TSE / プライム / サービス業

シグマクシス・ホールディングス (6088)

AI専門家の最終見解: 見送り。根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外。

評価D
専門家見解見送り
PBR3.32x
15点スコア6
非PBR6
モデル該当32
イベント0
将来展開B (7.2/10)
業界将来性B (7.9/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

見送り

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは32件重なっています（PBR系15件、成長系7件、品質系7件）。 該当モデル実績は年率中央値13.9%、最大17.3%です。 ただし参考最大下落は-57.8%まで見ます。 専門家統合は「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。

総括

PBRは3.32xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点6/15、非PBR6で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にQuality収益性2/2、成長性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、Piotroski財務改善1/3です。 何をしている会社か: 売上は単一事業（100%）が中心、利益は単一事業（100%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 238.3億円、営業利益 60.6億円、純利益 39.7億円、営業利益率 25.4%）。 業績履歴は13年分あります、売上は期間累計で146.2%、直近EPS前年比は-8.2%、直近売上前年比は-9.4%。 ただしEPS赤字年が1回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します、営業赤字年が1回あります。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥54.67です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-57.8%です。 統計モデル実績は該当モデル32件、年率中央値13.9%、最大17.3%、参考最大下落-57.8%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。AI専門家の最終見解は「見送り」です。PERは10.79倍で利益面でも割高ではない、自己資本比率83.6%、営業CFは33.0億円の黒字、業績履歴13期を確認は評価できます。一方で、売上前年比は-9.4%で伸びが弱い、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarningという反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資対象から外し、反証が解消されるまで待つ判断です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は17.3%、参考最大下落は-57.8%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率17.3%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率15.6%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-27.6%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル32件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月-52.6%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上は単一事業（100%）が中心、利益は単一事業（100%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 238.3億円、営業利益 60.6億円、純利益 39.7億円、営業利益率 25.4%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 3.32x、PER 10.6x）。
  • 現在候補モデルに32件該当しています（15点 6、非PBR 6）。
  • 成長確認: EPS前年比 -8.2%、売上前年比 -9.4%、売上高 238.3億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 83.6%、営業CF 33.0億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 海外 / 災害 / 訴訟
  • 開示メモ: 訂正有報2件 / 臨時報告書13件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 17.3%）。

将来性

将来展開・会社計画B (7.2/10)
業界将来性B (7.9/10)
予想EPS¥54.67
予想成長複合8.5%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上は単一事業（100%）が中心、利益は単一事業（100%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥54.67、予想PERは10.6xです。
  • 経営課題: ① クライアント企業の深耕力強化 - 既存リレーション深化 - 新規リレーション獲得 ② 事業モデルの進化 - 顧客ポートフォリオの再編 - オファリング開発への投資 - 人月・工数に依拠しない成功報酬型提案の推進 - 資本提携等の戦略的パートナーシップ強化 ③ 能力と生産性向上 - AI活用・投…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; retained_earnings; interest_bearing_debt; current_assets; current_liabilities; ncav; adjusted_ncav_per_share; ncav_ratio; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_dividend_increase; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画B (7.2/10)
経営者実績A (8.3/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性B (7.9/10)
同業社数486
将来テーマ海外展開 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥54.67、予想PERは10.6xです。
  • 経営課題: ① クライアント企業の深耕力強化 - 既存リレーション深化 - 新規リレーション獲得 ② 事業モデルの進化 - 顧客ポートフォリオの再編 - オファリング開発への投資 - 人月・工数に依拠しない成功報酬型提案の推進 - 資本提携等の戦略的パートナーシップ強化 ③ 能力と生産性向上 - AI活用・投…
  • 経営課題: (1）経営方針 当連結会計年度、当社グループでは、企業理念を示す「パーパス」・「ビジョン」・「ミッション」・「バリュー」を下記のように定め、これを経営の方針として事業活動を推進いたしました。
  • 経営課題: (4）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題 当社グループの中長期の成長イメージ「2030年３月期『ありたい姿』」の実現に向け、事業を推進してまいります。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 太田 寛
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 22.1%、売上前年比 -9.4%、営業益前年比 7.6%、ROE 27.8%、営業CF 33.0億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 100.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: さらに、ヤマハ発動機株式会社様の子会社の吸収合併プロジェクトや、株式会社商船三井様・商船三井ドライバルク株式会社様の海外拠点への業務移管を目的としたプロセス標準化・可視化プロジェクトにおいては、PMOとしての高い専門性を発揮し変革を推進しました。
  • 新規事業・新製品: ① クライアント企業の深耕力強化 - 既存リレーション深化 - 新規リレーション獲得 ② 事業モデルの進化 - 顧客ポートフォリオの再編 - オファリング開発への投資 - 人月・工数に依拠しない成功報酬型提案の推進 - 資本提携等の戦略的パートナーシップ強化 ③ 能力と生産性向上 - AI活用・投…
  • DX・デジタル: また、生成AIに代表される先端テクノロジーを使いこなし、生産性を向上しながら、人間が持つ能力で明日を切り拓いていくことも取り組みも重要です。
  • 設備・生産能力: また、生成AIに代表される先端テクノロジーを使いこなし、生産性を向上しながら、人間が持つ能力で明日を切り拓いていくことも取り組みも重要です。
  • 構造改革: ① クライアント企業の深耕力強化 - 既存リレーション深化 - 新規リレーション獲得 ② 事業モデルの進化 - 顧客ポートフォリオの再編 - オファリング開発への投資 - 人月・工数に依拠しない成功報酬型提案の推進 - 資本提携等の戦略的パートナーシップ強化 ③ 能力と生産性向上 - AI活用・投…

