
2011¥79.91-6.5%
2012¥93.0616.5%
2013¥136.1446.3%
2014¥167.7523.2%
2015¥66.37-60.4%
2016¥66.460.1%
2017¥72.549.1%
2018¥92.0927.0%
2019¥109.118.5%
2020¥122.0111.8%
2021¥112.62-7.7%
2022¥127.7413.4%
2023¥149.5217.1%
2024¥17517.0%
2025¥206.3517.9%
2026¥238.7215.7%

最新 売上セグメント

Japan 1388.2億円 51.7%Americas 912.6億円 34.0%Asia And Others 386.2億円 14.4%
Japan 51.7%Americas 34.0%Asia And Others 14.4%
セグメント金額構成比
Japan1388.2億円51.7%
Americas912.6億円34.0%
Asia And Others386.2億円14.4%

最新 利益セグメント

Japan 215.3億円 60.3%Americas 103.4億円 29.0%Asia And Others 38.5億円 10.8%
Japan 60.3%Americas 29.0%Asia And Others 10.8%
セグメント金額構成比
Japan215.3億円60.3%
Americas103.4億円29.0%
Asia And Others38.5億円10.8%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-142687.0億円309.2億円276.2億円¥238.72¥2,10151.0%424.4億円352.1億円¥72
20252025-05-142513.4億円253.2億円233.1億円¥206.35¥1,76546.4%341.2億円-1005.1億円¥61
20242024-05-141597.0億円230.6億円193.7億円¥175¥1,63975.0%208.1億円195.4億円¥53
20232023-05-121583.8億円219.3億円168.8億円¥149.52¥1,50473.3%178.4億円53.1億円¥45
20222022-05-131435.4億円194.4億円144.2億円¥127.74¥1,41673.1%194.4億円49.6億円¥39
20212021-05-141347.3億円178.6億円127.0億円¥112.62¥1,29074.1%229.8億円119.1億円¥35
20202020-05-151436.5億円185.4億円137.5億円¥122.01¥1,18371.2%181.2億円78.2億円¥37
20192019-05-151388.8億円166.8億円122.8億円¥109.1¥1,11371.9%171.3億円145.8億円¥33
20182018-05-151248.8億円138.7億円103.6億円¥92.09¥1,04170.3%90.4億円-48.9億円¥28
20172017-05-151025.5億円105.8億円81.6億円¥72.54¥993.1878.2%108.3億円93.9億円¥22
20162016-05-13990.2億円102.2億円74.8億円¥66.46¥94778.4%115.0億円35.0億円¥21
20152015-05-14904.2億円90.1億円74.6億円¥66.37¥915.7579.5%89.6億円83.0億円-
20142014-05-15855.4億円89.7億円62.9億円¥167.75¥2,45578.3%85.2億円38.4億円¥55
20132013-05-15781.6億円74.4億円51.9億円¥136.14¥2,29381.1%71.9億円10.8億円¥41
20122012-05-15745.9億円60.1億円35.8億円¥93.06¥2,14980.5%61.7億円69.7億円¥40
20112011-05-02679.0億円51.0億円30.6億円¥79.91¥2,11883.0%59.8億円-15.3億円¥40
20102010-04-30663.5億円48.0億円32.7億円¥85.48¥2,10281.8%65.7億円37.5億円¥40
20092009-04-30724.2億円88.4億円53.0億円¥138.45¥2,06281.7%89.1億円-88.8億円¥50

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 97.8本文一部(8/9)
Forecast PER12.8xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥246.3Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 15.7% / Sales 6.9% / OP 22.1%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度1.5x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER13.2x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額3647.3億円一定規模あり。流動性は相対的に確認しやすいです。
ROE12.3%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比15.7%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR16.9%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加5年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比6.9%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF424.4億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り9.7%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン15.8%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-3.2%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 80.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率51.0%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り2.3%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り2.3%配当 2.3% + 純自社株買い -0.0% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数42件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は20.3%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥3,152
株価基準日2026-08-03
時価総額3647.3億円
PBR1.5x
株主資本PBR1.49x
予想PER12.8x
実績PER13.2x
BPS¥2,101
NCAV倍率-
EV/EBIT代理17.1x

収益・成長

売上高2687.0億円
営業利益309.2億円
純利益276.2億円
EPS¥238.72
EPS前年比15.7%
EPS 3年CAGR16.9%
EPS連続増加5年
売上前年比6.9%
営業利益前年比22.1%
ROE12.3%
ROA6.0%

安全性・キャッシュ

自己資本比率51.0%
営業CF424.4億円
FCF352.1億円
総資産4764.2億円
負債合計2318.6億円
有利子負債-
現金/時価総額18.9%
現金/総資産14.5%
FCF利回り9.7%
営業CFマージン15.8%
FCFマージン13.1%
営業CF/純利益153.7%
アクルーアル比率-3.2%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率80.0%
5年営業利益率変動1.6%
負債自己資本比率94.8%
流動比率-
総資産回転率0.59回
自己資本前年比18.9%
大規模希薄化なし
利益剰余金-

価格・需給

12か月リターン1.8%
3か月リターン-2.4%
12-1か月モメンタム8.4%
6-1か月モメンタム-1.6%
1年ボラティリティ28.5%
1年最大下落-16.6%
52週高値から-10.6%
売買代金中央値11.29億円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

8/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性2/2財務安全性1/2成長性2/2NCAV・資産価値0/1.5モメンタム・カタリスト1/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 8 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性2/2100.0%
財務安全性1/250.0%
成長性2/2100.0%
NCAV・資産価値0/1.50.0%
モメンタム・カタリスト1/1.566.7%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性2/2
財務安全性1/2
成長性2/2
NCAV・資産価値0/1.5
モメンタム・カタリスト1/1.5
非PBRスコア8
Piotroski F-Score7
品質12点8