TSE / プライム / サービス業

ＫｅｅＰｅｒ技研 (6036)

AI専門家の最終見解: 保留。監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定。

評価D
専門家見解保留
PBR3.14x
15点スコア6.5
非PBR6.5
モデル該当22
イベント0
将来展開S (10/10)
業界将来性B (7.9/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは22件重なっています（PBR系10件、成長系4件、品質系6件）。 該当モデル実績は年率中央値13.9%、最大17.3%です。 ただし参考最大下落は-35.7%まで見ます。 専門家統合は「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。

総括

PBRは3.14xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点6.5/15、非PBR6.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にQuality収益性2/2、成長性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、Piotroski財務改善1/3です。 何をしている会社か: 売上はキーパーLABO運営事業（55%）・キーパー製品等関連事業（45%）が中心、利益はキーパー製品等関連事業（62%）・キーパーLABO運営事業（38%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 230.9億円、営業利益 71.0億円、純利益 48.9億円、営業利益率 30.7%）。 業績履歴は11年分あります、売上は期間累計で298.7%、直近EPS前年比は10.6%、直近売上前年比は12.2%。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥342.22です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.7%です。 統計モデル実績は該当モデル22件、年率中央値13.9%、最大17.3%、参考最大下落-35.7%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留」です。PERは8.10倍で利益面でも割高ではない、自己資本比率72.7%、営業CFは58.5億円の黒字、EPS前年比10.6%は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-19.4%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は17.3%、参考最大下落は-35.7%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率17.3%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率15.6%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-19.4%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル22件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月-15.9%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はキーパーLABO運営事業（55%）・キーパー製品等関連事業（45%）が中心、利益はキーパー製品等関連事業（62%）・キーパーLABO運営事業（38%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 230.9億円、営業利益 71.0億円、純利益 48.9億円、営業利益率 30.7%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 3.14x、PER 8.08x）。
  • 現在候補モデルに22件該当しています（15点 6.5、非PBR 6.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 10.6%、売上前年比 12.2%、売上高 230.9億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 72.7%、営業CF 58.5億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク: 政治・経済状況の変動にかかわる / 技術環境・産業構造の変化にかかわる
  • 開示メモ: 臨時報告書4件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 17.3%）。

将来性

将来展開・会社計画S (10/10)
業界将来性B (7.9/10)
予想EPS¥342.22
予想成長複合13.0%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はキーパーLABO運営事業（55%）・キーパー製品等関連事業（45%）が中心、利益はキーパー製品等関連事業（62%）・キーパーLABO運営事業（38%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥342.22、予想PERは8.08xです。
  • 経営課題: 店舗名（仮称） 所在地 オープン予定日 盛岡店（FC） 岩手県盛岡市（岩手県初） 2025年7月2日 青森店（FC） 青森県青森市 2025年7月4日 宮の沢店 北海道札幌市西区 2025年7月30日 国分寺店（FC） 東京都国分寺市 2025年9月25日 稲沢店 愛知県稲沢市 2025年9月 長…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; retained_earnings; interest_bearing_debt; current_assets; current_liabilities; ncav; adjusted_ncav_per_share; ncav_ratio; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画S (10/10)
経営者実績S (9.6/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性B (7.9/10)
同業社数486
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / 設備・生産能力 / 構造改革 / M&A・提携 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥342.22、予想PERは8.08xです。
  • 経営課題: 店舗名（仮称） 所在地 オープン予定日 盛岡店（FC） 岩手県盛岡市（岩手県初） 2025年7月2日 青森店（FC） 青森県青森市 2025年7月4日 宮の沢店 北海道札幌市西区 2025年7月30日 国分寺店（FC） 東京都国分寺市 2025年9月25日 稲沢店 愛知県稲沢市 2025年9月 長…
  • 設備計画: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 (１) 重要な設備の新設等 事業所の名称 セグメント名 所在地 設備 内容 投資予定額(千円) 資金調達方法 着手年月 完成予定年月 完成後の増加能力 総額 既支払額 長野 中御所店 （仮） キーパーLABO運営事業 長野県長野市 店舗 70,000 550 自己…
  • 還元方針: 内部留保資金につきましては、企業体質の強化に向けて財務体質の充実、および今後の成長に必要な店舗展開等の有効投資に充当しながら、配当性向30％を目標とする配当方針としております。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役会長兼CEO 谷 好通
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 16.5%、売上前年比 12.2%、営業益前年比 16.3%、ROE 30.1%、営業CF 58.5億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 100.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: （海外事業） 日本国内において純正採用を受けているスバル、トヨタ、ホンダ、三菱、VOLVO、メルセデス・ベンツの海外のディストリビューターやカーディーラー向けに、営業活動を進めてまいります。
  • 高付加価値化: SNSで人気のある高付加価値のEXキーパーの施工台数は14,272台（前年比13.3％増加）と最も大きな伸びを示し、ダイヤモンドキーパーシリーズの施工台数は、2,800台(前年比5.3％増加)と順調に伸びております。
  • 新規事業・新製品: 店舗名（仮称） 所在地 オープン予定日 盛岡店（FC） 岩手県盛岡市（岩手県初） 2025年7月2日 青森店（FC） 青森県青森市 2025年7月4日 宮の沢店 北海道札幌市西区 2025年7月30日 国分寺店（FC） 東京都国分寺市 2025年9月25日 稲沢店 愛知県稲沢市 2025年9月 長…
  • 設備・生産能力: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 (１) 重要な設備の新設等 事業所の名称 セグメント名 所在地 設備 内容 投資予定額(千円) 資金調達方法 着手年月 完成予定年月 完成後の増加能力 総額 既支払額 長野 中御所店 （仮） キーパーLABO運営事業 長野県長野市 店舗 70,000 550 自己…
  • M&A・提携: （KeePerの需要拡大に合わせて、キーパーLABO FC募集開始 ） 2024年８月の出光興産株式会社との業務提携を皮切りに、同年11月からフランチャイズ募集を開始いたしました。

