TSE / スタンダード / サービス業

ユニバーサル園芸社 (6061)

AI専門家の最終見解: 保留。監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定。

評価B
専門家見解保留
PBR1.74x
15点スコア10.5
非PBR10.5
モデル該当54
イベント0
将来展開S (10/10)
業界将来性B (7.9/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留

AI総合評価（総括）

PBRだけに依存しない高スコア候補ですが、割安度の強さは別途確認が必要です。 現在候補モデルは54件重なっています（PBR系31件、成長系9件、品質系11件）。 該当モデル実績は年率中央値14.2%、最大26.6%です。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。

総括

PBRは1.74xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点10.5/15、非PBR10.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にPiotroski財務改善3/3、Quality収益性2/2、財務安全性2/2、成長性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、NCAV・資産価値0.5/1.5です。 何をしている会社か: 売上はGreen Business（40%）・Kanto Area Green Business（20%）・Retail Business（18%）が中心、利益はGreen Business（48%）・Kanto Area Green Business（30%）・Kansai Area Green Business… どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 205.1億円、営業利益 26.5億円、純利益 18.1億円、営業利益率 12.9%）。 業績履歴は14年分あります、売上は期間累計で626.1%、直近EPS前年比は11.4%、直近売上前年比は21.6%。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥218.28です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル54件、年率中央値14.2%、最大26.6%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留」です。PERは12.57倍で利益面でも割高ではない、自己資本比率78.7%、営業CFは25.9億円の黒字、EPS前年比11.4%は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-20.8%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は26.6%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率26.6%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率21.8%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル54件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月1.9%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はGreen Business（40%）・Kanto Area Green Business（20%）・Retail Business（18%）が中心、利益はGreen Business（48%）・Kanto Area Green Business（30%）・Kansai Area Green Business（16%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 205.1億円、営業利益 26.5億円、純利益 18.1億円、営業利益率 12.9%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 1.74x、PER 13.2x）。
  • 現在候補モデルに54件該当しています（15点 10.5、非PBR 10.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 11.4%、売上前年比 21.6%、売上高 205.1億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 78.7%、営業CF 25.9億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 為替 / 海外 / 災害 / 規制
  • 開示メモ: 訂正有報2件 / 臨時報告書2件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 26.6%）。

将来性

将来展開・会社計画S (10/10)
業界将来性B (7.9/10)
予想EPS¥218.28
予想成長複合10.8%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はGreen Business（40%）・Kanto Area Green Business（20%）・Retail Business（18%）が中心、利益はGreen Business（48%）・Kanto Area Green Business（30%）・Kansai Area Green Business（16%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥218.28、予想PERは13.2xです。
  • 経営課題: (4）中期経営計画 当社グループは、世界一の園芸会社となるため、令和６年６月期を初年度とし、令和10年６月期に売上高300億円・当期純利益30億円を達成する中期経営計画掲げており、円安、原材料価格の高騰等により景気の動向は先行きが不透明な状況にありますので、今後も売上高経常利益率、自己資本比率を指…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画S (10/10)
経営者実績S (9.2/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性B (7.9/10)
同業社数486
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / M&A・提携 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥218.28、予想PERは13.2xです。
  • 経営課題: (4）中期経営計画 当社グループは、世界一の園芸会社となるため、令和６年６月期を初年度とし、令和10年６月期に売上高300億円・当期純利益30億円を達成する中期経営計画掲げており、円安、原材料価格の高騰等により景気の動向は先行きが不透明な状況にありますので、今後も売上高経常利益率、自己資本比率を指…
  • 経営課題: このため、当社グループは定期採用を中心として計画的に園芸事業や環境貢献に対する意識の高い人材の採用を行い、社内で独自の研修及び人事育成制度を運用することで、社員の定着及び業務に取り組む意欲と能力の向上を図っております。
  • 経営課題: 新たな収益基盤の確立に向け、グリーンと融合したカフェ等の小売事業やネット通販事業等さまざまな事業への中期的な投資を図っていく所存であります。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 安部 豪
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 10.4%、売上前年比 21.6%、営業益前年比 11.7%、ROE 14.2%、営業CF 25.9億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 60.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: そのため、今後の更なる事業拡大に備え、システムの導入や他社との事業提携やＭ＆Ａ等で想定される経済的リスクや人的リスク、及び海外リスクの回避・低減に必要なコーポレート・ガバナンス及び内部統制を適切に整備・運用することで組織体制の強化を図ってまいります。
  • 高付加価値化: このような状況の中、当社グループは、事業の成長性及び安定化を図るために顧客サービスレベルの一層の向上と専門化を図ることで、同業他社との差別化を更に推し進め、事業規模の拡大を目指しております。
  • DX・デジタル: そのため、今後の更なる事業拡大に備え、システムの導入や他社との事業提携やＭ＆Ａ等で想定される経済的リスクや人的リスク、及び海外リスクの回避・低減に必要なコーポレート・ガバナンス及び内部統制を適切に整備・運用することで組織体制の強化を図ってまいります。
  • 設備・生産能力: 除却等の計画】 (1）重要な設備の新設等 会社名 事業所名 （所在地） 設備の内容 投資予定額 資金調達方法 着手および完了予定日 完成後の増加能力 総額 （千円） 既支払額（千円） 着手 完了 ㈱大多喜ハーブガーデン 本社 （千葉県夷隅郡） 小売店舗の改装 550,000 114,482 自己資…
  • M&A・提携: 経営指標 採用理由 目標数値 令和７年６月期実績(連結) 売上高経常利益率 経営効率改善 13％以上 12.9％ 自己資本比率 経営安定度 80％以上 78.7％ 当連結会計年度におきましては、売上高経常利益率、自己資本比率ともに目標数値を下回ったもののM&A強化による短期的なものと捉えており、引…

