TSE / プライム / サービス業

ジャパンマテリアル (6055)

AI専門家の最終見解: 保留。監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定。

評価C
専門家見解保留
PBR3.74x
15点スコア8
非PBR8
モデル該当47
イベント0
将来展開S (10/10)
業界将来性B (7.9/10)
完成度S / 100

GPTで全文を読む

このページの全文レポートを質問用プロンプトとしてコピーし、自分のGPTを開きます。初回だけGPTのURLを保存してください。

URL未設定の場合はChatGPTトップを開きます。全文をURLに詰め込まず、クリップボード経由で渡します。

投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは47件重なっています（PBR系22件、成長系10件、品質系12件）。 該当モデル実績は年率中央値13.8%、最大20.3%です。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。

総括

PBRは3.74xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点8/15、非PBR8で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にQuality収益性2/2、成長性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、NCAV・資産価値0/1.5です。 何をしている会社か: 売上はElectronics Related（97%）・Graphics Solution（3%）・Solar Power Business（0%）が中心、利益はElectronics Related（97%）・Graphics Solution（2%）・Solar Power Business（1%）が主な稼ぎ頭… どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 579.8億円、営業利益 146.4億円、純利益 105.9億円、営業利益率 25.3%）。 業績履歴は15年分あります、売上は期間累計で499.2%、直近EPS前年比は34.5%、直近売上前年比は10.1%。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥105.08です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル47件、年率中央値13.8%、最大20.3%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留」です。自己資本比率83.1%、営業CFは96.0億円の黒字、EPS前年比34.5%、業績履歴15期を確認は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-20.8%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は20.3%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率20.3%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率18.2%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル47件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月63.1%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はElectronics Related（97%）・Graphics Solution（3%）・Solar Power Business（0%）が中心、利益はElectronics Related（97%）・Graphics Solution（2%）・Solar Power Business（1%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 579.8億円、営業利益 146.4億円、純利益 105.9億円、営業利益率 25.3%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 3.74x、PER 21.7x）。
  • 現在候補モデルに47件該当しています（15点 8、非PBR 8）。
  • 成長確認: EPS前年比 34.5%、売上前年比 10.1%、売上高 579.8億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 83.1%、営業CF 96.0億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 為替 / 海外 / 市況 / 原材料
  • 開示メモ: 訂正有報1件 / 臨時報告書4件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 20.3%）。

将来性

将来展開・会社計画S (10/10)
業界将来性B (7.9/10)
予想EPS¥105.08
予想成長複合5.1%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はElectronics Related（97%）・Graphics Solution（3%）・Solar Power Business（0%）が中心、利益はElectronics Related（97%）・Graphics Solution（2%）・Solar Power Business（1%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥105.08、予想PERは21.7xです。
  • 経営課題: ② 安定収益基盤部門の強化 当社グループは、主要セグメントであるエレクトロニクス関連事業において、特殊ガス供給装置製造及び供給配管設計施工部門(イニシャル部門)が事業拡大の牽引役となり、特殊ガス販売管理業務及び技術サービス部門(オペレーション部門)を充実させることにより安定収益基盤の構築を図ってお…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; retained_earnings; interest_bearing_debt; current_assets; current_liabilities; ncav; adjusted_ncav_per_share; ncav_ratio; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画S (10/10)
経営者実績S (9.8/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性B (7.9/10)
同業社数486
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥105.08、予想PERは21.7xです。
  • 経営課題: ② 安定収益基盤部門の強化 当社グループは、主要セグメントであるエレクトロニクス関連事業において、特殊ガス供給装置製造及び供給配管設計施工部門(イニシャル部門)が事業拡大の牽引役となり、特殊ガス販売管理業務及び技術サービス部門(オペレーション部門)を充実させることにより安定収益基盤の構築を図ってお…
  • 経営課題: 今後はこの安定収益基盤部門を更に強化することが課題であります。
  • 還元方針: ３ 【配当政策】 当社グループは、株主の皆様への安定配当を継続することを基本としつつ、将来の事業展開と財務体質の強化のために必要な内部留保の充実を勘案して配当を行うことを基本方針としております。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長執行役員 田中 宏典
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 10.2%、売上前年比 10.1%、営業益前年比 30.9%、ROE 18.0%、営業CF 96.0億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 60.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: 当社グループは、製品・商品販売及びサービス別に事業部を置き、国内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。
  • 高付加価値化: また、特殊ガス販売管理業務、技術サービス等を提供するオペレーション部門では、特殊ガス販売の一部で販売単価が下落したことにより売上高は減少したものの、2024年度から開始した新たな半導体工場でのオペレーションが増加したことに加え、主要顧客であるＮＡＮＤ型フラッシュメモリ工場における高水準の生産活動が…
  • 新規事業・新製品: (エレクトロニクス関連事業) 当事業におきましては、特殊ガス供給装置の開発製造、供給配管設計施工等のイニシャル部門では、主要顧客である半導体工場の設備投資が拡大・継続されたことにより、売上高、セグメント利益ともに増加しました。
  • DX・デジタル: また、財務報告に対する信頼性を確保するための内部統制システムの強化に取り組んでまいります。
  • 設備・生産能力: ③ 組織・内部管理体制の強化 経営環境の変化に対応し、柔軟かつ機動的な対応が可能な組織づくりを目指すと共に、経営効率化の観点より、本部組織の生産性向上に努めてまいります。

