TSE / プライム / サービス業

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AI専門家の最終見解: 保留。監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定。

評価D
専門家見解保留
PBR1.74x
15点スコア6.5
非PBR6.5
モデル該当31
イベント0
将来展開S (9/10)
業界将来性B (7.9/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは31件重なっています（PBR系13件、成長系4件、品質系5件）。 該当モデル実績は年率中央値13.9%、最大17.6%です。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。

総括

PBRは1.74xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点6.5/15、非PBR6.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にQuality収益性2/2、成長性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、Piotroski財務改善1/3です。 何をしている会社か: 売上は事務系人材サービス事業（80%）・製造系人材サービス事業（20%）・その他・未分類（1%）が中心、利益は事務系人材サービス事業（90%）・製造系人材サービス事業（9%）・その他・未分類（1%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 446.4億円、営業利益 39.0億円、純利益 25.9億円、営業利益率 8.7%）。 業績履歴は14年分あります、売上は期間累計で149.4%、直近EPS前年比は41.4%、直近売上前年比は10.5%。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥236.6です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル31件、年率中央値13.9%、最大17.6%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留」です。PERは10.14倍で利益面でも割高ではない、自己資本比率70.9%、営業CFは25.5億円の黒字、EPS前年比41.4%は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-19.4%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は17.6%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率17.6%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率15.5%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル31件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月3.0%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上は事務系人材サービス事業（80%）・製造系人材サービス事業（20%）・その他・未分類（1%）が中心、利益は事務系人材サービス事業（90%）・製造系人材サービス事業（9%）・その他・未分類（1%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 446.4億円、営業利益 39.0億円、純利益 25.9億円、営業利益率 8.7%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 1.74x、PER 9.89x）。
  • 現在候補モデルに31件該当しています（15点 6.5、非PBR 6.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 41.4%、売上前年比 10.5%、売上高 446.4億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 70.9%、営業CF 25.5億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 訴訟 / 規制 / 人材
  • 開示メモ: 臨時報告書3件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 17.6%）。

将来性

将来展開・会社計画S (9/10)
業界将来性B (7.9/10)
予想EPS¥236.6
予想成長複合8.2%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上は事務系人材サービス事業（80%）・製造系人材サービス事業（20%）・その他・未分類（1%）が中心、利益は事務系人材サービス事業（90%）・製造系人材サービス事業（9%）・その他・未分類（1%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥236.6、予想PERは9.89xです。
  • 経営課題: また、今回の中期経営計画策定については、今後の持続的成長基盤の強靭化を主眼に置いていることから、2027年３月期は業容の拡大、2028年３月期と2029年３月期は、2030年３月期以降の新たな成長に向けた準備及び基盤固めと各年度を位置づけています。

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; retained_earnings; interest_bearing_debt; current_assets; current_liabilities; ncav; adjusted_ncav_per_share; ncav_ratio; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画S (9/10)
経営者実績A (8.7/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性B (7.9/10)
同業社数486
将来テーマ海外展開 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥236.6、予想PERは9.89xです。
  • 経営課題: また、今回の中期経営計画策定については、今後の持続的成長基盤の強靭化を主眼に置いていることから、2027年３月期は業容の拡大、2028年３月期と2029年３月期は、2030年３月期以降の新たな成長に向けた準備及び基盤固めと各年度を位置づけています。
  • 経営課題: (5) 優先的に対応すべき事業上及び財務上の課題 上記(1)会社の経営の基本方針及び(3)中長期的な会社の経営戦略を実行するうえで、当社グループは、引き続き、官公庁特に地方自治体向けのＢＰＯ関連事業の事業地域と業務領域の広域化を中心に一般民間企業向けＢＰＯ関連事業の拡大、製造系人材サービス事業の業…
  • 経営課題: ① 「中期経営計画」の推進 当社グループでは、計画期間を３年間（2027年３月期から2029年３月期まで）とする中期経営計画を策定しており、事業環境に応じて重点課題を見定め、数値目標の達成に向けて事業活動に取り組んでまいります。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 社長執行役員 成澤 素明
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR -23.3%、売上前年比 10.5%、営業益前年比 44.6%、ROE 16.7%、営業CF 25.5億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 80.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: また、世界経済については、米国経済は、個人消費が引き続き堅調であることから、拡大基調が持続されたものの、自国の通商政策に因る物価上昇に伴う個人消費の落ち込みや設備投資意欲の減退、失業率の上昇などが依然として懸念される状況であり、欧州経済は、米国の通商政策の影響を受けながらも、雇用所得環境の維持、物…
  • 新規事業・新製品: また、2026年３月期から取り組んでおります新規事業開発につきましては、事務系人材サービス事業では、民間企業向けＢＰＯ関連事業の業務領域拡大などを推進するとともに製造系人材サービス事業では、高スキル外国籍スタッフを軸とした新規業務領域参入などを推進してまいります。
  • DX・デジタル: ③ 経営基盤の強化、成長速度に適応した人材確保及び情報システムの充実 ａ．人材の採用・育成と組織体制の充実 人材サービス事業を営む当社グループの一番の経営資源は“人”そのものであるとの認識と事業展開の多様化を推進し、社会環境の変化に先行した社内態勢を構築するためには、人材の採用と教育・育成が必要で…
  • 設備・生産能力: 一方、企業収益及び設備投資については、円安などによる原材料費上昇や米国トランプ政権の通商、金融などの政策運営の影響を受けながらも我が国政府の「責任ある積極財政」への期待感もあり個人消費と同様に持ち直しの動きが見られましたが、2026年２月に勃発した米国・イスラエルとイランとの紛争に端を発した原油価…
  • 構造改革: 当社ではこれまで培ったノウハウなどにより、効率的かつ効果的に就業スタッフの募集、スキルチェックや面談、勤務シフト組み等に取り組み、適切な人材確保と業務の早期稼動開始への対応を図り、また、 業務請負では、就業スタッフが担う業務手順設計の合理化と平易で明瞭な業務マニュアルの作成、 就業スタッフの勤務シ…

