TSE / スタンダード / サービス業

ウチヤマホールディングス (6059)

AI専門家の最終見解: 見送り。根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外。

評価B
専門家見解見送り
PBR0.467x
15点スコア9.5
非PBR8.5
モデル該当45
イベント0
将来展開C (6/10)
業界将来性B (7.9/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

見送り

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは45件重なっています（PBR系32件、成長系8件、品質系7件）。 該当モデル実績は年率中央値14.9%、最大20.3%です。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。

総括

PBRは0.467xで1倍以下です。PBR系モデル32件の該当がある場合は、安さの根拠を残しつつ、品質・成長で価値の罠を避ける見方になります。 スコア面は15点9.5/15、非PBR8.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にPiotroski財務改善3/3、財務安全性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度1/3、Quality収益性0.5/2です。 何をしている会社か: 売上は介護事業（83%）・カラオケ事業（14%）・飲食事業（2%）が中心、利益は介護事業（94%）・その他・未分類（4%）・不動産事業（2%）が主な稼ぎ頭、一方でカラオケ事業（損失18百万円）・飲食事業（損失4百万円）は損失要因です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 295.8億円、営業利益 5.5億円、純利益 3.0億円、営業利益率 1.9%）。 業績履歴は15年分あります、売上は期間累計で64.6%、直近EPS前年比は-85.6%、直近売上前年比は1.6%。 ただしEPS赤字年が3回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します、営業赤字年が3回あります。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥15.15です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点はPBR0.3以下の最強閾値ではない、品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル45件、年率中央値14.9%、最大20.3%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。AI専門家の最終見解は「見送り」です。PBRは0.471倍で簿価割安圏、営業CFは6.8億円の黒字、業績履歴15期を確認、現在候補モデル33件に該当は評価できます。一方で、売上前年比は1.6%で伸びが弱い、営業利益率は1.9%と薄い、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資対象から外し、反証が解消されるまで待つ判断です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は20.3%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率20.3%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率18.2%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル45件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月11.7%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上は介護事業（83%）・カラオケ事業（14%）・飲食事業（2%）が中心、利益は介護事業（94%）・その他・未分類（4%）・不動産事業（2%）が主な稼ぎ頭、一方でカラオケ事業（損失18百万円）・飲食事業（損失4百万円）は損失要因です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 295.8億円、営業利益 5.5億円、純利益 3.0億円、営業利益率 1.9%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは1倍以下の割安圏です（PBR 0.467x、PER 22.8x）。
  • 現在候補モデルに45件該当しています（15点 9.5、非PBR 8.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 -85.6%、売上前年比 1.6%、売上高 295.8億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 46.8%、営業CF 6.8億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=1; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 規制 / 人材
  • 開示メモ: 臨時報告書14件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 20.3%）。

将来性

将来展開・会社計画C (6/10)
業界将来性B (7.9/10)
予想EPS¥15.15
予想成長複合1.7%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上は介護事業（83%）・カラオケ事業（14%）・飲食事業（2%）が中心、利益は介護事業（94%）・その他・未分類（4%）・不動産事業（2%）が主な稼ぎ頭、一方でカラオケ事業（損失18百万円）・飲食事業（損失4百万円）は損失要因です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥15.15、予想PERは22.8xです。
  • 経営課題: （参考）中期経営計画（2026年３月期～2028年３月期） ①定量目標 決算年月 2026年３月期 2027年３月期 2028年3月期 実績 予想 計画 売上高 (千円) 29,577,764 30,084,598 32,593,608 営業利益 (千円) 551,796 673,307 727,…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画C (6/10)
経営者実績C (6/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性B (7.9/10)
同業社数486
将来テーマ高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥15.15、予想PERは22.8xです。
  • 経営課題: （参考）中期経営計画（2026年３月期～2028年３月期） ①定量目標 決算年月 2026年３月期 2027年３月期 2028年3月期 実績 予想 計画 売上高 (千円) 29,577,764 30,084,598 32,593,608 営業利益 (千円) 551,796 673,307 727,…
  • 設備計画: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 当社グループの設備投資計画については、中期経営計画及び投資効率等を勘案して、各連結子会社と調整を行った上で、提出会社が中心となり策定しております。
  • 設備計画: (1) 重要な設備の新設等 2026年３月31日 現在 会社名 事業所名 (所在地) セグメントの名称 設備の 内容 投資予定額 資金調達方法 着手 (予定) 年月 完了予定 年月 完成後の 増加能力 総額 (千円) 既支払額 (千円) 株式会社さわやか倶楽部 （仮称）さわやか くまがや弐番館 (…