同業の業界将来性

  • 同業486社で比較
  • 売上成長中央値 7.2%
  • 営業益成長中央値 11.7%
  • EPS成長中央値 9.0%
  • ROE中央値 10.2%
  • 12か月株価中央値 -3.3%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-13時点です: 売上 610.0億円 / 営業利益 155.0億円 / 純利益 108.0億円 / EPS ¥105.08 / 年配当 ¥35
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 5.1%）。
  • 2Q 2025-11-12時点の業績進捗: 通期予想への進捗 46.8% / 前年同期比 31.4%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 11.2% / 誤差10%以内率 60.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-13
予想売上610.0億円
予想営業利益155.0億円
予想純利益108.0億円
予想EPS¥105.08
予想年配当¥35
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合5.1%
四半期進捗46.8%
四半期前年比31.4%
予想精度履歴5期
直近予想誤差11.2%
誤差10%以内率60.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 579.8億円、営業利益 146.4億円、EPS ¥103.07 です。

15年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2012: 96.8億円営業利益 2012: 13.5億円売上 2013: 85.3億円営業利益 2013: 10.4億円売上 2014: 92.9億円営業利益 2014: 18.8億円売上 2015: 118.6億円営業利益 2015: 26.6億円売上 2016: 187.4億円営業利益 2016: 40.6億円売上 2017: 223.3億円営業利益 2017: 45.6億円売上 2018: 278.3億円営業利益 2018: 58.8億円売上 2019: 359.3億円営業利益 2019: 79.0億円売上 2020: 342.3億円営業利益 2020: 81.0億円売上 2021: 352.5億円営業利益 2021: 87.6億円売上 2022: 379.9億円営業利益 2022: 93.3億円売上 2023: 465.3億円営業利益 2023: 111.0億円売上 2024: 485.9億円営業利益 2024: 77.6億円売上 2025: 526.8億円営業利益 2025: 111.9億円売上 2026: 579.8億円営業利益 2026: 146.4億円 201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥329.68 / 下限 ¥-43 EPS 2012: ¥286.68EPS 2013: ¥138.1EPS 2014: ¥228.57EPS 2015: ¥102.68EPS 2016: ¥154.35EPS 2017: ¥89.13EPS 2018: ¥39.9EPS 2019: ¥53.73EPS 2020: ¥54.54EPS 2021: ¥59.84EPS 2022: ¥65.63EPS 2023: ¥77EPS 2024: ¥55.32EPS 2025: ¥76.62EPS 2026: ¥103.07 201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2012¥286.68-
2013¥138.1-51.8%
2014¥228.5765.5%
2015¥102.68-55.1%
2016¥154.3550.3%
2017¥89.13-42.3%
2018¥39.9-55.2%
2019¥53.7334.7%
2020¥54.541.5%
2021¥59.849.7%
2022¥65.639.7%
2023¥7717.3%
2024¥55.32-28.2%
2025¥76.6238.5%
2026¥103.0734.5%

最新 売上セグメント

Electronics Related 560.5億円 96.7%Graphics Solution 17.2億円 3.0%Solar Power Business 2.1億円 0.4%
Electronics Related 96.7%Graphics Solution 3.0%Solar Power Business 0.4%
セグメント金額構成比
Electronics Related560.5億円96.7%
Graphics Solution17.2億円3.0%
Solar Power Business2.1億円0.4%