同業の業界将来性

  • 同業486社で比較
  • 売上成長中央値 7.2%
  • 営業益成長中央値 11.7%
  • EPS成長中央値 9.0%
  • ROE中央値 10.2%
  • 12か月株価中央値 -3.3%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-14時点です: 売上 491.0億円 / 営業利益 41.0億円 / 純利益 28.1億円 / EPS ¥236.6 / 年配当 ¥120
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 8.2%）。
  • 2Q 2025-11-14時点の業績進捗: 通期予想への進捗 71.6% / 前年同期比 48.0%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 4.1% / 誤差10%以内率 80.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-14
予想売上491.0億円
予想営業利益41.0億円
予想純利益28.1億円
予想EPS¥236.6
予想年配当¥120
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合8.2%
四半期進捗71.6%
四半期前年比48.0%
予想精度履歴5期
直近予想誤差4.1%
誤差10%以内率80.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 446.4億円、営業利益 39.0億円、EPS ¥218 です。

14年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2013: 179.0億円営業利益 2013: 10.3億円売上 2014: 116.0億円営業利益 2014: 3.0億円売上 2015: 139.5億円営業利益 2015: 8.3億円売上 2016: 166.1億円営業利益 2016: 9.6億円売上 2017: 184.6億円営業利益 2017: 10.0億円売上 2018: 167.7億円営業利益 2018: 5.5億円売上 2019: 186.2億円営業利益 2019: 1.9億円売上 2020: 211.0億円営業利益 2020: 6.9億円売上 2021: 302.8億円営業利益 2021: 27.3億円売上 2022: 431.0億円営業利益 2022: 44.2億円売上 2023: 525.4億円営業利益 2023: 76.1億円売上 2024: 437.9億円営業利益 2024: 32.8億円売上 2025: 404.0億円営業利益 2025: 26.9億円売上 2026: 446.4億円営業利益 2026: 39.0億円 20132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥555.92 / 下限 ¥-72.51 EPS 2013: ¥112.32EPS 2014: ¥27.5EPS 2015: ¥78.31EPS 2016: ¥94.35EPS 2017: ¥51.28EPS 2018: ¥33.16EPS 2019: ¥13.96EPS 2020: ¥42.98EPS 2021: ¥171.95EPS 2022: ¥263.89EPS 2023: ¥483.41EPS 2024: ¥185.52EPS 2025: ¥154.12EPS 2026: ¥218 20132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2013¥112.32-
2014¥27.5-75.5%
2015¥78.31184.8%
2016¥94.3520.5%
2017¥51.28-45.6%
2018¥33.16-35.3%
2019¥13.96-57.9%
2020¥42.98207.9%
2021¥171.95300.1%
2022¥263.8953.5%
2023¥483.4183.2%
2024¥185.52-61.6%
2025¥154.12-16.9%
2026¥21841.4%

最新 売上セグメント

事務系人材サービス事業 355.3億円 79.6%製造系人材サービス事業 88.6億円 19.8%その他・未分類 2.5億円 0.6%
事務系人材サービス事業 79.6%製造系人材サービス事業 19.8%その他・未分類 0.6%
セグメント金額構成比
事務系人材サービス事業355.3億円79.6%
製造系人材サービス事業88.6億円19.8%
その他・未分類2.5億円0.6%

