TSE / プライム / サービス業

ウィルグループ (6089)

AI専門家の最終見解: 保留。監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定。

評価D
専門家見解保留
PBR1.21x
15点スコア6.5
非PBR6.5
モデル該当156
イベント0
将来展開A (8.7/10)
業界将来性B (7.9/10)
完成度S / 97.8

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは156件重なっています（PBR系136件、成長系128件、品質系21件）。 該当モデル実績は年率中央値20.0%、最大26.7%です。 統計面は投資判断を押し上げます。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。

総括

PBRは1.21xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点6.5/15、非PBR6.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特に成長性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、財務安全性0.5/2です。 何をしている会社か: 売上はDomestic Working Business（60%）・Overseas Working Business（40%）・その他・未分類（0%）が中心、利益はDomestic Working Business（60%）・Overseas Working Business（40%）が主な稼ぎ頭、一方でその他・… どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 1468.6億円、営業利益 32.8億円、純利益 23.1億円、営業利益率 2.2%）。 業績履歴は13年分あります、売上は期間累計で448.0%、直近EPS前年比は99.5%、直近売上前年比は5.1%。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥96.38です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル156件、年率中央値20.0%、最大26.7%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留」です。PERは11.41倍で利益面でも割高ではない、営業CFは49.6億円の黒字、EPS前年比99.5%、業績履歴13期を確認は評価できます。一方で、営業利益率は2.2%と薄い、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarningという反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は26.7%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率26.7%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率23.5%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル156件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月9.6%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はDomestic Working Business（60%）・Overseas Working Business（40%）・その他・未分類（0%）が中心、利益はDomestic Working Business（60%）・Overseas Working Business（40%）が主な稼ぎ頭、一方でその他・未分類（損失3.1億円）は損失要因です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 1468.6億円、営業利益 32.8億円、純利益 23.1億円、営業利益率 2.2%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 1.21x、PER 11.1x）。
  • 現在候補モデルに156件該当しています（15点 6.5、非PBR 6.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 99.5%、売上前年比 5.1%、売上高 1468.6億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 35.8%、営業CF 49.6億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 海外 / 規制 / 人材
  • 開示メモ: 訂正有報1件 / 臨時報告書7件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 26.7%）。

将来性

将来展開・会社計画A (8.7/10)
業界将来性B (7.9/10)
予想EPS¥96.38
予想成長複合3.6%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はDomestic Working Business（60%）・Overseas Working Business（40%）・その他・未分類（0%）が中心、利益はDomestic Working Business（60%）・Overseas Working Business（40%）が主な稼ぎ頭、一方でその他・未分類（損失3.1億円）は損失要因です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥96.38、予想PERは11.1xです。
  • 業績見通し: このような状況の下、当社グループは、2026年３月期を最終年度とした中期経営計画（WILL-being 2026）の基本方針である国内Working事業の再成長に向け、建設技術者領域の拡大、正社員派遣、外国人雇用支援の拡大等に取り組みました。

未取得・確認待ち

  • 会社概要テキストの一部項目が未取得です: segment_summary。
  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; retained_earnings; interest_bearing_debt; current_assets; current_liabilities; ncav; adjusted_ncav_per_share; ncav_ratio; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画A (8.7/10)
経営者実績A (8.5/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性B (7.9/10)
同業社数486
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / M&A・提携 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥96.38、予想PERは11.1xです。
  • 業績見通し: このような状況の下、当社グループは、2026年３月期を最終年度とした中期経営計画（WILL-being 2026）の基本方針である国内Working事業の再成長に向け、建設技術者領域の拡大、正社員派遣、外国人雇用支援の拡大等に取り組みました。
  • 経営課題: そのため、中期経営計画（WILL-being 2029）においては、前中期経営計画で得られた成果（「建設技術者領域の黒字化」「正社員派遣/請負、外国人雇用支援への投資有効性の確認」「人材紹介オペレーションの獲得」「海外Working事業の生産性改善」）を基盤に、収益構造改革を進め、さらなる利益成長…
  • 経営課題: 前中期経営計画で投資有効性が確認できた正社員派遣/請負及び外国人雇用支援、新たな成長オプションとして獲得した人材紹介を一層強化し、AI代替可能性の低いエッセンシャル領域※を主戦場とすることで、再現性の高い利益成長を目指します。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 角 裕一
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR -11.0%、売上前年比 5.1%、営業益前年比 40.2%、ROE 12.3%、営業CF 49.6億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 100.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: また、当社グループが海外で主に事業展開を行っているオーストラリア、シンガポールにおいては、人口・経済は緩やかに拡大基調であり、今後も安定的に推移する見通しである一方、インフレや金利上昇、中東情勢を背景とした景況感の悪化が懸念されており、引き続き注視していく必要があります。
  • 高付加価値化: また、重要業績評価指標のうち、特に「正社員派遣稼働人数」及び「外国人雇用支援人数」が順調に推移したことにより粗利が拡大したこと、建設技術者領域の継続的な単価交渉による単価上昇の結果、増益となりました。
  • 新規事業・新製品: そして、既存事業のさらなる成長に加え、新規事業やM&A等による上振れとして2025年11月に発行した、有償ストック・オプションの行使条件である55億円を目指します。
  • DX・デジタル: 前中期経営計画で投資有効性が確認できた正社員派遣/請負及び外国人雇用支援、新たな成長オプションとして獲得した人材紹介を一層強化し、AI代替可能性の低いエッセンシャル領域※を主戦場とすることで、再現性の高い利益成長を目指します。
  • 設備・生産能力: そのため、中期経営計画（WILL-being 2029）においては、前中期経営計画で得られた成果（「建設技術者領域の黒字化」「正社員派遣/請負、外国人雇用支援への投資有効性の確認」「人材紹介オペレーションの獲得」「海外Working事業の生産性改善」）を基盤に、収益構造改革を進め、さらなる利益成長…