同業の業界将来性

  • 同業486社で比較
  • 売上成長中央値 7.2%
  • 営業益成長中央値 11.7%
  • EPS成長中央値 9.0%
  • ROE中央値 10.2%
  • 12か月株価中央値 -3.3%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-08時点です: 売上 253.0億円 / 営業利益 66.0億円 / 純利益 44.6億円 / EPS ¥54.67 / 年配当 ¥26
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 8.5%）。
  • 2Q 2025-11-05時点の業績進捗: 通期予想への進捗 51.5% / 前年同期比 0.0%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 2.0% / 誤差10%以内率 100.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-08
予想売上253.0億円
予想営業利益66.0億円
予想純利益44.6億円
予想EPS¥54.67
予想年配当¥26
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合8.5%
四半期進捗51.5%
四半期前年比0.0%
予想精度履歴5期
直近予想誤差2.0%
誤差10%以内率100.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 238.3億円、営業利益 60.6億円、EPS ¥47.67 です。

13年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2014: 96.8億円営業利益 2014: 8.3億円売上 2015: 81.5億円営業利益 2015: -1.6億円売上 2016: 95.1億円営業利益 2016: 5.7億円売上 2017: 107.2億円営業利益 2017: 7.6億円売上 2018: 113.7億円営業利益 2018: 10.2億円売上 2019: 133.3億円営業利益 2019: 12.7億円売上 2020: 160.0億円営業利益 2020: 22.1億円売上 2021: 140.2億円営業利益 2021: 17.5億円売上 2022: 156.5億円営業利益 2022: 27.6億円売上 2023: 173.3億円営業利益 2023: 32.4億円売上 2024: 224.1億円営業利益 2024: 42.3億円売上 2025: 262.9億円営業利益 2025: 56.4億円売上 2026: 238.3億円営業利益 2026: 60.6億円 2014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥90.54 / 下限 ¥-30.11 EPS 2014: ¥39.25EPS 2015: ¥-16.19EPS 2016: ¥17.23EPS 2017: ¥26.82EPS 2018: ¥32.34EPS 2019: ¥46.83EPS 2020: ¥72.87EPS 2021: ¥63.32EPS 2022: ¥39.63EPS 2023: ¥52.32EPS 2024: ¥76.62EPS 2025: ¥51.93EPS 2026: ¥47.67 2014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2014¥39.25-
2015¥-16.19-141.2%
2016¥17.23206.4%
2017¥26.8255.7%
2018¥32.3420.6%
2019¥46.8344.8%
2020¥72.8755.6%
2021¥63.32-13.1%
2022¥39.63-37.4%
2023¥52.3232.0%
2024¥76.6246.4%
2025¥51.93-32.2%
2026¥47.67-8.2%