同業の業界将来性

  • 同業486社で比較
  • 売上成長中央値 7.2%
  • 営業益成長中央値 11.7%
  • EPS成長中央値 9.0%
  • ROE中央値 10.2%
  • 12か月株価中央値 -3.3%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2026-06-30）は2026-05-15時点です: 売上 228.4億円 / 営業利益 30.0億円 / 純利益 20.1億円 / EPS ¥218.28 / 年配当 ¥13
  • 直近90日比較の会社予想修正は横ばいです（複合変化 0.0%）。
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 10.8%）。
  • 1Q 2025-11-14時点の業績進捗: 通期予想への進捗 15.8% / 前年同期比 63.9%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 2.9% / 誤差10%以内率 60.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2026-06-30
会社予想発表日2026-05-15
予想売上228.4億円
予想営業利益30.0億円
予想純利益20.1億円
予想EPS¥218.28
予想年配当¥13
90日予想修正0.0%
期初からの予想修正0.0%
予想成長複合10.8%
四半期進捗15.8%
四半期前年比63.9%
予想精度履歴5期
直近予想誤差2.9%
誤差10%以内率60.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 205.1億円、営業利益 26.5億円、EPS ¥388.23 です。

14年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2012: 28.2億円営業利益 2012: 4.8億円売上 2013: 34.4億円営業利益 2013: 5.6億円売上 2014: 37.9億円営業利益 2014: 5.8億円売上 2015: 40.1億円営業利益 2015: 5.6億円売上 2016: 58.5億円営業利益 2016: 7.7億円売上 2017: 71.2億円営業利益 2017: 8.3億円売上 2018: 73.5億円営業利益 2018: 7.9億円売上 2019: 86.0億円営業利益 2019: 9.5億円売上 2020: 91.2億円営業利益 2020: 11.3億円売上 2021: 95.7億円営業利益 2021: 12.9億円売上 2022: 116.0億円営業利益 2022: 18.6億円売上 2023: 138.2億円営業利益 2023: 21.1億円売上 2024: 168.6億円営業利益 2024: 23.7億円売上 2025: 205.1億円営業利益 2025: 26.5億円 20122013201420152016201720182019202020212022202320242025 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥446.46 / 下限 ¥-58.23 EPS 2012: ¥178.25EPS 2013: ¥287.28EPS 2014: ¥309.44EPS 2015: ¥188.13EPS 2016: ¥205.88EPS 2017: ¥130.13EPS 2018: ¥84.01EPS 2019: ¥104.14EPS 2020: ¥140.84EPS 2021: ¥152.54EPS 2022: ¥288.5EPS 2023: ¥315.31EPS 2024: ¥348.42EPS 2025: ¥388.23 20122013201420152016201720182019202020212022202320242025
年度EPSEPS前年比
2012¥178.25-
2013¥287.2861.2%
2014¥309.447.7%
2015¥188.13-39.2%
2016¥205.889.4%
2017¥130.13-36.8%
2018¥84.01-35.4%
2019¥104.1424.0%
2020¥140.8435.2%
2021¥152.548.3%
2022¥288.589.1%
2023¥315.319.3%
2024¥348.4210.5%
2025¥388.2311.4%

最新 売上セグメント

Kanto Area Green Business 67.6億円 19.9%Kansai Area Green Business 29.7億円 8.7%Overseas Green Business 37.0億円 10.9%Green Business 134.3億円 39.6%Wholesale 10.5億円 3.1%Retail Business 60.2億円 17.7%
Kanto Area Green Business 19.9%Kansai Area Green Business 8.7%Overseas Green Business 10.9%Green Business 39.6%Wholesale 3.1%Retail Business 17.7%
セグメント金額構成比
Kanto Area Green Business67.6億円19.9%
Kansai Area Green Business29.7億円8.7%
Overseas Green Business37.0億円10.9%
Green Business134.3億円39.6%
Wholesale10.5億円3.1%
Retail Business60.2億円17.7%