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 山本 武博
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS前年比 -85.6%、売上前年比 1.6%、営業益前年比 164.9%、ROE 2.1%、営業CF 6.8億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 0.0%、過大予想率 40.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者・指名委員会・人材育成などの記述があります。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 高付加価値化: また、当社グループの従来の事業における需要が改めて見直される機会になるとも考えられ、今後さらに従業員教育を徹底し、専門知識の習得とサービスの質の向上により競合他社との差別化を図ってまいります。
  • 新規事業・新製品: このような環境下、当社グループは各事業分野において、課題の対処を強化するとともに新規事業の開発にも取り組み、新しいビジネスモデル、商品開発等を行い環境の変化に順応していきます。
  • DX・デジタル: その上で、多様化する高齢者ニーズへの対応スキル向上、科学的根拠に基づいたデータ基点でのケアの最適化、利用者様の生活の質（ＱＯＬ）向上、介護現場における働きやすい職場環境づくりの強化に取り組んでおります。
  • 設備・生産能力: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 当社グループの設備投資計画については、中期経営計画及び投資効率等を勘案して、各連結子会社と調整を行った上で、提出会社が中心となり策定しております。
  • 構造改革: その為、当社グループが展開する介護事業におきましては、より専門性をもつ従業員を育成する社内認定資格制度において、あらたに利用者様の生活の質の向上を目的として、排泄ケアを中心とした多職種連携でのチームケアの実践に取り組める人材育成を目的とした「排泄ケア専門士」、認知症ケアにおける基本的な知識や理念を…

同業の業界将来性

  • 同業486社で比較
  • 売上成長中央値 7.2%
  • 営業益成長中央値 11.7%
  • EPS成長中央値 9.0%
  • ROE中央値 10.2%
  • 12か月株価中央値 -3.3%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-13時点です: 売上 300.8億円 / 営業利益 6.7億円 / 純利益 2.9億円 / EPS ¥15.15 / 年配当 ¥10
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 1.7%）。
  • 2Q 2025-11-11時点の業績進捗: 通期予想への進捗 80.0% / 前年同期比 22.8%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 11.8% / 誤差10%以内率 0.0% / 過大予想率 40.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-13
予想売上300.8億円
予想営業利益6.7億円
予想純利益2.9億円
予想EPS¥15.15
予想年配当¥10
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合1.7%
四半期進捗80.0%
四半期前年比22.8%
予想精度履歴5期
直近予想誤差11.8%
誤差10%以内率0.0%
過大予想率40.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 295.8億円、営業利益 5.5億円、EPS ¥15.26 です。

15年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2012: 179.7億円営業利益 2012: 20.1億円売上 2013: 199.7億円営業利益 2013: 19.4億円売上 2014: 217.6億円営業利益 2014: 21.2億円売上 2015: 236.3億円営業利益 2015: 14.3億円売上 2016: 239.0億円営業利益 2016: 1.3億円売上 2017: 253.2億円営業利益 2017: 7.8億円売上 2018: 264.0億円営業利益 2018: 11.9億円売上 2019: 272.1億円営業利益 2019: 10.2億円売上 2020: 302.9億円営業利益 2020: 10.8億円売上 2021: 237.9億円営業利益 2021: -10.8億円売上 2022: 249.6億円営業利益 2022: -5.3億円売上 2023: 269.1億円営業利益 2023: -8.0億円売上 2024: 288.4億円営業利益 2024: 5.9億円売上 2025: 291.1億円営業利益 2025: 2.1億円売上 2026: 295.8億円営業利益 2026: 5.5億円 201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥588.99 / 下限 ¥-207.31 EPS 2012: ¥497.11EPS 2013: ¥303.33EPS 2014: ¥114.1EPS 2015: ¥59.66EPS 2016: ¥46.11EPS 2017: ¥3.1EPS 2018: ¥41.83EPS 2019: ¥57.02EPS 2020: ¥0.14EPS 2021: ¥-115.43EPS 2022: ¥-33.63EPS 2023: ¥-20.72EPS 2024: ¥11.05EPS 2025: ¥105.85EPS 2026: ¥15.26 201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2012¥497.11-
2013¥303.33-39.0%
2014¥114.1-62.4%
2015¥59.66-47.7%
2016¥46.11-22.7%
2017¥3.1-93.3%
2018¥41.831249.4%
2019¥57.0236.3%
2020¥0.14-99.8%
2021¥-115.43-82550.0%
2022¥-33.6370.9%
2023¥-20.7238.4%
2024¥11.05153.3%
2025¥105.85857.9%
2026¥15.26-85.6%

最新 売上セグメント

介護事業 244.6億円 82.7%カラオケ事業 41.1億円 13.9%飲食事業 5.8億円 2.0%不動産事業 3.3億円 1.1%その他・未分類 1.0億円 0.3%
介護事業 82.7%カラオケ事業 13.9%飲食事業 2.0%不動産事業 1.1%その他・未分類 0.3%
セグメント金額構成比
介護事業244.6億円82.7%
カラオケ事業41.1億円13.9%
飲食事業5.8億円2.0%
不動産事業3.3億円1.1%
その他・未分類1.0億円0.3%

最新 利益セグメント

介護事業 17.7億円 93.9%不動産事業 0.4億円 2.2%その他・未分類 0.7億円 3.9%
介護事業 93.9%不動産事業 2.2%その他・未分類 3.9%