同業の業界将来性

  • 同業486社で比較
  • 売上成長中央値 7.2%
  • 営業益成長中央値 11.7%
  • EPS成長中央値 9.0%
  • ROE中央値 10.2%
  • 12か月株価中央値 -3.3%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2026-06-30）は2026-05-15時点です: 売上 263.0億円 / 営業利益 72.9億円 / 純利益 93.4億円 / EPS ¥342.22 / 年配当 ¥100
  • 直近90日比較の会社予想修正は横ばいです（複合変化 0.0%）。
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 13.0%）。
  • 1Q 2025-11-14時点の業績進捗: 通期予想への進捗 17.2% / 前年同期比 -8.1%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 1.1% / 誤差10%以内率 100.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2026-06-30
会社予想発表日2026-05-15
予想売上263.0億円
予想営業利益72.9億円
予想純利益93.4億円
予想EPS¥342.22
予想年配当¥100
90日予想修正0.0%
期初からの予想修正0.0%
予想成長複合13.0%
四半期進捗17.2%
四半期前年比-8.1%
予想精度履歴5期
直近予想誤差1.1%
誤差10%以内率100.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数1

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 230.9億円、営業利益 71.0億円、EPS ¥179.14 です。

11年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2015: 57.9億円営業利益 2015: 6.5億円売上 2016: 65.9億円営業利益 2016: 8.2億円売上 2017: 70.0億円営業利益 2017: 10.2億円売上 2018: 73.1億円営業利益 2018: 8.7億円売上 2019: 83.2億円営業利益 2019: 12.9億円売上 2020: 87.0億円営業利益 2020: 13.7億円売上 2021: 118.0億円営業利益 2021: 30.2億円売上 2022: 143.6億円営業利益 2022: 43.3億円売上 2023: 170.4億円営業利益 2023: 54.8億円売上 2024: 205.7億円営業利益 2024: 61.0億円売上 2025: 230.9億円営業利益 2025: 71.0億円 20152016201720182019202020212022202320242025 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥206.01 / 下限 ¥-26.87 EPS 2015: ¥126.79EPS 2016: ¥76.47EPS 2017: ¥45.67EPS 2018: ¥41.33EPS 2019: ¥59.97EPS 2020: ¥64.61EPS 2021: ¥75.65EPS 2022: ¥113.41EPS 2023: ¥145.06EPS 2024: ¥162.02EPS 2025: ¥179.14 20152016201720182019202020212022202320242025
年度EPSEPS前年比
2015¥126.79-
2016¥76.47-39.7%
2017¥45.67-40.3%
2018¥41.33-9.5%
2019¥59.9745.1%
2020¥64.617.7%
2021¥75.6517.1%
2022¥113.4149.9%
2023¥145.0627.9%
2024¥162.0211.7%
2025¥179.1410.6%