最新 利益セグメント

Kanto Area Green Business 14.7億円 29.5%Kansai Area Green Business 8.0億円 16.1%Overseas Green Business 1.1億円 2.2%Green Business 23.8億円 47.8%Wholesale 1.2億円 2.4%Retail Business 1.0億円 1.9%
Kanto Area Green Business 29.5%Kansai Area Green Business 16.1%Overseas Green Business 2.2%Green Business 47.8%Wholesale 2.4%Retail Business 1.9%
セグメント金額構成比
Kanto Area Green Business14.7億円29.5%
Kansai Area Green Business8.0億円16.1%
Overseas Green Business1.1億円2.2%
Green Business23.8億円47.8%
Wholesale1.2億円2.4%
Retail Business1.0億円1.9%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20252025-08-14205.1億円26.5億円18.1億円¥388.23¥2,91378.7%25.9億円8.6億円¥26
20242024-08-14168.6億円23.7億円16.4億円¥348.42¥2,58678.5%21.4億円3.8億円¥25
20232023-08-14138.2億円21.1億円14.9億円¥315.31¥2,24480.9%15.8億円5.9億円¥24
20222022-08-12116.0億円18.6億円13.8億円¥288.5¥1,95481.7%14.9億円10.2億円¥22
20212021-08-1395.7億円12.9億円7.3億円¥152.54¥1,67881.9%13.0億円7.5億円¥20
20202020-08-1391.2億円11.3億円6.8億円¥140.84¥1,53982.7%11.8億円7.6億円¥20
20192019-08-1386.0億円9.5億円5.0億円¥104.14¥1,43282.3%9.6億円9.0億円¥20
20182018-08-1373.5億円7.9億円4.0億円¥84.01¥1,34082.5%8.0億円4.5億円¥20
20172017-08-1471.2億円8.3億円6.2億円¥130.13¥1,28082.8%8.7億円4.6億円¥20
20162016-08-1258.5億円7.7億円4.9億円¥205.88¥2,32275.7%7.0億円3.8億円¥35
20152015-08-1340.1億円5.6億円4.5億円¥188.13¥2,19185.4%3.4億円0.3億円¥60
20142014-08-1237.9億円5.8億円3.7億円¥309.44¥4,05485.6%5.3億円-0.1億円¥50
20132013-08-1234.4億円5.6億円3.6億円¥287.28¥3,79586.3%2.6億円2.7億円¥50
20122012-08-1028.2億円4.8億円1.9億円¥178.25¥3,51285.3%4.0億円1.8億円¥50

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER13.2xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥218.28Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 11.4% / Sales 21.6% / OP 11.7%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度1.74x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER14.8x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額265.3億円中小型。モデル効果が出やすい一方、個別リスクも残ります。
ROE14.2%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比11.4%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR10.4%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加7年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比21.6%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF25.9億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り3.2%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン12.6%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-4.8%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 100.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率78.7%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り0.5%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り1.5%配当 0.5% + 純自社株買い 1.0% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数54件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は26.6%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥2,880
株価基準日2026-08-03
時価総額265.3億円
PBR1.74x
株主資本PBR1.74x
予想PER13.2x
実績PER14.8x
BPS¥1,653
NCAV倍率5.47x
EV/EBIT代理9.72x

収益・成長

売上高205.1億円
営業利益26.5億円
純利益18.1億円
EPS¥388.23
EPS前年比11.4%
EPS 3年CAGR10.4%
EPS連続増加7年
売上前年比21.6%
営業利益前年比11.7%
ROE14.2%
ROA11.2%

安全性・キャッシュ

自己資本比率78.7%
営業CF25.9億円
FCF8.6億円
総資産170.3億円
負債合計35.9億円
有利子負債7.6億円
現金/時価総額16.4%
現金/総資産25.5%
FCF利回り3.2%
営業CFマージン12.6%
FCFマージン4.2%
営業CF/純利益143.3%
アクルーアル比率-4.8%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率100.0%
5年営業利益率変動1.1%
負債自己資本比率23.6%
流動比率361.1%
総資産回転率1.27回
自己資本前年比11.5%
大規模希薄化なし
利益剰余金139.0億円

価格・需給

12か月リターン1.9%
3か月リターン6.2%
12-1か月モメンタム-2.0%
6-1か月モメンタム-16.1%
1年ボラティリティ31.9%
1年最大下落-26.5%
52週高値から-17.1%
売買代金中央値1,680万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

10.5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善3/3Quality収益性2/2財務安全性2/2成長性2/2NCAV・資産価値0.5/1.5モメンタム・カタリスト1/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 10.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善3/3100.0%
Quality収益性2/2100.0%
財務安全性2/2100.0%
成長性2/2100.0%
NCAV・資産価値0.5/1.533.3%
モメンタム・カタリスト1/1.566.7%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善3/3
Quality収益性2/2
財務安全性2/2
成長性2/2
NCAV・資産価値0.5/1.5
モメンタム・カタリスト1/1.5
非PBRスコア10.5
Piotroski F-Score9
品質12点10.5