損失または0のセグメントは円グラフの面積計算から外し、表で確認します。

セグメント金額構成比
介護事業17.7億円93.9%
カラオケ事業-0.2億円-
飲食事業-0.0億円-
不動産事業0.4億円2.2%
その他・未分類0.7億円3.9%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-13295.8億円5.5億円3.0億円¥15.26¥739.0846.8%6.8億円-2.0億円¥10
20252025-05-13291.1億円2.1億円20.5億円¥105.85¥734.645.8%2.5億円19.9億円¥10
20242024-05-10288.4億円5.9億円2.1億円¥11.05¥638.4639.7%19.9億円12.8億円¥10
20232023-05-12269.1億円-8.0億円-4.0億円¥-20.72¥634.3440.8%0.1億円-25.8億円¥5
20222022-05-12249.6億円-5.3億円-6.5億円¥-33.63¥666.5642.1%17.1億円2.1億円¥10
20212021-05-12237.9億円-10.8億円-22.3億円¥-115.43¥707.3846.0%-8.6億円-21.3億円¥10
20202020-05-12302.9億円10.8億円0.0億円¥0.14¥831.7354.3%30.7億円14.0億円¥10
20192019-05-10272.1億円10.2億円11.0億円¥57.02¥839.5854.0%-3.2億円10.5億円¥10
20182018-05-14264.0億円11.9億円8.1億円¥41.83¥796.4951.2%20.7億円17.5億円¥10
20172017-05-12253.2億円7.8億円0.6億円¥3.1¥765.3448.7%17.9億円-0.8億円¥10
20162016-05-10239.0億円1.3億円9.8億円¥46.11¥765.5449.4%8.9億円27.9億円¥10
20152015-05-11236.3億円14.3億円12.9億円¥59.66¥711.3547.0%20.1億円11.0億円¥11
20142014-05-28217.6億円21.2億円22.2億円¥114.1¥661.8946.7%7.8億円1.9億円¥25
20132013-05-10199.7億円19.4億円13.8億円¥303.33¥2,27541.3%22.3億円6.0億円¥40
20122012-05-11179.7億円20.1億円18.2億円¥497.11¥2,19537.7%21.2億円7.3億円¥120

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER22.8xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥15.15Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS -85.6% / Sales 1.6% / OP 164.9%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度0.467x割安圏。ただし過去検証では0.3以下ほどの強さは落ちます。
実績PER22.6x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額66.9億円中小型。モデル効果が出やすい一方、個別リスクも残ります。
ROE2.1%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比-85.6%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR算出不可（3年前または現在が赤字）赤字を起点または終点にすると複利成長率を定義できません。EPS推移と連続増加年数で確認します。
EPS連続増加0年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比1.6%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF6.8億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り-2.9%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン2.3%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-1.3%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 60.0% / 営業CF 100.0% / FCF 60.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率46.8%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り2.9%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り2.8%配当 2.9% + 純自社株買い -0.1% + 増配確認なし。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数45件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は20.3%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥345
株価基準日2026-08-03
時価総額66.9億円
PBR0.467x
株主資本PBR0.468x
予想PER22.8x
実績PER22.6x
BPS¥739.08
NCAV倍率-16.5x
EV/EBIT代理22.7x

収益・成長

売上高295.8億円
営業利益5.5億円
純利益3.0億円
EPS¥15.26
EPS前年比-85.6%
EPS 3年CAGR算出不可（3年前または現在が赤字）
EPS連続増加0年
売上前年比1.6%
営業利益前年比164.9%
ROE2.1%
ROA1.0%

安全性・キャッシュ

自己資本比率46.8%
営業CF6.8億円
FCF-2.0億円
総資産306.1億円
負債合計162.7億円
有利子負債125.3億円
現金/時価総額156.2%
現金/総資産34.2%
FCF利回り-2.9%
営業CFマージン2.3%
FCFマージン-0.7%
営業CF/純利益231.4%
アクルーアル比率-1.3%
5年利益黒字率60.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率60.0%
5年営業利益率変動2.1%
負債自己資本比率113.5%
流動比率237.0%
総資産回転率0.96回
自己資本前年比0.7%
大規模希薄化なし
利益剰余金105.6億円

価格・需給

12か月リターン11.7%
3か月リターン-2.8%
12-1か月モメンタム10.4%
6-1か月モメンタム-13.3%
1年ボラティリティ16.9%
1年最大下落-17.2%
52週高値から-15.2%
売買代金中央値277万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

9.5/15
PBR割安度1/3Piotroski財務改善3/3Quality収益性0.5/2財務安全性2/2成長性1.5/2NCAV・資産価値0.5/1.5モメンタム・カタリスト1/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 8.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度1/333.3%
Piotroski財務改善3/3100.0%
Quality収益性0.5/225.0%
財務安全性2/2100.0%
成長性1.5/275.0%
NCAV・資産価値0.5/1.533.3%
モメンタム・カタリスト1/1.566.7%
PBR割安度1/3
Piotroski財務改善3/3
Quality収益性0.5/2
財務安全性2/2
成長性1.5/2
NCAV・資産価値0.5/1.5
モメンタム・カタリスト1/1.5
非PBRスコア8.5
Piotroski F-Score8
品質12点8.5