最新 利益セグメント

Electronics Related 156.2億円 97.1%Graphics Solution 3.4億円 2.1%Solar Power Business 1.2億円 0.8%
Electronics Related 97.1%Graphics Solution 2.1%Solar Power Business 0.8%
セグメント金額構成比
Electronics Related156.2億円97.1%
Graphics Solution3.4億円2.1%
Solar Power Business1.2億円0.8%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-13579.8億円146.4億円105.9億円¥103.07¥609.5483.1%96.0億円31.9億円¥32
20252025-05-13526.8億円111.9億円78.7億円¥76.62¥526.7982.4%141.9億円114.6億円¥24
20242024-05-13485.9億円77.6億円56.8億円¥55.32¥463.3784.4%42.3億円-8.7億円¥20
20232023-05-12465.3億円111.0億円79.0億円¥77¥424.1783.0%47.4億円13.3億円¥20
20222022-05-13379.9億円93.3億円67.3億円¥65.63¥362.4781.8%44.5億円10.1億円¥18
20212021-05-13352.5億円87.6億円61.4億円¥59.84¥309.4981.5%59.4億円51.7億円¥16
20202020-05-14342.3億円81.0億円56.0億円¥54.54¥264.1578.0%88.8億円83.8億円¥14
20192019-05-14359.3億円79.0億円55.1億円¥53.73¥222.766.9%37.5億円-1.0億円¥13
20182018-05-11278.3億円58.8億円41.0億円¥39.9¥182.2566.7%36.4億円28.2億円¥10
20172017-05-12223.3億円45.6億円30.5億円¥89.13¥447.8264.7%-10.8億円-12.3億円¥21
20162016-05-12187.4億円40.6億円26.9億円¥154.35¥773.9468.1%-5.3億円2.0億円¥37
20152015-05-12118.6億円26.6億円17.3億円¥102.68¥680.9777.0%14.6億円1.2億円¥25
20142014-05-1292.9億円18.8億円12.1億円¥228.57¥1,67580.7%4.3億円-4.2億円¥56
20132013-05-1085.3億円10.4億円7.1億円¥138.1¥1,43673.0%6.6億円0.3億円¥90
20122012-05-1196.8億円13.5億円7.1億円¥286.68¥2,61978.6%-1.7億円-7.6億円¥87

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER21.7xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥105.08Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 34.5% / Sales 10.1% / OP 30.9%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度3.74x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER22.1x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額2341.2億円一定規模あり。流動性は相対的に確認しやすいです。
ROE18.0%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比34.5%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR10.2%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加2年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比10.1%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF96.0億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り1.4%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン16.6%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率1.4%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 80.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率83.1%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り1.5%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り1.4%配当 1.5% + 純自社株買い -0.0% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数47件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は20.3%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥2,278
株価基準日2026-08-03
時価総額2341.2億円
PBR3.74x
株主資本PBR3.7x
予想PER21.7x
実績PER22.1x
BPS¥609.54
NCAV倍率-
EV/EBIT代理15.8x

収益・成長

売上高579.8億円
営業利益146.4億円
純利益105.9億円
EPS¥103.07
EPS前年比34.5%
EPS 3年CAGR10.2%
EPS連続増加2年
売上前年比10.1%
営業利益前年比30.9%
ROE18.0%
ROA15.0%

安全性・キャッシュ

自己資本比率83.1%
営業CF96.0億円
FCF31.9億円
総資産753.7億円
負債合計121.6億円
有利子負債-
現金/時価総額6.7%
現金/総資産20.8%
FCF利回り1.4%
営業CFマージン16.6%
FCFマージン5.5%
営業CF/純利益90.7%
アクルーアル比率1.4%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率80.0%
5年営業利益率変動3.4%
負債自己資本比率19.2%
流動比率-
総資産回転率0.82回
自己資本前年比15.8%
大規模希薄化なし
利益剰余金-

価格・需給

12か月リターン63.1%
3か月リターン26.6%
12-1か月モメンタム79.8%
6-1か月モメンタム43.4%
1年ボラティリティ56.8%
1年最大下落-28.8%
52週高値から-16.2%
売買代金中央値19.50億円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

8/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性2/2財務安全性1/2成長性2/2NCAV・資産価値0/1.5モメンタム・カタリスト1/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 8 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性2/2100.0%
財務安全性1/250.0%
成長性2/2100.0%
NCAV・資産価値0/1.50.0%
モメンタム・カタリスト1/1.566.7%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性2/2
財務安全性1/2
成長性2/2
NCAV・資産価値0/1.5
モメンタム・カタリスト1/1.5
非PBRスコア8
Piotroski F-Score6
品質12点8