最新 利益セグメント

事務系人材サービス事業 35.2億円 90.3%製造系人材サービス事業 3.5億円 9.1%その他・未分類 0.2億円 0.6%
事務系人材サービス事業 90.3%製造系人材サービス事業 9.1%その他・未分類 0.6%
セグメント金額構成比
事務系人材サービス事業35.2億円90.3%
製造系人材サービス事業3.5億円9.1%
その他・未分類0.2億円0.6%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-14446.4億円39.0億円25.9億円¥218¥1,34370.9%25.5億円22.7億円¥120
20252025-05-14404.0億円26.9億円18.3億円¥154.12¥1,24374.2%27.1億円25.8億円¥120
20242024-05-14437.9億円32.8億円22.0億円¥185.52¥1,20867.6%67.7億円61.5億円¥120
20232023-05-12525.4億円76.1億円57.1億円¥483.41¥1,13061.5%-12.1億円-15.3億円¥110
20222022-05-13431.0億円44.2億円31.1億円¥263.89¥703.2750.2%9.8億円6.9億円¥40
20212021-04-14302.8億円27.3億円20.5億円¥171.95¥458.3646.9%27.4億円26.9億円¥20
20202020-04-10211.0億円6.9億円5.3億円¥42.98¥306.8150.3%15.8億円15.4億円¥10
20192019-04-12186.2億円1.9億円1.7億円¥13.96¥272.9356.5%0.5億円-0.8億円¥10
20182018-04-13167.7億円5.5億円4.1億円¥33.16¥271.9958.1%2.4億円2.1億円¥10
20172017-04-14184.6億円10.0億円6.4億円¥51.28¥254.4454.6%6.5億円5.2億円¥10
20162016-04-14166.1億円9.6億円5.9億円¥94.35¥424.5347.3%-2.0億円-4.8億円¥18
20152015-04-14139.5億円8.3億円4.9億円¥78.31¥349.6341.3%17.2億円16.4億円¥16
20142014-04-14116.0億円3.0億円1.6億円¥27.5¥289.2652.7%-7.4億円-8.2億円¥14
20132014-04-11179.0億円10.3億円5.6億円¥112.32¥296.9839.8%4.9億円3.9億円¥14

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER9.89xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥236.6Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 41.4% / Sales 10.5% / OP 44.6%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度1.74x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER10.7x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額277.9億円中小型。モデル効果が出やすい一方、個別リスクも残ります。
ROE16.7%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比41.4%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR-23.3%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加1年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比10.5%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF25.5億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り8.2%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン5.7%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率0.2%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 80.0% / FCF 80.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率70.9%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り5.1%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り5.1%配当 5.1% + 純自社株買い -0.0% + 増配確認なし。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数31件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は17.6%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥2,340
株価基準日2026-08-03
時価総額277.9億円
PBR1.74x
株主資本PBR1.74x
予想PER9.89x
実績PER10.7x
BPS¥1,343
NCAV倍率-
EV/EBIT代理5.9x

収益・成長

売上高446.4億円
営業利益39.0億円
純利益25.9億円
EPS¥218
EPS前年比41.4%
EPS 3年CAGR-23.3%
EPS連続増加1年
売上前年比10.5%
営業利益前年比44.6%
ROE16.7%
ROA12.2%

安全性・キャッシュ

自己資本比率70.9%
営業CF25.5億円
FCF22.7億円
総資産225.0億円
負債合計64.9億円
有利子負債-
現金/時価総額40.7%
現金/総資産50.3%
FCF利回り8.2%
営業CFマージン5.7%
FCFマージン5.1%
営業CF/純利益98.5%
アクルーアル比率0.2%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率80.0%
5年FCF黒字率80.0%
5年営業利益率変動2.8%
負債自己資本比率40.5%
流動比率-
総資産回転率2.11回
自己資本前年比7.4%
大規模希薄化なし
利益剰余金-

価格・需給

12か月リターン3.0%
3か月リターン0.2%
12-1か月モメンタム2.6%
6-1か月モメンタム-15.1%
1年ボラティリティ21.1%
1年最大下落-24.8%
52週高値から-16.8%
売買代金中央値5,775万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

6.5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善1/3Quality収益性2/2財務安全性1/2成長性2/2NCAV・資産価値0/1.5モメンタム・カタリスト0.5/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 6.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善1/333.3%
Quality収益性2/2100.0%
財務安全性1/250.0%
成長性2/2100.0%
NCAV・資産価値0/1.50.0%
モメンタム・カタリスト0.5/1.533.3%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善1/3
Quality収益性2/2
財務安全性1/2
成長性2/2
NCAV・資産価値0/1.5
モメンタム・カタリスト0.5/1.5
非PBRスコア6.5
Piotroski F-Score5
品質12点6.5