同業の業界将来性

  • 同業486社で比較
  • 売上成長中央値 7.2%
  • 営業益成長中央値 11.7%
  • EPS成長中央値 9.0%
  • ROE中央値 10.2%
  • 12か月株価中央値 -3.3%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-29時点です: 売上 1570.0億円 / 営業利益 34.0億円 / 純利益 22.1億円 / EPS ¥96.38 / 年配当 ¥44
  • 期初予想からの変化は期初から横ばいです（複合変化 0.0%）。
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 3.6%）。
  • 2Q 2025-11-07時点の業績進捗: 通期予想への進捗 52.8% / 前年同期比 47.5%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 2.1% / 誤差10%以内率 100.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-29
予想売上1570.0億円
予想営業利益34.0億円
予想純利益22.1億円
予想EPS¥96.38
予想年配当¥44
90日予想修正-
期初からの予想修正0.0%
予想成長複合3.6%
四半期進捗52.8%
四半期前年比47.5%
予想精度履歴5期
直近予想誤差2.1%
誤差10%以内率100.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 1468.6億円、営業利益 32.8億円、EPS ¥101.01 です。

13年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2014: 268.0億円営業利益 2014: 8.1億円売上 2015: 325.9億円営業利益 2015: 9.4億円売上 2016: 450.3億円営業利益 2016: 14.3億円売上 2017: 606.0億円営業利益 2017: 19.6億円売上 2018: 792.0億円営業利益 2018: 24.2億円売上 2019: 1033.0億円営業利益 2019: 29.8億円売上 2020: 1219.2億円営業利益 2020: 41.5億円売上 2021: 1182.5億円営業利益 2021: 40.3億円売上 2022: 1310.8億円営業利益 2022: 54.7億円売上 2023: 1439.3億円営業利益 2023: 53.2億円売上 2024: 1382.3億円営業利益 2024: 45.2億円売上 2025: 1397.0億円営業利益 2025: 23.4億円売上 2026: 1468.6億円営業利益 2026: 32.8億円 2014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥210.83 / 下限 ¥-27.5 EPS 2014: ¥183.33EPS 2015: ¥115.94EPS 2016: ¥72.75EPS 2017: ¥54.23EPS 2018: ¥57.44EPS 2019: ¥70.15EPS 2020: ¥107.07EPS 2021: ¥106.35EPS 2022: ¥147.03EPS 2023: ¥143.2EPS 2024: ¥122.37EPS 2025: ¥50.64EPS 2026: ¥101.01 2014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2014¥183.33-
2015¥115.94-36.8%
2016¥72.75-37.3%
2017¥54.23-25.5%
2018¥57.445.9%
2019¥70.1522.1%
2020¥107.0752.6%
2021¥106.35-0.7%
2022¥147.0338.3%
2023¥143.2-2.6%
2024¥122.37-14.5%
2025¥50.64-58.6%
2026¥101.0199.5%

最新 売上セグメント

Domestic Working Business 882.6億円 60.1%Overseas Working Business 585.0億円 39.8%その他・未分類 0.9億円 0.1%
Domestic Working Business 60.1%Overseas Working Business 39.8%その他・未分類 0.1%
セグメント金額構成比
Domestic Working Business882.6億円60.1%
Overseas Working Business585.0億円39.8%
その他・未分類0.9億円0.1%