最新 売上セグメント

単一事業 238.3億円 100.0%
単一事業 100.0%
セグメント金額構成比
単一事業238.3億円100.0%

最新 利益セグメント

単一事業 60.6億円 100.0%
単一事業 100.0%
セグメント金額構成比
単一事業60.6億円100.0%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-08238.3億円60.6億円39.7億円¥47.67¥174.8383.6%33.0億円26.0億円¥26
20252025-05-08262.9億円56.4億円43.9億円¥51.93¥170.572.3%53.9億円38.5億円-
20242024-05-08224.1億円42.3億円32.3億円¥76.62¥312.1872.1%31.2億円20.8億円¥27
20232023-05-09173.3億円32.4億円22.0億円¥52.32¥261.5375.2%20.9億円20.8億円¥16
20222022-05-09156.5億円27.6億円16.6億円¥39.63¥242.9270.3%25.1億円19.6億円¥26
20212021-04-22140.2億円17.5億円12.1億円¥63.32¥287.6153.1%16.0億円18.8億円¥22
20202020-05-07160.0億円22.1億円14.1億円¥72.87¥263.8252.1%23.4億円23.3億円¥22
20192019-05-07133.3億円12.7億円9.1億円¥46.83¥236.6365.1%9.4億円2.6億円¥18
20182018-05-07113.7億円10.2億円6.2億円¥32.34¥203.5768.6%12.4億円4.3億円¥15
20172017-05-08107.2億円7.6億円5.3億円¥26.82¥197.4173.8%10.7億円10.0億円¥12
20162016-05-0695.1億円5.7億円3.4億円¥17.23¥193.2978.1%9.5億円0.6億円¥12
20152015-05-0881.5億円-1.6億円-3.2億円¥-16.19¥192.0377.2%-2.6億円-8.9億円¥12
20142014-05-0996.8億円8.3億円7.2億円¥39.25¥206.9769.9%6.8億円3.8億円¥0

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER10.6xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥54.67Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS -8.2% / Sales -9.4% / OP 7.6%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度3.32x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER12.2x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額473.2億円中小型。モデル効果が出やすい一方、個別リスクも残ります。
ROE27.8%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比-8.2%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR22.1%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加0年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比-9.4%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF33.0億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り5.5%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン13.9%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率3.6%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 100.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率83.6%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り4.5%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り7.0%配当 4.5% + 純自社株買い 2.5%。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数32件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は17.3%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥580
株価基準日2026-08-03
時価総額473.2億円
PBR3.32x
株主資本PBR3.32x
予想PER10.6x
実績PER12.2x
BPS¥174.83
NCAV倍率-
EV/EBIT代理7.42x

収益・成長

売上高238.3億円
営業利益60.6億円
純利益39.7億円
EPS¥47.67
EPS前年比-8.2%
EPS 3年CAGR22.1%
EPS連続増加0年
売上前年比-9.4%
営業利益前年比7.6%
ROE27.8%
ROA21.6%

安全性・キャッシュ

自己資本比率83.6%
営業CF33.0億円
FCF26.0億円
総資産170.7億円
負債合計28.1億円
有利子負債-
現金/時価総額10.9%
現金/総資産30.1%
FCF利回り5.5%
営業CFマージン13.9%
FCFマージン10.9%
営業CF/純利益83.2%
アクルーアル比率3.6%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率100.0%
5年営業利益率変動2.8%
負債自己資本比率19.7%
流動比率-
総資産回転率1.29回
自己資本前年比-0.1%
大規模希薄化なし
利益剰余金-

価格・需給

12か月リターン-52.6%
3か月リターン-6.9%
12-1か月モメンタム-51.2%
6-1か月モメンタム-31.6%
1年ボラティリティ37.9%
1年最大下落-57.8%
52週高値から-52.6%
売買代金中央値2.06億円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

6/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善1/3Quality収益性2/2財務安全性1/2成長性2/2NCAV・資産価値0/1.5モメンタム・カタリスト0/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 6 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善1/333.3%
Quality収益性2/2100.0%
財務安全性1/250.0%
成長性2/2100.0%
NCAV・資産価値0/1.50.0%
モメンタム・カタリスト0/1.50.0%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善1/3
Quality収益性2/2
財務安全性1/2
成長性2/2
NCAV・資産価値0/1.5
モメンタム・カタリスト0/1.5
非PBRスコア6
Piotroski F-Score4
品質12点6