最新 売上セグメント

キーパー製品等関連事業 104.0億円 45.0%キーパーLABO運営事業 126.9億円 55.0%
キーパー製品等関連事業 45.0%キーパーLABO運営事業 55.0%
セグメント金額構成比
キーパー製品等関連事業104.0億円45.0%
キーパーLABO運営事業126.9億円55.0%

最新 利益セグメント

キーパー製品等関連事業 43.8億円 61.7%キーパーLABO運営事業 27.2億円 38.3%
キーパー製品等関連事業 61.7%キーパーLABO運営事業 38.3%
セグメント金額構成比
キーパー製品等関連事業43.8億円61.7%
キーパーLABO運営事業27.2億円38.3%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20252025-08-15230.9億円71.0億円48.9億円¥179.14¥661.172.7%58.5億円-9.4億円¥60
20242024-08-09205.7億円61.0億円44.2億円¥162.02¥530.0875.0%53.4億円27.8億円¥50
20232023-08-10170.4億円54.8億円39.6億円¥145.06¥408.7773.9%36.6億円20.8億円¥43
20222022-08-12143.6億円43.3億円30.9億円¥113.41¥294.7167.8%32.2億円18.7億円¥31
20212021-08-10118.0億円30.2億円21.3億円¥75.65¥204.0560.6%30.9億円23.5億円¥20
20202020-08-1187.0億円13.7億円9.1億円¥64.61¥412.5168.2%10.7億円-2.5億円¥15
20192019-08-0983.2億円12.9億円8.4億円¥59.97¥360.6864.9%13.7億円8.5億円¥12
20182018-08-1073.1億円8.7億円5.8億円¥41.33¥309.7662.8%7.9億円-1.3億円¥9
20172017-08-1070.0億円10.2億円6.5億円¥45.67¥278.1867.7%9.8億円0.8億円¥19
20162016-08-1065.9億円8.2億円5.3億円¥76.47¥507.8171.1%4.7億円-0.5億円¥12
20152015-08-1057.9億円6.5億円3.6億円¥126.79¥791.9658.9%5.5億円0.9億円¥8

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER8.08xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥342.22Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 10.6% / Sales 12.2% / OP 16.3%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度3.14x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER15.4x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額754.3億円一定規模あり。流動性は相対的に確認しやすいです。
ROE30.1%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比10.6%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR16.5%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加7年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比12.2%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF58.5億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り-1.2%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン25.4%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-4.4%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 80.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率72.7%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り3.6%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り2.2%配当 3.6% + 純自社株買い 0.0% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数22件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は17.3%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥2,764
株価基準日2026-08-03
時価総額754.3億円
PBR3.14x
株主資本PBR3.14x
予想PER8.08x
実績PER15.4x
BPS¥879.08
NCAV倍率-
EV/EBIT代理11x

収益・成長

売上高230.9億円
営業利益71.0億円
純利益48.9億円
EPS¥179.14
EPS前年比10.6%
EPS 3年CAGR16.5%
EPS連続増加7年
売上前年比12.2%
営業利益前年比16.3%
ROE30.1%
ROA22.2%

安全性・キャッシュ

自己資本比率72.7%
営業CF58.5億円
FCF-9.4億円
総資産248.3億円
負債合計67.8億円
有利子負債-
現金/時価総額5.5%
現金/総資産16.8%
FCF利回り-1.2%
営業CFマージン25.4%
FCFマージン-4.1%
営業CF/純利益119.8%
アクルーアル比率-4.4%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率80.0%
5年営業利益率変動2.2%
負債自己資本比率28.3%
流動比率-
総資産回転率1.05回
自己資本前年比24.7%
大規模希薄化なし
利益剰余金-

価格・需給

12か月リターン-15.9%
3か月リターン-7.2%
12-1か月モメンタム-12.6%
6-1か月モメンタム-13.2%
1年ボラティリティ35.9%
1年最大下落-35.7%
52週高値から-29.6%
売買代金中央値2.82億円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

6.5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善1/3Quality収益性2/2財務安全性1/2成長性2/2NCAV・資産価値0/1.5モメンタム・カタリスト0.5/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 6.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善1/333.3%
Quality収益性2/2100.0%
財務安全性1/250.0%
成長性2/2100.0%
NCAV・資産価値0/1.50.0%
モメンタム・カタリスト0.5/1.533.3%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善1/3
Quality収益性2/2
財務安全性1/2
成長性2/2
NCAV・資産価値0/1.5
モメンタム・カタリスト0.5/1.5
非PBRスコア6.5
Piotroski F-Score4
品質12点6.5