最新 利益セグメント

Domestic Working Business 35.8億円 59.6%Overseas Working Business 24.3億円 40.4%
Domestic Working Business 59.6%Overseas Working Business 40.4%

損失または0のセグメントは円グラフの面積計算から外し、表で確認します。

セグメント金額構成比
Domestic Working Business35.8億円59.6%
Overseas Working Business24.3億円40.4%
その他・未分類-3.1億円-
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-291468.6億円32.8億円23.1億円¥101.01¥883.3735.8%49.6億円36.0億円¥44
20252025-05-121397.0億円23.4億円11.6億円¥50.64¥760.0834.8%18.1億円11.1億円¥44
20242024-05-131382.3億円45.2億円27.8億円¥122.37¥768.3534.0%38.3億円32.5億円¥44
20232023-05-111439.3億円53.2億円32.4億円¥143.2¥646.0426.6%48.2億円30.6億円¥44
20222022-05-111310.8億円54.7億円32.9億円¥147.03¥505.0821.8%43.5億円40.4億円¥34
20212021-05-121182.5億円40.3億円23.6億円¥106.35¥370.1317.6%43.2億円38.8億円¥24
20202020-06-231219.2億円41.5億円23.8億円¥107.07¥235.4611.7%50.0億円19.6億円¥23
20192019-06-191033.0億円29.8億円15.5億円¥70.15¥188.769.9%28.1億円-28.3億円¥18
20182018-05-11792.0億円24.2億円12.1億円¥57.44¥373.5230.0%35.0億円14.1億円¥18
20172017-05-10606.0億円19.6億円10.1億円¥54.23¥219.5623.3%0.4億円-15.4億円¥14
20162016-05-10450.3億円14.3億円6.9億円¥72.75¥378.0529.2%4.5億円-7.5億円¥20
20152015-05-08325.9億円9.4億円5.5億円¥115.94¥641.9738.0%12.3億円5.5億円¥24
20142014-05-09268.0億円8.1億円3.8億円¥183.33¥1,06341.1%-2.2億円-4.7億円¥26

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 97.8本文一部(8/9)
Forecast PER11.1xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥96.38Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 99.5% / Sales 5.1% / OP 40.2%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度1.21x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER10.6x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額245.6億円中小型。モデル効果が出やすい一方、個別リスクも残ります。
ROE12.3%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比99.5%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR-11.0%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加1年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比5.1%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF49.6億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り14.7%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン3.4%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-5.0%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 100.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率35.8%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り4.1%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り4.0%配当 4.1% + 純自社株買い -0.1% + 増配確認なし。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数156件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は26.7%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥1,072
株価基準日2026-08-03
時価総額245.6億円
PBR1.21x
株主資本PBR1.22x
予想PER11.1x
実績PER10.6x
BPS¥883.37
NCAV倍率-
EV/EBIT代理16.2x

収益・成長

売上高1468.6億円
営業利益32.8億円
純利益23.1億円
EPS¥101.01
EPS前年比99.5%
EPS 3年CAGR-11.0%
EPS連続増加1年
売上前年比5.1%
営業利益前年比40.2%
ROE12.3%
ROA4.3%

安全性・キャッシュ

自己資本比率35.8%
営業CF49.6億円
FCF36.0億円
総資産565.5億円
負債合計363.8億円
有利子負債-
現金/時価総額32.5%
現金/総資産14.1%
FCF利回り14.7%
営業CFマージン3.4%
FCFマージン2.5%
営業CF/純利益214.2%
アクルーアル比率-5.0%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率100.0%
5年営業利益率変動0.9%
負債自己資本比率180.4%
流動比率-
総資産回転率2.76回
自己資本前年比16.2%
大規模希薄化なし
利益剰余金-

価格・需給

12か月リターン9.6%
3か月リターン-4.4%
12-1か月モメンタム11.8%
6-1か月モメンタム-11.8%
1年ボラティリティ20.5%
1年最大下落-23.7%
52週高値から-18.2%
売買代金中央値4,524万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

6.5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性1.5/2財務安全性0.5/2成長性2/2NCAV・資産価値0/1.5モメンタム・カタリスト0.5/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 6.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性1.5/275.0%
財務安全性0.5/225.0%
成長性2/2100.0%
NCAV・資産価値0/1.50.0%
モメンタム・カタリスト0.5/1.533.3%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性1.5/2
財務安全性0.5/2
成長性2/2
NCAV・資産価値0/1.5
モメンタム・カタリスト0.5/1.5
非PBRスコア6.5
Piotroski F-Score6
品質12点6.5